2026年橡膠制品公司原料采購(gòu)需求預(yù)測(cè)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司橡膠原料采購(gòu)需求預(yù)測(cè)工作，精準(zhǔn)把控天然橡膠、合成橡膠、橡膠助劑等原料采購(gòu)量，降低庫(kù)存積壓或原料短缺風(fēng)險(xiǎn)，保障生產(chǎn)計(jì)劃有序執(zhí)行，結(jié)合公司密封圈、膠管、橡膠雜件等產(chǎn)品生產(chǎn)及原料采購(gòu)實(shí)際，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有生產(chǎn)用橡膠原料的采購(gòu)需求預(yù)測(cè)管理，涵蓋預(yù)測(cè)編制、審核、執(zhí)行、調(diào)整全流程，外協(xié)代工所需原料的采購(gòu)預(yù)測(cè)參照本制度執(zhí)行。第三條原料采購(gòu)需求預(yù)測(cè)遵循“數(shù)據(jù)支撐、科學(xué)預(yù)判、動(dòng)態(tài)調(diào)整、供需平衡”的原則，預(yù)測(cè)過程及結(jié)果應(yīng)用符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《企業(yè)采購(gòu)管理規(guī)范》等國(guó)家法律法規(guī)及公司采購(gòu)、生產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定。第四條公司采購(gòu)部門是原料采購(gòu)需求預(yù)測(cè)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)編制、調(diào)整、執(zhí)行跟蹤；銷售部門負(fù)責(zé)提供訂單及市場(chǎng)需求數(shù)據(jù)；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計(jì)劃及原料消耗數(shù)據(jù)；倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)提供原料庫(kù)存數(shù)據(jù)；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)評(píng)估預(yù)測(cè)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)資金需求；管理層組成采購(gòu)評(píng)審組，負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)方案審批及重大調(diào)整決策，形成“采購(gòu)牽頭、銷售提需求、生產(chǎn)給計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)核庫(kù)存、財(cái)務(wù)控資金、高層決策”的預(yù)測(cè)管理體系。第二章職責(zé)分工第五條采購(gòu)部門主要職責(zé)：（一）建立原料采購(gòu)需求預(yù)測(cè)臺(tái)賬，記錄預(yù)測(cè)原料名稱、預(yù)測(cè)周期、預(yù)測(cè)數(shù)量、實(shí)際采購(gòu)量、偏差率等信息，臺(tái)賬保存期限不少于3年；（二）收集銷售、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)等部門提供的數(shù)據(jù)，結(jié)合原料市場(chǎng)行情、價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)，編制月度、季度、年度采購(gòu)需求預(yù)測(cè)方案；（三）將預(yù)測(cè)方案報(bào)采購(gòu)評(píng)審組審批，審批通過后分解為具體采購(gòu)計(jì)劃，下達(dá)至采購(gòu)專員執(zhí)行；（四）跟蹤預(yù)測(cè)執(zhí)行情況，每月核算預(yù)測(cè)偏差率（偏差率=|實(shí)際采購(gòu)量-預(yù)測(cè)采購(gòu)量|/預(yù)測(cè)采購(gòu)量×100%），分析偏差原因；（五）根據(jù)市場(chǎng)變化、生產(chǎn)調(diào)整等情況，發(fā)起預(yù)測(cè)調(diào)整申請(qǐng)，確保采購(gòu)需求與實(shí)際生產(chǎn)需求匹配。第六條銷售部門主要職責(zé)：（一）每月5個(gè)工作日內(nèi)提供下月訂單預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，包括訂單產(chǎn)品類型、數(shù)量、交付周期，每季度末提供下季度市場(chǎng)需求趨勢(shì)分析；（二）及時(shí)反饋突發(fā)大額訂單、訂單取消或調(diào)整信息，在訂單變動(dòng)后2個(gè)工作日內(nèi)同步至采購(gòu)、生產(chǎn)部門；（三）參與年度采購(gòu)需求預(yù)測(cè)評(píng)審會(huì)議，說明市場(chǎng)需求變化對(duì)原料采購(gòu)的影響，提供行業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)支撐。第七條生產(chǎn)部門主要職責(zé)：（一）根據(jù)銷售訂單預(yù)測(cè)，制定月度、季度生產(chǎn)計(jì)劃，明確各產(chǎn)品原料消耗定額（如每噸密封圈消耗天然橡膠0.8噸），在生產(chǎn)計(jì)劃確定后3個(gè)工作日內(nèi)提交采購(gòu)部門；（二）統(tǒng)計(jì)歷史生產(chǎn)過程中的原料損耗率，提供原料正常損耗范圍（常規(guī)損耗率≤3%），作為預(yù)測(cè)的重要依據(jù)；（三）反饋生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整信息，如產(chǎn)能變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等，在調(diào)整確定后1個(gè)工作日內(nèi)通知采購(gòu)部門；（四）核實(shí)采購(gòu)原料的到貨及時(shí)性與生產(chǎn)需求的匹配度，提出原料采購(gòu)節(jié)奏調(diào)整建議。第八條倉(cāng)儲(chǔ)部門主要職責(zé)：（一）每月最后1個(gè)工作日提供所有原料的實(shí)際庫(kù)存數(shù)據(jù)，包括庫(kù)存數(shù)量、庫(kù)齡、可用庫(kù)存（扣除已鎖定庫(kù)存）；（二）預(yù)警原料庫(kù)存異常情況，如庫(kù)存低于安全庫(kù)存（天然橡膠安全庫(kù)存為15天生產(chǎn)用量）、庫(kù)齡超過6個(gè)月的積壓原料，預(yù)警信息即時(shí)反饋至采購(gòu)部門；（三）配合采購(gòu)部門核對(duì)原料實(shí)際消耗與預(yù)測(cè)的偏差，提供庫(kù)存出入庫(kù)明細(xì)數(shù)據(jù)。第九條財(cái)務(wù)部門主要職責(zé)：（一）根據(jù)采購(gòu)需求預(yù)測(cè)方案，評(píng)估月度、季度采購(gòu)資金需求，制定資金使用計(jì)劃；（二）分析原料采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)對(duì)采購(gòu)成本的影響，提出資金優(yōu)化配置建議；（三）審核采購(gòu)預(yù)測(cè)方案的經(jīng)濟(jì)性，避免因過量采購(gòu)導(dǎo)致資金占用或采購(gòu)不足導(dǎo)致生產(chǎn)停線損失。第十條采購(gòu)評(píng)審組主要職責(zé)：（一）審批月度、季度、年度原料采購(gòu)需求預(yù)測(cè)方案，核定預(yù)測(cè)偏差率控制目標(biāo)（月度偏差率≤8%，季度偏差率≤5%）；（二）審議預(yù)測(cè)調(diào)整申請(qǐng)，決策重大原料采購(gòu)策略（如大宗原料鎖價(jià)采購(gòu)、戰(zhàn)略儲(chǔ)備采購(gòu)）；（三）每季度評(píng)估預(yù)測(cè)管理制度執(zhí)行效果，分析偏差率超標(biāo)原因，督促相關(guān)部門整改。第三章預(yù)測(cè)范圍與依據(jù)第十一條預(yù)測(cè)范圍：（一）基礎(chǔ)原料：天然橡膠、合成橡膠（丁腈橡膠、順丁橡膠等）、再生橡膠；（二）輔助原料：橡膠助劑（硫化劑、促進(jìn)劑、防老劑等）、骨架材料（鋼絲、纖維布）、填充劑（炭黑、白炭黑）；（三）包裝原料：用于原料及成品包裝的編織袋、紙箱等，按生產(chǎn)配套需求同步預(yù)測(cè)。第十二條預(yù)測(cè)依據(jù)：（一）歷史數(shù)據(jù)：近3年原料采購(gòu)量、消耗量、訂單量、生產(chǎn)計(jì)劃完成率等數(shù)據(jù)；（二）訂單數(shù)據(jù)：已簽訂訂單、意向訂單、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)；（三）生產(chǎn)數(shù)據(jù)：生產(chǎn)計(jì)劃、原料消耗定額、損耗率、產(chǎn)能利用率；（四）庫(kù)存數(shù)據(jù)：當(dāng)前庫(kù)存、安全庫(kù)存、積壓庫(kù)存、在途原料數(shù)量；（五）外部數(shù)據(jù)：原料市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)、行業(yè)供需變化、政策調(diào)控（如環(huán)保政策、進(jìn)出口政策）、物流運(yùn)輸條件。第四章預(yù)測(cè)流程第十三條月度預(yù)測(cè)：（一）數(shù)據(jù)收集：每月20日-22日，采購(gòu)部門收集銷售訂單預(yù)測(cè)、生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存數(shù)據(jù)；（二）方案編制：每月23日-25日，采購(gòu)部門結(jié)合歷史偏差率、市場(chǎng)行情編制下月采購(gòu)需求預(yù)測(cè)方案；（三）審核審批：每月26日-28日，預(yù)測(cè)方案提交采購(gòu)評(píng)審組審批，審批通過后于每月最后1個(gè)工作日下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃；（四）執(zhí)行跟蹤：采購(gòu)部門按計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)，每日跟蹤原料到貨進(jìn)度，每周向采購(gòu)評(píng)審組匯報(bào)執(zhí)行情況。第十四條季度/年度預(yù)測(cè)：（一）季度預(yù)測(cè)：每季度末月15日-20日完成下季度預(yù)測(cè)編制，21日-25日完成審批，作為月度預(yù)測(cè)的總控依據(jù)；（二）年度預(yù)測(cè)：每年11月中旬啟動(dòng)下年度預(yù)測(cè)編制，收集全年生產(chǎn)、銷售、庫(kù)存數(shù)據(jù)及下年度市場(chǎng)規(guī)劃，12月上旬完成評(píng)審審批，作為年度采購(gòu)預(yù)算的核心依據(jù)。第五章預(yù)測(cè)調(diào)整第十五條常規(guī)調(diào)整：月度預(yù)測(cè)方案下達(dá)后，若訂單、生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)導(dǎo)致原料需求變化±10%以內(nèi)，采購(gòu)部門可自行調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，調(diào)整后1個(gè)工作日內(nèi)報(bào)備采購(gòu)評(píng)審組；第十六條重大調(diào)整：需求變化超過±10%、突發(fā)大額訂單（單次訂單原料需求超月度預(yù)測(cè)20%）、原料市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)（單日漲幅/跌幅≥5%），采購(gòu)部門需提交《采購(gòu)需求預(yù)測(cè)調(diào)整申請(qǐng)表》，報(bào)采購(gòu)評(píng)審組審批后執(zhí)行；第十七條調(diào)整時(shí)效：常規(guī)調(diào)整需在變動(dòng)信息確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)完成，重大調(diào)整需在審批通過后2個(gè)工作日內(nèi)更新采購(gòu)計(jì)劃并通知供應(yīng)商。第六章監(jiān)督與獎(jiǎng)懲第十八條監(jiān)督機(jī)制：采購(gòu)評(píng)審組每月核查預(yù)測(cè)偏差率，每季度開展預(yù)測(cè)管理制度執(zhí)行專項(xiàng)檢查，核查數(shù)據(jù)提交及時(shí)性、預(yù)測(cè)方案編制規(guī)范性；第十九條獎(jiǎng)勵(lì)措施：（一）年度月度預(yù)測(cè)偏差率均值≤5%的采購(gòu)班組，獎(jiǎng)勵(lì)3000-5000元；（二）及時(shí)反饋訂單/生產(chǎn)調(diào)整信息，避免原料積壓或短缺損失的銷售/生產(chǎn)人員，獎(jiǎng)勵(lì)1000-2000元；（三）通過優(yōu)化預(yù)測(cè)降低原料庫(kù)存資金占用10%以上的，獎(jiǎng)勵(lì)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人2000-4000元。第二十條追責(zé)措施：（一）未按時(shí)提交數(shù)據(jù)導(dǎo)致預(yù)測(cè)延誤的，扣減責(zé)任部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績(jī)效10%-15%；（二）月度預(yù)測(cè)偏差率連續(xù)2個(gè)月≥15%的，扣減采購(gòu)專員當(dāng)月績(jī)效15%-25%；（三）隱瞞訂單/生產(chǎn)調(diào)整信息，導(dǎo)致原料積壓或生產(chǎn)停線的，扣減責(zé)任人當(dāng)月績(jī)效20%-40%。第七章附則第二十一條本制度由公司采購(gòu)部門會(huì)同銷售、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。第二十二