FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)和系統(tǒng)集成的

高層次建議書

1背景

1.1文檔的目的

1.2FMIS系統(tǒng)改進(jìn)建議診斷要點(diǎn)

1.3系統(tǒng)集成評估的目標(biāo)

2FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議

3系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀

3.1系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求

3.1.1FMIS系統(tǒng)和營倘管理信息系統(tǒng)集成的需求

3.1.2FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求

3.2系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀

4技術(shù)解決方案的建議

4.1技術(shù)方案的設(shè)計(jì)原則

4.2技術(shù)方案的建議

4.2.1FMIS系統(tǒng)和營銷系統(tǒng)的接口說明

4.2.2FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)的接口說明

4.2.3系統(tǒng)接口的技術(shù)架構(gòu)

5實(shí)施計(jì)劃框架

6附件

1背景

1.1文檔的目的

1.2FMIS系統(tǒng)改進(jìn)建議診斷要點(diǎn)

預(yù)算管理：

?支持預(yù)算編制的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，即所有預(yù)算編制和調(diào)整，超支申請流程均在FMIS系統(tǒng)中進(jìn)行，

并且相應(yīng)的預(yù)算編制文件亦可通過系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批

?不同年度采用同一帳套，對于未完成的預(yù)算項(xiàng)目可進(jìn)行跨年接轉(zhuǎn)，進(jìn)行預(yù)算編制時(shí)亦可調(diào)用

歷史數(shù)據(jù)作為編制基礎(chǔ)

?對于非末級的預(yù)算項(xiàng)1=1，系統(tǒng)支持由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行分解延伸的功能，并根據(jù)設(shè)定的預(yù)算審批

流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批

■對于各類預(yù)算數(shù)和預(yù)算執(zhí)行數(shù)，系統(tǒng)能根據(jù)不同責(zé)任中心和項(xiàng)目進(jìn)行歸集，并就其預(yù)算執(zhí)行

差異做自動(dòng)計(jì)算分析

?對于各類預(yù)算使用申請/待處理事項(xiàng)，均可通過與OA系統(tǒng)的集成，發(fā)送提示信息至相應(yīng)的業(yè)

務(wù)申批/處理人員

?對于不同類型的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)能支持彈性、剛性、總額等不同的預(yù)算控制方式

?支持預(yù)算的分解功能，即部門可將預(yù)算通過系統(tǒng)分解下達(dá)至責(zé)任人，并由該責(zé)任人對其包干

的預(yù)算進(jìn)行審批和控制

核算管理：

-FMIS系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊進(jìn)行集成，固定資產(chǎn)模塊中帳務(wù)信息的變動(dòng)能及時(shí)

準(zhǔn)確地反映在帳務(wù)系統(tǒng)中：固定資產(chǎn)模塊亦考慮與未來的固定資產(chǎn)系統(tǒng)和T程管理系統(tǒng)相

集成，自動(dòng)進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算和工程轉(zhuǎn)固

?聯(lián)動(dòng)FMIS系統(tǒng)中的各帳套，即省公司、市公司和縣公司的帳套相互聯(lián)動(dòng)，對于各種內(nèi)部交

易能自動(dòng)進(jìn)行抵消，并可自動(dòng)生成合并報(bào)表初稿

?在FMIS系統(tǒng)中建立合同模塊，將合同信息與預(yù)算信息相結(jié)合，以配合預(yù)算控制；合同模塊

亦可與未來的資金管理模塊相聯(lián)動(dòng)，以利于財(cái)務(wù)部門統(tǒng)籌的資金管理

■在FMIS系統(tǒng)中建立資金管理模塊，各業(yè)務(wù)部門可通過該模塊填報(bào)資金使用計(jì)劃J,確保資金

管理的準(zhǔn)確性和有效性；并且可通過與銀行的接口，自動(dòng)獲取銀行對帳單、生成銀行存款

余額調(diào)節(jié)表，并編制最終的現(xiàn)金流量表初稿

?建立FMIS系統(tǒng)與營銷系統(tǒng)及物資系統(tǒng)的接口，提高對電費(fèi)收入、其他業(yè)務(wù)收費(fèi)、物資采購、

存貨等科目核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和有效性

1.3系統(tǒng)集成評估的目標(biāo)

2FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議

編業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進(jìn)建議優(yōu)對應(yīng)概念對應(yīng)

號先流程FMIS

級模塊

1根據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立由于FMIS對不同年維護(hù)歷史的預(yù)算信高9.1.1預(yù)算

預(yù)算編制的起始基度維護(hù)不同帳套，息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)編制

礎(chǔ)，實(shí)時(shí)捕捉歷史對數(shù)據(jù)進(jìn)行隔離，

不同年度使用同一

業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)當(dāng)期編制預(yù)算時(shí)無

帳套，進(jìn)行數(shù)據(jù)集中

法調(diào)用歷史數(shù)據(jù)

預(yù)算編制過程中能

夠調(diào)用相應(yīng)的歷史

數(shù)據(jù)

2預(yù)算的編制、超預(yù)目前系統(tǒng)不支持上開發(fā)預(yù)算申請的網(wǎng)高

算申請、預(yù)算調(diào)整述功能的網(wǎng)上流上流轉(zhuǎn)功能，對于申

能夠進(jìn)行網(wǎng)上流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，僅僅是預(yù)算金請項(xiàng)目，能附有相應(yīng)

額的申請的預(yù)算中清表格，并

按設(shè)定的預(yù)算編制

流程進(jìn)行審批流轉(zhuǎn)

3按各事業(yè)部、成本目前系統(tǒng)的責(zé)任中能夠靈活地建立成中

中心、項(xiàng)目等的職心概念不夠明確，本和利潤中心，并賦

責(zé)和業(yè)務(wù)內(nèi)容編制沒有以責(zé)任中心為予相應(yīng)的責(zé)任中心

預(yù)算并自動(dòng)進(jìn)行預(yù)基礎(chǔ)的預(yù)算歸集功編號，對應(yīng)各類預(yù)算

算合并，同時(shí)保留能的編制

明細(xì)的原始信息

對于不同責(zé)任中心

的預(yù)算，能進(jìn)行自動(dòng)

歸類合并，得出責(zé)任

中心的總預(yù)算

保留預(yù)算編制的原

始數(shù)據(jù)以便杳詢

4預(yù)算編制過程中應(yīng)由于FMIS對不同年同一數(shù)據(jù)庫使用于高

考慮未執(zhí)行完的工度維護(hù)不同帳套，不同的會(huì)計(jì)年度，以

程項(xiàng)目合同、采購使數(shù)據(jù)相互隔離，便于?預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn)和

合同等的影響，可并且對往期項(xiàng)目預(yù)預(yù)算數(shù)據(jù)的追索查

以把該類項(xiàng)目或合算發(fā)生情況無法通詢

同的預(yù)算轉(zhuǎn)到下一過唯一出口追索

預(yù)算年度

編業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進(jìn)建議優(yōu)對應(yīng)概念對應(yīng)

號先流程FMIS

級模塊

5支持聯(lián)動(dòng)預(yù)算編制無法進(jìn)行預(yù)算的聯(lián)建立預(yù)算項(xiàng)目之間中

的功能，即通過預(yù)動(dòng)編制的聯(lián)動(dòng)關(guān)系

算科目間的對應(yīng)關(guān)

系統(tǒng)支持具有聯(lián)動(dòng)

系，在編制一項(xiàng)預(yù)

關(guān)系的預(yù)算項(xiàng)目之

算的同時(shí)自動(dòng)生成

間的自動(dòng)生成

所對應(yīng)科目的預(yù)算

值對于具有聯(lián)動(dòng)關(guān)系

的預(yù)算項(xiàng)目，若其中

一項(xiàng)進(jìn)行了修改或

調(diào)整，相應(yīng)項(xiàng)目應(yīng)同

時(shí)調(diào)整

6預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立的權(quán)系統(tǒng)尚未實(shí)現(xiàn)預(yù)算對于非末級的預(yù)算中

限分解項(xiàng)目的權(quán)限分解項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部門進(jìn)

行分解延伸，并根據(jù)

設(shè)定的預(yù)算審批流

程進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批

7具有預(yù)算模擬功系統(tǒng)無法根據(jù)預(yù)算系統(tǒng)建立自動(dòng)計(jì)算低

能,即根據(jù)歷史數(shù)目標(biāo)和歷史數(shù)據(jù)，和分解功能，即在獲

據(jù)和預(yù)算目標(biāo)以及自動(dòng)進(jìn)行預(yù)算的模得預(yù)算目標(biāo)后，基于

相應(yīng)的預(yù)算公式，擬編制歷史數(shù)據(jù)卻預(yù)算公

模擬編制預(yù)算供決式，自動(dòng)在行模擬編

策參考制

8相關(guān)預(yù)算審批人可沒有與0A等系統(tǒng)的連接FMIS系統(tǒng)與0A中9.1.2預(yù)算

以得到清晰提示，集成，無法自動(dòng)產(chǎn)系統(tǒng)或短信服務(wù)，對執(zhí)行和控

從而加速預(yù)算審批生有效提示于相應(yīng)的待處理事制

進(jìn)程項(xiàng)，通過email或

notes通知業(yè)務(wù)處

理人

9對于不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)目前系統(tǒng)均采用剛對不同的預(yù)算項(xiàng)目高

務(wù)，系統(tǒng)能夠提供性控制實(shí)現(xiàn)不同的控制方

不同的預(yù)算控制方式

式

該控制方式應(yīng)該是

可選的

編業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進(jìn)建議優(yōu)對應(yīng)概念對應(yīng)

號先流程FMIS

級模塊

1提供預(yù)警和報(bào)警功系統(tǒng)無預(yù)警或報(bào)警建立預(yù)算的預(yù)警和中

能，預(yù)警：當(dāng)某預(yù)功能報(bào)警功能，對于超過

算項(xiàng)出現(xiàn)即將突破臨界點(diǎn)的預(yù)算項(xiàng)目，

預(yù)算的情況下（如：系統(tǒng)進(jìn)行提示

一個(gè)月上旬使用了

預(yù)警和報(bào)警的臨界

全月費(fèi)用的）自

3/4點(diǎn)可自行設(shè)置

動(dòng)對相關(guān)審批人給

出警示信息；報(bào)警：

每預(yù)兜項(xiàng)已無余額

或某預(yù)算項(xiàng)余額達(dá)

到一定比例時(shí)（如：

1%）自動(dòng)向相關(guān)審

批人提供警示信息

1計(jì)算預(yù)算執(zhí)行結(jié)果系統(tǒng)無法自動(dòng)計(jì)算系統(tǒng)建立「1動(dòng)分析低9.1.3預(yù)算

和差異百分比，作預(yù)算執(zhí)行差異百分計(jì)算功能，將預(yù)算執(zhí)調(diào)整

為滾動(dòng)編制的基礎(chǔ)比行結(jié)果及其差異百

分比進(jìn)行列示

該數(shù)據(jù)可供未來預(yù)

算編制或預(yù)算調(diào)整

時(shí)調(diào)用

1能夠根據(jù)預(yù)先設(shè)置系統(tǒng)未啟用預(yù)算指系統(tǒng)內(nèi)能設(shè)置預(yù)算中9.1.4預(yù)算

的公式，計(jì)算預(yù)算標(biāo)計(jì)算公式，無法考核指標(biāo)的計(jì)算公考核

考核指標(biāo)的季度、自動(dòng)得出預(yù)算指標(biāo)式，根據(jù)預(yù)算的執(zhí)行

半年度和年度的實(shí)執(zhí)行情況結(jié)果自動(dòng)計(jì)算考核

際值，并出具報(bào)表指標(biāo)執(zhí)行結(jié)果，并出

具報(bào)表

預(yù)算員能對該指標(biāo)

執(zhí)行值進(jìn)行調(diào)整

1能按業(yè)務(wù)部門等多無法建立預(yù)算項(xiàng)系統(tǒng)能就各預(yù)算項(xiàng)中

口徑進(jìn)行預(yù)算和實(shí)目、預(yù)算責(zé)任中心、日和責(zé)任中心，對預(yù)

際發(fā)生數(shù)的對比、預(yù)算結(jié)果之間的三算的實(shí)際發(fā)生數(shù)和

分析并出具相應(yīng)報(bào)維對應(yīng)關(guān)系預(yù)算數(shù)據(jù)，進(jìn)行對比

表分析并出具報(bào)表

編業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進(jìn)建議優(yōu)對應(yīng)概念對應(yīng)

號先流程FMIS

級模塊

1提供某一時(shí)期內(nèi)的系統(tǒng)不能自動(dòng)得出系統(tǒng)自動(dòng)匯總所有中

帶有超預(yù)算申請及超預(yù)算申請和預(yù)算超預(yù)算申請及預(yù)算

預(yù)算外記錄的經(jīng)濟(jì)外項(xiàng)目匯總信息外經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)

業(yè)務(wù)匯總信息

系統(tǒng)能識別超預(yù)算

申請和預(yù)算調(diào)整申

請

按責(zé)任中心自動(dòng)歸

集超預(yù)算而預(yù)算外

事項(xiàng)、金額

1材料和工程物資成無法對材料或工程系統(tǒng)明確劃分資產(chǎn)中9.2.5存貨

本能按照不同資產(chǎn)物資就各資產(chǎn)類別類別核算

進(jìn)行歸集，以合理進(jìn)行歸集

系統(tǒng)支持對材料和

歸集材料成本至各

工程物資就不同資

類資產(chǎn)

產(chǎn)進(jìn)行分?jǐn)偤妥詣?dòng)

歸集

該功能的優(yōu)化需結(jié)

合設(shè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)

1將部門的預(yù)算分解責(zé)任中心無法對預(yù)系統(tǒng)支持部門經(jīng)理高9.2.7工程

下達(dá)到給項(xiàng)目經(jīng)理算進(jìn)一步自動(dòng)分將預(yù)算分解至不同項(xiàng)目核算

解，無法配合項(xiàng)目責(zé)任人（項(xiàng)目經(jīng)理）

經(jīng)理制的實(shí)現(xiàn)的功能

分解后的預(yù)算由預(yù)

算責(zé)任人對其進(jìn)行

審批并負(fù)責(zé)

1固定資產(chǎn)模塊與帳固定資產(chǎn)模塊與帳將FMIS系統(tǒng)固定資高9.2.8固定

務(wù)模塊應(yīng)相互集務(wù)模塊互不集成產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊資產(chǎn)核算

成，使固定資產(chǎn)實(shí)相集成

物變更信息與賬務(wù)

固定資產(chǎn)模塊中固

核算信息集成

定資產(chǎn)價(jià)值信息的

變動(dòng)能自動(dòng)更新到

帳務(wù)模塊

確保帳務(wù)模塊與固

定資產(chǎn)模塊中的信

息一致

編業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進(jìn)建議優(yōu)對應(yīng)概念對應(yīng)

號先流程FMIS

級模塊

1設(shè)置不同的公司間FMIS各帳套間互不集成FMIS帳套，建高9.2.10結(jié)

帳務(wù)處理類型，發(fā)聯(lián)動(dòng)，無法自動(dòng)進(jìn)立各帳套間的內(nèi)部賬

生公司間內(nèi)部交易行內(nèi)部交易處理關(guān)系，對于內(nèi)部交

時(shí)，自動(dòng)記錄雙方易，系統(tǒng)能自動(dòng)記錄

帳務(wù)與交易雙方的帳套

1自動(dòng)生成合并報(bào)表FMIS各帳套間互不集成FMIS內(nèi)的各帳高

初稿聯(lián)動(dòng)，無法自動(dòng)核套

銷內(nèi)部交易，無法

對于內(nèi)部交易，系統(tǒng)

自動(dòng)生成合并報(bào)表

能自動(dòng)進(jìn)行往來核

銷

系統(tǒng)支持按各種方

法編制合并報(bào)表

2會(huì)計(jì)期間的開啟禮由于帳套間相互獨(dú)上一級財(cái)務(wù)部門關(guān)中

關(guān)閉應(yīng)當(dāng)由上一級立，上級單位無法閉下級部門的會(huì)計(jì)

財(cái)務(wù)部門控制，例關(guān)閉下級單位的會(huì)期間后，下級財(cái)務(wù)部

如：當(dāng)縣公司完成計(jì)期間；上級單位門無權(quán)再對其進(jìn)行

月結(jié)，上報(bào)市公司會(huì)計(jì)期間的關(guān)閉也改動(dòng)

時(shí)，市公司應(yīng)當(dāng)關(guān)不影響下級單位的

上一級財(cái)務(wù)部門關(guān)

閉各縣公司的會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)期間

閉本公司會(huì)計(jì)期間

期間，以確保市公

后，下級財(cái)務(wù)部門亦

司在審核時(shí)，縣公

無法再做改動(dòng)

司不會(huì)在賬套中再

做變更

2自動(dòng)生成銀行存款系統(tǒng)無銀行對帳接開放與銀行的接口，中9.3.1現(xiàn)金

余額調(diào)節(jié)表口，無法自動(dòng)生成自動(dòng)獲取銀行對帳流管理

余額調(diào)節(jié)表單

系統(tǒng)能根據(jù)電子銀

行對帳單信息，自動(dòng)

生成銀行存款余額

調(diào)節(jié)表

編業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進(jìn)建議優(yōu)對應(yīng)概念對應(yīng)

號先流程FMIS

級模塊

2生成現(xiàn)金流量的預(yù)系統(tǒng)無現(xiàn)金管理模開發(fā)現(xiàn)金管理模塊，高

測，可按應(yīng)收、應(yīng)塊，現(xiàn)金流的預(yù)測各業(yè)務(wù)部門在該模

付、收入、費(fèi)用等依賴手工進(jìn)行塊中編制現(xiàn)金使用

項(xiàng)目生成計(jì)劃

系統(tǒng)對相同期間的

現(xiàn)金使用量進(jìn)行匯

總，自動(dòng)計(jì)算出現(xiàn)金

需求

2與合同管理系統(tǒng)、系統(tǒng)未啟用合同模建立合同管理模塊高

各業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和塊，無法依據(jù)合同

將合同模塊與現(xiàn)金

財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)其他信息進(jìn)行資金管理

管理模塊相集成，自

模塊緊密集成，通

動(dòng)匯總合同相關(guān)的

過合同條款、業(yè)務(wù)

付款信息

申請需求和支付需

求等信息進(jìn)行現(xiàn)金對一個(gè)月內(nèi)的付款，

流出預(yù)測系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)提示

財(cái)務(wù)付款時(shí)能查詢

合同信息作為付款

依據(jù)，并對付款進(jìn)行

控制

2根據(jù)固定資產(chǎn)需求系統(tǒng)目前無資金管該功能必須結(jié)合資中

計(jì)劃制定K期和短理模塊，固定資產(chǎn)產(chǎn)管理系統(tǒng)

期的資本需求計(jì)劃模塊亦無法與其聯(lián)

將固定資產(chǎn)模塊與

和預(yù)算，并將固定動(dòng)

現(xiàn)金管理模塊相集

資產(chǎn)計(jì)劃與資金計(jì)

成，根據(jù)固定資產(chǎn)計(jì)

劃相聯(lián)動(dòng)

劃自動(dòng)生成長期和

短期資金計(jì)劃

2自動(dòng)編制生成現(xiàn)金系統(tǒng)無法自動(dòng)編制系統(tǒng)支持現(xiàn)金流量中

流量表初稿現(xiàn)金流量表表的自動(dòng)編制生成

3系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀

3.1系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求

3.1.1FMIS系統(tǒng)和營銷管理信息系統(tǒng)集成的需求

編號接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述

Int-C-OL獲取電費(fèi)收入營銷系統(tǒng)FMTS系統(tǒng)定期從營銷系統(tǒng)獲取應(yīng)記電費(fèi)收入的信息，在系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)生成經(jīng)

信息

傳遞數(shù)據(jù)：應(yīng)確認(rèn)的電費(fèi)收入金額、類別

?應(yīng)確認(rèn)的電費(fèi)收入分類：

1.售電收入

2.基金附加:

2.1三峽基金

2.2市政附加：

2.2.1路燈明細(xì)

3.應(yīng)將預(yù)收電費(fèi)（包括預(yù)售電卡和預(yù)收電費(fèi)）中轉(zhuǎn)為電費(fèi)收入

市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：

縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中記入縣公司的應(yīng)記電費(fèi)收入信息；

市公司EM1S系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中記入市公司的應(yīng)記電費(fèi)收入信息。

注意：

a.現(xiàn)有的營銷管理信息系統(tǒng)對大工業(yè)用戶和居民用戶的預(yù)收電費(fèi)處理不

部分，將預(yù)售電卡的收入計(jì)入預(yù)收帳款，而不是實(shí)收帳款。

Int-C-02獲取實(shí)收電費(fèi)營銷系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)定期從營銷系統(tǒng)獲取實(shí)收電費(fèi)的信息，在系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)M

信息

傳遞數(shù)據(jù)：實(shí)收金額、類別，單位名稱

?實(shí)收電費(fèi)分類：

1.實(shí)收售電收入

2.當(dāng)月預(yù)收電費(fèi)

3.滯納金

?單位名稱：

代收的縣公司的單位名稱

市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：

縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入縣公司帳戶的實(shí)收電費(fèi)信息；

市公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入市公司帳戶的實(shí)收電費(fèi)信息。

對于市公司代收縣公司的電費(fèi)部分，營銷系統(tǒng)應(yīng)能加以區(qū)分并傳遞給

系統(tǒng)紀(jì)錄代收款。

注意：

a.對干滯納金，營銷管理信息系統(tǒng)應(yīng)按時(shí)間段記錄滯納金額,并按時(shí)間3

編號接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述

Int~C_03獲取業(yè)務(wù)費(fèi)用營銷系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)實(shí)時(shí)從營銷系統(tǒng)獲取實(shí)收的業(yè)務(wù)收費(fèi)和預(yù)收的用投工程收費(fèi)，在

的實(shí)收（包括濟(jì)業(yè)務(wù)申請單。

部分業(yè)擴(kuò)費(fèi)用

的預(yù)收）

傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)收費(fèi)的金額、類別，用投工程的工程名稱、工程編號、用

預(yù)收標(biāo)志

?業(yè)務(wù)類型分類：

保證金、貼費(fèi)、用電啟動(dòng)方案編制費(fèi)、復(fù)驗(yàn)費(fèi)、復(fù)電費(fèi)、驗(yàn)表費(fèi)、賠表

用投工程款、負(fù)荷管理裝置設(shè)備及安裝費(fèi)

?對用投工程：

預(yù)收時(shí)傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，金額，類別

實(shí)收時(shí)傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，工程編號，金額，類別

市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：

縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入縣公司帳戶的其他業(yè)務(wù)收費(fèi)信息;

巾公司KM1S系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入巾公司帳戶的具他業(yè)務(wù)收費(fèi)信息。

注意：

a.對于用投工程，營銷管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠區(qū)分預(yù)收和實(shí)收信息。對于出

工程款，F(xiàn)VIS根據(jù)工程名稱，記入預(yù)收款項(xiàng)；對于有工程編號的用投

入實(shí)收款項(xiàng)，對于實(shí)收款項(xiàng)，營銷管理信息系統(tǒng)傳給FMIS的信息包十

預(yù)付款以及預(yù)付款金額和對應(yīng)的工程名稱，以便FM1S做預(yù)收款的對?I

Int-C-04追溯查詢帳務(wù)營銷系統(tǒng)在FMIS系統(tǒng)中，從FUIS經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單出發(fā)，通過追溯查詢的功能獲取

的明細(xì)情況經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的明細(xì)記錄，明細(xì)程度要求達(dá)到特定的客戶：同時(shí)通過追溯查詢

用戶信息分析功能，例如通過比較某用戶的應(yīng)收電費(fèi)和實(shí)收電費(fèi)，得到該

帳齡等詳細(xì)信息。

主要查詢功能：

1.追溯：

依據(jù)會(huì)計(jì)憑證，反向杳詢生成該憑證的所有原始數(shù)據(jù)信息。

提供多種追溯查詢模式。

2.總體查看各種費(fèi)用的構(gòu)成：

對應(yīng)收電費(fèi)、實(shí)收電費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)用，都可以以樹型展開的模式來查看?

應(yīng)收、實(shí)收電費(fèi)按照1.電費(fèi)結(jié)構(gòu)2.電壓等級3.用戶3個(gè)層次來分次

照1.業(yè)務(wù)類型2.用戶2個(gè)層次來分類展開。

對于居民用電和其他照明用電信息，無需查至用戶明細(xì)。但對其他電￡

至用戶明細(xì)。該明細(xì)包括相關(guān)開票信息和記錄。該條同樣適用于接口5

查詢。

市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：

查詢權(quán)限不同：

市公司FMIS系統(tǒng)可以查閱營銷系統(tǒng)中市、縣各帳戶的信息；

縣公司FMIS系統(tǒng)只限查閱營銷系統(tǒng)中屬于該縣帳戶的信息。

編號接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述

Int-C-05獲取報(bào)表信息營銷系統(tǒng)1.FMIS系統(tǒng)從營銷系統(tǒng)獲取生成報(bào)表所需的信息，并在報(bào)表模塊中自動(dòng)

要包括：電力銷售表（本月、累計(jì)）、分時(shí)電價(jià)銷售表（本月、累計(jì)）

2.FMIS系統(tǒng)從營銷系統(tǒng)獲取應(yīng)收帳款帳齡分析表。

1.報(bào)表內(nèi)容包括：

分類電量的電量數(shù)、各個(gè)分類的電度電費(fèi)、力調(diào)電費(fèi)、基本電費(fèi)（分另

量）、實(shí)行分時(shí)分谷的用戶的各時(shí)段電量、優(yōu)惠用電信息。

2.帳齡分析表按照時(shí)間、電價(jià)結(jié)構(gòu)、電壓等級的層次來分類統(tǒng)計(jì)。帳齡￡

功能。

市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：

縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中縣公司帳戶的相關(guān)報(bào)表信息；

市公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中市公司帳戶的相關(guān)報(bào)表信息。

Int-C-06獲取紅字沖銷營銷系統(tǒng)FMIS實(shí)時(shí)地從營銷系統(tǒng)中獲取需要做紅字沖銷的信息，并根據(jù)信息對相菅

信息分錄做紅字沖銷。

傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)申請編號

市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：

縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中縣公司帳戶的紅字沖銷信息：

市公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中市公司帳戶的紅字沖銷信息。

注意：

a.營銷系統(tǒng)目前無法處理紅字沖銷（糾錯(cuò)）操作，需要增強(qiáng)營銷系統(tǒng)功1

3.1.2FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求

注示：FMTS系統(tǒng)自身應(yīng)具有申請付款功能，用來進(jìn)行交付預(yù)付款、分期付款、尾款、質(zhì)保金

等業(yè)務(wù)操作。

編號接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述

Int-M-01存貨采購結(jié)算物資系統(tǒng)方式1：

物資系統(tǒng)需要維護(hù)與FM1S系統(tǒng)相一致的存貨采購預(yù)算信息，對于該信息密

人員無法進(jìn)行修改，每次物資采購申請時(shí)必須在物資系統(tǒng)中檢查是否超預(yù)

尚能發(fā)送至FVIS系統(tǒng)。FMIS系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的收料單信息，生成經(jīng)濟(jì)4

途物資和應(yīng)付帳款

方式2：

物資系統(tǒng)發(fā)起存貨采購申請并調(diào)用FVIS系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在采購金額7

預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成收料單，經(jīng)審批后將收料單信息發(fā)送至

自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請，記錄在途物資和應(yīng)付帳款

傳遞數(shù)據(jù)：

方式1：

1.物資系統(tǒng)到FMIS：工程編號、收料單號、發(fā)票號（可能多個(gè)）、合廬

工程物資金額、供應(yīng)商名稱、此次應(yīng)該交付金額

方式2:

1.物資系統(tǒng)到FMIS：物資采購工程編號、物資采購總金額

2.FMIS到物資系統(tǒng)：物資采購工程編號、對應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過預(yù)第

3.物資系統(tǒng)到FMIS：工程編號、收料單號、發(fā)票號（可能多個(gè)）、合恒

工程物資金額、供應(yīng)商名稱、此次應(yīng)該交付金額

追溯查詢：物資系統(tǒng)中的收料單、發(fā)票、訂單、合同、供應(yīng)商的銀行帳號

注意：

a.四單應(yīng)匹配，即收料單、發(fā)票、訂單、合同中記錄的采購信息應(yīng)一致

b.物資系統(tǒng)里應(yīng)能夠通過收料單追溯到訂單

C.物資系統(tǒng)里要有供應(yīng)商管理模塊，能從供應(yīng)商名稱查詢到供應(yīng)商的銀

d.發(fā)票、收料單等的實(shí)物是必需的，無法通過系統(tǒng)接口完成

Int-M-02存貨入庫物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的入庫信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單，記錄存貨

傳遞數(shù)據(jù)：工程編號、入庫單號、收料單號、發(fā)票號、訂單號、合同號、

物資金額、觸發(fā)類型。

追溯查詢：物資系統(tǒng)中的入庫單、收料單、發(fā)票、訂單、合同

?觸發(fā)類型：

1.貨到發(fā)票到：正常入庫，進(jìn)行材料采購記錄，并記錄對應(yīng)應(yīng)付款I(lǐng)

2.貨到發(fā)票未到：發(fā)票號無效，按照收料單金額暫估入庫，并記錄，

3.暫估入庫后發(fā)票到：以入庫單號追索至原暫估記錄，根據(jù)發(fā)票金用

進(jìn)行新的材料采購記錄，并記錄對應(yīng)應(yīng)付款兀

編號接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述

注意：

a.確保入庫單、收料單、發(fā)票、訂單、合同中的庫存信息相一致

b.對于暫估存貨，由于一般情況下暫估價(jià)與最終存貨價(jià)值沒有區(qū)別

作調(diào)整。若暫估價(jià)值與發(fā)票價(jià)不一致，做月末統(tǒng)一調(diào)整，而不對

重新計(jì)價(jià)。

Int-M-03存貨領(lǐng)用物費(fèi)系統(tǒng)方式1；

物資使用部門在FMIS系統(tǒng)中通過接口調(diào)用物資系統(tǒng)信息，選取需領(lǐng)用的年

定的物資總金額信息反回FMIS系統(tǒng)。在FMIS在總金額不超出項(xiàng)目預(yù)算的

自動(dòng)生成領(lǐng)料單。物資系統(tǒng)批準(zhǔn)領(lǐng)料單后，再將領(lǐng)料信息反饋回FMIS系縱

濟(jì)業(yè)務(wù)申請，記錄材料領(lǐng)用

方式2：

物資系統(tǒng)發(fā)起領(lǐng)料申請并調(diào)用FMIS系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在材料領(lǐng)用金額7

預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成領(lǐng)料單，經(jīng)審批后將領(lǐng)料單信息發(fā)送至

自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請，記錄材料領(lǐng)用

傳遞數(shù)據(jù)：

方式1：

1.FMIS到物資系統(tǒng)：領(lǐng)用部門、對應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過預(yù)算（不超預(yù);

2.物資系統(tǒng)到FMIS：領(lǐng)料單號，領(lǐng)用部門、工程編號、對應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、名

用工程物資金額

方式2：

1.物資系統(tǒng)到FM1S：物資領(lǐng)用部門，物資領(lǐng)用總金額

2.FMIS到物資系統(tǒng)：領(lǐng)用部門、時(shí)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過預(yù)算（不超預(yù)

3.物資系統(tǒng)到FMIS：領(lǐng)料單號，領(lǐng)用部門、工程編號、對應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、

領(lǐng)用工程物資金額

追溯查詢：領(lǐng)料單、按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)的工程物資的收料單

注意：

a.存貨領(lǐng)用時(shí)，必須確保成本類項(xiàng)目只能領(lǐng)用原材料，而不能領(lǐng)用工程?

b.對于按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)的工程物資，領(lǐng)料單和收料單信息應(yīng)相匹配

c.領(lǐng)料發(fā)起時(shí)，從FVIS系統(tǒng)里到物資系統(tǒng)選定領(lǐng)用物資的詳細(xì)清單，

對物資系統(tǒng)的功能調(diào)用實(shí)現(xiàn)

Int-M-04退庫物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的退料信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中請單，記錄退庫，并

算加回到原預(yù)算項(xiàng)目

傳遞數(shù)據(jù)：工程編號、退料單號、原材料金額或工程物資金額、稅金總額

追溯查詢：退料單、原領(lǐng)料單

注意：

a.進(jìn)項(xiàng)稅的處理

b.原領(lǐng)料單和退料單信息應(yīng)保持一致

編號接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述

Int-M-05存貨盤盈、盤物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的庫存盤點(diǎn)的結(jié)果，生.成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單，記錄/

相應(yīng)的損益類預(yù)算

傳遞數(shù)據(jù)：盤盈盤虧單號，原材料或工程物資的盤盈或盤虧金額，稅金總

追溯杳詢：盤盈盤虧單，實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)果、和帳面盤點(diǎn)結(jié)果。

注意：

a.原材料的盤虧要涉及進(jìn)項(xiàng)稅的處理

Int-M-06非常損失物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的報(bào)廢表，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單，記錄物資報(bào)廢，

類預(yù)算

傳遞數(shù)據(jù)：報(bào)廢表號，報(bào)廢的原材料、工程物資金額，入庫單號，稅金總

追溯查詢：報(bào)廢表、原入庫單

注意：

a.進(jìn)項(xiàng)稅的處理

b.原入庫單和報(bào)廢表信息應(yīng)保持一致

Int-M-07存貨銷售物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的存貨銷售信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單，記錄存貨

的項(xiàng)目預(yù)算加回到原預(yù)算項(xiàng)目

傳遞數(shù)據(jù)：銷售單號，銷售的原材料金額、銷售的工程物資金額、銷售發(fā)

本價(jià)，工程物資的成本價(jià)，稅金總額信息

追溯查詢：銷售單、銷售發(fā)票、按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)物資的入庫單

注意：

1.銷項(xiàng)稅的處理

Int-M-08遞交物資合同物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)接收來自物資系統(tǒng)的合同信息，導(dǎo)入FMIS系統(tǒng)合同模塊，以便本

信息統(tǒng)籌管理

傳遞數(shù)據(jù)：合同的價(jià)值方面信息：時(shí)間、金額、供應(yīng)商、預(yù)付款、分期付

注意：

1.目前FMIS尚無合同模塊，在開發(fā)階段

2.具體的傳遞信息需視FMIS合同開發(fā)完成后信息數(shù)據(jù)類型而定

編號接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述

Int-M-09追溯查詢功能物資系統(tǒng)1.追溯查詢

a.根據(jù)'業(yè)務(wù)申請憑證追溯查詢到相應(yīng)原始單據(jù)（領(lǐng)料單、入庫單等）

的工程物資有較高要求：能夠穿過領(lǐng)料單、銷售單、報(bào)廢表等查詢到

b.發(fā)票、收料單、入庫單、退料單、領(lǐng)料單、銷售單、盤盈盤虧單、

資系統(tǒng)里應(yīng)該保存電子版信息，在此基礎(chǔ)上才能追溯查詢

C.實(shí)現(xiàn)所有其他接口中出現(xiàn)的追溯查詢功