2026年金屬制品公司采購需求預(yù)測管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司采購需求預(yù)測管理工作，提升采購計劃科學(xué)性與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，防范物資短缺或庫存積壓風(fēng)險，降低全生命周期采購成本，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》及《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合金屬制品行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及采購需求預(yù)測的部門及相關(guān)人員，涵蓋鋼材、鋁材、銅材等原材料，生產(chǎn)設(shè)備及備件，低值易耗品等各類物資的采購需求預(yù)測管理活動。第三條基本原則依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家采購相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)政策，確保預(yù)測及后續(xù)采購活動合法合規(guī)。數(shù)據(jù)驅(qū)動原則：以歷史銷售、生產(chǎn)、庫存等內(nèi)部數(shù)據(jù)及市場趨勢、政策變化等外部數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，保障預(yù)測結(jié)果可靠。協(xié)同高效原則：推動銷售、生產(chǎn)、采購、物流等部門密切協(xié)作，實現(xiàn)信息共享與流程銜接順暢。動態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)市場波動、生產(chǎn)計劃變更等情況，及時優(yōu)化預(yù)測結(jié)果，提升適配性。成本最優(yōu)原則：結(jié)合供應(yīng)商產(chǎn)能、交貨周期等因素，以全生命周期綜合成本最優(yōu)為目標(biāo)開展預(yù)測工作。第二章職責(zé)分工第四條采購部門負(fù)責(zé)收集整理市場采購信息，包括原材料價格波動、供應(yīng)商產(chǎn)能變化、報價情況等。結(jié)合銷售預(yù)測、生產(chǎn)計劃及庫存數(shù)據(jù)，編制采購需求預(yù)測方案，明確預(yù)測數(shù)量、時間及潛在供應(yīng)商。與供應(yīng)商保持常態(tài)化溝通，核實供應(yīng)能力及趨勢，反饋預(yù)測信息并收集供應(yīng)商響應(yīng)意見。每月評估預(yù)測準(zhǔn)確性，分析偏差原因，提出改進(jìn)措施并落地執(zhí)行。配合應(yīng)急采購需求預(yù)測，確保搶險救災(zāi)、設(shè)備搶修等特殊情況的物資供應(yīng)。第五條銷售部門收集市場需求、客戶訂單、競爭對手動態(tài)及行業(yè)趨勢等信息，建立銷售數(shù)據(jù)檔案?；跉v史銷售數(shù)據(jù)、市場調(diào)研結(jié)果及公司營銷策略，編制月度、季度銷售預(yù)測報告。及時將銷售預(yù)測及客戶需求變更信息同步至采購、生產(chǎn)部門，作為預(yù)測依據(jù)。跟蹤重點客戶需求變化，提前3個工作日反饋可能影響采購預(yù)測的信息。第六條生產(chǎn)部門依據(jù)銷售預(yù)測制定生產(chǎn)計劃，明確產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量、進(jìn)度及物資消耗定額。提供生產(chǎn)過程中的物料實際消耗數(shù)據(jù)，協(xié)助校準(zhǔn)采購需求預(yù)測參數(shù)。同步設(shè)備維護(hù)計劃、產(chǎn)能調(diào)整等信息，提前5個工作日告知采購部門可能產(chǎn)生的需求變動。參與采購預(yù)測評審，共同評估供應(yīng)風(fēng)險并制定應(yīng)對預(yù)案。第七條物流倉儲部門每日更新庫存數(shù)據(jù)，包括在庫、在途、已訂未到物資的數(shù)量及存放狀態(tài)。提供倉儲容量、物流運(yùn)輸周期等信息，為預(yù)測采購批量及到貨時間提供支撐。跟蹤物資出入庫及運(yùn)輸異常情況，24小時內(nèi)反饋至采購部門以調(diào)整預(yù)測。結(jié)合預(yù)測結(jié)果規(guī)劃倉儲空間，避免庫存超限或存儲不足。第八條數(shù)據(jù)分析部門整合內(nèi)外部數(shù)據(jù)，包括近12-24個月的銷售、生產(chǎn)、采購及庫存數(shù)據(jù)，以及行業(yè)政策、價格指數(shù)等外部信息。運(yùn)用專業(yè)工具建立預(yù)測模型，為各部門提供數(shù)據(jù)支持及方法指導(dǎo)。每月編制預(yù)測偏差分析報告，核算偏差率并提出優(yōu)化建議。推動預(yù)測數(shù)據(jù)與電子采購系統(tǒng)互聯(lián)互通，實現(xiàn)數(shù)據(jù)可追溯。第三章采購需求預(yù)測流程第九條信息收集階段內(nèi)部數(shù)據(jù)收集：每月25日前，銷售部門提交下月銷售預(yù)測，生產(chǎn)部門提交生產(chǎn)計劃及消耗定額，物流部門提交庫存盤點數(shù)據(jù)，均通過公司內(nèi)部系統(tǒng)上傳至數(shù)據(jù)分析部門。外部數(shù)據(jù)收集：采購部門每月收集原材料價格波動、供應(yīng)商產(chǎn)能變化數(shù)據(jù)；銷售部門每季度收集行業(yè)趨勢及政策變化信息，同步至數(shù)據(jù)分析部門匯總。數(shù)據(jù)核驗：數(shù)據(jù)分析部門對收集數(shù)據(jù)進(jìn)行完整性校驗，缺失或異常數(shù)據(jù)需相關(guān)部門在2個工作日內(nèi)補(bǔ)正。第十條預(yù)測編制階段物料分類：采購部門聯(lián)合數(shù)據(jù)分析部門將物料分為三類——穩(wěn)定需求類（如基礎(chǔ)鋼材）、趨勢/季節(jié)性需求類（如季節(jié)性配件）、間歇性需求類（如維修備件）。方法選擇：穩(wěn)定需求類采用移動平均法（取近3個月平均值）；趨勢/季節(jié)性需求類采用季節(jié)性指數(shù)分解法；間歇性需求類采用Croston方法。初步測算：采購部門結(jié)合物料分類結(jié)果、庫存水平及生產(chǎn)消耗定額，計算初步預(yù)測需求量，公式為：初步預(yù)測量=（銷售預(yù)測×消耗定額）+安全庫存-現(xiàn)有庫存-在途庫存。供應(yīng)商確認(rèn)：采購部門將初步預(yù)測同步至3家及以上合格供應(yīng)商，核實供應(yīng)可行性，收集反饋意見后調(diào)整預(yù)測。第十一條評審與批準(zhǔn)階段每周五召開預(yù)測評審會，采購、銷售、生產(chǎn)等部門參會，審議預(yù)測依據(jù)、方法及結(jié)果。單筆預(yù)測金額超過規(guī)定限額的項目，需提交分管副總審批；涉及戰(zhàn)略物資的預(yù)測，報總經(jīng)理辦公會審議。審批通過后，采購部門在1個工作日內(nèi)將最終預(yù)測結(jié)果錄入電子采購系統(tǒng)并公示（涉密項目除外）。公示無異議后，同步至合格供應(yīng)商名錄中的潛在合作方。第十二條執(zhí)行與調(diào)整階段采購部門依據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)測結(jié)果制定采購計劃，明確采購方式：符合招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的依法組織招標(biāo)；未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的按詢比、競價、談判或直接采購方式執(zhí)行。日常調(diào)整：當(dāng)市場需求或生產(chǎn)計劃發(fā)生±15%以上變動時，相關(guān)部門提交變更申請，采購部門2個工作日內(nèi)完成預(yù)測調(diào)整并重新評審。應(yīng)急調(diào)整：突發(fā)搶險救災(zāi)等情況時，采購部門可先按應(yīng)急需求組織采購，事后3個工作日內(nèi)補(bǔ)全預(yù)測流程手續(xù)。第四章預(yù)測方法與數(shù)據(jù)管理第十三條常用預(yù)測方法移動平均法：適用于需求穩(wěn)定的原材料，取近3個月實際需求量的平均值作為下月預(yù)測值，弱化短期波動影響。季節(jié)性指數(shù)分解法：針對有明顯季節(jié)波動的物料，用歷史同期數(shù)據(jù)計算季節(jié)指數(shù)，結(jié)合年度預(yù)測拆分月度需求。Croston方法：用于間歇性需求的備件，分別預(yù)測需求發(fā)生頻率與單次需求量，降低預(yù)測偏差。專家判斷法：新品導(dǎo)入或市場突變時，邀請內(nèi)外部專家進(jìn)行多輪論證，形成預(yù)測結(jié)果。第十四條數(shù)據(jù)管理要求數(shù)據(jù)收集需明確來源，內(nèi)部數(shù)據(jù)從公司ERP、WMS系統(tǒng)直接提取，外部數(shù)據(jù)取自官方平臺或權(quán)威機(jī)構(gòu)報告。建立數(shù)據(jù)備份機(jī)制，每日自動備份預(yù)測相關(guān)數(shù)據(jù)，保存期限不少于3年。實行數(shù)據(jù)權(quán)限分級管理，采購、銷售等部門僅可訪問職責(zé)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，修改權(quán)限僅限數(shù)據(jù)分析部門。電子采購系統(tǒng)需記錄預(yù)測全流程數(shù)據(jù)，包括信息提交時間、審批意見及調(diào)整軌跡，確?？勺匪?。第五章監(jiān)督與保障第十五條考核機(jī)制每月考核預(yù)測準(zhǔn)確性，以偏差率為核心指標(biāo)：穩(wěn)定需求類物料偏差率需≤±10%，趨勢/季節(jié)性類≤±15%，間歇性類≤±20%。對連續(xù)2個月偏差率超標(biāo)的部門，由采購部門牽頭召開整改會，限期5個工作日完成改進(jìn)。將預(yù)測工作質(zhì)量納入部門年度績效考核，與評優(yōu)評先掛鉤。第十六條監(jiān)督檢查內(nèi)控部門每季度開展專項檢查，核查預(yù)測流程合規(guī)性、數(shù)據(jù)真實性及偏差整改情況。審計部門每年進(jìn)行全面審計，重點檢查是否存在違反招投標(biāo)法、規(guī)避采購監(jiān)管等行為。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)整改通知書并跟蹤落實，整改不到位的追究相關(guān)人員責(zé)任。第十七條培訓(xùn)與改進(jìn)每半年組織一次預(yù)測技能培訓(xùn)，覆蓋數(shù)據(jù)收集、方法應(yīng)用及系統(tǒng)操作，確保相關(guān)人員掌握專業(yè)能力。建立預(yù)測案例庫，匯總偏差處理經(jīng)驗及優(yōu)化方案，供各部門學(xué)習(xí)參考。每年結(jié)合行業(yè)發(fā)展及政策變化修訂本制度，確保制度適用性。第六章附則第十八條術(shù)語定義預(yù)測偏差率：（實際需求量-預(yù)測需求量）/預(yù)測需求量×100%。