基金回購(gòu)協(xié)議書(shū)甲方（回購(gòu)方）：姓名/名稱(chēng)：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（被回購(gòu)方）：姓名/名稱(chēng)：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方與乙方就基金相關(guān)事宜達(dá)成了一系列合作意向，為明確雙方在基金回購(gòu)方面的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述（一）基金詳情1.基金名稱(chēng)：[基金具體名稱(chēng)]2.基金規(guī)模：人民幣[X]元3.基金份額：甲方持有乙方發(fā)行的基金份額數(shù)量為[X]份，占基金總份額的[X]%。該基金份額系甲方基于對(duì)乙方基金管理能力的信任，按照約定的投資金額及流程認(rèn)購(gòu)取得。（二）回購(gòu)標(biāo)的本次回購(gòu)的標(biāo)的為甲方持有的上述乙方發(fā)行的基金份額。該基金份額具有以下特征：1.權(quán)益性：代表甲方對(duì)基金資產(chǎn)的相應(yīng)權(quán)益，包括但不限于對(duì)基金投資收益的分配權(quán)、對(duì)基金資產(chǎn)清算時(shí)剩余財(cái)產(chǎn)的分配權(quán)等。2.可轉(zhuǎn)讓性：根據(jù)基金合同及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在滿足一定條件下可進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)敬位刭?gòu)即屬于轉(zhuǎn)讓的一種特殊形式。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利在本協(xié)議約定的回購(gòu)條件成就時(shí)，有權(quán)要求乙方按照協(xié)議約定的價(jià)格及方式回購(gòu)甲方持有的基金份額。有權(quán)按照基金合同的約定，獲取基金投資收益的分配，包括但不限于現(xiàn)金分紅、紅利再投資等方式。有權(quán)對(duì)乙方的基金管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，查閱基金的財(cái)務(wù)報(bào)表、投資組合等相關(guān)資料，以了解基金的運(yùn)作情況。2.義務(wù)按照基金合同的約定，按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)基金份額的款項(xiàng)。遵守基金合同及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不得從事?lián)p害基金利益及其他投資者利益的行為。在基金存續(xù)期間，配合乙方的基金管理工作，提供必要的文件和信息，協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利在甲方違反基金合同或本協(xié)議約定的情況下，有權(quán)拒絕甲方的回購(gòu)要求，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。有權(quán)按照基金合同的約定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行管理和運(yùn)作，以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。有權(quán)根據(jù)基金的收益情況，按照基金合同的約定進(jìn)行收益分配，并扣除相關(guān)費(fèi)用。2.義務(wù)在本協(xié)議約定的回購(gòu)條件成就時(shí)，按照協(xié)議約定的價(jià)格及方式回購(gòu)甲方持有的基金份額。按照基金合同的約定，履行基金管理人的職責(zé)，勤勉盡責(zé)地管理基金資產(chǎn)，保障基金資產(chǎn)的安全和有效運(yùn)作。定期向甲方披露基金的運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)狀況等信息，確保甲方能夠及時(shí)了解基金的相關(guān)情況。三、回購(gòu)條件（一）觸發(fā)條件1.基金到期：基金合同約定的存續(xù)期限屆滿，且基金已完成清算或符合清算條件。在此情況下，甲方有權(quán)要求乙方回購(gòu)其持有的基金份額。2.乙方違約：若乙方違反基金合同或本協(xié)議的約定，導(dǎo)致甲方的合法權(quán)益受到損害，且在甲方書(shū)面通知乙方違約事項(xiàng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，乙方未能采取有效措施予以糾正或彌補(bǔ)甲方損失的，甲方有權(quán)要求乙方回購(gòu)基金份額。3.特定事件發(fā)生：如發(fā)生不可抗力事件、法律法規(guī)政策重大調(diào)整等特定事件，導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作或甲方的投資目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，且雙方協(xié)商一致認(rèn)為需要進(jìn)行回購(gòu)的，甲方有權(quán)要求乙方回購(gòu)基金份額。（二）回購(gòu)價(jià)格確定1.一般原則：回購(gòu)價(jià)格以甲方認(rèn)購(gòu)基金份額的本金為基礎(chǔ)，并根據(jù)基金的收益情況進(jìn)行調(diào)整。2.具體計(jì)算方式：回購(gòu)價(jià)格=甲方認(rèn)購(gòu)本金×（1+年化收益率×基金實(shí)際存續(xù)天數(shù)÷365）。其中，年化收益率按照基金合同約定的預(yù)期收益率計(jì)算；若基金實(shí)際運(yùn)作期間的年化收益率高于預(yù)期收益率，則按照實(shí)際年化收益率計(jì)算。3.特殊情況處理：若基金在存續(xù)期間發(fā)生虧損，導(dǎo)致甲方的實(shí)際投資本金減少，則回購(gòu)價(jià)格不得低于甲方剩余的實(shí)際投資本金。四、回購(gòu)程序（一）通知1.當(dāng)回購(gòu)條件成就時(shí)，甲方應(yīng)在知曉回購(gòu)條件成就之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方發(fā)出書(shū)面回購(gòu)?fù)ㄖ?，明確表示要求乙方回購(gòu)其持有的基金份額，并注明回購(gòu)的具體份額數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格的計(jì)算依據(jù)。2.乙方應(yīng)在收到甲方的回購(gòu)?fù)ㄖ蟮腫X]個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)甲方提出的回購(gòu)要求進(jìn)行確認(rèn)，并回復(fù)甲方是否同意回購(gòu)以及回購(gòu)的具體操作安排。（二）資金支付1.若乙方同意回購(gòu)，應(yīng)在雙方確認(rèn)回購(gòu)事宜后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將回購(gòu)款項(xiàng)支付至甲方指定的銀行賬戶。2.甲方應(yīng)在收到回購(gòu)款項(xiàng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方提供合法有效的收款憑證，并配合乙方辦理基金份額的過(guò)戶及注銷(xiāo)手續(xù)。（三）份額過(guò)戶及注銷(xiāo)1.乙方應(yīng)在支付回購(gòu)款項(xiàng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，按照相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，辦理甲方持有的基金份額的過(guò)戶及注銷(xiāo)手續(xù)，確保甲方不再持有該基金份額。（四）文件交付1.在回購(gòu)程序完成后，雙方應(yīng)相互交付與回購(gòu)相關(guān)的文件資料，包括但不限于回購(gòu)?fù)ㄖ⒋_認(rèn)函、資金支付憑證、收款憑證、基金份額過(guò)戶及注銷(xiāo)證明等。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照基金合同的約定按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)基金份額的款項(xiàng)，應(yīng)按照未繳納金額的[X]%向乙方支付違約金，并承擔(dān)因此給乙方造成的損失。2.若甲方違反基金合同或本協(xié)議的約定，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，賠償范圍包括但不限于乙方的直接經(jīng)濟(jì)損失、因甲方違約行為導(dǎo)致的第三方索賠損失、乙方為處理甲方違約事宜而支付的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等合理費(fèi)用。3.若甲方在回購(gòu)條件成就時(shí)，未能按照本協(xié)議約定的程序及時(shí)通知乙方回購(gòu)要求，或在乙方支付回購(gòu)款項(xiàng)后，未能按照約定配合乙方辦理基金份額的過(guò)戶及注銷(xiāo)手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照回購(gòu)款項(xiàng)金額的[X]%向乙方支付違約金。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定的回購(gòu)條件、價(jià)格及方式回購(gòu)甲方持有的基金份額，應(yīng)按照回購(gòu)款項(xiàng)金額的[X]%向甲方支付違約金，并承擔(dān)因此給甲方造成的損失。2.若乙方違反基金合同或本協(xié)議的約定，導(dǎo)致甲方的合法權(quán)益受到損害的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，賠償范圍包括但不限于甲方的直接經(jīng)濟(jì)損失、因乙方違約行為導(dǎo)致的甲方預(yù)期收益損失、甲方為維護(hù)自身權(quán)益而支付的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等合理費(fèi)用。3.若乙方在收到甲方的回購(gòu)?fù)ㄖ螅茨馨凑占s定的時(shí)間和方式支付回購(gòu)款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按照回購(gòu)款項(xiàng)金額的[X]%向甲方支付違約金。六、爭(zhēng)議解決（一）協(xié)商解決雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商期限為自爭(zhēng)議發(fā)生之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)。（二）仲裁或訴訟若雙方協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。具體選擇仲裁或訴訟方式，由雙方另行協(xié)商確定；若協(xié)商不成，則按照以下方式處理：1.若雙方在簽訂本協(xié)議時(shí)約定選擇仲裁解決爭(zhēng)議，則應(yīng)向[具體仲裁機(jī)構(gòu)名稱(chēng)]申請(qǐng)仲裁，仲裁裁決為終局裁決，對(duì)雙方均具有約束力。2.若雙方未約定仲裁解決爭(zhēng)議，則應(yīng)向乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款（一）保密條款雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議簽訂及履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。（二）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書(shū)面協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。變更或補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。2.在本協(xié)議履行期間，若出現(xiàn)法律法規(guī)政策重大調(diào)整、不可抗力事件等導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行或部分條款無(wú)法履行的情況，雙方應(yīng)協(xié)商決定是否變更或解除本協(xié)議。若協(xié)