合同管理解決方案1合同管理方案背景概述合同管理方案要點(diǎn)合同管理系統(tǒng)操作案例客戶案例合同管理系統(tǒng)的價(jià)值提升2合同管理涉及多個(gè)方面，如何在內(nèi)控、合規(guī)和效率間找到平衡點(diǎn)成為企業(yè)管理難題規(guī)范化管理過(guò)程管理l如何有效獲取各類合同在執(zhí)行過(guò)程中的預(yù)警消息？協(xié)作管理企業(yè)面臨的業(yè)務(wù)更加多樣，管理需求更加復(fù)雜同物流配送合同同34XX基于多年合同管理實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，為用戶提供完整、高效的合同管理解決方案預(yù)警監(jiān)控異常處理訂單信息發(fā)運(yùn)信息價(jià)格信息結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)合同信息訂單信息發(fā)運(yùn)信息價(jià)格信息結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)合同信息需求信息開(kāi)票信息付款信息需求信息開(kāi)票信息付款信息5合同管理方案背景概述合同管理方案目標(biāo)及藍(lán)圖合同管理系統(tǒng)操作案例合同管理系統(tǒng)的價(jià)值提升6整體目標(biāo)：流程標(biāo)準(zhǔn)化、業(yè)務(wù)規(guī)范化、管理協(xié)作化流程標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)部門通過(guò)管理職能定義和流程搭建實(shí)現(xiàn)合同管理各個(gè)環(huán)節(jié)有效銜接及信息傳遞；通過(guò)系統(tǒng)間集成實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，減少重復(fù)勞動(dòng)物流2u合同驗(yàn)收后才能進(jìn)行付款結(jié)算；u支付預(yù)付款必須先完成合同簽署流程；u合同支付金額不能超過(guò)總額減累計(jì)已付金額u業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)公司間屏蔽；u業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)用戶間屏蔽u數(shù)據(jù)操作和查詢必須經(jīng)過(guò)授權(quán)1合規(guī)管理是企業(yè)管理的重要組成部分，企業(yè)內(nèi)控制度是企業(yè)健康成長(zhǎng)的基石43u達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)行為必須簽訂合同；u特定類型的合同必須由審計(jì)部門參與審批；u只有完成財(cái)務(wù)確認(rèn)后才能進(jìn)行后續(xù)執(zhí)行流程標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)部門通過(guò)管理職能定義和流程搭建實(shí)現(xiàn)合同管理各個(gè)環(huán)節(jié)有效銜接及信息傳遞；通過(guò)系統(tǒng)間集成實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，減少重復(fù)勞動(dòng)物流2u合同驗(yàn)收后才能進(jìn)行付款結(jié)算；u支付預(yù)付款必須先完成合同簽署流程；u合同支付金額不能超過(guò)總額減累計(jì)已付金額u業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)公司間屏蔽；u業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)用戶間屏蔽u數(shù)據(jù)操作和查詢必須經(jīng)過(guò)授權(quán)1合規(guī)管理是企業(yè)管理的重要組成部分，企業(yè)內(nèi)控制度是企業(yè)健康成長(zhǎng)的基石43u達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)行為必須簽訂合同；u特定類型的合同必須由審計(jì)部門參與審批；u只有完成財(cái)務(wù)確認(rèn)后才能進(jìn)行后續(xù)執(zhí)行u業(yè)務(wù)發(fā)起要先有預(yù)算，只有在預(yù)算內(nèi)才能發(fā)起合同內(nèi)，如無(wú)預(yù)算或超預(yù)算續(xù)先進(jìn)行預(yù)算追加、調(diào)整；u未使用完的預(yù)算及時(shí)返還，用于其他業(yè)務(wù)執(zhí)行化工油品、量夾檢具等) …………7業(yè)務(wù)藍(lán)圖：全流程、全過(guò)程管控8合同管理方案目標(biāo)及藍(lán)圖合同管理方案要點(diǎn)客戶案例合同管理系統(tǒng)的價(jià)值提升9方案要點(diǎn)1-通過(guò)對(duì)合同形式、合同分類的梳理，按照合同形式、類型設(shè)定不同的管控流 程和管控策略，為合同的精細(xì)化管理奠定基礎(chǔ)與供應(yīng)商協(xié)定一段時(shí)間內(nèi)的物品單價(jià)或權(quán)利義務(wù)與供應(yīng)商協(xié)定一段時(shí)間內(nèi)的物品單價(jià)或權(quán)利義務(wù)序號(hào)分類編碼合同分類分類說(shuō)明1生產(chǎn)采購(gòu)合同采購(gòu)生產(chǎn)相關(guān)原材料/成品/磨具/樣件等物料簽訂合同2一般采購(gòu)合同生產(chǎn)性采購(gòu)以外的費(fèi)用性及資本性物料/服務(wù)/設(shè)備采購(gòu)簽訂的合同3銷售合同產(chǎn)品銷售/委托開(kāi)發(fā)/廢物處置等銷售相關(guān)業(yè)務(wù)簽訂合同4其他合同投資類、動(dòng)拆遷、股權(quán)投資等方案要點(diǎn)2-通過(guò)對(duì)合同模板庫(kù)的有效梳理定義，推動(dòng)合同管理合規(guī)及效率提升非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)?減少經(jīng)辦人合同創(chuàng)建工作量；?減少法務(wù)人員合同審核的工作量；方案要點(diǎn)3-按需配置的動(dòng)態(tài)化表單，在滿足個(gè)性化業(yè)務(wù)需求的同時(shí)，提高系統(tǒng)未來(lái)的拓展性方案要點(diǎn)3-按需配置的動(dòng)態(tài)化表單，在滿足個(gè)性化業(yè)務(wù)需求的同時(shí)，提高系統(tǒng)未來(lái)的拓展性n根據(jù)需要可以動(dòng)態(tài)配置合同輸入內(nèi)容在滿足個(gè)性化需求的同時(shí)提高系統(tǒng)的未來(lái)擴(kuò)展性n根據(jù)需要可以動(dòng)態(tài)配置合同輸入內(nèi)容，在滿足個(gè)性化需求的同時(shí)，提高系統(tǒng)的未來(lái)擴(kuò)展性。方案要點(diǎn)4-完善的附件管理為合同審批、履行提供有力的支撐方案要點(diǎn)5-基于靈活高效的工作流引擎，規(guī)范合同的審批流程，提高合同的審批效率n通過(guò)XX工作流引擎，為合同上線高效流轉(zhuǎn)、審批提供有力支撐……-……方案要點(diǎn)6-強(qiáng)大的移動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)，為移動(dòng)商務(wù)、遠(yuǎn)程辦公提供有力支撐方案要點(diǎn)7-完善、嚴(yán)密的合同修訂管理機(jī)制，保留合同的全部痕跡開(kāi)始開(kāi)始合同擬定合同擬定是否具備提交條件是否具備提交條件Y合同審批合同審批Y合同審批合同審批Y結(jié)束Y結(jié)束nnnnnnnnnnnn,并同最終版本合同進(jìn)行分析、對(duì)比。方案要點(diǎn)8-業(yè)務(wù)系統(tǒng)高效集成與對(duì)接，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)間流程、信息協(xié)作共享1物料主數(shù)據(jù)同步23456789方案要點(diǎn)9-根據(jù)合同進(jìn)展對(duì)變更進(jìn)行不同的流程控制，確保合同變更規(guī)范化管理關(guān)聯(lián)原合同方案要點(diǎn)10-多管齊下的安全策略，確保合同執(zhí)行安全合同的電子簽名：電子合同防篡改電子合同加密傳輸及存儲(chǔ)方案要點(diǎn)11-基于合同全過(guò)程的的預(yù)算管理和控制，量入為出，支出有據(jù)n預(yù)算控制邏輯預(yù)算控制邏輯;凍結(jié)發(fā)生 方案要點(diǎn)12-多維度的查詢、分析報(bào)表，為業(yè)務(wù)跟進(jìn)、流程的優(yōu)化提供有力依據(jù)合同管理方案目標(biāo)及藍(lán)圖合同管理方案要點(diǎn)合同管理系統(tǒng)操作案例客戶案例合同管理系統(tǒng)的價(jià)值提升合同管理-合同創(chuàng)建合同管理-合同創(chuàng)建合同管理-合同創(chuàng)建-資金計(jì)劃與標(biāo)的物合同管理-合同創(chuàng)建-業(yè)務(wù)信息合同管理-合同審批驗(yàn)收管理付款管理-自定義的付款業(yè)務(wù)類型線村款1234項(xiàng)付款管理付款管理價(jià)格協(xié)議傳遞合同管理方案目標(biāo)及藍(lán)圖合同管理方案要點(diǎn)合同管理系統(tǒng)操作案例客戶案例合同管理系統(tǒng)的價(jià)值提升項(xiàng)目總體介紹XX汽車制造有限公司?將生產(chǎn)性采購(gòu)以外的一般采購(gòu)納入集中的合同管理和預(yù)算管理體系建立集中的費(fèi)用報(bào)銷平臺(tái)將一般采購(gòu)流程納入系統(tǒng)化管理移動(dòng)商務(wù)及流程分析財(cái)務(wù)共享項(xiàng)目背景借助XXXX系統(tǒng)1.借助XXXX系統(tǒng)1.通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)控制且預(yù)算控制策略滿足精細(xì)化管理要求2.配置靈活的自定義審批流程3.對(duì)公司采購(gòu)支出及日常費(fèi)用進(jìn)行系統(tǒng)化管理4.提高信息傳遞效率，減少信息不對(duì)稱帶來(lái)的內(nèi)部消耗5.將各類支付結(jié)算單據(jù)納入電子化審批項(xiàng)目效益與愿景n實(shí)現(xiàn)預(yù)算的全面管理，能夠?qū)镜母黝惞芾黼y點(diǎn)管理難點(diǎn)n一般采購(gòu)物料品種規(guī)格多樣，需要更為靈活的采購(gòu)項(xiàng)目藍(lán)圖一般采購(gòu)管理預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)預(yù)算架構(gòu)搭建物料主數(shù)據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)物料主數(shù)據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)采購(gòu)組織/采購(gòu)組數(shù)據(jù)收貨及發(fā)票入賬數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)控制預(yù)算數(shù)據(jù)對(duì)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)控制預(yù)算數(shù)據(jù)對(duì)標(biāo)分析采購(gòu)訂單工作流引擎工廠/庫(kù)存地工作流引擎工廠/庫(kù)存地點(diǎn)數(shù)據(jù)合同管理合同管理采購(gòu)訂單數(shù)據(jù)采購(gòu)收貨及采購(gòu)收貨及驗(yàn)收付款申請(qǐng)付款申請(qǐng)一般采購(gòu)合同/生產(chǎn)采購(gòu)合同/銷k郵件通知零星付款及報(bào)銷零星付款及報(bào)銷ERPERP總賬合同草擬合同審批財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心格式合同發(fā)票直送財(cái)務(wù)合同打印共享組織架構(gòu)合同草擬合同審批財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心格式合同發(fā)票直送財(cái)務(wù)合同打印共享組織架構(gòu)應(yīng)付合同執(zhí)行合同歸檔自動(dòng)派工作業(yè)績(jī)效考核分析應(yīng)付合同執(zhí)行合同歸檔自動(dòng)派工作業(yè)績(jī)效考核分析HAND移動(dòng)商務(wù)臺(tái)應(yīng)收 臺(tái)稅務(wù)項(xiàng)目錄入項(xiàng)目批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行控制固定資產(chǎn)項(xiàng)目成果流程梳理報(bào)告77大模塊業(yè)務(wù)調(diào)研分析報(bào)告流程標(biāo)準(zhǔn)化11類一般采購(gòu)業(yè)務(wù)模式4份詳細(xì)解決方案?一般采購(gòu)詳細(xì)解決方案?合同管理詳細(xì)解決方案?驗(yàn)收付款詳細(xì)解決方案?預(yù)算管理詳細(xì)解決方案9份歸口TO-BE流程及物料清單業(yè)務(wù)規(guī)范化一業(yè)務(wù)規(guī)范化一物料庫(kù)存物料價(jià)格物料分類物料編碼29種合同類型?P10直接生產(chǎn)物料采購(gòu)合同（外部供應(yīng)商）物料庫(kù)存物料價(jià)格物料分類物料編碼29種合同類型?P10直接生產(chǎn)物料采購(gòu)合同（外部供應(yīng)商） 26份電子化格式合同全新自動(dòng)化合同編碼規(guī)則系統(tǒng)格式合同打印及非格式合同水印合同審批文件清單合同電子化歸檔及查詢采購(gòu)組織采購(gòu)員采購(gòu)組工廠項(xiàng)目成果業(yè)務(wù)規(guī)范化二集團(tuán)化的采購(gòu)管理流程價(jià)格差異預(yù)警價(jià)格差異預(yù)警業(yè)務(wù)規(guī)范化三統(tǒng)一支付統(tǒng)一支付/報(bào)銷平臺(tái)付款申請(qǐng)/零星付款付款申請(qǐng)/零星付款零星報(bào)銷/個(gè)人借款零星報(bào)銷/個(gè)人借款業(yè)務(wù)規(guī)范化四全流程預(yù)算控制/查詢分析多維度預(yù)算架構(gòu)體系多維度預(yù)算架構(gòu)體系彈性/剛性控制策略彈性/剛性控制策略靈活預(yù)算控制期段靈活預(yù)算控制期段自主預(yù)算調(diào)整自主預(yù)算調(diào)整新產(chǎn)品預(yù)算追加調(diào)整期初預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)預(yù)算數(shù)據(jù)批量調(diào)整自動(dòng)化工作流引擎C C 項(xiàng)目成果流程信息化全新升級(jí)的BCM系統(tǒng)平臺(tái)光平臺(tái)光平臺(tái)北極光平流程一體化硬件準(zhǔn)備環(huán)境準(zhǔn)備數(shù)據(jù)準(zhǔn)備外圍SAP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采購(gòu)接收外圍SAP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采購(gòu)接收MAXIMO發(fā)票基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)算管理合同管理采購(gòu)管理發(fā)票基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)算管理合同管理采購(gòu)管理費(fèi)用管理采購(gòu)訂單項(xiàng)目管理商旅管理控制規(guī)則控制規(guī)則基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)管理接口歸口部門成本中心期間內(nèi)部訂單…歸口部門成本中心期間內(nèi)部訂單……多維度預(yù)算警告禁止超9折警告禁止超9折零星支付申請(qǐng)工作流審批財(cái)務(wù)審核零星支付申請(qǐng)工作流審批財(cái)務(wù)審核控制策略年度月度至今年度月度至今控制期段控制期段預(yù)算管控日常預(yù)算追加調(diào)整新產(chǎn)品預(yù)算追加調(diào)整期初預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)預(yù)算數(shù)據(jù)批量調(diào)整…流程管控預(yù)算調(diào)整預(yù)算管控日常預(yù)算追加調(diào)整新產(chǎn)品預(yù)算追加調(diào)整期初預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)預(yù)算數(shù)據(jù)批量調(diào)整…流程管控預(yù)算調(diào)整順序執(zhí)行：條件執(zhí)行：并行執(zhí)行： A AACBAA DD實(shí)施內(nèi)容簡(jiǎn)介2-采購(gòu)訂單&收貨及企業(yè)銀企直連財(cái)務(wù)支付優(yōu)化采購(gòu)模式優(yōu)化財(cái)務(wù)支付優(yōu)化SAP庫(kù)存管理物料非SAP庫(kù)存管理物料標(biāo)準(zhǔn)化物料管理方法?SAP庫(kù)存管理物料：19231條?非SAP庫(kù)存管理物料：6743條SAP庫(kù)存管理物料非SAP庫(kù)存管理物料標(biāo)準(zhǔn)化物料管理方法?SAP庫(kù)存管理物料：19231條?非SAP庫(kù)存管理物料：6743條標(biāo)準(zhǔn)化訂單管理方法一次性合同采購(gòu)申請(qǐng)付款申請(qǐng)框架合同采購(gòu)訂單價(jià)格差異預(yù)警價(jià)格版本上汽財(cái)務(wù)公司.交通銀行.中信銀行.?多層級(jí)審批?覆蓋供應(yīng)商及全體員工?控制風(fēng)險(xiǎn)：10個(gè)用戶名密碼不一致銀所屬地不明確?數(shù)據(jù)暴露?難以支多層級(jí)審批安全、先進(jìn)直連系統(tǒng)傳統(tǒng)的EXCEL模板實(shí)施內(nèi)容簡(jiǎn)介3-移動(dòng)商務(wù)、預(yù)算編制及數(shù)據(jù)任何時(shí)間任何地點(diǎn)蘋果APP應(yīng)用單據(jù)審批消息推送移動(dòng)審批XX單據(jù)審批消息推送移動(dòng)審批XX移動(dòng)商務(wù)平臺(tái)移動(dòng)審批移動(dòng)審批移動(dòng)審批業(yè)務(wù)分析預(yù)算數(shù)據(jù)收集導(dǎo)入業(yè)務(wù)分析手工編制手工編制郵件傳遞郵件傳遞收集模板收集模板手工匯總流程優(yōu)化數(shù)據(jù)導(dǎo)入手工匯總流程優(yōu)化數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)調(diào)整效率提升自動(dòng)匯總數(shù)據(jù)調(diào)整效率提升自動(dòng)匯總數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)調(diào)整數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)調(diào)整數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)提交數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)提交將整個(gè)預(yù)算編制周期縮短為原先1/3實(shí)施內(nèi)容簡(jiǎn)介4-財(cái)務(wù)共享?通過(guò)系統(tǒng)化作業(yè)模式取代共享文件夾管理??通過(guò)系統(tǒng)化作業(yè)模式取代共享文件夾管理?建立高效完善的集中處理及退回機(jī)制，實(shí)現(xiàn)總部財(cái)務(wù)集中作業(yè)流程化?建立共享服務(wù)質(zhì)量檢查機(jī)制?提高財(cái)務(wù)部門處理效率和服務(wù)質(zhì)量?應(yīng)付發(fā)票通過(guò)拍攝方式納入影像管理?銀行電子回單自動(dòng)傳輸存儲(chǔ)及快速檢索?為會(huì)計(jì)資料無(wú)紙化建立基合同管理方案目標(biāo)及藍(lán)圖合同管理方案要點(diǎn)合同管理系統(tǒng)操作案例客戶案例合同管理系統(tǒng)的價(jià)值提升價(jià)值