重組企業(yè)融資協(xié)議書甲方（融資方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（投資方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方為實(shí)現(xiàn)企業(yè)重組及發(fā)展目標(biāo)，需要籌集資金，乙方基于對(duì)甲方的了解和投資意愿，愿意為甲方提供融資支持。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方重組企業(yè)融資事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、融資項(xiàng)目概述1.融資用途甲方此次融資主要用于企業(yè)重組過程中的債務(wù)清償、資產(chǎn)整合、業(yè)務(wù)拓展及技術(shù)研發(fā)等方面，以提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。具體包括但不限于以下幾個(gè)方面：償還企業(yè)現(xiàn)有債務(wù)，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。收購與企業(yè)主營業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)或股權(quán)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。投入資金進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能，滿足市場(chǎng)需求。對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行更新升級(jí)，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。2.融資規(guī)模乙方同意向甲方提供總額為人民幣[X]元的融資。二、融資方式及期限1.融資方式本次融資采用[具體融資方式，如股權(quán)融資、債權(quán)融資等]的方式進(jìn)行。若采用股權(quán)融資方式，乙方將以現(xiàn)金方式認(rèn)購甲方新增注冊(cè)資本或受讓甲方現(xiàn)有股東的股權(quán)，從而成為甲方的股東；若采用債權(quán)融資方式，甲方將向乙方發(fā)行[具體債權(quán)憑證，如公司債券等]，乙方按照約定的利率和期限收取本息。2.融資期限本次融資期限為[X]年，自融資款項(xiàng)實(shí)際到賬之日起計(jì)算。融資期限屆滿前，雙方可協(xié)商一致決定是否延長融資期限。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定使用融資款項(xiàng)。在符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定的前提下，有權(quán)根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要對(duì)融資款項(xiàng)的使用進(jìn)行合理安排。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定履行出資或提供融資的義務(wù)。2.義務(wù)向乙方如實(shí)披露企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、資產(chǎn)情況以及其他與融資相關(guān)的重要信息，保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。按照本協(xié)議約定的用途使用融資款項(xiàng)，不得擅自改變資金用途。如需變更資金用途，應(yīng)提前書面通知乙方，并經(jīng)乙方書面同意。配合乙方對(duì)融資項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)向乙方提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營數(shù)據(jù)等資料。在融資期限內(nèi)，按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定按時(shí)足額償還融資款項(xiàng)本息（若為債權(quán)融資）或保障乙方的股東權(quán)益（若為股權(quán)融資）。按照國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，辦理與融資相關(guān)的各項(xiàng)手續(xù)，承擔(dān)因辦理手續(xù)產(chǎn)生的費(fèi)用。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解甲方的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、資產(chǎn)情況以及融資款項(xiàng)的使用情況，有權(quán)要求甲方提供相關(guān)資料和信息。有權(quán)對(duì)甲方融資款項(xiàng)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，提出意見和建議。在甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的法律措施維護(hù)自身權(quán)益。若為股權(quán)融資，享有作為甲方股東按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利，包括但不限于知情權(quán)、表決權(quán)、分紅權(quán)等。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向甲方提供融資款項(xiàng)。對(duì)甲方提供的相關(guān)信息予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意的除外。在融資期限內(nèi)，不得擅自抽回融資款項(xiàng)（若為股權(quán)融資）或提前要求甲方償還本息（若為債權(quán)融資），但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意的除外。按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定，配合甲方辦理與融資相關(guān)的各項(xiàng)手續(xù)，提供必要的協(xié)助。四、融資款項(xiàng)的支付與管理1.支付方式乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和金額，將融資款項(xiàng)支付至甲方指定的銀行賬戶。支付方式可采用銀行轉(zhuǎn)賬、支票等雙方認(rèn)可的方式。2.賬戶管理甲方應(yīng)設(shè)立專門的銀行賬戶用于存放融資款項(xiàng)，并按照本協(xié)議約定的用途使用該賬戶資金。甲方應(yīng)定期向乙方提供該賬戶的資金收支情況報(bào)表，接受乙方的監(jiān)督。五、融資費(fèi)用及收益1.融資費(fèi)用本次融資過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，如律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等，由[雙方協(xié)商確定承擔(dān)方]承擔(dān)。2.融資收益若為債權(quán)融資，甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的利率向乙方支付利息。利率為[年利率%]，利息支付方式為[具體支付方式，如按月付息、按季付息等]。若為股權(quán)融資，雙方應(yīng)根據(jù)企業(yè)的盈利情況及發(fā)展前景，協(xié)商確定乙方的分紅方式和比例。在企業(yè)盈利且符合分紅條件時(shí)，甲方應(yīng)按照約定向乙方分配利潤。六、股權(quán)安排（若為股權(quán)融資）1.股權(quán)比例乙方本次認(rèn)購甲方的股權(quán)比例為[X]%。乙方認(rèn)購股權(quán)后，甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)將相應(yīng)發(fā)生變化，具體股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整以工商登記變更為準(zhǔn)。2.股東權(quán)利與義務(wù)乙方成為甲方股東后，享有《中華人民共和國公司法》及甲方公司章程規(guī)定的股東權(quán)利，同時(shí)應(yīng)履行相應(yīng)的股東義務(wù)。包括但不限于按照認(rèn)繳的出資比例行使表決權(quán)、承擔(dān)公司虧損及債務(wù)的有限責(zé)任等。3.股權(quán)限制與轉(zhuǎn)讓未經(jīng)乙方書面同意，甲方現(xiàn)有股東不得擅自向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)，也不得設(shè)置任何可能影響乙方股東權(quán)益的股權(quán)限制條款。乙方在融資期限內(nèi)如需轉(zhuǎn)讓其持有的甲方股權(quán)，應(yīng)提前通知甲方，并在同等條件下，甲方享有優(yōu)先購買權(quán)。七、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的用途使用融資款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方立即糾正，并有權(quán)暫停支付剩余融資款項(xiàng)。甲方應(yīng)按照未使用融資款項(xiàng)金額的[X]%向乙方支付違約金。若因甲方擅自改變資金用途給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若甲方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和金額償還融資款項(xiàng)本息（若為債權(quán)融資）或保障乙方的股東權(quán)益（若為股權(quán)融資），每逾期一日，應(yīng)按照未償還金額的[X]%向乙方支付逾期違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)采取法律措施要求甲方償還全部融資款項(xiàng)本息及違約金，并要求甲方承擔(dān)乙方因?qū)崿F(xiàn)債權(quán)而產(chǎn)生的所有費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、差旅費(fèi)等。3.若乙方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向甲方提供融資款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按照未提供融資款項(xiàng)金額的[X]%向甲方支付逾期違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已收取的款項(xiàng)及按照已收取款項(xiàng)金額的[X]%向甲方支付違約金。若因乙方未按時(shí)提供融資款項(xiàng)給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4.若一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。八、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一