費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)流程標(biāo)準(zhǔn)模板一、適用范圍與常見情形因公出差產(chǎn)生的交通、住宿、餐飲等費(fèi)用；日常辦公所需的物料采購(gòu)、服務(wù)外包等支出；業(yè)務(wù)洽談、客戶接待等活動(dòng)中產(chǎn)生的合理費(fèi)用；其他經(jīng)公司認(rèn)可的與工作相關(guān)的合規(guī)支出。二、全流程操作指引第一步：申請(qǐng)發(fā)起與信息填寫申請(qǐng)人登錄公司OA系統(tǒng)（或使用紙質(zhì)表格），進(jìn)入“費(fèi)用報(bào)銷”模塊，“新建申請(qǐng)”。按要求準(zhǔn)確填寫基礎(chǔ)信息，包括：申請(qǐng)人姓名（*）、所屬部門、申請(qǐng)日期、費(fèi)用所屬項(xiàng)目（如適用）、費(fèi)用總金額等。逐項(xiàng)填寫費(fèi)用明細(xì)，每筆費(fèi)用需注明具體事由（如“客戶洽談差旅費(fèi)”“辦公文具采購(gòu)”）、發(fā)生日期、消費(fèi)地點(diǎn)、金額及對(duì)應(yīng)的支付方式（如現(xiàn)金、公司卡、個(gè)人墊付等）。相關(guān)證明材料（電子版或紙質(zhì)附件），包括但不限于消費(fèi)憑證、審批單、行程單等，保證材料清晰、完整。第二步：部門負(fù)責(zé)人初審申請(qǐng)人填寫完畢后，提交至部門負(fù)責(zé)人（或直屬上級(jí)）進(jìn)行審核。部門負(fù)責(zé)人需核對(duì)費(fèi)用支出的合理性，包括：費(fèi)用是否與部門工作計(jì)劃相關(guān)；事由是否清晰、必要；金額是否符合公司預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)（如差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)、招待費(fèi)用限額等）。審核通過(guò)后，部門負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中（或紙質(zhì)表格）簽署“同意”意見并注明姓名（*）、日期；若審核不通過(guò)，需注明具體原因并退回申請(qǐng)人修改。第三步：財(cái)務(wù)部門復(fù)核部門審核通過(guò)后，申請(qǐng)流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)專員進(jìn)行合規(guī)性復(fù)核。財(cái)務(wù)專員重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：費(fèi)用明細(xì)與附件是否一致（如金額、日期、事由等）；證明材料是否齊全、合規(guī)（如是否有經(jīng)手人簽字、是否有公司蓋章等）；支付方式是否符合財(cái)務(wù)制度（如個(gè)人墊付費(fèi)用需提供收款憑證）；費(fèi)用是否超出報(bào)銷時(shí)限（如一般需在費(fèi)用發(fā)生后10個(gè)工作日內(nèi)提交）。復(fù)核通過(guò)后，財(cái)務(wù)專員在系統(tǒng)中標(biāo)記“復(fù)核通過(guò)”；若發(fā)覺問題，與申請(qǐng)人溝通補(bǔ)充材料或調(diào)整金額后重新提交。第四步：分管領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)復(fù)核通過(guò)后，根據(jù)費(fèi)用金額分級(jí)提交至對(duì)應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批：金額在元以下（如5000元）：由部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)合審批；金額在元-元（如5000元-20000元）：需additional分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批；金額超過(guò)元（如20000元）：需提交至總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會(huì)審批。審批人需確認(rèn)費(fèi)用支出的必要性及與業(yè)務(wù)目標(biāo)的關(guān)聯(lián)性，簽署“同意報(bào)銷”意見并注明姓名（*）、日期。第五步：報(bào)銷款項(xiàng)支付所有審批流程完成后，財(cái)務(wù)部門根據(jù)申請(qǐng)信息安排報(bào)銷款項(xiàng)支付：個(gè)人墊付費(fèi)用：通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬至申請(qǐng)人指定賬戶，一般在3-5個(gè)工作日內(nèi)到賬；公司直接支付費(fèi)用：由財(cái)務(wù)部門對(duì)接供應(yīng)商或相關(guān)單位完成支付。財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中更新報(bào)銷狀態(tài)為“已完成”，并將報(bào)銷憑證歸檔保存。三、標(biāo)準(zhǔn)化申請(qǐng)表格字段名稱填寫說(shuō)明申請(qǐng)編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)，無(wú)需填寫申請(qǐng)人姓名（*）填寫本人姓名，用代替具體字符（如明）所屬部門填寫所在部門全稱（如市場(chǎng)部、研發(fā)中心）申請(qǐng)日期填寫提交申請(qǐng)的當(dāng)天日期費(fèi)用所屬項(xiàng)目如涉及具體項(xiàng)目（如“新產(chǎn)品研發(fā)”），填寫項(xiàng)目名稱；否則填“無(wú)”費(fèi)用總金額（元）填寫所有費(fèi)用明細(xì)的合計(jì)金額，需大小寫一致費(fèi)用明細(xì)按行填寫每筆費(fèi)用：事由、發(fā)生日期、地點(diǎn)、金額（元）附件清單列出的證明材料名稱（如“交通發(fā)票3張”“住宿憑證1份”）部門負(fù)責(zé)人意見部門負(fù)責(zé)人填寫審核意見并簽字（*某）、日期財(cái)務(wù)復(fù)核意見財(cái)務(wù)專員填寫復(fù)核結(jié)果并簽字（*某）、日期分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見審批人填寫審批意見并簽字（*某）、日期報(bào)銷狀態(tài)系統(tǒng)自動(dòng)更新（如“待提交”“審核中”“已完成”）四、關(guān)鍵要點(diǎn)提示信息真實(shí)性：申請(qǐng)人需保證所有填寫內(nèi)容及附件材料真實(shí)、準(zhǔn)確，不得虛構(gòu)事由或篡改金額。材料完整性：每筆費(fèi)用需提供對(duì)應(yīng)的證明材料，避免遺漏（如差旅費(fèi)需附交通票據(jù)及住宿清單）。時(shí)限要求：費(fèi)用報(bào)銷需在發(fā)生后10個(gè)工作日內(nèi)提交，逾期未提交需說(shuō)明原因并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人特批。審批流程：嚴(yán)格按照“申請(qǐng)人→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)復(fù)核→分管領(lǐng)導(dǎo)”的順序流轉(zhuǎn)，不得跳過(guò)環(huán)節(jié)。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)