互聯(lián)網(wǎng)金融私募基金托管合同范文為規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融私募基金（以下簡稱“基金”）的托管運作，明確基金管理人與托管人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金托管業(yè)務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)及基金合同相關(guān)約定，甲方（基金管理人）與乙方（基金托管人）遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同。一、合同主體與簽訂背景（一）合同主體1.基金管理人（甲方）：名稱：_________________________住所：_________________________法定代表人：___________________聯(lián)系電話：_____________________統(tǒng)一社會信用代碼：_____________2.基金托管人（乙方）：名稱：_________________________住所：_________________________法定代表人：___________________聯(lián)系電話：_____________________金融許可證編號：_______________（二）簽訂背景甲方作為基金管理人，依基金合同約定負責基金投資運作；乙方作為具備基金托管資格的金融機構(gòu)，依本合同約定負責基金財產(chǎn)的安全保管、資金清算、估值核算及投資監(jiān)督等事務(wù)。本合同以基金合同合法有效為前提，與基金合同共同構(gòu)成基金運作的依據(jù)。二、關(guān)鍵術(shù)語定義為清晰界定權(quán)利義務(wù)，對下列術(shù)語作如下解釋（本合同另有約定的除外）：1.基金：指甲方發(fā)起設(shè)立、乙方托管的互聯(lián)網(wǎng)金融私募基金，投資范圍、運作方式以基金合同約定為準（如互聯(lián)網(wǎng)債權(quán)類、股權(quán)類或其他合規(guī)互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)投資）。2.基金財產(chǎn)：指基金募集及存續(xù)期間，投資者交付、甲方管理、乙方托管的全部資金及運作形成的資產(chǎn)（含銀行存款、債權(quán)/股權(quán)類資產(chǎn)、應(yīng)收款項等）。3.托管賬戶：指乙方為基金開立的、用于財產(chǎn)保管與清算交收的獨立銀行賬戶（含線上托管子賬戶，需符合監(jiān)管要求的賬戶體系）。4.投資指令：指甲方為實施投資運作，向乙方發(fā)出的資金劃撥、資產(chǎn)處置等書面或電子指令（電子指令需符合雙方約定的加密及認證方式）。5.估值日：指基金合同約定的基金財產(chǎn)估值日期，通常為工作日或特定核算周期截止日。三、托管人職責與權(quán)限（一）財產(chǎn)保管與賬戶管理1.乙方應(yīng)在合同生效后【X】個工作日內(nèi)，以基金名義開立獨立托管賬戶（含必要線上子賬戶），確保基金財產(chǎn)與甲乙雙方固有財產(chǎn)、其他基金財產(chǎn)相互獨立。2.除依本合同及基金合同約定用途外，乙方不得擅自挪用、處分基金財產(chǎn)；資金劃出需憑甲方合法有效投資指令辦理（電子指令需經(jīng)身份認證及加密校驗）。3.針對互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)托管，乙方應(yīng)監(jiān)督資金流向與投資項目的對應(yīng)關(guān)系，確保每筆投資資金與具體項目（如網(wǎng)貸、股權(quán)融資項目）一一對應(yīng)，禁止資金池運作或自融行為。（二）資金清算與交收1.乙方應(yīng)根據(jù)甲方投資指令，在【X】個工作日內(nèi)完成資金劃付（涉及互聯(lián)網(wǎng)金融平臺實時清算的，需在合規(guī)前提下配合平臺完成T+0或T+1清算）。2.對互聯(lián)網(wǎng)金融交易產(chǎn)生的應(yīng)收/應(yīng)付款項，乙方應(yīng)與甲方共同核對交易數(shù)據(jù)（含電子合同、交易流水、回款計劃等），確保清算數(shù)據(jù)準確合規(guī)。（三）估值核算與報告1.乙方應(yīng)按基金合同約定的估值方法（如成本法、市場法或收益法，互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)需結(jié)合項目收益、回款情況等），于估值日對基金財產(chǎn)估值核算，定期向甲方提供估值報告。2.針對互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)特殊估值需求（如網(wǎng)貸資產(chǎn)預(yù)期收益測算、股權(quán)項目公允價值評估），乙方可委托第三方機構(gòu)協(xié)助，但需對成果復(fù)核。（四）投資監(jiān)督1.乙方應(yīng)監(jiān)督基金投資運作是否符合基金合同約定的投資范圍、策略及風(fēng)險控制要求（如互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)投資比例、單一項目限額等）。2.若甲方投資指令違反法規(guī)、基金合同或本合同約定，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行并書面通知甲方；若違規(guī)行為可能導(dǎo)致財產(chǎn)損失，乙方應(yīng)及時向監(jiān)管機構(gòu)報告。四、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)（一）權(quán)利1.要求乙方按合同約定履行托管職責，配合基金投資運作（如及時劃付資金、提供估值數(shù)據(jù)等）。2.按基金合同及本合同約定的標準和方式，向乙方支付托管費用。（二）義務(wù)1.確?；鹜顿Y運作符合法規(guī)、基金合同及本合同約定，不得利用基金財產(chǎn)從事違規(guī)互聯(lián)網(wǎng)金融活動（如非法集資、違規(guī)拆標、虛假融資等）。2.向乙方提供真實、準確、完整的投資指令及相關(guān)資料（含項目合同、交易憑證、回款計劃等電子/紙質(zhì)文件），確保指令合法有效。3.定期向乙方提供基金投資運作報告、風(fēng)險評估報告等資料，配合乙方監(jiān)督檢查。五、托管賬戶與資金管理（一）賬戶開立與使用1.托管賬戶開立需符合央行、證監(jiān)會等監(jiān)管要求，賬戶信息應(yīng)及時向投資者披露（可通過基金管理人官網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺專區(qū)公示）。2.基金財產(chǎn)所有收支活動均應(yīng)通過托管賬戶進行，甲方不得自行開立或使用其他賬戶歸集、管理基金財產(chǎn)。（二）資金存入與劃出1.基金募集期間，投資者認購資金應(yīng)全額劃入托管賬戶；存續(xù)期間，投資回款、收益分配等資金應(yīng)及時歸集至托管賬戶。2.資金劃出需憑甲方投資指令執(zhí)行，指令應(yīng)明確劃付金額、收款人、用途及對應(yīng)投資項目信息（如網(wǎng)貸借款人賬戶、股權(quán)標的公司賬戶等）。（三）賬戶安全與保密1.乙方應(yīng)采取加密傳輸、雙重認證、定期備份等技術(shù)措施，確保托管賬戶資金安全及電子數(shù)據(jù)保密，防止信息泄露或資金挪用。2.未經(jīng)甲方及投資者合法授權(quán)，乙方不得向第三方披露托管賬戶交易信息、資金余額等數(shù)據(jù)（法規(guī)要求或司法查詢除外）。六、信息披露與報告（一）披露內(nèi)容與方式1.乙方應(yīng)配合甲方完成基金信息披露，定期（如季度、年度）向投資者披露托管報告（含資金運作、估值結(jié)果、投資監(jiān)督情況等）。2.信息披露可通過基金管理人官網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺專區(qū)、電子郵件或投資者預(yù)留通訊方式進行，確保信息及時、準確、完整。（二）臨時報告義務(wù)若發(fā)生可能影響基金財產(chǎn)安全或投資者利益的重大事件（如投資項目逾期、監(jiān)管政策變化、托管賬戶異常等），乙方應(yīng)立即通知甲方，并協(xié)助履行臨時信息披露義務(wù)。七、費用與稅收（一）托管費用1.托管費按基金財產(chǎn)凈值的【X%】年費率計提，每日計提，【按季/按月】支付。計算公式：托管費=前一日基金財產(chǎn)凈值×年費率÷當年天數(shù)。2.甲方應(yīng)在支付日前【X】個工作日內(nèi)，將應(yīng)付托管費劃至乙方指定賬戶；若基金財產(chǎn)凈值不足以支付，甲方應(yīng)以自有資金墊付，待基金有可分配收益時優(yōu)先償還。（二）其他費用基金運作中發(fā)生的銀行手續(xù)費、審計費、律師費、第三方估值服務(wù)費等，由基金財產(chǎn)承擔（另有約定的除外），乙方憑有效憑證從托管賬戶列支。（三）稅收處理基金財產(chǎn)應(yīng)繳稅費，由甲方依法規(guī)申報繳納；乙方因履行托管職責取得的收入，應(yīng)按規(guī)定繳納相關(guān)稅費。八、違約責任與爭議解決（一）違約責任1.若甲方未按約定提供投資指令或指令虛假、錯誤，導(dǎo)致乙方無法履職或基金財產(chǎn)損失的，甲方承擔全部賠償責任。2.若乙方未按約定保管基金財產(chǎn)、執(zhí)行指令或履行監(jiān)督義務(wù)，導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失的，乙方承擔賠償責任（因甲方違規(guī)指令或不可抗力導(dǎo)致的除外）。（二）爭議解決本合同履行中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向【甲方/乙方】住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟（或約定提交【XX仲裁委員會】仲裁）。九、合同生效與終止（一）生效條件本合同自雙方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字并加蓋公章之日起生效，至基金合同終止且基金財產(chǎn)清算完畢之日終止。（二）終止情形1.基金合同約定的存續(xù)期限屆滿，且基金財產(chǎn)清算完畢；2.基金份額持有人大會決定終止基金運作；3.甲方或乙方被依法取消基金管理/托管資格，且無合格主體承接相關(guān)職責；4.因不可抗力或監(jiān)管政策變化，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行。（三）終止后的清算合同終止后，乙方應(yīng)配合甲方對基金財產(chǎn)清算，編制清算報告，經(jīng)審計后向投資者披露。清算后的剩余財產(chǎn)，按基金合同約定方式分配。附則：本合同一式【X】份，甲乙雙方各執(zhí)【X】份，具有同等法律效力；未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。（以下無正文，為簽字蓋章頁）基金管理人（甲方）：（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：日期：______年