私幕基金合同范本合同編號：[具體編號]簽訂地點：[具體地點]簽訂日期：[具體日期]甲方（基金管理人）：名稱：[管理人全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[詳細地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（基金投資者）：姓名/名稱：[投資者姓名/全稱]身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：[具體號碼/代碼]地址：[詳細地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方系在中國境內(nèi)依法設立并有效存續(xù)的專業(yè)私募基金管理人，具備開展私募基金管理業(yè)務的專業(yè)能力和資質(zhì)；乙方系具有相應風險識別能力和風險承受能力的合格投資者，愿意以其自有資金認購甲方管理的私募基金份額。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方認購甲方管理的私募基金事宜達成如下協(xié)議：一、私募基金基本情況（一）基金名稱[私募基金具體名稱]（二）基金類型[注明基金類型，如契約型、公司型、有限合伙型等]（三）基金規(guī)模本基金的目標募集規(guī)模為人民幣[X]元，各期募集規(guī)模以實際募集情況為準。（四）基金存續(xù)期限本基金存續(xù)期限為[X]年，自基金成立之日起計算。經(jīng)全體基金份額持有人大會決議通過，并報中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案后，基金存續(xù)期限可以延長。（五）投資范圍本基金主要投資于[詳細描述投資領(lǐng)域或標的，如未上市企業(yè)股權(quán)、上市公司股票、債券、證券投資基金、銀行理財產(chǎn)品等]，但不限于上述投資范圍。甲方將根據(jù)市場情況和基金運作需要，在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，合理調(diào)整投資組合。（六）投資策略甲方將采用[闡述投資策略，如價值投資、成長投資、量化投資等]策略，通過深入的市場研究和分析，精選投資標的，構(gòu)建投資組合，以實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。二、認購事項（一）認購金額乙方同意以人民幣[X]元的金額認購本基金的基金份額，占基金總份額的[X]%。（二）認購方式乙方應按照甲方的要求，以[注明認購方式，如現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等]方式將認購資金足額支付至甲方指定的募集賬戶。（三）認購期限本基金的認購期限為自本合同生效之日起[X]個工作日。在認購期限內(nèi)，乙方有權(quán)撤銷認購申請；認購期限屆滿后，乙方不得撤銷認購申請。（四）基金份額的確認甲方應在收到乙方足額認購資金后的[X]個工作日內(nèi)，向乙方出具認購確認書，確認乙方的認購份額。乙方自認購確認書出具之日起成為本基金的基金份額持有人。三、基金的成立與備案（一）基金成立條件本基金的成立需滿足以下條件：1.募集的資金總額達到或超過本基金的目標募集規(guī)模；2.符合法律法規(guī)規(guī)定的其他成立條件。（二）基金成立日期若本基金滿足上述成立條件，基金成立日期為甲方宣布基金成立之日。（三）基金備案甲方應在基金成立之日起[X]個工作日內(nèi)，向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理基金備案手續(xù)。四、基金的運作與管理（一）基金管理人的職責1.依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；2.對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；3.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；4.進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；5.編制中期和年度基金報告；6.計算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購、贖回價格；7.辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動有關(guān)的信息披露事項；8.按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；9.保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；10.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；11.法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。（二）基金托管人的職責（如有）若本基金設立基金托管人，基金托管人的職責如下：1.安全保管基金財產(chǎn)；2.按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；3.對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立；4.保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；5.按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；6.辦理與基金托管業(yè)務活動有關(guān)的信息披露事項；7.對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見；8.復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格；9.按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；10.按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。（三）基金份額持有人大會1.基金份額持有人大會由全體基金份額持有人組成，行使下列職權(quán)：決定基金擴募或者延長基金合同期限；決定修改基金合同的重要內(nèi)容或者提前終止基金合同；決定更換基金管理人、基金托管人；決定調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準；基金合同約定的其他職權(quán)。2.召開基金份額持有人大會，召集人應當至少提前三十日公告基金份額持有人大會的召開時間、會議形式、審議事項、議事程序和表決方式等事項。3.基金份額持有人大會可以采取現(xiàn)場方式召開，也可以采取通訊等方式召開。每一基金份額具有一票表決權(quán)，基金份額持有人可以委托代理人出席基金份額持有人大會并行使表決權(quán)。4.基金份額持有人大會應當有代表二分之一以上基金份額的持有人參加，方可召開；大會就審議事項作出決定，應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的二分之一以上通過；但是，轉(zhuǎn)換基金的運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、提前終止基金合同、與其他基金合并，應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。（四）投資限制1.本基金不得從事下列投資或者活動：承銷證券；違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；從事承擔無限責任的投資；買賣其他基金份額，但是國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)另有規(guī)定的除外；向其基金管理人、基金托管人出資；從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。2.基金管理人運用基金財產(chǎn)進行證券投資，不得有下列情形：一只基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值超過基金資產(chǎn)凈值的百分之十；同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值超過該證券的百分之十；基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，單只基金所申報的金額超過該基金的總資產(chǎn)，單只基金所申報的股票數(shù)量超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；違反基金合同關(guān)于投資范圍、投資策略和投資比例等約定；中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他情形。3.完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可以不受前款第（一）項、第（二）項規(guī)定的比例限制。五、基金的收益分配（一）收益分配原則1.本基金收益分配應遵循以下原則：按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配；收益分配方式為現(xiàn)金分紅；基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；每一基金份額享有同等分配權(quán)；法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。2.在符合基金收益分配條件的前提下，基金管理人應每年至少進行一次收益分配。（二）收益分配方案基金管理人應根據(jù)基金的運作情況，制定收益分配方案，并經(jīng)基金托管人（如有）復核后確定。收益分配方案應包括收益分配的時間間隔、分配比例、分配方式等內(nèi)容。（三）收益分配的支付基金管理人應在收益分配方案確定后的[X]個工作日內(nèi)，將收益分配款項支付至基金份額持有人指定的銀行賬戶。六、基金的費用與稅收（一）基金費用1.本基金的費用包括但不限于以下各項：基金管理人的管理費；基金托管人的托管費（如有）；基金合同生效后的會計師費、律師費及其他中介費用；基金份額持有人大會費用；基金的證券交易費用；基金的銀行匯劃費用；按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。2.基金管理人的管理費按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%每年計提，計算方法如下：每日應計提的管理費=前一日基金資產(chǎn)凈值×年管理費率÷當年天數(shù)基金管理人應于每個工作日計提管理費，并于每月結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)支付。3.基金托管人的托管費（如有）按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%每年計提，計算方法如下：每日應計提的托管費=前一日基金資產(chǎn)凈值×年托管費率÷當年天數(shù)基金托管人應于每個工作日計提托管費，并于每月結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)支付。（二）稅收本基金運作過程中涉及的稅收，按照國家有關(guān)稅收法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。基金份額持有人應按照法律法規(guī)的規(guī)定自行承擔因投資本基金而產(chǎn)生的稅收。七、基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)讓（一）申購與贖回1.本基金在存續(xù)期內(nèi)開放申購與贖回業(yè)務?；鸱蓊~持有人可在基金管理人規(guī)定的開放日，按照基金管理人公布的申購、贖回價格，向基金管理人或其委托的銷售機構(gòu)提出申購、贖回申請。2.申購、贖回的價格以基金資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計算?；鸸芾砣藨诿總€工作日計算并公告基金資產(chǎn)凈值。3.申購、贖回的程序和相關(guān)事宜按照基金合同及基金管理人的規(guī)定執(zhí)行。（二）轉(zhuǎn)讓1.基金份額持有人可以按照法律法規(guī)和基金合同的約定，轉(zhuǎn)讓其持有的基金份額。2.基金份額轉(zhuǎn)讓應通過基金管理人認可的方式進行，并按照基金管理人規(guī)定的程序辦理。3.在基金份額轉(zhuǎn)讓過程中，受讓方應符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者條件，并簽署相關(guān)文件。八、信息披露（一）披露義務人本基金的信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人（如有）。（二）披露內(nèi)容與方式1.信息披露義務人應按照法律法規(guī)和中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定，定期或不定期向基金份額持有人披露基金的運作情況、財務狀況、投資組合、收益分配等信息。2.信息披露方式包括但不限于在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會指定的網(wǎng)站上公告、在基金銷售機構(gòu)的營業(yè)場所張貼、向基金份額持有人發(fā)送電子郵件或紙質(zhì)信件等。（三）保密義務信息披露義務人應對在信息披露過程中知悉的基金份額持有人的商業(yè)秘密、個人隱私等信息予以保密。未經(jīng)基金份額持有人書面同意，不得向任何第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。九、違約責任（一）甲方的違約責任1.若甲方未按照本合同的約定履行職責，導致基金份額持有人遭受損失的，甲方應承擔賠償責任。2.若甲方違反法律法規(guī)或本合同約定，擅自變更投資范圍、投資策略或投資比例，給基金份額持有人造成損失的，甲方應承擔賠償責任。3.若甲方未按照本合同的約定及時、準確地披露基金信息，導致基金份額持有人遭受損失的，甲方應承擔賠償責任。（二）乙方的違約責任1.若乙方未按照本合同的約定按時足額支付認購資金，應承擔違約責任，并按照合同約定支付違約金。2.若乙方違反法律法規(guī)或本合同約定，擅自轉(zhuǎn)讓基金份額或從事其他損害基金利益的行為，給基金或其他基金份額持有人造成損失的，乙方應承擔賠償責任。（三）違約賠償方式違約方應按照法律法規(guī)的規(guī)定和本合同的約定，承擔相應的賠償責任。賠償方式包括但不限于支付違約金、賠償損失等。若違約方給對方造成的損失超過違約金數(shù)額的，違約方還應補足差額部分。十、爭議解決本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。甲乙雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他條款（一）合同的變更與解除1.本合同的任何變更或補充需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補充協(xié)議作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同過程中，若出現(xiàn)法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定的解除情形，甲乙雙方可協(xié)商解除