倉儲物資盤點(diǎn)及保管流程制度為規(guī)范公司倉儲物資的保管與盤點(diǎn)工作，保障物資安全完整、賬實數(shù)據(jù)相符，提升倉儲運(yùn)營效率，結(jié)合公司實際運(yùn)營需求，特制定本流程制度。本制度適用于公司各倉儲區(qū)域的物資管理，涉及倉儲、財務(wù)、采購、使用等相關(guān)部門及崗位人員。一、職責(zé)分工倉儲部門作為物資管理的直接責(zé)任主體，需統(tǒng)籌日常物資保管工作，落實盤點(diǎn)計劃的執(zhí)行，確保倉儲環(huán)境合規(guī)、物資狀態(tài)清晰；同時，需建立完善的物資臺賬，實時更新出入庫信息，為盤點(diǎn)及賬務(wù)核對提供準(zhǔn)確依據(jù)。財務(wù)部門負(fù)責(zé)賬務(wù)系統(tǒng)的維護(hù)與更新，盤點(diǎn)前需提供最新的物資賬面數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)后核對賬實差異，監(jiān)督差異處理的合規(guī)性，從財務(wù)視角保障資產(chǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。使用部門需配合倉儲部門的盤點(diǎn)工作，及時反饋物資使用需求與異常情況，對領(lǐng)用物資的合規(guī)性負(fù)責(zé)，在盤點(diǎn)中協(xié)助確認(rèn)物資的實際使用狀態(tài)與剩余數(shù)量。二、物資保管流程（一）入庫驗收物資到庫后，倉儲人員需第一時間核對送貨單據(jù)與采購訂單的一致性，重點(diǎn)核查物資的規(guī)格、數(shù)量、包裝完整性。對于有質(zhì)量要求的物資，需聯(lián)合質(zhì)檢人員（或參照質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行抽檢，確認(rèn)無質(zhì)量瑕疵后方可簽收。驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、規(guī)格不符或質(zhì)量問題，應(yīng)立即暫停入庫，填寫《物資異常報告單》，同步反饋至采購部門與供應(yīng)商溝通，待問題解決后再行處理。驗收合格的物資，需及時錄入倉儲管理系統(tǒng)，更新物資臺賬，并按預(yù)設(shè)的存儲規(guī)則搬運(yùn)至指定貨位。（二）存儲管理物資存儲需遵循“分區(qū)分類、先進(jìn)先出”原則，根據(jù)物資的屬性（如易燃易爆、易腐、貴重、普通等）劃分專屬存儲區(qū)域，設(shè)置清晰的貨位標(biāo)識。堆碼作業(yè)需確保穩(wěn)固性，嚴(yán)禁超高層堆碼或違規(guī)疊放，防止物資坍塌損壞；對于怕潮、怕曬的物資，需采取墊垛、遮蓋等防護(hù)措施，定期檢查倉儲環(huán)境的溫濕度，必要時啟用除濕、通風(fēng)設(shè)備。倉儲人員需每日巡查庫區(qū)，記錄物資的存儲狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)包裝破損、標(biāo)簽脫落等情況及時處理；每月對在庫物資進(jìn)行全面巡檢，形成《物資巡檢報告》，確保物資質(zhì)量穩(wěn)定。（三）出庫管理物資出庫需憑經(jīng)審批的《物資領(lǐng)用單》或《調(diào)撥單》執(zhí)行，倉儲人員核對單據(jù)的審批權(quán)限、物資信息無誤后，按“先進(jìn)先出”原則備貨。備貨過程中需再次核對物資的規(guī)格、數(shù)量，確保與單據(jù)一致；對于整批出庫的物資，需檢查批次、保質(zhì)期（如有）是否符合要求。物資交接時，需與領(lǐng)用人員（或承運(yùn)方）共同確認(rèn)物資狀態(tài)，簽署交接單據(jù)，同步更新倉儲管理系統(tǒng)與物資臺賬，確保出庫信息實時準(zhǔn)確。三、盤點(diǎn)流程（一）盤點(diǎn)周期與計劃公司實行“定期+不定期”盤點(diǎn)機(jī)制：月度盤點(diǎn)針對重點(diǎn)物資（如高價值、易損耗品）開展抽盤，季度盤點(diǎn)覆蓋70%以上的物資品類，年度盤點(diǎn)為全庫盤點(diǎn)。倉儲部門需在盤點(diǎn)前5個工作日制定《盤點(diǎn)計劃》，明確盤點(diǎn)范圍、參與人員、時間節(jié)點(diǎn)及工具（如掃碼槍、盤點(diǎn)表），并同步至財務(wù)、使用部門。不定期盤點(diǎn)由倉儲或財務(wù)部門根據(jù)管理需求發(fā)起，主要針對異常波動的物資或?qū)ｍ棇徲嬕髨?zhí)行。（二）盤點(diǎn)準(zhǔn)備盤點(diǎn)前，倉儲部門需完成物資整理：確保貨位標(biāo)簽清晰、物資堆碼規(guī)整，清理庫區(qū)雜物，將待檢、待處理物資單獨(dú)分區(qū)；同時，關(guān)閉當(dāng)期的出入庫單據(jù)，凍結(jié)倉儲管理系統(tǒng)的異動權(quán)限，確保賬面數(shù)據(jù)靜止。財務(wù)部門需導(dǎo)出最新的物資賬面數(shù)據(jù)，與倉儲臺賬進(jìn)行初步核對，梳理差異疑點(diǎn)。參與盤點(diǎn)的人員需接受培訓(xùn)，明確盤點(diǎn)方法（如實地清點(diǎn)、稱重、掃碼等）與記錄要求。（三）盤點(diǎn)實施盤點(diǎn)小組按區(qū)域劃分責(zé)任，采用“賬實同步核對”方式：一人負(fù)責(zé)清點(diǎn)實物數(shù)量（或核對質(zhì)量狀態(tài)），一人負(fù)責(zé)記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，同步標(biāo)記物資的貨位、批次信息。對于差異較大的物資，需立即復(fù)查，必要時更換盤點(diǎn)人員交叉核對。盤點(diǎn)過程中需填寫《盤點(diǎn)記錄表》，詳細(xì)記錄實物數(shù)量、賬面數(shù)量、差異情況及物資狀態(tài)（如損壞、過期）。盤點(diǎn)結(jié)束后，各小組匯總數(shù)據(jù)，提交至倉儲部門進(jìn)行初步核對。（四）盤點(diǎn)報告與處理倉儲部門需在盤點(diǎn)結(jié)束后3個工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)匯總，形成《盤點(diǎn)差異分析表》，分析差異原因（如出入庫失誤、物資損耗、系統(tǒng)誤差等），并提出初步處理建議。財務(wù)部門結(jié)合賬務(wù)數(shù)據(jù)，對差異進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)責(zé)任歸屬（如倉儲操作失誤、供應(yīng)商補(bǔ)貨差異、自然損耗等）。經(jīng)審批（按公司授權(quán)制度）后，對盤盈、盤虧物資進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，同時針對管理漏洞制定改進(jìn)措施，如優(yōu)化出入庫流程、加強(qiáng)人員培訓(xùn)等。四、異常情況處理（一）盤盈盤虧處理發(fā)現(xiàn)盤盈物資，需核查是否為未入賬的采購、調(diào)撥或退貨，經(jīng)確認(rèn)后補(bǔ)辦入庫手續(xù)；盤虧物資需區(qū)分責(zé)任，屬個人失誤的按公司制度追責(zé)賠償，屬自然損耗的按審批流程核銷。所有差異處理需留存書面記錄，確保賬務(wù)與實物最終一致。（二）物資損壞與變質(zhì)倉儲巡檢或盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)物資損壞、變質(zhì)，需立即隔離并拍照記錄，聯(lián)合質(zhì)檢部門鑒定損失程度。屬供應(yīng)商責(zé)任的，啟動索賠流程；屬倉儲管理失誤的，追究相關(guān)人員責(zé)任；無法追責(zé)的，按報廢流程處理，同步更新賬務(wù)與臺賬。（三）安全事故處理若發(fā)生火災(zāi)、盜竊、水浸等安全事故，倉儲人員需立即啟動應(yīng)急預(yù)案（如滅火、報警、轉(zhuǎn)移物資），保護(hù)現(xiàn)場并上報上級部門。事故處理后，需復(fù)盤原因，完