投資基金合同范本甲方（基金管理人）：名稱(chēng)：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（基金投資者）：姓名/名稱(chēng)：身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方作為專(zhuān)業(yè)的基金管理人，具備豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，乙方作為有投資意愿的投資者，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方參與甲方管理的投資基金事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、投資基金基本信息1.基金名稱(chēng)：[具體基金名稱(chēng)]2.基金類(lèi)型：[注明開(kāi)放式、封閉式等基金類(lèi)型]3.基金規(guī)模：預(yù)計(jì)募集資金總額為人民幣[X]元，以實(shí)際募集金額為準(zhǔn)。4.投資目標(biāo)：通過(guò)對(duì)[具體投資領(lǐng)域]的投資，在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。5.投資范圍：[詳細(xì)列舉投資的資產(chǎn)類(lèi)別，如股票、債券、基金、衍生品等，并說(shuō)明投資比例限制]二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利根據(jù)本合同及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，獨(dú)立管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。有權(quán)決定投資決策、交易時(shí)機(jī)、投資組合等，但應(yīng)遵守本合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的限制。按照本合同約定收取基金管理費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用。要求乙方按照本合同約定履行出資義務(wù)及其他相關(guān)義務(wù)。對(duì)乙方的投資情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，有權(quán)要求乙方提供必要的信息和資料。在符合法律法規(guī)及本合同約定的前提下，根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整投資策略和投資組合，但應(yīng)及時(shí)通知乙方。2.義務(wù)按照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專(zhuān)業(yè)的投資管理能力，為乙方的利益最大化進(jìn)行投資管理。建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度，有效防范和控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和穩(wěn)定運(yùn)作。定期向乙方披露基金的投資運(yùn)作情況、資產(chǎn)凈值、收益情況等信息，披露頻率為[具體披露周期，如每月、每季度等]。按照本合同約定及時(shí)辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)，并確保交易的公平、公正、公開(kāi)。妥善保管基金資產(chǎn)的相關(guān)資料和文件，保存期限不少于法律法規(guī)規(guī)定的期限。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解基金的投資運(yùn)作情況、資產(chǎn)凈值、收益情況等信息，有權(quán)查閱甲方按照本合同約定提供的相關(guān)資料。按照本合同約定享有基金資產(chǎn)的收益分配權(quán)。在符合本合同約定的條件下，有權(quán)要求甲方辦理基金份額的贖回、轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)。對(duì)甲方的投資管理行為進(jìn)行監(jiān)督，有權(quán)提出合理的意見(jiàn)和建議。2.義務(wù)按照本合同約定的金額、時(shí)間和方式履行出資義務(wù)，確保出資資金來(lái)源合法合規(guī)。向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的個(gè)人/企業(yè)信息及投資相關(guān)資料，配合甲方進(jìn)行投資管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。遵守本合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不得從事?lián)p害基金資產(chǎn)及其他投資者利益的行為。按照甲方的要求及時(shí)簽署相關(guān)文件和協(xié)議，配合甲方辦理基金運(yùn)作過(guò)程中的各項(xiàng)手續(xù)。承擔(dān)因自身原因?qū)е碌耐顿Y損失，不得要求甲方承擔(dān)超出本合同約定范圍的賠償責(zé)任。三、基金的募集與設(shè)立1.募集方式：[說(shuō)明是公開(kāi)募集還是非公開(kāi)募集，如涉及公開(kāi)募集，需注明是否符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的公開(kāi)募集條件及程序]2.募集期限：自[起始日期]起至[截止日期]止。3.設(shè)立條件：當(dāng)募集資金達(dá)到本合同約定的基金規(guī)模下限，且符合法律法規(guī)規(guī)定的基金設(shè)立條件時(shí)，基金正式設(shè)立。4.募集資金的管理：甲方應(yīng)在募集期間設(shè)立專(zhuān)門(mén)的募集賬戶，對(duì)募集資金進(jìn)行專(zhuān)戶管理，確保資金安全。募集資金到賬后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)資，并按照本合同約定進(jìn)行投資運(yùn)作。四、基金的投資運(yùn)作1.投資決策程序：甲方應(yīng)建立科學(xué)、合理、有效的投資決策程序，明確投資決策機(jī)構(gòu)、決策流程和權(quán)限劃分。投資決策應(yīng)充分考慮市場(chǎng)情況、風(fēng)險(xiǎn)因素、投資目標(biāo)等，確保投資決策的科學(xué)性和合理性。2.投資限制：基金投資應(yīng)遵守法律法規(guī)及本合同約定的投資限制，包括但不限于投資品種的限制、投資比例的限制、關(guān)聯(lián)交易的限制等。甲方應(yīng)嚴(yán)格遵守投資限制，不得擅自突破限制進(jìn)行投資。3.風(fēng)險(xiǎn)管理：甲方應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)基金投資運(yùn)作過(guò)程中的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制。風(fēng)險(xiǎn)管理措施應(yīng)包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)限額管理、止損控制、風(fēng)險(xiǎn)分散等，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和穩(wěn)定運(yùn)作。4.投資組合調(diào)整：甲方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)狀況等因素，適時(shí)調(diào)整投資組合。投資組合調(diào)整應(yīng)符合法律法規(guī)及本合同約定的要求，并及時(shí)通知乙方。五、基金的收益分配1.收益分配原則：遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，按照基金份額持有人的持有份額進(jìn)行收益分配。收益分配應(yīng)在符合法律法規(guī)及本合同約定的前提下，充分考慮基金的投資收益情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況等因素。收益分配方式包括現(xiàn)金分紅和紅利再投資，由乙方在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)選擇確定，如未選擇，則默認(rèn)現(xiàn)金分紅方式。2.收益分配時(shí)間：收益分配時(shí)間為[具體分配時(shí)間，如每年的[具體日期]或每季度結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)等]。3.收益分配比例：每年的收益分配比例不低于基金可分配收益的[X]%，具體分配比例根據(jù)基金的實(shí)際收益情況確定，但應(yīng)符合法律法規(guī)及本合同約定的要求。六、基金的費(fèi)用與稅收1.費(fèi)用種類(lèi)：基金管理費(fèi)：甲方按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%收取基金管理費(fèi)，每日計(jì)提，按月支付。托管費(fèi)：基金托管人按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%收取托管費(fèi)，每日計(jì)提，按月支付。銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)：如涉及銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)用，按照相關(guān)規(guī)定和合同約定收取，具體費(fèi)率為[X]%，每日計(jì)提，按月支付。其他費(fèi)用：包括但不限于交易傭金、印花稅、過(guò)戶費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等，按照實(shí)際發(fā)生金額由基金資產(chǎn)承擔(dān)。2.費(fèi)用支付方式：各項(xiàng)費(fèi)用由甲方按照合同約定的時(shí)間和方式從基金資產(chǎn)中支付。3.稅收：本合同涉及的稅收按照法律法規(guī)的規(guī)定由各方各自承擔(dān)。如因法律法規(guī)調(diào)整導(dǎo)致稅收政策變化，雙方應(yīng)按照新的稅收政策執(zhí)行。七、基金份額的申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)讓1.申購(gòu)申購(gòu)時(shí)間：[具體申購(gòu)時(shí)間范圍說(shuō)明，如工作日的[具體時(shí)間段]等]申購(gòu)金額：乙方申購(gòu)基金份額的最低金額為人民幣[X]元，超過(guò)最低金額的部分應(yīng)為人民幣[X]元的整數(shù)倍。申購(gòu)費(fèi)用：申購(gòu)費(fèi)用按照申購(gòu)金額的[X]%收取，計(jì)算公式為：申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率。申購(gòu)份額計(jì)算：申購(gòu)份額=（申購(gòu)金額申購(gòu)費(fèi)用）÷T日基金份額凈值，其中T日為申購(gòu)申請(qǐng)受理日。2.贖回贖回時(shí)間：[具體贖回時(shí)間范圍說(shuō)明，如工作日的[具體時(shí)間段]等]贖回份額：乙方贖回基金份額時(shí)，應(yīng)提交贖回申請(qǐng)，贖回份額應(yīng)為基金份額持有人持有的基金份額的整數(shù)倍。贖回費(fèi)用：贖回費(fèi)用按照贖回金額的[X]%收取，計(jì)算公式為：贖回費(fèi)用=贖回金額×贖回費(fèi)率。對(duì)于持有期限[具體期限要求，如不少于[X]個(gè)月等]的基金份額，贖回費(fèi)率可適當(dāng)降低或免除，具體按照合同約定執(zhí)行。贖回金額計(jì)算：贖回金額=贖回份額×T日基金份額凈值贖回費(fèi)用，其中T日為贖回申請(qǐng)受理日。3.轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓條件：在符合法律法規(guī)及本合同約定的條件下，乙方可以將其持有的基金份額轉(zhuǎn)讓給其他合格投資者。轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)按照甲方規(guī)定的程序辦理，轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)受理日的基金份額凈值確定。轉(zhuǎn)讓費(fèi)用：轉(zhuǎn)讓費(fèi)用按照轉(zhuǎn)讓金額的[X]%收取，由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)。八、基金的終止與清算1.終止情形：基金合同期限屆滿且未延期的?；鸱蓊~持有人大會(huì)決定終止基金的?；鸸芾砣?、基金托管人職責(zé)終止，在[X]個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新的基金管理人、基金托管人承接的?；鸷贤s定的其他終止情形。法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。2.清算程序：基金終止后，甲方應(yīng)組織成立清算組，負(fù)責(zé)基金的清算工作。清算組由甲方、基金托管人、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)等組成。清算組應(yīng)按照法律法規(guī)及本合同約定的程序?qū)鹳Y產(chǎn)進(jìn)行清理、變現(xiàn)、分配等工作。清算費(fèi)用由基金資產(chǎn)承擔(dān)，清算費(fèi)用包括但不限于清算組的費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等?；鹳Y產(chǎn)清算后的剩余資產(chǎn)，按照本合同約定的收益分配原則進(jìn)行分配。九、違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括乙方的直接損失及合理的間接損失，但甲方的賠償責(zé)任以本合同約定及法律法規(guī)規(guī)定的范圍為限。2.若乙方未按照本合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致甲方或基金資產(chǎn)遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括甲方或基金資產(chǎn)的直接損失及合理的間接損失。3.如一方違反本合同約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。4.任何一方違反本合同約定的競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。同時(shí)，違約方應(yīng)立即停止違反競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)的行為。十、爭(zhēng)議解決1.協(xié)商解決：雙方在履行本合同過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商期限為自爭(zhēng)議發(fā)生之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)。2.仲裁或訴訟：若協(xié)商不成，雙方同意按照以下第[X]種方式解決爭(zhēng)議：仲裁：提交[具體仲裁機(jī)構(gòu)名稱(chēng)]按照其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均具有約束力。訴訟：向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.合同變更與解除：本合同的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書(shū)面協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。在符合本合同約定的終止情形下，本合同可以解除。2.合同生效與期限：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[具體合同期限]年。合同期滿