作廢支票憑證注銷申請(qǐng)書申請(qǐng)書一：

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和金融市場日益規(guī)范的背景下，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的重要性愈發(fā)凸顯。為了進(jìn)一步規(guī)范公司資金管理流程，提高財(cái)務(wù)運(yùn)作效率，并確保公司資產(chǎn)安全，我特此向公司領(lǐng)導(dǎo)提交此《作廢支票憑證注銷申請(qǐng)書》。

一、申請(qǐng)內(nèi)容

本次申請(qǐng)事項(xiàng)為作廢并注銷公司財(cái)務(wù)部于2023年5月15日開具的一張銀行轉(zhuǎn)賬支票，支票號(hào)碼為XXXXXX，金額為人民幣壹拾萬元整（￥100,000.00），收款人為XX公司。該支票原用于支付XX項(xiàng)目款項(xiàng)，但由于項(xiàng)目合同變更，該項(xiàng)目已取消，因此該支票已無實(shí)際使用價(jià)值，需要作廢并辦理注銷手續(xù)。

二、申請(qǐng)?jiān)?/p>

1.**項(xiàng)目變更導(dǎo)致支票失效**

2023年5月，公司原計(jì)劃與XX公司簽訂XX項(xiàng)目合作協(xié)議，并為此開具了一張金額為人民幣壹拾萬元整的銀行轉(zhuǎn)賬支票。然而，由于市場環(huán)境變化及雙方協(xié)商調(diào)整，該項(xiàng)目最終取消。根據(jù)合同約定，該項(xiàng)目款項(xiàng)已無需支付，因此該支票已失去實(shí)際用途。若繼續(xù)保留該支票，不僅會(huì)增加公司財(cái)務(wù)管理的復(fù)雜性，還可能存在資金安全隱患。

2.**規(guī)范財(cái)務(wù)管理流程**

公司財(cái)務(wù)管理制度明確規(guī)定，所有作廢的支票必須及時(shí)辦理注銷手續(xù)，以防止支票被他人冒用或挪用。本次作廢支票的申請(qǐng)，旨在嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，確保資金安全，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)。

3.**提高資金使用效率**

銀行轉(zhuǎn)賬支票作為公司重要的資金支付工具，其管理必須嚴(yán)格規(guī)范。作廢失效支票并辦理注銷手續(xù)，可以避免資金占用，提高公司資金使用效率，同時(shí)也有助于優(yōu)化公司財(cái)務(wù)檔案管理。

4.**防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)**

隨著金融詐騙手段的不斷翻新，支票作廢后的及時(shí)注銷顯得尤為重要。若該支票長期未作廢，可能被不法分子利用，導(dǎo)致公司資金損失。因此，及時(shí)作廢并注銷該支票，是防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。

三、決心和要求

1.**決心嚴(yán)格執(zhí)行公司制度**

我深知公司財(cái)務(wù)管理制度的重要性，承諾在本次申請(qǐng)過程中嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，確保作廢支票的流程合規(guī)、透明。同時(shí)，我將積極配合財(cái)務(wù)部門完成后續(xù)的支票注銷手續(xù)，確保所有環(huán)節(jié)無遺漏。

2.**具體要求**

-**財(cái)務(wù)部立即停止該支票的使用**：確保該支票不再用于任何支付用途，避免產(chǎn)生混淆或誤用。

-**辦理支票注銷手續(xù)**：請(qǐng)財(cái)務(wù)部按照公司財(cái)務(wù)管理制度，將該支票作廢并辦理注銷手續(xù)，包括但不限于在支票上加蓋“作廢”印章，并將作廢后的支票原件交回銀行進(jìn)行注銷。

-**更新財(cái)務(wù)檔案**：請(qǐng)財(cái)務(wù)部及時(shí)更新財(cái)務(wù)檔案，記錄該支票的作廢情況，并在公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

-**通知相關(guān)方**：請(qǐng)財(cái)務(wù)部通知收款方XX公司，告知該支票已作廢，并說明后續(xù)處理方案。

3.**態(tài)度端正，積極配合**

我將以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)待本次申請(qǐng)，積極配合財(cái)務(wù)部門完成所有相關(guān)工作。若在申請(qǐng)過程中遇到任何問題，我將主動(dòng)與財(cái)務(wù)部門溝通，確保問題及時(shí)解決。

四、結(jié)尾

請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審查，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)本次作廢支票憑證注銷申請(qǐng)。我將嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，確保資金安全，為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

此致

敬禮

五、落款

申請(qǐng)人：XXX（單位蓋章）

2023年12月15日

申請(qǐng)書二：

一、申請(qǐng)人基本信息

申請(qǐng)人姓名：張偉

申請(qǐng)日期：2023年10月26日

工作單位：XX有限公司

職務(wù)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

聯(lián)系電話：（此處不填寫）

聯(lián)系地址：XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)XX公司財(cái)務(wù)部

二、申請(qǐng)事項(xiàng)

本人張偉，作為XX有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)就公司財(cái)務(wù)部于2023年6月10日開具的、號(hào)碼為XXXXXX的銀行轉(zhuǎn)賬支票（以下簡稱“該支票”）的作廢及憑證注銷事宜，特向公司領(lǐng)導(dǎo)提交本申請(qǐng)書。該支票原票面金額為人民幣捌拾萬元整（￥800,000.00），收款人為XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司。因該支票所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)合同已發(fā)生重大變更，項(xiàng)目已取消，該支票已無實(shí)際使用價(jià)值，故申請(qǐng)將其作廢，并辦理相關(guān)憑證注銷手續(xù)，以規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資產(chǎn)安全。

三、事實(shí)與理由

（一）事實(shí)經(jīng)過

2023年6月，公司經(jīng)管理層研究決定，與XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司簽訂了一份設(shè)備采購合同，合同總金額為人民幣捌佰萬元整（￥8,000,000.00）。根據(jù)合同約定，我公司將分批向XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司支付設(shè)備款項(xiàng)。首付款項(xiàng)為合同總金額的10%，即人民幣捌拾萬元整（￥800,000.00）。在合同簽訂后的第五日，即2023年6月10日，我司財(cái)務(wù)部根據(jù)合同約定及授權(quán)，開具了一張銀行轉(zhuǎn)賬支票，號(hào)碼為XXXXXX，支付上述首付款項(xiàng)，并將該支票交付給XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司相關(guān)人員。當(dāng)時(shí)，該支票及相關(guān)業(yè)務(wù)流程均符合公司財(cái)務(wù)管理制度及國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。

然而，在支票開具后不久，即2023年7月，由于市場環(huán)境發(fā)生重大變化，原材料價(jià)格持續(xù)上漲，且XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司提出的設(shè)備報(bào)價(jià)也相應(yīng)大幅提高，導(dǎo)致原合同約定的設(shè)備采購項(xiàng)目對(duì)我司而言成本過高，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)顯著增大。經(jīng)過公司管理層多次召開會(huì)議，對(duì)市場狀況、項(xiàng)目成本及預(yù)期收益進(jìn)行重新評(píng)估，最終決定終止該設(shè)備采購項(xiàng)目。項(xiàng)目終止的決定于2023年7月20日正式作出，并已書面通知XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司。

XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司在收到我司項(xiàng)目終止通知后，表示理解，但要求我司退還已支付的首付款項(xiàng)?？紤]到項(xiàng)目已取消，雙方合同關(guān)系基本終止，且我司已無繼續(xù)履行合同義務(wù)的能力，為了妥善處理此事，我司與XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司進(jìn)行了多次協(xié)商。最終，雙方達(dá)成一致意見：我司無需退還已支付的首付款項(xiàng)，雙方各自承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失。該協(xié)商結(jié)果已于2023年8月15日通過書面協(xié)議形式確認(rèn)，并由雙方簽字蓋章。

（二）申請(qǐng)作廢及注銷支票的理由

基于上述事實(shí)，該支票所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)合同已終止，支付款項(xiàng)的基礎(chǔ)已不復(fù)存在。該支票目前處于XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司手中，若不進(jìn)行作廢處理，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。首先，該支票若被XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司或其他第三方不當(dāng)使用，可能導(dǎo)致我司資金損失。雖然雙方已達(dá)成協(xié)議，但無法完全排除XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司利用該支票進(jìn)行欺詐或其他非法活動(dòng)的可能性。其次，該支票作為我司已開具的票據(jù)，若長期未使用或未作廢，也會(huì)給我司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理帶來混亂，增加檔案管理的難度。最后，從規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理、防范金融風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā)，及時(shí)作廢并注銷該支票是必要的。

具體理由如下：

1.**業(yè)務(wù)合同已終止，支付基礎(chǔ)消失**：該支票所對(duì)應(yīng)的設(shè)備采購合同已因市場變化及雙方協(xié)商一致而終止，支付首付款項(xiàng)的基礎(chǔ)已完全消失。繼續(xù)保留該支票無實(shí)際意義，反而可能帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)。

2.**防范資金風(fēng)險(xiǎn)**：該支票若落入非善意第三方手中，可能被用于惡意支付或欺詐活動(dòng)，給我司帶來資金損失風(fēng)險(xiǎn)。及時(shí)作廢并注銷該支票，是防范此類風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。

3.**規(guī)范財(cái)務(wù)管理**：根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及我司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，作廢的支票應(yīng)及時(shí)進(jìn)行注銷處理，并更新相關(guān)財(cái)務(wù)檔案。此舉有助于規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理流程，提高財(cái)務(wù)管理水平。

4.**維護(hù)公司形象**：及時(shí)處理作廢支票，表明我司對(duì)財(cái)務(wù)管理的高度重視，有助于維護(hù)公司良好的金融形象和社會(huì)信譽(yù)。

5.**減少檔案管理負(fù)擔(dān)**：作廢支票若長期不處理，會(huì)增加檔案管理的復(fù)雜性和難度。及時(shí)作廢并注銷，可以簡化檔案管理流程，提高工作效率。

（三）擬采取的措施

為了確保該支票作廢及憑證注銷工作的順利進(jìn)行，我司財(cái)務(wù)部將采取以下措施：

1.**與XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司溝通**：立即與XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司聯(lián)系，告知其該支票作廢的決定，并要求其配合將該支票交還我司或聲明作廢。同時(shí)，確認(rèn)雙方關(guān)于項(xiàng)目終止及款項(xiàng)處理的書面協(xié)議已妥善保管。

2.**財(cái)務(wù)部內(nèi)部處理**：財(cái)務(wù)部將對(duì)該支票進(jìn)行物理作廢處理，即在支票上加蓋“作廢”印章，并注明作廢日期。同時(shí)，將作廢后的支票原件與其他相關(guān)憑證一并歸檔保存。

3.**銀行協(xié)商**：與該支票的開戶銀行聯(lián)系，說明情況，并咨詢?nèi)绾无k理該支票的注銷手續(xù)。根據(jù)銀行的要求，提交相關(guān)證明材料，如項(xiàng)目終止協(xié)議、雙方書面確認(rèn)函等，辦理支票注銷手續(xù)。

4.**更新財(cái)務(wù)系統(tǒng)**：在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中將該支票的作廢情況錄入，并更新相關(guān)賬務(wù)記錄，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

5.**內(nèi)部報(bào)告**：將本次支票作廢及憑證注銷的情況向公司管理層報(bào)告，并接受監(jiān)督。

四、落款

申請(qǐng)人：張偉（財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字）

XX有限公司（加蓋公章）

2023年10月26日

申請(qǐng)書三：

一、稱謂

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

二、申請(qǐng)事項(xiàng)與理由

1.申請(qǐng)事項(xiàng)

本人系本公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理李明，現(xiàn)就本公司財(cái)務(wù)部于2023年3月5日開具給廣州華瑞貿(mào)易有限公司、號(hào)碼為NO.XXXXXXXX、金額為人民幣伍拾萬元整（￥500,000.00）的銀行承兌匯票（以下簡稱“該匯票”）的作廢及憑證注銷事宜，特向公司領(lǐng)導(dǎo)提交本申請(qǐng)書。該匯票原用于支付本公司向廣州華瑞貿(mào)易有限公司采購的一批原材料貨款，但由于該批原材料采購項(xiàng)目最終未能按計(jì)劃執(zhí)行，該匯票已無實(shí)際支付需求，故申請(qǐng)將其作廢，并辦理相關(guān)憑證注銷手續(xù)。

2.申請(qǐng)理由

(1)項(xiàng)目變更導(dǎo)致匯票失去支付基礎(chǔ)

2023年2月，本公司與廣州華瑞貿(mào)易有限公司簽訂了一份原材料采購合同，合同總金額為人民幣壹佰萬元整（￥1,000,000.00）。根據(jù)合同約定，廣州華瑞貿(mào)易有限公司應(yīng)向本公司提供指定規(guī)格和數(shù)量的工業(yè)原料，本公司應(yīng)分期支付貨款。首付款項(xiàng)為合同總金額的50%，即人民幣伍拾萬元整（￥500,000.00），并約定于合同簽訂后十日內(nèi)支付。本公司財(cái)務(wù)部于2023年3月5日按照合同約定開具了上述銀行承兌匯票，并已將匯票交付給廣州華瑞貿(mào)易有限公司。

然而，在匯票開具后不久，即2023年3月中旬，由于上游原材料供應(yīng)商突然宣布停止生產(chǎn)該種規(guī)格的工業(yè)原料，導(dǎo)致廣州華瑞貿(mào)易有限公司無法按照合同約定向我司提供該批原材料。廣州華瑞貿(mào)易有限公司立即與我司聯(lián)系，說明情況，并提出解除合同并退還已收貨款的主張。

經(jīng)本公司核實(shí)，該原材料供應(yīng)商確實(shí)停止了生產(chǎn)，且短期內(nèi)無法恢復(fù)生產(chǎn)。由于該批原材料對(duì)我司生產(chǎn)經(jīng)營至關(guān)重要，而替代原材料的價(jià)格較高，且到貨時(shí)間無法保證，繼續(xù)履行合同對(duì)我司而言將面臨較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和成本壓力。因此，本公司于2023年3月20日與廣州華瑞貿(mào)易有限公司協(xié)商，同意解除雙方簽訂的原材料采購合同，并退還廣州華瑞貿(mào)易有限公司已支付的貨款。雙方于2023年4月10日簽訂了《合同解除協(xié)議》，并已相互簽署確認(rèn)。

由于合同已解除，廣州華瑞貿(mào)易有限公司已無權(quán)要求我司支付剩余貨款，而我司也無需支付剩余貨款。因此，該銀行承兌匯票所依據(jù)的合同基礎(chǔ)已完全喪失，該匯票已無實(shí)際支付需求，繼續(xù)保留并流通將帶來不必要的風(fēng)險(xiǎn)和管理負(fù)擔(dān)。

(2)防范金融風(fēng)險(xiǎn)，保障公司資金安全

銀行承兌匯票作為一種重要的支付工具，其管理必須嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和本公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。該匯票目前仍處于廣州華瑞貿(mào)易有限公司手中，若不進(jìn)行作廢處理，存在一定的金融風(fēng)險(xiǎn)。首先，廣州華瑞貿(mào)易有限公司可能利用該匯票進(jìn)行欺詐活動(dòng)，例如偽造我司簽章或指示，要求銀行支付票款。雖然我司已與廣州華瑞貿(mào)易有限公司解除合同，但無法完全排除其惡意行為的風(fēng)險(xiǎn)。其次，若該匯票意外泄露或遺失，可能被不法分子利用，給我司帶來資金損失。因此，及時(shí)作廢并注銷該匯票，是防范此類金融風(fēng)險(xiǎn)、保障公司資金安全的必要措施。

(3)規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效率

根據(jù)本公司《財(cái)務(wù)管理制度》第十五條的規(guī)定：“公司所有未使用的銀行承兌匯票，應(yīng)及時(shí)辦理作廢手續(xù)，并報(bào)財(cái)務(wù)部存檔。作廢的銀行承兌匯票應(yīng)加蓋‘作廢’戳記，并注明作廢日期。”同時(shí)，根據(jù)《票據(jù)法》第二十二條的規(guī)定：“匯票上的記載事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)清楚、明確；匯票上的記載事項(xiàng)不符合規(guī)定的，不影響匯票的效力，但該記載事項(xiàng)不具有匯票上的效力?！彪m然匯票本身仍然有效，但由于其支付基礎(chǔ)已喪失，繼續(xù)持有并流通已無實(shí)際意義。及時(shí)作廢并注銷該匯票，有助于規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理流程，提高資金使用效率，避免資金占用，降低管理成本。

(4)減輕檔案管理負(fù)擔(dān)，保持財(cái)務(wù)記錄清晰

隨著公司業(yè)務(wù)量的不斷增長，財(cái)務(wù)檔案管理工作也日益繁重。作廢的銀行承兌匯票若長期不處理，將占用寶貴的檔案存儲(chǔ)空間，增加檔案管理的難度和成本。及時(shí)作廢并注銷該匯票，并將作廢后的匯票及相關(guān)憑證妥善保管，可以減輕檔案管理負(fù)擔(dān)，保持財(cái)務(wù)記錄的清晰和整潔，便于日后查閱和審計(jì)。

(5)維護(hù)公司聲譽(yù)，樹立良好形象

及時(shí)處理作廢的銀行承兌匯票，表明本公司對(duì)財(cái)務(wù)管理的高度重視和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范