用戶操作手冊(cè)

目錄

第一章系統(tǒng)應(yīng)用介紹錯(cuò)誤!未指定書簽。

系統(tǒng)配置和安裝錯(cuò)誤!未指定書簽。

系統(tǒng)快捷鍵和通配符錯(cuò)誤!未指定書簽。

系統(tǒng)快捷鍵錯(cuò)誤!未指定書簽。

通配符錯(cuò)誤!未指定書簽。

第二章總帳管理錯(cuò)誤味指定書簽。

帳務(wù)管理流程錯(cuò)誤!未指定書簽。

憑證維護(hù)錯(cuò)誤!未指定書簽。

憑證錄入錯(cuò)誤!未指定書簽。

提交憑證審批錯(cuò)誤!未指定書簽。

增加新的憑證錯(cuò)誤!未指定書簽。

憑證修改錯(cuò)誤!未指定書簽。

憑證引入錯(cuò)誤!未指定書簽。

憑證模板錯(cuò)誤!未指定書簽。

定義經(jīng)常性憑證錯(cuò)誤!未指定書簽。

生成經(jīng)常性憑證。錯(cuò)誤!未指定書簽。

定義成批分?jǐn)倯{證錯(cuò)誤!未指定書簽。

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生成成批分?jǐn)倯{證：19

預(yù)算錯(cuò)誤!未指定書簽。

定義預(yù)算組織錯(cuò)誤!未指定書簽。

定義預(yù)算錯(cuò)誤!未指定書簽。

預(yù)算數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤!未指定書簽。

預(yù)算及實(shí)際差異查詢錯(cuò)誤!未指定書簽。

外幣啟用、公司匯率維護(hù)及匯率重估錯(cuò)誤!未指定書簽。

定義新貨幣錯(cuò)誤!未指定書簽。

啟用系統(tǒng)原有幣種錯(cuò)誤!未指定書簽。

系統(tǒng)匯率維護(hù)錯(cuò)誤!未指定書簽。

匯率重估錯(cuò)誤!未指定書簽。

憑證的審核及過帳錯(cuò)誤!未指定書簽。

審核憑證憑證錯(cuò)誤!未指定書簽。

過帳錯(cuò)誤!未指定書簽。

會(huì)計(jì)科目維護(hù)錯(cuò)誤!未指定書簽。

用戶審批權(quán)限的設(shè)定借誤!未指定書簽。

設(shè)置上級(jí)主管錯(cuò)誤!未指定書簽。

設(shè)置審批權(quán)限錯(cuò)誤!未指定書簽。

報(bào)表定義及報(bào)表運(yùn)行錯(cuò)誤!未指定書簽。

報(bào)表定義錯(cuò)誤!未指定書簽。

匯總模板定義及帳戶查詢錯(cuò)誤!未指定M簽。

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定義匯總模板錯(cuò)誤!未指定書簽。

科目余額查詢錯(cuò)誤!未指定書簽。

總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表錯(cuò)誤!未指定書簽。

第三章應(yīng)收管理錯(cuò)誤味指定書簽。

應(yīng)收管理流程錯(cuò)誤!未指定巾簽。

應(yīng)收款流程錯(cuò)誤!未指定書簽。

預(yù)收款流程錯(cuò)誤!未指定書簽。

客戶管理錯(cuò)誤!未指定書簽。

客戶錄入及維護(hù)錯(cuò)誤!未指定書簽。

客戶信息查詢錯(cuò)誤!未指定書簽。

合并客戶信息錯(cuò)誤!未指定書簽。

應(yīng)收發(fā)票的錄入錯(cuò)誤!未指定書簽。

手工輸入發(fā)票錯(cuò)誤!未指定書簽。

引入事務(wù)處理錯(cuò)誤!未指定書簽。

收款錯(cuò)誤!未指定書簽。

收款錯(cuò)誤!未指定書簽。

收款的帳務(wù)處理錯(cuò)誤!未指定書簽。

貸項(xiàng)事物處理錯(cuò)誤味指定書簽。

貸項(xiàng)事務(wù)處理錯(cuò)誤!未指定書簽。

貸記己收款且己核銷的事務(wù)處理錯(cuò)誤!未指定書簽。

查詢或修改貸項(xiàng)通知單錯(cuò)誤!未指定書簽。

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催款管理錯(cuò)誤!未指定書簽。

查詢帳戶信息錯(cuò)誤!未指定書簽。

催款信息登記錯(cuò)誤!未指定書簽。

應(yīng)收帳查詢錯(cuò)誤!未指定書簽。

查看事務(wù)處理錯(cuò)誤!未指定書簽。

應(yīng)收過帳錯(cuò)誤!未指定書簽。

應(yīng)收會(huì)計(jì)期維護(hù)錯(cuò)誤!未指定書簽。

應(yīng)收?qǐng)?bào)表錯(cuò)誤!未指定M簽。

第四章應(yīng)付錯(cuò)誤!未指定書簽。

應(yīng)付管理流程錯(cuò)誤!未指定書簽。

應(yīng)付款流程錯(cuò)誤!未指定書簽。

預(yù)付款流程錯(cuò)誤!未指定書簽。

供應(yīng)商管理錯(cuò)誤!未指定書簽。

供應(yīng)商信息維護(hù)錯(cuò)誤!未指定書簽。

供應(yīng)商信息修改錯(cuò)誤!未指定書簽。

供應(yīng)商合并借誤!未指定書簽。

供應(yīng)商信息查詢錯(cuò)誤!未指定書簽。

應(yīng)付發(fā)票錯(cuò)誤!未指定書簽。

標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票輸入錯(cuò)誤!未指定書簽。

預(yù)付款錯(cuò)誤!未指定書簽。

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借、貸項(xiàng)通知單錯(cuò)誤!未指定書簽。

輸入采購(gòu)訂單匹配發(fā)票錯(cuò)誤!未指定書簽。

調(diào)整發(fā)票錯(cuò)誤!未指定書簽。

付款錯(cuò)誤!未指定書簽。

人工輸入支付錯(cuò)誤!未指定書簽。

從發(fā)票工作臺(tái)支付發(fā)票錯(cuò)誤!未指定書簽。

應(yīng)付帳查詢錯(cuò)誤!未指定書簽。

應(yīng)付帳過帳錯(cuò)誤!未指定書簽。

維護(hù)應(yīng)付會(huì)計(jì)期錯(cuò)誤!未指定書簽。

應(yīng)付報(bào)表錯(cuò)誤!未指定書簽。

第五章固定資產(chǎn)錯(cuò)誤:未指定書簽。

簡(jiǎn)要流程錯(cuò)誤!未指定?簽。

固定資產(chǎn)的增加錯(cuò)誤!未指定書簽。

快速增加資產(chǎn)錯(cuò)誤!未指定書簽。

新增資產(chǎn)錯(cuò)誤!未指定書簽。

固定資產(chǎn)信息調(diào)整惜誤!未指定書簽。

固定資產(chǎn)報(bào)廢錯(cuò)誤!未指定書簽。

固定資產(chǎn)資本化錯(cuò)誤!未指定書簽。

固定資產(chǎn)過帳錯(cuò)誤!未指定書簽。

資產(chǎn)設(shè)置錯(cuò)誤!未指定書簽。

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資產(chǎn)日歷錯(cuò)誤!未指定書簽。

資產(chǎn)類別設(shè)置錯(cuò)誤!未指定書簽。

資產(chǎn)報(bào)廢類型設(shè)置錯(cuò)誤!未指定書簽。

維護(hù)財(cái)產(chǎn)類型錯(cuò)誤!未指定書簽。

資產(chǎn)查詢及報(bào)表錯(cuò)誤!未指定書簽。

資產(chǎn)查詢錯(cuò)誤!未指定書簽。

資產(chǎn)報(bào)表錯(cuò)誤!未指定書簽。

第六章現(xiàn)金管理錯(cuò)誤:未指定書簽。

簡(jiǎn)要流程錯(cuò)誤!未指定書簽。

自動(dòng)對(duì)帳流程錯(cuò)誤!未指定書簽。

現(xiàn)金預(yù)測(cè)流程錯(cuò)誤!未指定書簽。

銀行對(duì)帳錯(cuò)誤!未指定書簽。

自動(dòng)對(duì)帳錯(cuò)誤!未指定書簽。

手工對(duì)帳錯(cuò)誤!未指定書簽。

上期企業(yè)未達(dá)帳核對(duì)錯(cuò)誤!未指定書簽。

現(xiàn)金預(yù)測(cè)錯(cuò)誤!未指定書簽。

預(yù)測(cè)模板的建立錯(cuò)誤!未指定書簽。

預(yù)測(cè)的建立錯(cuò)誤!未指定書簽。

預(yù)測(cè)報(bào)表錯(cuò)誤!未指定書簽。

第七章桌面集成系統(tǒng)錯(cuò)誤!未指定竹簽。

的安裝及配置錯(cuò)誤!未指定書簽。

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的安裝錯(cuò)誤!未指定書簽。

修改文件錯(cuò)誤!未指定書簽。

定義數(shù)據(jù)庫(kù)錯(cuò)誤!未指定書簽。

及總帳的集成錯(cuò)誤!未指定書簽。

輸入日記帳錯(cuò)誤!未指定書簽。

輸入預(yù)算錯(cuò)誤!未指定書簽。

定義報(bào)表錯(cuò)誤!未指定書簽。

報(bào)表輸出錯(cuò)誤!未指定書簽。

分析報(bào)表錯(cuò)誤!未指定書簽。

及資產(chǎn)的集成錯(cuò)誤!未指定打簽。

創(chuàng)建資產(chǎn)模板錯(cuò)誤!未指定書簽。

輸入資產(chǎn)錯(cuò)誤!未指定書簽。

加載數(shù)據(jù)錯(cuò)誤!未指定書簽。

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第一章系統(tǒng)應(yīng)用介紹

本章主要內(nèi)容：介紹如何登錄到電子商務(wù)套件中國(guó)特別版系統(tǒng)中、特別版界

面的介紹。

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系統(tǒng)配置和安裝

配置

在目錄下查找,一般路徑是:C:\\32\\\o

按照文本格式打開，在文件中添加登錄系統(tǒng)的配置信息。

如：192.168.1.4

在頁(yè)面登錄系統(tǒng)

在頁(yè)面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。

輸入用戶名和口令，登錄系統(tǒng)。

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客戶端程序安裝

只需在第一次登錄時(shí)安裝。選擇應(yīng)用中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目。

在中選擇：工具一＞選項(xiàng)：安全一＞受信任的站點(diǎn)

internet而

常規(guī)安全I(xiàn)隱私I內(nèi)容I連接I程序I高級(jí)I

請(qǐng)為不同區(qū)域的Web內(nèi)容指定安全設(shè)置值）

■重。O

Internet本地受限制的站

Intranet點(diǎn)

妄信件的站直

此區(qū)域包含您信任不會(huì)損害您的計(jì)站點(diǎn)(￡).?.

菖機(jī)或數(shù)據(jù)的網(wǎng)站.

-該區(qū)域的安全級(jí)別Q）

移動(dòng)滑塊設(shè)置該區(qū)域的安全級(jí)別.

安全級(jí)-低

施

和

警

告

提

提

供

安

最

全

小

措

的

示

運(yùn)

行

示

提

無(wú)

下

載

內(nèi)

大

容

數(shù)

多￡

，

容

內(nèi)

可

有

以

的

運(yùn)

所

活

動(dòng)

行

點(diǎn)

適

用

信

于

任

對(duì)

的

站

絕

自定義級(jí)別位）…|

選擇站點(diǎn)：設(shè)置系統(tǒng)登錄站點(diǎn)

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選擇安裝程序。

程序安裝完成后即可登錄到特別版中。

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應(yīng)用系統(tǒng)界面元素介紹

標(biāo)識(shí)系統(tǒng)目前所在的環(huán)境

給入并維護(hù)項(xiàng)目

十個(gè)常用表弟的列表

預(yù)

算1.請(qǐng)求「提交

支

出

力

分

配

費(fèi)

本

項(xiàng)

目

開

單

引

項(xiàng)

目

狀

志

諛

宣

維

功

護(hù)

項(xiàng)

目

其

W它

通

知

*」

^-1/1II…」..…J.<osc>

系統(tǒng)工具條常用項(xiàng)目:

“新增一條記錄

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。數(shù)據(jù)查詢

3回到菜單界面

線數(shù)據(jù)保存

擦除記錄，并非刪除記錄

籌啟用文件夾

莢單條項(xiàng)目的功能介紹：

4展開一級(jí)菜單

一合并一級(jí)菜單

小

、展開這一級(jí)菜單下的所有項(xiàng)目

產(chǎn)展開所有菜單項(xiàng)目

二合并所有菜單項(xiàng)目

窗口錄入內(nèi)容規(guī)則：

以下圖為例

Jf7X

自

至

省效日期

背景為黃色的文本框?yàn)楸仨毺顚憙?nèi)容

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背景為白色的文本框?yàn)榭蛇x填寫內(nèi)容

背景為灰色的文本框?yàn)椴豢商顚憙?nèi)容

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系統(tǒng)快捷鍵和通配符

系統(tǒng)快捷鍵

下列表格中是系統(tǒng)中的快捷鍵。在系統(tǒng)菜單的［幫助-鍵盤幫

助］中查詢。黑體字為常用的快捷鍵。

幫助7下一個(gè)主鍵

編輯8下一個(gè)記錄集

打印顯示錯(cuò)誤

塊菜單F2列出標(biāo)簽頁(yè)

更新記錄F4退出

保存F5清除域

顯示鍵F6清除記錄

刪除記錄F7清除塊

11執(zhí)行查詢F8清除表格

4返回F11輸入查詢

選擇下拉菜

F12計(jì)算查詢

單

5復(fù)制記錄下一域

向上、上一條

6復(fù)制項(xiàng)

記錄

上一塊向上卷滾

下一塊向下'下一條

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記錄

上一域向下卷滾

通配符

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第二章總帳管理

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本章的主要內(nèi)容：總帳憑證的輸入、維護(hù)、查詢、引入、審核及過帳；預(yù)算的定

義及輸入；月末結(jié)帳及關(guān)帳；財(cái)務(wù)報(bào)表的定義查詢；常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的查詢；科目

的維護(hù)；外幣管理；匯總模板的定義及應(yīng)用等。

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帳務(wù)管理流程

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憑證維護(hù)

主要介紹如何在總帳模塊中錄入憑證和修改憑證。

本操作適用于所有在總帳中直接處理憑證輸入及調(diào)整的業(yè)

務(wù)。系統(tǒng)中日記帳概念等同于憑證概念。

憑證錄入

路徑：憑證輸入'憑證輸入

選擇“新建批

說(shuō)明：在一批下可以輸入多筆憑證。批組控制有助于查詢?cè)?/p>

同一批下的若干憑證。過帳時(shí)根據(jù)批名選擇過帳。

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輸入批組信息

批組：批名稱。建議命名規(guī)則為：人名拼音縮寫+年月日+

流水號(hào)：如不輸入，系統(tǒng)將自動(dòng)生成。系統(tǒng)自動(dòng)生成批名

的命名規(guī)則為：

憑證名+年月日+時(shí)間

期間：批組內(nèi)的憑證所屬的會(huì)計(jì)期。

余額類型：缺省為實(shí)際的，實(shí)際的是相對(duì)于預(yù)算而言的。系統(tǒng)缺省。不可

修改。

說(shuō)明：批組憑證的摘要，可以缺省。

總額控制：憑證批中借方或貸方金額總數(shù)（建議不輸）

狀態(tài)：過帳狀態(tài)缺省為未過帳的，資金狀態(tài)取決及是否在

系統(tǒng)中啟動(dòng)了預(yù)算，如啟用了則缺省為必需（），審批缺省為要求（N\A）。

創(chuàng)建日期：錄入批組的錄入時(shí)的日期。

輸完如上內(nèi)容后選擇“日記帳”.輸入憑證信息

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日記帳：憑證名稱，可以自定義或由系統(tǒng)自動(dòng)生成。建議采

用流水號(hào)。

期間：憑證所在的會(huì)計(jì)期，及批組中的周期一致。

類另可通過值列表選擇記帳憑證的類型，缺省為“記

帳憑證”

余額類型：系統(tǒng)缺省。A:表示實(shí)際；B:表示預(yù)算

說(shuō)明：憑證摘要

總額控制：一張憑證中包括的總金額

有效日期：憑證的日期。若選擇的是上一會(huì)計(jì)期，則該日期

缺省為上一會(huì)計(jì)期的最后一天。

來(lái)源：人工。系統(tǒng)缺省提供，不用輸入。

單據(jù)編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)，不用輸入。

轉(zhuǎn)換：輸入幣種及外幣的匯率類型。對(duì)于外幣，需要選

擇匯率日期及匯率類型，建議用公司匯率。因?yàn)楣?/p>

司匯率在系統(tǒng)中統(tǒng)一定義，如果選擇用戶匯率，

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則可以手工定義。

行：憑證行的編號(hào)，如10、20、30等。在輸入第一

行后，系統(tǒng)可以自動(dòng)編號(hào)。

帳戶：憑證行中的借貸科目。

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提交憑證審批

在憑證輸入完成后，可將憑證提交審批。您所在的公司不需

要在系統(tǒng)中進(jìn)行審批。本步驟可以跳過。

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在憑證批處選擇“其它活動(dòng)”，對(duì)“批進(jìn)行審批”

系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將憑證傳遞給審批人。

增加新的憑證

只有未過帳的手工憑證批中可以增加憑證。

路徑：憑證輸入'憑證輸入

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憑證修改

若憑證尚未過帳，可以直接在憑證上修改。

路徑：憑證輸入'憑證輸入

直詢憑證所在的批組，在該批中選擇要調(diào)整的憑證?；蛘咧?/p>

接在輸入憑證屏幕輸入查詢條件，并運(yùn)行，查詢出待修改憑

證。

未過帳的憑證可做如下調(diào)整：修改憑證名稱、期間、有效日

期、幣種、說(shuō)明、控制總額及明細(xì)行的刪除、添加更改帳戶、

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金額、說(shuō)明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示。

更改憑證名稱、有效日期、說(shuō)明、控制總額及明細(xì)行的帳戶、

金額、說(shuō)明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示：直接在其相應(yīng)處修改。

更改會(huì)計(jì)期：選擇其他活動(dòng)，選擇更改周期，輸入更改的會(huì)

計(jì)期。

更改貨幣：選擇更改貨幣，輸入更改的貨幣幣種。

刪除明細(xì)行：光標(biāo)處于待刪除行，直接點(diǎn)擊刪除按鈕。

添加明細(xì)行：光標(biāo)在明細(xì)行處按新增按鈕。

修改完畢點(diǎn)詫盤按鈕。

若憑證已過帳，則可補(bǔ)記一張憑證或?qū)⒃瓚{證沖回。沖回操作如卜.：

路徑:憑證輸入、憑證輸入，查詢出該憑證（即點(diǎn)復(fù)核日記帳

按鈕），在參考段輸入說(shuō)明。

取消：選擇其他明細(xì)，選擇周期即沖回憑證所在的會(huì)計(jì)期，

一般為當(dāng)期。選擇方法，然后取消憑證。

國(guó)開匐04瑞暮90笆a“」孱0「“力砒|◎”疝I比QgI即於JI注11:29

系統(tǒng)運(yùn)行一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程名為取消憑證。進(jìn)程運(yùn)行完畢后,

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系統(tǒng)自動(dòng)生成一沖回憑證。憑證批組名規(guī)則為：“沖銷”+

被取消的憑證名稱+取消時(shí)間+進(jìn)程號(hào)。同時(shí)原憑證的狀態(tài)變

為取消的。

將該批過帳，則原憑證得以沖回。

憑證類型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：

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更改標(biāo)志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負(fù)變號(hào)。

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轉(zhuǎn)換借貸：沖回的借貸方向改變。

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憑證引入

主要介紹如何從總帳及上游模塊的接口表中引入憑證。

上游模塊在向總帳過帳后，當(dāng)期業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)信息全部過

到及總帳的接口表中，總帳通過該操作從接口表中

抓取會(huì)計(jì)信息。

除過帳時(shí)只能將憑證直接提交到總帳外，其他模塊在向總帳

過帳時(shí)既可將會(huì)計(jì)信息提交到接口表，也可直接提

交到總帳。在會(huì)計(jì)信息直接提交到總帳的情況下，

無(wú)須對(duì)之進(jìn)行引入。本操作適用于上游模塊僅將會(huì)

計(jì)信息提交到接口表的情況。

路徑：憑證輸入'憑證導(dǎo)入'運(yùn)行52593

1、選擇會(huì)計(jì)信息來(lái)源的模塊。如應(yīng)付帳、應(yīng)收帳等。

2、選擇組標(biāo)識(shí)。、模塊在向總帳每過一次帳，會(huì)產(chǎn)生一個(gè)標(biāo)

識(shí)號(hào)，總帳可以根據(jù)標(biāo)識(shí)號(hào)引入。其他模塊向總帳過帳沒

有標(biāo)識(shí)號(hào)時(shí);可以根據(jù)口期范圍來(lái)引入。

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3、選擇是否創(chuàng)建總結(jié)憑證?？偨Y(jié)后，相同科目的余額會(huì)累

計(jì)，沒有明細(xì)?？筛鶕?jù)需要選擇或不選擇此項(xiàng),

4、選擇日期范圍。輸入需引入會(huì)計(jì)信息的起始和終止的總帳

口期?？値⒏鶕?jù)該總帳口期范圍來(lái)引入數(shù)據(jù)C

引入說(shuō)明彈性域。決定上游模塊的其他有關(guān)信息是否需要引

入。因上游模塊的說(shuō)明彈性域尚未啟用，故該操作無(wú)意義。

選擇“導(dǎo)入”。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，憑證在

總帳中自動(dòng)生成。

各模塊在總帳中的憑證都帶有具有一定特征的批名，并且一

批下的一筆大憑證都是來(lái)自于某一特定的業(yè)務(wù)，憑證名和批

名有一定規(guī)則。以下是舉例：

來(lái)批名說(shuō)明憑證名

源

應(yīng)（應(yīng)付批名）應(yīng)付款（進(jìn)付款付款（幣種）

付程號(hào)）：A（序號(hào)）標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票（幣種）

收款商業(yè)收據(jù)（幣種）

雜項(xiàng)接收雜項(xiàng)接收（幣種）

應(yīng)（序列號(hào)）應(yīng)收款管理系

銷售發(fā)票銷售發(fā)票（幣種）

收統(tǒng)（進(jìn)程號(hào)）：A（序列號(hào)）

貸項(xiàng)通知單貸項(xiàng)通知單（幣

種）

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貸項(xiàng)通知單貸項(xiàng)通知單核銷

核銷（幣種）

借項(xiàng)通知單借項(xiàng)通知單（幣

種）

借項(xiàng)通知單借項(xiàng)通知單核銷

核銷（幣種）

折舊資產(chǎn)帳簿'（會(huì)計(jì)折舊折舊

期間）,（序號(hào)）

增加資產(chǎn)帳簿\（會(huì)計(jì)增加增加

資期間）\（序號(hào)）

產(chǎn)報(bào)廢資產(chǎn)帳簿'（會(huì)計(jì)報(bào)廢報(bào)廢

期間）'（序號(hào)）

轉(zhuǎn)移資產(chǎn)帳簿\（會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移

期間）\（序號(hào)）

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憑證模板

主要介紹如何在總帳中定義憑證模板及如何生成憑證。

該操作主耍適用于定期發(fā)生的一些重復(fù)性憑證的處理，如費(fèi)

月的預(yù)提和分?jǐn)?、待攤，稅金的?jì)提等憑證的定義及生成等。

在定義之后，定期運(yùn)行這些公式即可得到所要憑證，避免了

重復(fù)性的手工錄入工作。

總帳能提供三種類型的重復(fù)性憑證：

標(biāo)準(zhǔn)憑證：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。

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定義經(jīng)常性憑證

路徑：憑證輸入'憑證模板定義'經(jīng)常性

批、說(shuō)明：該批組名將作為生成的重復(fù)性憑證批組名的一部

分。

上次執(zhí)行：標(biāo)明該批組執(zhí)行的最后一個(gè)會(huì)計(jì)期和日期，是由

系統(tǒng)自動(dòng)生成的。主要作用是防止重復(fù)執(zhí)行。

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自動(dòng)復(fù)制：若需借用其他批組的經(jīng)常性憑證公式，則選擇自

動(dòng)拷貝批組，并選擇相應(yīng)的批組名。

日記帳、分類：該名稱將作為重復(fù)性憑證名的一部分，分類

將作為重復(fù)性憑證的類別。在一批組下可以定義若

干憑證。

有效日期：該公式的有效日期范圍。

行：進(jìn)入公式編輯屏幕。每一欄代表一個(gè)憑證行。輸

入欄目所在行數(shù)及該行帳戶。

注：每輸完一條憑證行須存盤，再用“"增加憑證行

行：行號(hào)。應(yīng)填入10、20等

帳戶：記帳科目

行說(shuō)明：本行的摘要。

公式一本行的計(jì)算公式。

該公式可以是常數(shù)，也可以是帶變量的公式。變量為某帳戶

其期間（當(dāng)前周期、前一周期等）的余額或本期發(fā)生凈值。

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公式將決定該憑證行是如何計(jì)算其金額的。如要定義框架憑

證，則只須輸入該行的帳戶既可，無(wú)須公式。

步驟：計(jì)算步驟。序號(hào)。

運(yùn)算符號(hào)：+、-、*、/等運(yùn)算符號(hào)。

金額：本行的金額

帳戶：從這個(gè)帳戶中取數(shù)。在同一步驟中，帳戶及金額只能

二者取其一。

注：公式遵循的規(guī)則。舉例說(shuō)明該規(guī)則如下:

輸運(yùn)算符解釋

入

計(jì)

算

公

式:

A*

B,

則

應(yīng)

輸

入

如

下

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幾

項(xiàng)：

步

驟

1輸入輸入A后，后跟輸入操作符，月以分離第

二個(gè)值

2*輸入B后，規(guī)定*運(yùn)算操作符，用以執(zhí)

行及A的乘法運(yùn)算

類似輸入憑證的其他行。

最后增加自動(dòng)抵消行。定義自動(dòng)抵消行的帳戶，其作用是當(dāng)定義的憑證借貸不

平時(shí)，將差額記入該帳戶，該行的行號(hào)特定為9999,然后存盤完畢。

生成經(jīng)常性憑證。

路徑：憑證輸入'生成憑證'經(jīng)常性

選擇要運(yùn)行的重復(fù)公式及運(yùn)行的會(huì)計(jì)期，會(huì)計(jì)期決定了系統(tǒng)

生成的憑證所在的會(huì)計(jì)期。

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定義成批分?jǐn)倯{證

路徑：憑證輸入'憑證模板定義'分?jǐn)?/p>

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輸入成批分?jǐn)偱M名稱及說(shuō)明

選擇公式，進(jìn)入公式編輯屏幕

輸入公式名稱、分類及說(shuō)明?？啥x多個(gè)公式，相應(yīng)生成多

筆分?jǐn)倯{證。公式的基本形式為：A*B\C。其中：A:待分?jǐn)?/p>

帳戶；B.C:分?jǐn)傄蛩兀梢允浅?shù)，也可以是統(tǒng)計(jì)帳戶金

額；T:目標(biāo)帳戶；0:抵消帳戶，及目標(biāo)帳戶形成憑證的對(duì)

應(yīng)帳戶，一般及待分?jǐn)値粝嗤?/p>

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生成成批分?jǐn)倯{證:

路徑：憑證輸入/生成憑證/分?jǐn)?/p>

選擇須運(yùn)行公式的批組名稱。

選擇分?jǐn)偡椒?/p>

全部：該期一次運(yùn)行分?jǐn)偅瑢?duì)待攤帳戶余額進(jìn)行全部分

攤。

增長(zhǎng)的：可以多次運(yùn)行分?jǐn)?，每次僅對(duì)未分?jǐn)偛糠钟囝~進(jìn)行

分?jǐn)?。?dāng)待攤帳戶分?jǐn)傄淮魏笃溆囝~又發(fā)生了變化，此時(shí)分

械憑證已過帳，若不想沖回分?jǐn)倯{證，則可以選用該項(xiàng)。

選擇“生成”，系統(tǒng)將提交一后臺(tái)進(jìn)程生成分?jǐn)倯{證。

建議：

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分?jǐn)偣降倪\(yùn)行最好在過帳且相關(guān)科目的余額確定后再提交運(yùn)行，并選擇全部

選項(xiàng)。一次運(yùn)行，避免在一會(huì)計(jì)期重復(fù)運(yùn)行分?jǐn)偣健?/p>

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預(yù)算

總帳里的基本預(yù)算管理功能。包括預(yù)算的定義及查詢等內(nèi)容。

預(yù)算的定義由預(yù)算和預(yù)算組織定義兩部分組成。

的預(yù)算都是基于帳戶的預(yù)算，并通過帳戶的預(yù)算數(shù)及帳戶的

實(shí)際余額比較來(lái)分析差異。在總帳中允許建立多個(gè)預(yù)算組織,

以滿足對(duì)于不同預(yù)算考核方式下對(duì)于預(yù)算對(duì)象的不同組合方

式。在總帳中允許在一個(gè)預(yù)算組織下，建立多個(gè)預(yù)算，以滿

足在不同會(huì)計(jì)周期內(nèi)對(duì)于不同預(yù)算對(duì)象的多種預(yù)算控制方

式。

對(duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)總帳提供了多種數(shù)據(jù)錄入方式。

對(duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性，總帳允許對(duì)于不同的預(yù)算組織建立

不同的密碼以保證預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性。

總帳對(duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)及實(shí)際數(shù)據(jù)提供了多種查詢方式，也提供

了多種預(yù)算及實(shí)際的報(bào)表。

請(qǐng)切換入“預(yù)算管理”職責(zé)。

定義預(yù)算組織

預(yù)算組織主要用于定義本預(yù)算涉及的科目范圍。

路徑：預(yù)算輸入'定義'組織

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組織：預(yù)算組織的名稱。

說(shuō)明：對(duì)預(yù)算組織的說(shuō)明?？梢圆贿x。

排序段：會(huì)計(jì)科目（系統(tǒng)缺?。?/p>

顯示序列：輸入預(yù)算時(shí)科目的顯示順序

設(shè)置口令：預(yù)算是否設(shè)置口令保護(hù)

有效日期：預(yù)算的有效日期

選擇“范圍”，給預(yù)算組織分配預(yù)算帳戶。

港四分配⑥

行：預(yù)算定義的順序號(hào)

上限、下限：預(yù)算涉及的科R范圍

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類型：預(yù)算類型

定義預(yù)算

預(yù)算定義用于定義預(yù)算的時(shí)間范圍。

路徑：預(yù)算輸入'定義'預(yù)算

假定紀(jì)姐(BOOK)

名稱：預(yù)算的名稱

說(shuō)明：預(yù)算的說(shuō)明描述

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預(yù)算數(shù)據(jù)輸入

在這里為每一預(yù)算帳戶輸入預(yù)算金額。

路徑：預(yù)算輸入'輸入'金額

注：在輸入預(yù)算金額之前要將定義的預(yù)算打開下一年度，在

預(yù)算數(shù)據(jù)輸入處才可以選出。

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“雙篁颯r可以用于定義預(yù)算分配規(guī)則。

應(yīng)用(A)■取消■選項(xiàng)(Q)...

預(yù)算規(guī)則有：規(guī)則描述

規(guī)則

平均分?jǐn)傇陬A(yù)算周期內(nèi)平均分?jǐn)傤A(yù)算

周期重復(fù)在預(yù)算周期內(nèi)重復(fù)

一年52周，在每季內(nèi)按4周、4

4\4\5周、5周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額

一年52周，在每季內(nèi)按4周、5

4\5\4周、4周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額

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一年52周，在每季內(nèi)按5周、4

5\4\4周、4周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額

上一年度預(yù)算金

上一年度預(yù)算金額*系數(shù)

額*

本年度預(yù)算金額*本年度預(yù)算金額*系數(shù)

上一年度預(yù)算統(tǒng)

上一年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*系數(shù)

計(jì)*

本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*系數(shù)

上一年度實(shí)際金

上一年度實(shí)際金額*系數(shù)

額*

本年度實(shí)際金額*本年度實(shí)際金額*系數(shù)

上一年度實(shí)際統(tǒng)

上一年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*系數(shù)

計(jì)*

本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*系數(shù)

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預(yù)算及實(shí)際差異查詢

路徑：查詢'帳戶

選擇預(yù)算名,

選擇預(yù)算科目

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選擇顯示余額。系統(tǒng)會(huì)將該預(yù)算帳戶已發(fā)生的實(shí)際金額和預(yù)算金額產(chǎn)生一個(gè)比

較，并顯示二者的差異。

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外幣啟用、公司匯率維護(hù)及匯率重估

在功能請(qǐng)切換進(jìn)“總帳主管”職責(zé)。

主段介紹記帳幣種的定義、啟用及匯率維護(hù)，及在期末可能

做的匯率重估。

一般，在匯率穩(wěn)定的情況下，在系統(tǒng)中統(tǒng)一使用預(yù)先定義好

的公司匯率，有助于記帳的一致性，同時(shí)也有效的防止了手

工匯率錄錯(cuò)的可能。

為使報(bào)表能正確反映企業(yè)債權(quán)、債務(wù)，應(yīng)對(duì)企業(yè)中的外幣債

權(quán)債務(wù)及公司現(xiàn)金類資產(chǎn)進(jìn)行重估（計(jì)算匯兌損益）O

定義新貨幣

路徑：設(shè)置'幣種'定義

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代碼：輸入貨幣代碼

名稱：貨幣名稱

啟用系統(tǒng)原有幣種

在特別版軟件中以預(yù)先設(shè)置了多種貨幣。只要將其啟用后就

可使用。

路徑：設(shè)置'幣種'定義

步驟：查詢需啟用的幣種，點(diǎn)擊啟用框。將其啟用即可。

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系統(tǒng)匯率維護(hù)

路徑：設(shè)置'幣種'匯率'每日

海日X：＜jf71X

11

自至日期翹USO至RMBRMB至USDII

USDRMB07SEP7002公司8.2768.120819珈4■G

USDRMB06.SEP2002公司8.2768.120819M041

USDRMB05SEP2002公司82768.12081964041

USDRMB04SEP2002公司82768.12081964041

USDRMB03SEP2002公司82768.120819即4I

USDRMB02-SEP2002公司8.2768.120819刖41

USDRMB01-SEP2002公司8.2768.120819Ho4

E2FC

RMB314UGZI02公司8.2767.1208211002Io

輸入各幣種對(duì)的公司匯率值，存盤。

匯率值輸入后還可修改，要修改匯率值需先查詢出要修改哪

一天的匯率，再修改存盤。

如果需定義一段日期范圍內(nèi)的匯率可以通過“根據(jù)日期范圍

輸入”。

匯率重估

路徑：幣種'重估

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輸入重估信息條件：

期間：重估價(jià)帳戶哪一會(huì)計(jì)期的余額

未實(shí)現(xiàn)損益帳戶：匯率差異部分將計(jì)入的帳戶。

貨幣選項(xiàng)：如對(duì)某一貨幣進(jìn)行重估價(jià)，選擇單一貨幣；如對(duì)

所有貨幣進(jìn)行重估價(jià)，選擇所有貨幣。

貨幣、比率：需重估價(jià)的貨幣種類及匯率

直估價(jià)范圍：對(duì)哪些帳戶進(jìn)行重估價(jià)，一般主要是現(xiàn)金類及

債權(quán)債務(wù)類帳戶。

選擇“童稔”。系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程。

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運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)產(chǎn)生一重估價(jià)憑證，憑證批組中含“重估價(jià)”字樣，憑證是

本位幣的。將重估價(jià)憑證過帳。則各重估價(jià)帳戶的外幣余額及對(duì)應(yīng)本位幣余額

的換算比率為重估價(jià)的匯率。

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本期財(cái)務(wù)報(bào)告完成后，在下一會(huì)計(jì)期將重估價(jià)憑證沖回。則各重估價(jià)帳戶的外

幣余額及對(duì)應(yīng)本位幣余額的換算比率為重估價(jià)前的匯率。

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憑證的審核及過帳

主要介紹憑證的審核及過帳

月末結(jié)帳時(shí)應(yīng)確保當(dāng)期發(fā)生的所有業(yè)務(wù)已正確入帳，并將當(dāng)期的憑證過帳，以

結(jié)出本期期末余額，及下期期初余額?？梢栽履┻^帳，也可平時(shí)在審核憑證后

過帳。

審核憑證憑證

月憑證審批人的權(quán)限登錄系統(tǒng)。

路徑：工作列表

I?WorklistORACLE

SelectPrioritySubject|SentDue

rJournalBatchJournalbatchaw03Q21400114-FEB-200321-FEB-2003

丁requiresyourapproval.P

rrJournalBatch總經(jīng)理，hasnotapprovedyour07-JAN-2003

journalbatch02年財(cái)務(wù)中心省理費(fèi)

用預(yù)算預(yù)算日記帳94123:B71.V

rtJournalBatch總經(jīng)理，hasnotapprovedyour07-JAN-2003

journalbatch補(bǔ)元手存現(xiàn)金18-

DEC-20028.54.47.P

rfJournalBatch總經(jīng)理.hasnotapprovedyour07-JAN-2003

journalbatch02年財(cái)務(wù)中心管理費(fèi)

用預(yù)算預(yù)算日記帳％1如：B71.V

rTORequisitionUnableToReserve果購(gòu)申請(qǐng)20P13-FEB-2003

Approval

rFt)ApprovalEBIZ,標(biāo)準(zhǔn)采的訂單66forRMB13-FEB-2003

142680.00requiresyourapproval

?

選擇需要審批的項(xiàng)目。批準(zhǔn)()或拒絕()。通過，可以

追溯到憑證。

過帳

路徑：憑證輸入'過帳

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回過帳日記帳（公句）jfrx

期間批燙型