基金結(jié)算協(xié)議書(shū)甲方：名稱(chēng)：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方：名稱(chēng)：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲乙雙方在基金業(yè)務(wù)方面存在合作關(guān)系，為了明確雙方在基金結(jié)算過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，保障雙方的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.基金結(jié)算范圍本協(xié)議所涉及的基金結(jié)算范圍包括但不限于甲方所管理的各類(lèi)基金產(chǎn)品在交易過(guò)程中產(chǎn)生的資金收付、收益分配、費(fèi)用清算等相關(guān)結(jié)算事項(xiàng)。具體基金產(chǎn)品清單及對(duì)應(yīng)的結(jié)算要求將根據(jù)雙方另行簽訂的基金交易協(xié)議確定。2.結(jié)算方式資金收付通過(guò)雙方認(rèn)可的銀行賬戶(hù)進(jìn)行。甲方應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)的結(jié)算賬戶(hù)用于接收和支付基金相關(guān)款項(xiàng)，乙方應(yīng)按照甲方的要求及時(shí)將資金劃轉(zhuǎn)至指定賬戶(hù)或從指定賬戶(hù)收取應(yīng)得款項(xiàng)。收益分配按照基金合同約定的方式和時(shí)間進(jìn)行。甲方負(fù)責(zé)計(jì)算并確定各基金產(chǎn)品的收益分配金額，乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方完成收益分配的資金清算工作，確保收益準(zhǔn)確、及時(shí)地分配至基金份額持有人賬戶(hù)。費(fèi)用清算涵蓋基金運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)、交易傭金等各類(lèi)費(fèi)用。甲方應(yīng)按照基金合同及相關(guān)規(guī)定準(zhǔn)確計(jì)算各項(xiàng)費(fèi)用金額，乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的費(fèi)用清單進(jìn)行核對(duì)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成費(fèi)用的支付或收取工作。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議及相關(guān)基金交易協(xié)議的約定，按時(shí)、足額地進(jìn)行基金結(jié)算相關(guān)資金的劃轉(zhuǎn)和支付。對(duì)乙方在基金結(jié)算過(guò)程中的操作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，如發(fā)現(xiàn)乙方存在違規(guī)操作或不符合協(xié)議約定的行為，有權(quán)要求乙方立即糾正并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。根據(jù)基金運(yùn)作情況和市場(chǎng)變化，按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，對(duì)基金結(jié)算方式、時(shí)間等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行合理調(diào)整，并及時(shí)通知乙方。2.義務(wù)按照法律法規(guī)和基金合同的約定，準(zhǔn)確計(jì)算基金交易的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，包括但不限于基金份額的申購(gòu)贖回?cái)?shù)量、價(jià)格、收益分配金額、費(fèi)用明細(xì)等，并確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。及時(shí)向乙方提供與基金結(jié)算相關(guān)的文件、資料和信息，如基金交易指令、結(jié)算清單、收益分配方案等，以便乙方進(jìn)行結(jié)算操作。負(fù)責(zé)對(duì)乙方在基金結(jié)算過(guò)程中提出的疑問(wèn)和問(wèn)題進(jìn)行解答和處理，確保乙方能夠順利完成結(jié)算工作。按照本協(xié)議約定，妥善保管與基金結(jié)算相關(guān)的各類(lèi)文件、資料和記錄，保存期限應(yīng)符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方提供與基金結(jié)算相關(guān)的準(zhǔn)確、完整的文件、資料和信息，以便乙方進(jìn)行結(jié)算操作。對(duì)甲方計(jì)算的基金交易數(shù)據(jù)及結(jié)算事項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)存在錯(cuò)誤或疑問(wèn)，有權(quán)要求甲方進(jìn)行核實(shí)和更正。根據(jù)本協(xié)議及相關(guān)基金交易協(xié)議的約定，獲得因協(xié)助甲方完成基金結(jié)算工作而應(yīng)得的報(bào)酬或服務(wù)費(fèi)用。2.義務(wù)按照本協(xié)議及相關(guān)基金交易協(xié)議的約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行基金結(jié)算相關(guān)資金的劃轉(zhuǎn)和支付操作，確保資金安全、順暢地流轉(zhuǎn)。對(duì)甲方提供的文件、資料和信息予以保密，不得向任何第三方泄露與基金結(jié)算相關(guān)的商業(yè)秘密和敏感信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書(shū)面同意的除外。定期與甲方核對(duì)基金結(jié)算賬目，確保雙方賬目一致。如發(fā)現(xiàn)賬目不符，應(yīng)及時(shí)與甲方溝通并查明原因，共同采取措施進(jìn)行調(diào)整。配合甲方接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)或其他相關(guān)部門(mén)對(duì)基金結(jié)算工作的檢查和審計(jì)，提供必要的文件、資料和信息，并按照要求進(jìn)行解釋和說(shuō)明。三、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致乙方無(wú)法按時(shí)、準(zhǔn)確地完成基金結(jié)算工作，甲方應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的直接損失，包括但不限于乙方為履行結(jié)算義務(wù)而額外支出的費(fèi)用、因延誤結(jié)算導(dǎo)致的乙方聲譽(yù)受損賠償?shù)取Ｍ瑫r(shí)，甲方應(yīng)按照未履行義務(wù)金額的[X]%向乙方支付違約金。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致甲方基金結(jié)算工作出現(xiàn)延誤、錯(cuò)誤或其他問(wèn)題，乙方應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失，包括但不限于甲方因基金結(jié)算問(wèn)題而遭受的客戶(hù)投訴賠償、監(jiān)管處罰損失、資金損失等。同時(shí)，乙方應(yīng)按照未履行義務(wù)金額的[X]%向甲方支付違約金。3.如一方違反保密義務(wù)，向第三方泄露與基金結(jié)算相關(guān)的商業(yè)秘密或敏感信息，違約方應(yīng)承擔(dān)因此給對(duì)方造成的全部損失，并按照泄露信息所涉及金額的[X]%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。若損失難以確定，違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц恫坏陀赱具體金額]元的違約金。4.若一方未按照本協(xié)議約定支付違約金或賠償損失，另一方有權(quán)采取法律手段追究違約方的責(zé)任，并要求違約方支付違約金及賠償全部損失。違約方還應(yīng)承擔(dān)因追討違約行為而產(chǎn)生的全部費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等。四、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.在爭(zhēng)議解決期間，除涉及爭(zhēng)議的部分外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他無(wú)爭(zhēng)議的條款。五、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[具體期限]年。協(xié)議期滿(mǎn)后，雙方如無(wú)異議，則自動(dòng)延續(xù)[延續(xù)期限]年。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.