2026年證券投資基金合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等有關(guān)規(guī)定，就乙方向甲方提供證券投資基金管理服務(wù)事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、基金基本信息

1、基金名稱：__________________。

2、基金類型：__________________（如股票型、債券型、混合型等）。

3、基金代碼：__________________。

4、基金運(yùn)作方式：__________________（如封閉式、開放式）。

5、基金管理人：乙方，基金托管人：__________________。

6、基金規(guī)模：人民幣_(tái)______萬(wàn)元，初始規(guī)模：人民幣_(tái)______萬(wàn)元。

二、基金管理人職責(zé)

1、乙方作為基金管理人，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的投資管理，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全完整。

2、乙方應(yīng)按照基金合同的約定，制定投資策略，執(zhí)行投資決策，并定期向基金份額持有人披露基金運(yùn)作情況。

3、乙方應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，控制基金投資風(fēng)險(xiǎn)，確?；鹭?cái)產(chǎn)保值增值。

4、乙方應(yīng)按照基金合同的約定，履行信息披露義務(wù)，定期編制并披露基金招募說(shuō)明書、基金合同、基金托管協(xié)議、基金份額持有人大會(huì)決議、基金管理人報(bào)告、基金資產(chǎn)凈值報(bào)告、基金收益分配報(bào)告、基金合同變更報(bào)告、基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告等文件。

5、乙方應(yīng)按照基金合同的約定，履行基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、分紅等業(yè)務(wù)，確?；鸱蓊~持有人的合法權(quán)益。

三、基金托管人職責(zé)

1、甲方作為基金托管人，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全完整。

2、甲方應(yīng)按照基金合同的約定，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立保管，并定期對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，確?；鹭?cái)產(chǎn)與基金賬冊(cè)記錄相符。

3、甲方應(yīng)按照基金合同的約定，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的運(yùn)用進(jìn)行監(jiān)督，確?；鹭?cái)產(chǎn)按照基金合同的約定進(jìn)行投資。

4、甲方應(yīng)按照基金合同的約定，履行信息披露義務(wù)，定期向基金份額持有人披露基金財(cái)產(chǎn)保管情況、基金財(cái)產(chǎn)凈值、基金財(cái)產(chǎn)運(yùn)用情況等文件。

5、甲方應(yīng)按照基金合同的約定，履行基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、分紅等業(yè)務(wù)，確?；鸱蓊~持有人的合法權(quán)益。

四、基金份額持有人權(quán)利

1、基金份額持有人享有依法轉(zhuǎn)讓基金份額的權(quán)利。

2、基金份額持有人享有依法獲取基金財(cái)產(chǎn)收益的權(quán)利。

3、基金份額持有人享有依法獲取基金份額凈值報(bào)告、基金財(cái)產(chǎn)報(bào)告、基金管理人報(bào)告、基金托管協(xié)議等文件的權(quán)利。

4、基金份額持有人享有依法參與基金份額持有人大會(huì)的權(quán)利。

5、基金份額持有人享有依法申請(qǐng)贖回基金份額的權(quán)利。

6、基金份額持有人享有依法申請(qǐng)轉(zhuǎn)換基金份額的權(quán)利。

7、基金份額持有人享有依法申請(qǐng)分紅的權(quán)利。

五、基金費(fèi)用

1、基金管理費(fèi)：每年_______%，按基金資產(chǎn)凈值每日計(jì)算，每日計(jì)提，按月支付。

2、基金托管費(fèi)：每年_______%，按基金資產(chǎn)凈值每日計(jì)算，每日計(jì)提，按月支付。

3、基金銷售服務(wù)費(fèi)：_______%，在基金份額申購(gòu)時(shí)收取。

4、基金申購(gòu)費(fèi)：_______%，在基金份額申購(gòu)時(shí)收取。

5、基金贖回費(fèi)：_______%，在基金份額贖回時(shí)收取。

6、其他費(fèi)用：_______（如證券交易費(fèi)、印花稅等）。

六、基金投資限制

1、基金財(cái)產(chǎn)的投資方向：__________________。

2、基金財(cái)產(chǎn)的投資范圍：__________________。

3、基金財(cái)產(chǎn)的投資比例限制：__________________。

4、基金財(cái)產(chǎn)的投資禁止行為：__________________。

七、基金信息披露

1、基金信息披露的頻率：__________________。

2、基金信息披露的內(nèi)容：__________________。

3、基金信息披露的方式：__________________。

八、基金合同變更

1、基金合同的變更條件：__________________。

2、基金合同的變更程序：__________________。

九、基金終止

1、基金終止的條件：__________________。

2、基金終止的程序：__________________。

3、基金財(cái)產(chǎn)的清算：__________________。

十、違約責(zé)任

1、若乙方未履行基金管理人職責(zé)，給基金份額持有人造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

2、若甲方未履行基金托管人職責(zé)，給基金份額持有人造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

3、若任何一方違反本合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金數(shù)額為_______元。

4、若任何一方違反本合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

十一、爭(zhēng)議解決

1、本合同履行過(guò)程中如發(fā)生任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；若協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至甲方所在地的人民法院提起訴訟。

2、仲裁：__________________。

十二、其他事項(xiàng)

1、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。

2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

3、本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

甲方：乙方：

甲方代表：