會計實操文庫8/8企業(yè)管理-年終廠商贊助物品核銷報告報告編號：__________（規(guī)則：年份+部門縮寫+核銷類型縮寫+序號，如：202X-CG-ZZHC-001）核銷部門：__________（如：行政部/倉儲部）核銷周期：202X年XX月XX日-202X年XX月XX日（對應年終廠商贊助物品使用周期）報告人：__________聯系電話：__________報告日期：202X年XX月XX日一、核銷背景與目的為規(guī)范年終廠商贊助物品管理，確保贊助物品“賬實相符、使用合規(guī)、處置有序”，根據公司《固定資產管理辦法》《物料核銷管理規(guī)定》，結合202X年度年終廠商贊助物品的實際使用情況，對本年度接收的所有廠商贊助物品進行全面核銷。本次核銷旨在梳理物品流轉全流程、核實使用與剩余情況、明確處置方向，為財務賬務處理提供依據，同時總結贊助物品管理經驗，優(yōu)化后續(xù)管理流程。二、贊助物品基礎信息本次核銷涉及XX家廠商的年終贊助物品，均已完成前期接收與驗收流程，相關憑證齊全。具體基礎信息如下：贊助廠商名稱贊助依據（編號）驗收情況（驗收單號）贊助物品總價值（元）接收日期__________《廠商贊助意向確認單》（編號：__________）全部合格（驗收單號：__________）￥__________（大寫：__________）202X年XX月XX日__________《贊助協(xié)議》（編號：__________）部分合格（不合格物品已補發(fā)，驗收單號：__________）￥__________（大寫：__________）202X年XX月XX日合計￥__________（大寫：__________）-三、贊助物品使用及核銷明細本次核銷以《年終廠商贊助物品專項臺賬》《物品領用/發(fā)放記錄》《驗收單》為核心依據，對所有贊助物品的“接收-使用-剩余”情況逐一核實，具體明細如下：序號贊助廠商物品名稱規(guī)格型號單位接收數量已使用數量剩余數量核銷數量（接收-剩余）核銷依據及使用用途1________________________________________________________________________________依據：《年終廠商贊助物品專項臺賬》（編號：__________）、《員工福利發(fā)放記錄》；用途：年終員工福利發(fā)放2________________________________________________________________________________依據：《年終廠商贊助物品專項臺賬》（編號：__________）、《年會抽獎發(fā)放記錄》；用途：公司年會抽獎獎品3________________________________________________________________________________依據：《年終廠商贊助物品專項臺賬》（編號：__________）、《客戶答謝會禮品發(fā)放記錄》；用途：年終客戶答謝禮品合計__________-備注：1.核銷數量=接收數量-剩余數量，已使用數量需與發(fā)放記錄、領用臺賬完全匹配；2.所有核銷依據均已整理歸檔，可隨時查閱。四、剩余贊助物品處置說明經核實，本次核銷后仍有部分贊助物品剩余（具體明細見下表），已根據公司《物料處置管理規(guī)定》及贊助協(xié)議約定，制定相應處置方案，報相關部門審批后執(zhí)行：物品名稱規(guī)格型號剩余數量處置方式處置依據審批情況及完成時限______________________________留存至202Y年度使用（如：次年員工福利、團建活動）公司《物料處置管理規(guī)定》、贊助協(xié)議補充說明已審批（審批單號：__________），完成時限：202Y年XX月XX日前完成入庫登記______________________________公益捐贈（捐贈對象：__________公益組織）公司《物料處置管理規(guī)定》、廠商書面同意函已審批（審批單號：__________），完成時限：202X年XX月XX日前完成捐贈及憑證歸檔______________________________報廢銷毀（因：臨近保質期/外觀破損無法使用）公司《物料處置管理規(guī)定》、質量檢測說明已審批（審批單號：__________），完成時限：202X年XX月XX日前完成銷毀及記錄留存五、核銷結論經全面核查，202X年度年終廠商贊助物品的接收、使用、臺賬記錄均真實準確，與《廠商贊助意向確認單》《年終廠商贊助物品驗收單》《年終廠商贊助物品專項臺賬》等相關憑證完全一致，無賬實不符、違規(guī)使用、擅自處置等情況。本次應核銷廠商贊助物品共計XX類XX件，實際核銷XX類XX件，核銷數據準確、依據充分；剩余物品處置方案已按公司規(guī)定審批通過，將按期完成處置。綜上，本次年終廠商贊助物品核銷符合公司管理規(guī)范，同意辦理后續(xù)財務核銷手續(xù)。六、審核意見行政部審核意見倉儲部審核意見財務部審核意見□同意核銷□不同意（理由：__________）審核人簽字：__________審核日期：202X年XX月XX日□同意核銷□不同意（理由：__________）審核人簽字：__________審核日期：202X年XX月XX日□同意核銷□不同意（理由：__________）審核人簽字：__________審核日期：202X年XX月XX日公司領導審批意見：□同意核銷□不同意（理由：__________）審批人簽字：__________審批日期：202X年XX月XX日七、附件清單《廠商贊助意向確認單》