小朋友室內(nèi)游樂(lè)場(chǎng)投資分析

目錄

一總論........................................................................-3-

1.1項(xiàng)目名稱(chēng)...............................................................-3-

1.2建設(shè)地點(diǎn)...............................................................-4-

1.3投資金額...............................................................-4-

1.4小朋友游樂(lè)場(chǎng)項(xiàng)目概況..................................................-4-

1.5建設(shè)目口勺...............................................................-4-

二室內(nèi)小朋友游樂(lè)場(chǎng)行業(yè)項(xiàng)目背景...............................................-4-

2.1娛樂(lè)設(shè)施項(xiàng)目背景......................................................-4-

2.2游樂(lè)場(chǎng)小朋友娛樂(lè)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)口勺必要性和可行性........................-6-

2.3游樂(lè)場(chǎng)小朋友娛樂(lè)設(shè)施產(chǎn)品市場(chǎng)分析.....................................-6-

三市場(chǎng)分析.....................................................................-7-

3.1市場(chǎng)調(diào)查...............................................................-7-

3.1.1廣州市內(nèi)室內(nèi)小朋友游樂(lè)場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)實(shí)狀況（包括計(jì)劃中）............-7-

3.1.2分析............................................................-7-

3.1.3門(mén)票價(jià)風(fēng)格查....................................................-8-

3.2供應(yīng)市場(chǎng)................................................................9

3.3需求市場(chǎng)...............................................................-9-

3.3.1客源構(gòu)造........................................................-9-

3.4市場(chǎng)預(yù)測(cè).............................................................-10-

3.5市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況........................................................-11-

3.6市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方略.........................................................-11-

3.6.1貝多fun室內(nèi)小朋友游樂(lè)場(chǎng)定價(jià)原則..............................-11-

3.6.2貝多fun項(xiàng)目定價(jià)措施..........................................-12-

3.6.3貝多fun定價(jià)提議...............................................-12-

四、建設(shè)條件.................................................................-13-

4.1交通條件..............................................................-13-

4.3場(chǎng)地裝修條件..........................................................-14-

五、總體規(guī)劃.................................................................-14-

5.1總體功能分區(qū)框架....................................................-14-

5.2總體功能分區(qū)圖......................................................-15-

5.3項(xiàng)目關(guān)鍵區(qū)規(guī)劃......................................................-16-

5.4總體概念設(shè)計(jì)........................................................-17-

5.4.1減少裝修污染..................................................-17-

5.4.2共同參與規(guī)劃..................................................-17-

5.4.3選材柔軟自然..................................................-17-

5.4.4照明充足柔和..................................................-17-

5.4.5色調(diào)明亮活潑..................................................-17-

5.4.6隨時(shí)重新擺設(shè)..................................................-17-

5.4.7提高安全系數(shù)..................................................-18-

5.4.8預(yù)留展示空間..................................................18

5.5項(xiàng)目選擇原則.........................................................-18-

5.6重要設(shè)備的來(lái)源.......................................................-18-

六、節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、安全分析.................................................-20-

6.1節(jié)能分析.............................................................-20-

6.2噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境口勺影響及治理措施......................................-20-

6.3消防、安全與衛(wèi)生.....................................................-20-

6.3.1消防系統(tǒng)......................................................-20-

6.3.2安全系統(tǒng)......................................................-20-

6.2.3衛(wèi)生系統(tǒng)......................................................-21-

七室內(nèi)小朋友游樂(lè)場(chǎng)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人力資源配置..............................-21-

7.1游樂(lè)場(chǎng)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)...................................................-21-

7.2游樂(lè)場(chǎng)人力資源配置..................................................-22-

7.2.1上班班制......................................................-22-

7.2.2勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)規(guī)定...................................-22-

7.2.3職工工資福利..................................................-22-

7.2.4員工來(lái)源及招聘方案............................................-23-

7.2.4員工培訓(xùn)計(jì)劃..................................................-23-

A項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度安排..........................................................-24-

8.1建設(shè)工期.............................................................-24-

8.2項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度安排....................................................-24-

8.3項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度表.......................................................-24-

九、投資估算和資金籌措.......................................................-25-

9.1經(jīng)濟(jì)分析.............................................................-25-

9.1.1固定資產(chǎn)折舊估算表..............................................25

9.1.2生產(chǎn)總成本費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)成本計(jì)算.................................-26-

9.1.3流動(dòng)資金估算表................................................-27-

9.1.4營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表...............................-27-

9.2財(cái)務(wù)分析.............................................................-28-

9.2.1利潤(rùn)表........................................................-28-

9.2.2項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表...........................................-30-

9.2.3財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表...........................................-32-

9.2.4敏感性分析....................................................-33-

十.評(píng)估結(jié)論?33-

一總論

1.1項(xiàng)目名稱(chēng)

H多FUN室內(nèi)小朋友游樂(lè)場(chǎng)

1.2建設(shè)地點(diǎn)

1.3投資金額

人民幣：100萬(wàn)

1.4小朋友游樂(lè)場(chǎng)項(xiàng)目概況

XX廣場(chǎng)樓高五層，總樓面面積達(dá)57,534平方米（619,296平方90,是位

于長(zhǎng)壽路地鐵站上蓋的綜合商場(chǎng)。XX廣場(chǎng)與XX華庭緊密相連，加上廣場(chǎng)備有充

足車(chē)位，可以吸引附近高消費(fèi)能力的居民光顧購(gòu)物，為商戶(hù)提供了固定的消費(fèi)

群。廣場(chǎng)集美食、娛樂(lè)及購(gòu)物於一身，其得天獨(dú)厚的營(yíng)商環(huán)境，可滿(mǎn)足不一樣

租戶(hù)的需要。擬將室內(nèi)小朋友游樂(lè)場(chǎng)設(shè)置在三樓，使用面積200m2,可同步容納

100名小朋友入園游玩，場(chǎng)內(nèi)有手扶梯和觀光電梯上到三樓。

1.5建設(shè)目的

同多FUN根據(jù)小朋友特性設(shè)計(jì)，通過(guò)科學(xué)的立體組合形成一種集游樂(lè)、

運(yùn)動(dòng)、益智、健身為一體的新一代小朋友活動(dòng)中心，講小朋友置身于一種

驚險(xiǎn)刺激、又安全放心的游樂(lè)環(huán)境，該設(shè)施有助于充足發(fā)揮活力和想象力,

在玩得開(kāi)心的同步，身體又得到鍛煉；有助于提高小朋友爭(zhēng)強(qiáng)好勝、不甘

落后、勇于探險(xiǎn)等心理素質(zhì)，使孩子們愈加健康快樂(lè)成長(zhǎng)；同步有助于培

養(yǎng)小朋友勇敢、堅(jiān)韌、頑強(qiáng)的個(gè)性，鍛煉速度、力量、平衡、協(xié)調(diào)等素質(zhì),

到達(dá)強(qiáng)身健體、健腦益智的作用。

二室內(nèi)小朋友游樂(lè)場(chǎng)行業(yè)項(xiàng)目背景

2.1娛樂(lè)設(shè)施項(xiàng)目背景

2023年中國(guó)出生人口將近2023萬(wàn)人，中國(guó)獨(dú)有的獨(dú)生子女政策，讓孩子成為家庭永久的中心，孩子

時(shí)健康與成長(zhǎng)自然就是家家大人關(guān)注的重中之重！

一切為了孩子！集教育、益智、健身、娛樂(lè)為一體H勺小朋友游樂(lè)項(xiàng)目成為二十

一世紀(jì)日勺投資熱點(diǎn)。究其原因：

(1)1.社會(huì)原因

(2)中國(guó)的消費(fèi)水平的日益提高同事社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)日益劇烈，新生代父母對(duì)培訓(xùn)下

一代有非常強(qiáng)烈的消費(fèi)意愿；

1-12歲日勺小朋友活動(dòng)場(chǎng)所鳳毛麟角，小朋友游樂(lè)場(chǎng)所具有巨大的成長(zhǎng)空間；

小朋友樂(lè)園市場(chǎng)集中度底，現(xiàn)跨地區(qū)發(fā)展日勺壟斷性企業(yè)稀少。

2.市場(chǎng)需求

(1)孩子開(kāi)心

好玩、好動(dòng)是孩子的天性，孩子最大日勺愛(ài)好是與同伴一起做多種游戲，而

游戲也是孩子在園一日生活的一部分，對(duì)于孩子來(lái)說(shuō)，但凡自己做的開(kāi)心、玩

得痛快的游戲他們都很喜歡。給孩子提供足夠歐I活動(dòng)空間，為孩子創(chuàng)設(shè)寬松、

自由的心理環(huán)境。讓孩子在足夠日勺空間游戲時(shí)玩得開(kāi)心！

(2)家長(zhǎng)放心

不是一味H勺讓孩子傻玩，而是通過(guò)科學(xué)向安排，輔以先進(jìn)的玩教具，使孩

子在玩耍中積累科學(xué)常識(shí)，學(xué)會(huì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，尋找經(jīng)驗(yàn)措施，進(jìn)而處理問(wèn)題的能

力。給孩子一種自由友好口勺空間，一種處理問(wèn)題的思維方式，一種健康積極的

心態(tài)，一種平和淡定的性格，一種受益終身的習(xí)慣！讓家長(zhǎng)不必為孩子的成長(zhǎng)

而煩惱。

(3)投資省心

投資首先就是要安全，盡量減少投資風(fēng)險(xiǎn)，另一方面要業(yè)務(wù)模式簡(jiǎn)樸，管

理以便快捷，小朋友游樂(lè)園作為一種剛興起的熱門(mén)小朋友室內(nèi)游樂(lè)項(xiàng)目，不僅

業(yè)務(wù)模式簡(jiǎn)樸，并且管理以便快捷，因此這一具有游樂(lè)和教育雙重功能的項(xiàng)目

受到加倍關(guān)注和熱烈追捧。

2.2游樂(lè)場(chǎng)小朋友娛樂(lè)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性

有關(guān)專(zhuān)家認(rèn)為，二十一世紀(jì)，世界將進(jìn)入一種休閑經(jīng)濟(jì)的時(shí)代，休閑、娛

樂(lè)和旅游業(yè)掀起日勺經(jīng)濟(jì)大潮將席卷世界各地。估計(jì)，未來(lái)23年國(guó)際游樂(lè)行業(yè)增

長(zhǎng)率為5%；中國(guó)游協(xié)估計(jì)，中國(guó)游樂(lè)行業(yè)在未來(lái)23年日勺年增長(zhǎng)率可到達(dá)8%,

游樂(lè)園娛樂(lè)在現(xiàn)代多種多樣日勺娛樂(lè)方式中所占的比重明顯上升。

伴隨社會(huì)的發(fā)展和時(shí)代的進(jìn)步，群眾需要有高端、高水準(zhǔn)的，愈加側(cè)重于互動(dòng)

體驗(yàn)式的新型樂(lè)園，尤其對(duì)于現(xiàn)代化主題樂(lè)園的期望值日趨高漲。而XX廣場(chǎng)位

于荔灣區(qū)老城區(qū)的中心地帶，周?chē)虡I(yè)氣氛成熟，配套完善，上下九為廣州著

名商業(yè)步行街，交通以便，坐擁地鐵的以便，人流量密集。

2.3游樂(lè)場(chǎng)小朋友娛樂(lè)設(shè)施產(chǎn)品市場(chǎng)分析

玩具是孩子的天使，孩子是父母H勺心肝寶貝。父母對(duì)自己孩子的投入是心

甘情愿口勺，但由于多種原因，又不能完全滿(mǎn)足孩子對(duì)玩具n勺占有欲望。同步，

由于孩子的天性，對(duì)玩具喜新厭舊，一種幾百元的玩具玩幾天就不感愛(ài)好了。

而市場(chǎng)上層出不窮的高價(jià)玩具，都是孩子永不滿(mǎn)足H勺需求，這樣促使了〃小朋友

玩具出租行業(yè)〃的萌芽和發(fā)展。

例如嬰幼兒大都需耍童車(chē)，而中等童車(chē)價(jià)格大概在300?500元之間,

高檔一點(diǎn)時(shí)在1000元左右，而一部質(zhì)量很好的童車(chē)起碼可以用三五年，家庭

購(gòu)置的童車(chē)平均有效期為一年左右，不買(mǎi)童車(chē)不行，買(mǎi)吧，用完后又很難處理,

并且又揮霍。相似的J用品不僅僅局限于童車(chē)，尚有童床，學(xué)步車(chē)，小朋友玩具,

等等。假如開(kāi)一間嬰幼小朋友玩具租賃中心，既給家庭減少費(fèi)用，又給孩子帶

來(lái)更多日勺玩具，生意肯定興隆。

三市場(chǎng)分析

3.1市場(chǎng)調(diào)查

3.1.1廣州市內(nèi)室內(nèi)小朋友游樂(lè)場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)實(shí)狀況（包括計(jì)劃中）

采用隨開(kāi)業(yè)時(shí)面積投資額狀況

機(jī)抽取措施，調(diào)間

查了如下幾間游

樂(lè)場(chǎng)：

名稱(chēng)

海珠小區(qū)室內(nèi)小2023年150m2250萬(wàn)良好

朋友游樂(lè)場(chǎng)

吉之島室內(nèi)游樂(lè)2023年300m2600萬(wàn)優(yōu)秀

場(chǎng)

奇樂(lè)兒小朋友主2023年200m2300萬(wàn)優(yōu)秀

題公園

小太陽(yáng)小朋友主2023年150m2250萬(wàn)良好

題公園

印象城小朋友主2023年500m2不詳不詳

題公園（規(guī)劃

中）

3.1.2分析

總體上看來(lái)，廣州市內(nèi)日勺室內(nèi)小朋友游樂(lè)場(chǎng)（含計(jì)劃中）呈如下特點(diǎn):

在客源市場(chǎng)方面，廣州處在珠江三角洲，皆為中國(guó)人口最稠密，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)

展水平最高H勺地區(qū)，有著巨大的區(qū)位和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，旅游業(yè)也相稱(chēng)發(fā)達(dá)，因此也

有一定口勺比較優(yōu)勢(shì)。

在開(kāi)發(fā)時(shí)間上，吉之島室內(nèi)游樂(lè)場(chǎng)開(kāi)發(fā)最早，奇樂(lè)兒也比較早，但吉之島制

度更大，且設(shè)備上也更先進(jìn)。

在經(jīng)營(yíng)狀態(tài)上，吉之島室內(nèi)游樂(lè)場(chǎng)一枝獨(dú)秀，獲得了一定的成績(jī)；奇樂(lè)兒則次

之，數(shù)年經(jīng)營(yíng)，成績(jī)還是有的，而其他則收效一般。

在開(kāi)發(fā)規(guī)模和未來(lái)發(fā)展計(jì)劃上，吉之島的發(fā)展空間受到占地面積的限制，反而

規(guī)劃中的印象城主題公園則估計(jì)投資和占地都很大，很值得重視。

3.1.3門(mén)票價(jià)風(fēng)格查

目前廣州室內(nèi)已經(jīng)建成開(kāi)業(yè)的室內(nèi)游樂(lè)場(chǎng)的票價(jià)為：吉之島150/次，奇樂(lè)

兒100/次，海珠小區(qū)室內(nèi)游樂(lè)場(chǎng)60/次等。

形成目前這種票價(jià)市場(chǎng)的原因是：

1）投資規(guī)模大，產(chǎn)品新奇

2）從客源市場(chǎng)方面來(lái)看，廣州屬于中國(guó)人口最稠密的地區(qū)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平

最高的地區(qū)，有著巨大的區(qū)位和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，人均消費(fèi)能力較高。

3.2供應(yīng)市場(chǎng)

廣州地區(qū)目前大型的小朋友游樂(lè)場(chǎng)有8家，供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足需求。

3.3需求市場(chǎng)

廣州在優(yōu)生優(yōu)育、子女成才、抵御風(fēng)險(xiǎn)、生殖健康、家庭致富、養(yǎng)老保障等六

方面的計(jì)劃生育有很大的獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠政策。廣州2023年戶(hù)籍新生兒有80184人,

創(chuàng)下2023年以來(lái)戶(hù)籍人口出生最高紀(jì)錄。其實(shí)從2023年到2023年期間，廣州

戶(hù)籍人口出生率一直走低，“有一年出生還不到6萬(wàn)人“。不過(guò)，從2023年開(kāi)

始，人口出生率又出現(xiàn)上漲的趨勢(shì)?！坝捎谏鲜兰o(jì)80年代是第三次生育高峰,

在這個(gè)年代出生的嬰兒，2023年以來(lái)都逐批踏入婚育年齡。到2023年創(chuàng)下23

年來(lái)戶(hù)籍新生兒出生人數(shù)最高紀(jì)錄，但目前人口出生率仍能控制在千分之十的

正常比例?！贝送馔ㄟ^(guò)廣州市計(jì)生局理解到，廣州近年進(jìn)入婚齡的人群維持在8

萬(wàn)對(duì)左右，并且已婚未育夫婦有15萬(wàn)對(duì)，占已婚夫婦的11%,加上廣州實(shí)行取

消生育間隔等政策原因，生育潛力隨時(shí)有也許釋放。

此外，廣州屬于中國(guó)人口最稠密的地區(qū)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平最高的地區(qū)，有著

巨大的區(qū)位和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，人均消費(fèi)能力較高，人們可支配收入在逐年增多；伴

隨黃金周和雙休日的推行，人們的閑暇時(shí)間也在逐年增多，因此顯然易見(jiàn)，廣

州當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求旺盛，此項(xiàng)目發(fā)展前景良好，具有較大的潛力。

3.3.1客源構(gòu)造

項(xiàng)目市場(chǎng)分級(jí)構(gòu)成表

市場(chǎng)分級(jí)客源構(gòu)造

一級(jí)市場(chǎng)常常來(lái)此商場(chǎng)日勺顧客

二級(jí)市場(chǎng)廣州市內(nèi)各幼稚園、小學(xué)

三級(jí)市場(chǎng)廣州市外游客

3.4市場(chǎng)預(yù)測(cè)

貝多fun室內(nèi)小朋友游樂(lè)場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)表

建成后年第一年次年第三年第四年第五年

份（年）（8月-12

月）

客源量1300030600306003060030600

（次）

3.5市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

廣州地區(qū)小朋友玩樂(lè)產(chǎn)品所供應(yīng)類(lèi)型多樣，分布密集，品味較高，空間組合良

好，為當(dāng)?shù)貐^(qū)服務(wù)業(yè)的發(fā)展奠定了雄厚的資源基礎(chǔ)。

當(dāng)?shù)貐^(qū)既有小朋友游玩頁(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較劇烈，但供應(yīng)產(chǎn)品趨同，且重要競(jìng)爭(zhēng)者集中

在越秀區(qū)，天河區(qū)，但門(mén)票價(jià)格都很高，因此客流返回率一般，滿(mǎn)意度也一

般。就小朋友游樂(lè)場(chǎng)所而言，當(dāng)?shù)貐^(qū)的供應(yīng)處在一種不太成熟的階段，打造真

正意義上的小朋友游樂(lè)場(chǎng)是市場(chǎng)的迫切需要。

3.6市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方略

現(xiàn)階段適合采用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方略和差異化營(yíng)銷(xiāo)方略。伴隨項(xiàng)目的成熟度的提高,

未來(lái)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方略將面向廣州整個(gè)區(qū)域，實(shí)行市場(chǎng)滲透方略。

在營(yíng)銷(xiāo)手段上，可采用靈活多樣的方式。如與幼教機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)遠(yuǎn)合作關(guān)系，尤

其是對(duì)于先期推廣的幼教機(jī)構(gòu)予以合適且長(zhǎng)遠(yuǎn)的優(yōu)惠措施，配合項(xiàng)目推廣，減

少項(xiàng)目的進(jìn)入成本；或采用互聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)網(wǎng)站的團(tuán)購(gòu)、微博等擴(kuò)散著名度；尚

有派發(fā)宣傳單等形式。

3.6.1貝多fun室內(nèi)小朋友游樂(lè)場(chǎng)定價(jià)原則

1）與目R勺顧客群H勺消費(fèi)能力相適應(yīng)原則

2）與地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相適應(yīng)原則

3）知己知彼原則

4）承載力原則

5）搭售原則

3.6.2貝多fun項(xiàng)目定價(jià)措施

價(jià)格也是市場(chǎng)理念的一種重要部分，它是顧客為產(chǎn)品或服務(wù)支付口勺代價(jià)，定價(jià)

措施一般包括如下幾種：

1）超值定價(jià)

2）公平定價(jià)

3）滲透定價(jià)

4）對(duì)等定價(jià)

5）成本加成定價(jià)

3.6.3貝多fun定價(jià)提議

根據(jù)前期市場(chǎng)調(diào)查匯報(bào)及上述分析，提議貝多fun室內(nèi)小朋友游樂(lè)場(chǎng)建成后

的初期，在加強(qiáng)廣告宣傳營(yíng)銷(xiāo)，對(duì)貝多fun的形象品牌定位日勺基礎(chǔ)上，采用以

超值定價(jià)措施為主的、多層次、靈活的措施。

綜合各方面的價(jià)格價(jià)格

原因，提議貝

多fun室內(nèi)小

朋友游樂(lè)場(chǎng)有

關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目定

價(jià)如下：

項(xiàng)目

調(diào)皮堡小朋友10元親子套票30元

票

調(diào)皮堡成人票5元調(diào)皮堡月卡100元

四、建設(shè)條件

4.1交通條件

XX廣場(chǎng)身處一種交通繁華的地標(biāo)，交通便捷，并且人流密集。要到XX廣場(chǎng)

有三種交通方式：

A.自駕，XX廣場(chǎng)內(nèi)配有大型的室內(nèi)停車(chē)場(chǎng)；

B.交通:公交:3路、6路、15路、55路、61路、74路、82路、226路、530

路、541路;

C、地鐵：1號(hào)線(xiàn)E出口

祥日苑王

it中

，也踏

鐵興光里

It9（力猛倪居

注十氏JBI

㈢

S宮快美食

fit多寶酒店益尚國(guó)際

衽寶慶叼藝文化園

壬西關(guān)培正小學(xué)

4.2能源供應(yīng)條件

(1)供水、電狀況：由商場(chǎng)內(nèi)部提供，按照商場(chǎng)的收費(fèi)原則繳費(fèi)。同步堅(jiān)

持環(huán)境保護(hù)原則，節(jié)能，節(jié)水。

(2)電訊等公用設(shè)施：需要安裝線(xiàn)和網(wǎng)線(xiàn)，用來(lái)提供游樂(lè)場(chǎng)里面的通信

和交流。由當(dāng)?shù)氐泥]電部門(mén)處理。

4.3場(chǎng)地裝修條件

在裝修同多FUN室內(nèi)小朋友游樂(lè)場(chǎng)期間，我們需要繽紛的色彩，和安全的游玩

環(huán)境。聘任雅美裝飾設(shè)計(jì)工程企業(yè)，承包游樂(lè)場(chǎng)的內(nèi)部裝修。

五、總體規(guī)劃

5.1總體功能分區(qū)框架

擬建的小朋友樂(lè)園場(chǎng)項(xiàng)目特點(diǎn)

地重要?jiǎng)澐譃樗拇?/p>

塊，如下表：

名稱(chēng)

游樂(lè)區(qū)調(diào)皮堡系列，內(nèi)有大型波波池、滑滑梯、彈

跳床等

機(jī)動(dòng)游戲系列

益智區(qū)附帶益智類(lèi)圖書(shū)、玩具

互動(dòng)區(qū)給家長(zhǎng)一種與孩子同樂(lè)日勺時(shí)間，給小朋友發(fā)

明發(fā)揮想象的空間，自由日勺涂鴉，并定期在

室內(nèi)外及周?chē)M(jìn)行展示，吸引行人來(lái)參觀

休息區(qū)給家長(zhǎng)一種休息交流的空間

5.2總體功能分區(qū)圖

設(shè)備預(yù)算表

單位:元物品名稱(chēng)單價(jià)數(shù)量總額

項(xiàng)目名稱(chēng)

室內(nèi)招牌、戶(hù)外

5000

LED廣告

裝修設(shè)施

家俱、燈等其他設(shè)

75000

施

調(diào)皮堡1800001臺(tái)180000

電動(dòng)搖擺機(jī)器5005臺(tái)2500

設(shè)備購(gòu)置

小朋友書(shū)籍2050本1000

手工坊10100個(gè)1000

電腦20233臺(tái)6000

管理系統(tǒng)設(shè)備

紅外線(xiàn)夜視監(jiān)視器1305個(gè)650

1002臺(tái)200固定資產(chǎn)

音響、影碟機(jī)等3100

投資總額=

辦公用品、表格印

辦公用品5000

刷等裝修設(shè)施+

設(shè)備購(gòu)置+

管理系統(tǒng)設(shè)備+辦公用品

=80000+184500+9950+5000

=279450

5.3項(xiàng)目關(guān)鍵區(qū)規(guī)劃

調(diào)皮堡作為我們的主打項(xiàng)目，內(nèi)有波波池，滑滑梯，椰子樹(shù)等眾多適合小

孩玩樂(lè)口勺設(shè)備，詳細(xì)劃分可參照下圖。

5.4總體概念設(shè)計(jì)

5.4.1減少裝修污染

最簡(jiǎn)樸可行的措施一是用材講究，二是控制用量，重要是控制木芯板和油漆的

用量。那種為了追求豪華裝修效果，全墻紙包裝及滿(mǎn)墻打家俱的做法輕易導(dǎo)致

甲醛等污染物超標(biāo)。

5.4.2共同參與規(guī)劃

通過(guò)平常與孩子們交流，理解其喜好與需求，并讓孩子們共同參與設(shè)計(jì)。

5.4.3選材柔軟自然

由于小朋友的活動(dòng)力強(qiáng)，因此在選材上，宜以柔軟、自然素材為佳，如地毯、

原木、壁布或塑料等。這些耐用、輕易修復(fù)、非高價(jià)的材料，可營(yíng)造舒適的睡

臥環(huán)境，也令家長(zhǎng)沒(méi)有安全上的憂(yōu)慮。

5.4.4照明充足柔和

合適且充足的照明，能讓項(xiàng)目空間溫暖、有安全感，有助于消除孩童的恐驚

感。

5.4.5色調(diào)明亮活潑

家俱色調(diào)，最佳以明亮、輕松、愉悅為選擇方向，色澤上不妨多點(diǎn)對(duì)比

色。

5.4.6隨時(shí)重新擺設(shè)

設(shè)計(jì)巧妙的同步應(yīng)當(dāng)考慮到孩子們可隨時(shí)重新調(diào)整擺設(shè)，空間屬性應(yīng)是多功能

且具多變性的。家俱不妨選擇易移動(dòng)、組合性高的，以便他們隨時(shí)重新調(diào)整空

間，家俱的顏色、圖案或小擺設(shè)的變化，則有助于增長(zhǎng)孩子想像的空間。

5.4.7提高安全系數(shù)

安全性是設(shè)計(jì)時(shí)需考慮的重點(diǎn)之一。由于小朋友正處在活潑好動(dòng)、好奇心強(qiáng)的

階段，輕易發(fā)生意外，在設(shè)計(jì)時(shí)，需到處費(fèi)心，如在窗戶(hù)設(shè)護(hù)欄、家俱時(shí)盡量

防止棱角的出現(xiàn)，采用圓弧收邊等。材料也應(yīng)采用無(wú)毒的安全建材為佳。家

俱、建材應(yīng)挑選耐用時(shí)、承受破壞力強(qiáng)的、使用率高的I。

5.4.8預(yù)留展示空間

學(xué)齡前小朋友喜歡在墻面隨意涂鴉，可以在其活動(dòng)區(qū)域，如壁面上掛一塊

白板或軟木塞板，讓孩子有一處可隨性涂鴉、自由張貼的天地。這樣不會(huì)破壞

整體空間，又能激發(fā)孩子的發(fā)明力。孩子的美術(shù)作品或手工作品，也可運(yùn)用展

示板或在空間的一隅加個(gè)層板架放設(shè)，既滿(mǎn)足孩子的成就感，也到達(dá)了趣味展

zj\O

5.5項(xiàng)目選擇原則

根據(jù)前期的考察，以滿(mǎn)足目的市場(chǎng)為主，考慮盈利性、娛樂(lè)性、趣味性、創(chuàng)新

性、競(jìng)爭(zhēng)性等，結(jié)合市場(chǎng)需求，綜合得出的成果，就是本項(xiàng)目貝多fun室內(nèi)小

朋友游樂(lè)場(chǎng)具有一定的超前性，具有較強(qiáng)的生命力和競(jìng)爭(zhēng)力。

5.6重要設(shè)備的來(lái)源

游樂(lè)設(shè)備及生產(chǎn)廠家

企業(yè)簡(jiǎn)介設(shè)備簡(jiǎn)介

EPDM橡膠地墊是廣州市內(nèi)首批率先通過(guò)了國(guó)

廣州歡樂(lè)島康體設(shè)備有限企業(yè)是集研發(fā)、設(shè)

標(biāo)《健身器材室外健身器材的安全通用規(guī)

計(jì)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售服務(wù)為一體，屬華南定》(GB19272-2023),經(jīng)國(guó)家體育用品質(zhì)

地區(qū)規(guī)模最大的大型綜合玩具生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)展監(jiān)督檢查中心的質(zhì)量檢測(cè)認(rèn)證，并獲得國(guó)

品遠(yuǎn)錯(cuò)全球五大洲，專(zhuān)為幼稚園、住宅小體世紀(jì)體育用品質(zhì)量認(rèn)證中心認(rèn)證(NSCC)

證書(shū)。讓孩子接觸使用，我們放心、安心。

區(qū)、會(huì)所、公園、商場(chǎng)、私人庭院或其他公

EPDM橡膠地墊是廣州市內(nèi)首批率先通過(guò)了國(guó)

共活動(dòng)場(chǎng)所設(shè)計(jì)生產(chǎn)小朋友游樂(lè)設(shè)施、全民標(biāo)《健身器材室外健身器材的安全通用規(guī)

健身器材、調(diào)皮堡、水上樂(lè)園等康體設(shè)施和定》(GB19272-2023),經(jīng)國(guó)家體育用品質(zhì)

量監(jiān)督檢查中心的質(zhì)量檢測(cè)認(rèn)證，并獲得國(guó)

游樂(lè)產(chǎn)品。坐落在廣州市北郊，擁有自主興

體世紀(jì)體育用品質(zhì)量認(rèn)證中心認(rèn)證(NSCC)

建的占地面積4萬(wàn)5千平方米廠房，包括人證書(shū)。讓孩子接觸使用，我們放心、安心。

型生產(chǎn)車(chē)間、全方位展示廳和質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)

室等。通過(guò)不停研發(fā)和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)、

完善和改善工藝流程、嚴(yán)抓產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)

的產(chǎn)品具有工藝獨(dú)特，環(huán)境保護(hù)、不生銹，

天褪色、抗老化等長(zhǎng)處。

調(diào)皮堡作為我們的主打項(xiàng)目，綜合各方面的

直年之家玩具有限企業(yè)成立于1988年，總

考慮，并參觀了由該企業(yè)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的實(shí)地調(diào)

企業(yè)位于中國(guó)廣州市，數(shù)年來(lái)先后創(chuàng)立了廣皮堡，該企業(yè)的調(diào)皮堡符合我們的項(xiàng)目狀

州、北京、長(zhǎng)沙等分屬機(jī)構(gòu)。通過(guò)數(shù)年的努況。該企業(yè)H勺實(shí)地調(diào)皮堡有：增城泰富廣

刀，既有現(xiàn)代化廠房和辦公樓，達(dá)一萬(wàn)貳仟場(chǎng)，番禺區(qū)大澗發(fā)等幼教機(jī)構(gòu)。

調(diào)皮堡作為我們的主打項(xiàng)目，綜合各方面的

多平方米，生產(chǎn)流水線(xiàn)多條，是一家集研

考慮，并參觀了由該企業(yè)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的實(shí)地調(diào)

發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售服務(wù)于一體的皮堡，該企業(yè)的調(diào)皮堡符合我們的項(xiàng)目狀

綜合大型玩具企業(yè)。專(zhuān)業(yè)為住宅小區(qū)、會(huì)況。該企業(yè)H勺實(shí)地調(diào)皮堡有：增城泰富廣

場(chǎng)，番禺區(qū)大澗發(fā)等幼教機(jī)構(gòu)。

所、公園、商場(chǎng)、幼稚園私人庭院或其他公

調(diào)皮堡作為我門(mén)的主打項(xiàng)目，綜合各方面的

共活動(dòng)場(chǎng)所設(shè)計(jì)、生產(chǎn)小朋友游樂(lè)設(shè)施、全考慮，并參觀了由該企業(yè)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的實(shí)地調(diào)

民健身器材、調(diào)皮堡等康體設(shè)施和游樂(lè)產(chǎn)皮堡，該企業(yè)的調(diào)皮堡符合我們的項(xiàng)目狀

品。伴隨市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不停成熟與企業(yè)規(guī)模的況。該企業(yè)H勺實(shí)地調(diào)皮堡有：增城泰富廣

場(chǎng)，番禺區(qū)大澗發(fā)等幼教機(jī)構(gòu)。

拓展，也預(yù)示著廣州童年之家玩具企業(yè)將穩(wěn)

步向“高、新、特”的產(chǎn)品構(gòu)造前進(jìn)。以

“高質(zhì)量、高起點(diǎn)、守信譽(yù)、服務(wù)佳”為宗

旨，銷(xiāo)售與售后服務(wù)等方面為顧客提供有效

的質(zhì)量保證，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)北美、歐盟及東南亞

等幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū)，贏得海內(nèi)外客戶(hù)的高

度信賴(lài)和贊譽(yù)，并通過(guò)IS09001:2023質(zhì)量

管理體系認(rèn)證。

六、節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、安全分析

6.1節(jié)能分析

跟住時(shí)代的走向，我們必須支持環(huán)境保護(hù)，并且實(shí)行行動(dòng)的支持。環(huán)境保護(hù)

設(shè)施，不僅可以保護(hù)地球環(huán)境，并且排放的有毒物質(zhì)比較少，可以減低對(duì)人體

的傷害。從游樂(lè)場(chǎng)的裝修開(kāi)始，我們就要重視節(jié)能和環(huán)境保護(hù)。首先，規(guī)定工

程企業(yè)采用環(huán)境保護(hù)材料，例如：環(huán)境保護(hù)油漆、節(jié)能燈等等。再是，我們的

主打產(chǎn)品調(diào)皮堡都是采用環(huán)境保護(hù)材料制造的。我們的小賣(mài)部的冰箱和其他的

電源，規(guī)定晚上是完全斷電的，減少能源的消耗。

6.2噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境的影響及治理措施

為減少施工期運(yùn)送車(chē)的噪聲對(duì)附近居民的影響，首先工程承包商應(yīng)盡量采用低

噪聲的機(jī)械和采用降噪聲措施，另首先在夜間少開(kāi)或不開(kāi)噪聲大的機(jī)械。

6.3消防、安全與衛(wèi)生

6.3.1消防系統(tǒng)

本建設(shè)項(xiàng)目設(shè)置火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)火災(zāi)異?，F(xiàn)象時(shí)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)啟動(dòng)，警

告人們火源的位置。使用火災(zāi)監(jiān)測(cè)儀可以實(shí)現(xiàn)火災(zāi)的初期發(fā)現(xiàn)，早報(bào)警、早滅

火，減少火災(zāi)損失。當(dāng)碰到大火災(zāi)的I時(shí)候，應(yīng)當(dāng)安排顧客按照商場(chǎng)的防火安全

通道，迅速離場(chǎng)。同步根據(jù)不一樣的消防對(duì)象選用不一樣的滅火劑，例如：滅

火筒、水等進(jìn)行滅火。

6.3.2安全系統(tǒng)

一種好的游樂(lè)場(chǎng)，不只需要有好的玩具，好是娛樂(lè)設(shè)施，還需要有一種安全放

心的環(huán)境。游樂(lè)場(chǎng)內(nèi)部會(huì)有3個(gè)管理員，看守著，以備小朋友意外的發(fā)生。此

外，場(chǎng)內(nèi)的設(shè)施，桌子，椅子都是合成膠做成的，并且桌子椅子的臺(tái)角是圓角

設(shè)計(jì)，防止小朋友不小心撞到而導(dǎo)致重大傷害。同步，游樂(lè)場(chǎng)的會(huì)有藥箱，以

備不時(shí)之用。

6.2.3衛(wèi)生系統(tǒng)

作為一種小朋友的世界，衛(wèi)生是很重要的。并且小朋友的免疫力比較低，必須

提供一種潔凈的場(chǎng)所給他們放心地玩。每天晚上結(jié)束營(yíng)業(yè)后，就進(jìn)行一次全面

徹底的清潔和消毒。在游樂(lè)場(chǎng)內(nèi)，有專(zhuān)門(mén)給小朋友洗手時(shí)洗手盤(pán)和洗手液，讓

小朋友干潔凈凈地玩，玩完干潔凈凈開(kāi)開(kāi)心心地回家去。

七室內(nèi)小朋友游樂(lè)場(chǎng)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人力資源配置

7.1游樂(lè)場(chǎng)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)

1、為了游樂(lè)場(chǎng)更好地經(jīng)營(yíng)與運(yùn)行，本項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)重要設(shè)置行政管

理部門(mén)，采購(gòu)部和技術(shù)與維修部門(mén)。

行政管理部門(mén)。設(shè)置一名執(zhí)行董事并兼任企業(yè)經(jīng)理，重要負(fù)責(zé)平常生活經(jīng)

營(yíng)決策和管理.，做出多種有力的決策和決定，同步對(duì)室內(nèi)游樂(lè)場(chǎng)H勺一切經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)進(jìn)行指揮、協(xié)調(diào)和控制。

采購(gòu)部。設(shè)置一名采購(gòu)專(zhuān)人，重要負(fù)責(zé)游樂(lè)場(chǎng)設(shè)施日勺采購(gòu)計(jì)劃，并按計(jì)劃

完畢采購(gòu)任務(wù)。

3.技術(shù)維修部門(mén)。設(shè)置一名技術(shù)維修師和3名管理人員，技術(shù)維修師重要負(fù)責(zé)

游樂(lè)場(chǎng)平常生活設(shè)備和設(shè)施的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、維修和保養(yǎng)，保障設(shè)備和設(shè)施的正常

良好安全運(yùn)行。同步也需對(duì)每臺(tái)游樂(lè)設(shè)備進(jìn)行復(fù)檢及定期維護(hù)，并保持與供應(yīng)

商技術(shù)支持部門(mén)的溝通、交流，及時(shí)獲取最新信息。管理人員重要負(fù)責(zé)游樂(lè)場(chǎng)

的衛(wèi)生與管理，保障場(chǎng)內(nèi)人員正常游玩及安全問(wèn)題。

以上，若有新增人員，可向社會(huì)招聘并擇優(yōu)錄取。

7.2游樂(lè)場(chǎng)人力資源配置

人力資源配置包括體力、智力、知識(shí)力、發(fā)明力和技能等方面的能力。為

了更好地運(yùn)用“人力”，需要通過(guò)一定的途徑，發(fā)明良好的環(huán)境,合理而充足地

運(yùn)用好人力資源配置，使其與物質(zhì)資源有效結(jié)合，以產(chǎn)生最大社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效

益。

7.2.1上班班制

游樂(lè)場(chǎng)雖擁有大量體育運(yùn)動(dòng)器械及活動(dòng)場(chǎng)地，但屬于室內(nèi)服務(wù)機(jī)構(gòu)，因此

實(shí)行單班制，正常的八小時(shí)工作制度。若有特殊狀況，可按實(shí)際狀況加班加

點(diǎn)。

7.2.2勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)規(guī)定

游樂(lè)場(chǎng)竣工后，需要人員6名。行政管理人員可在經(jīng)營(yíng)后的實(shí)際需要，提

出增減人員的計(jì)劃。

對(duì)于行政管理人員，規(guī)定素質(zhì)較高，既有較強(qiáng)的行政管理能力、指導(dǎo)能力、專(zhuān)

業(yè)技術(shù)，還要具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力和公正公平的人格魅力；對(duì)于采購(gòu)專(zhuān)人,

技術(shù)維修師和管理人員，除了有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力外，還必須有吃苦耐勞的精

神。

7.2.3職工工資福利

按照中國(guó)法律、法規(guī)和有關(guān)人事制度，與職工簽訂能體現(xiàn)每個(gè)職工個(gè)人素質(zhì)

（職能和責(zé)任）的個(gè)別勞動(dòng)協(xié)議。

所有職工的薪酬應(yīng)反應(yīng)每個(gè)職工日勺職能、責(zé)任和工作體現(xiàn)，符合法律規(guī)定,

并且在人才市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)性。

可行性研究階段，采用的人均月工資水平如下：

行政管理人員平均4000元/月；

采購(gòu)人員和技術(shù)維修人員平均2500元/月；

管理人員平均2023元/月。

4000*1+2500*2+2023*3,合計(jì)15000元/月

7.2.4員工來(lái)源及招聘方案

本項(xiàng)目中，實(shí)行公開(kāi)招聘制度，重要行政人員面和其他人員面對(duì)全市進(jìn)行招聘,

如不能滿(mǎn)足需要，可擴(kuò)大招聘范圍。招聘工作在該項(xiàng)目計(jì)劃竣工時(shí)間前1個(gè)月

開(kāi)始，用1個(gè)月完畢。

7.2.4員工培訓(xùn)計(jì)劃

對(duì)于管理人員和技術(shù)維修人員著重實(shí)行培訓(xùn)計(jì)劃。由于本項(xiàng)目的所需客戶(hù)

面對(duì)的是小朋友及家長(zhǎng)，管理人員則需對(duì)其禮儀及素質(zhì)進(jìn)行培訓(xùn)，使得孩子們

玩口勺愈加開(kāi)心，家長(zhǎng)愈加放心。而技術(shù)維修人員對(duì)其培訓(xùn)是為了更好對(duì)器械安

裝、調(diào)試、驗(yàn)收和維護(hù)維修，為了游樂(lè)場(chǎng)的正常經(jīng)營(yíng)奠定基礎(chǔ)。

八項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度安排

8.1建設(shè)工期

本項(xiàng)目是小型的室內(nèi)小朋友游樂(lè)場(chǎng)，單元裝置不算太多，投資額較小。根

據(jù)實(shí)際狀況，本項(xiàng)目建設(shè)期擬安排為2個(gè)月。

&2項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度安排

根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)行狀況，安排日勺實(shí)行進(jìn)度如下：

1.2023年3月開(kāi)始項(xiàng)目歐J立項(xiàng)。

2.2023年4-5月進(jìn)行施工前材料準(zhǔn)備

3.2023年6-7月中旬進(jìn)行項(xiàng)目施工

4、2023年7月底工程結(jié)尾，竣工驗(yàn)收

&3項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度表

表如下：

施工總進(jìn)度計(jì)劃表

工項(xiàng)目名稱(chēng)3月4月56月6月6月7月7月7月

年月月上中下上中下

程旬旬旬旬旬旬

名

稱(chēng)

■?

多

本估算是根據(jù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)提供日勺資料和供貨方有關(guān)方面日勺資料進(jìn)行編制。設(shè)

備購(gòu)置費(fèi)是根據(jù)設(shè)備供應(yīng)商提供日勺資料和近期國(guó)內(nèi)制造廠家日勺價(jià)格資料進(jìn)行估

計(jì)。安裝費(fèi)用按照需按照設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的一定比例估算。

固定資產(chǎn)折舊估算表

單位:元

序號(hào)年份項(xiàng)目折舊率12345

固定資產(chǎn)279450.00

折舊費(fèi)合

計(jì)26547.7553095.5053095.5053095.5053095.50

殘值13972.50

凈值252902.25199806.75146711.2593615.7540520.25

1.00設(shè)備0.19

原值279450.00

折舊費(fèi)26547.7553095.5053095.5053095.5053095.50

凈值252902.25199806.75146711.2593615.7540520.25

固定資產(chǎn)采用分類(lèi)折舊率計(jì)提折舊，設(shè)備區(qū)I分類(lèi)折舊率為19%,正常年份的I折舊

費(fèi)為53095.5元。

9.1.2生產(chǎn)總成本費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)成本計(jì)算

總成本估算表

單位

1（8月-12

序號(hào)年份項(xiàng)目月）2345

工資及福

利費(fèi)618181818

折舊費(fèi)2.655.315.315.315.31

1管理費(fèi)用2.787.297.297.297.29

手續(xù)費(fèi)、

水電費(fèi)、

辦公費(fèi)、

費(fèi)、維修

1.1費(fèi)2.036.096.096.096.09

開(kāi)辦費(fèi)

（宣傳費(fèi)

1000/

月、培訓(xùn)

費(fèi)2023.

辦理工商

登記、稅

務(wù)1500）

1.20.751.21.21.21.2

1相金824242424

總成木19.4354.654.654.654.6

經(jīng)營(yíng)成本16.7849.2949.2949.2949.29

按會(huì)計(jì)制度中規(guī)定的成本要素計(jì)算單位產(chǎn)品制導(dǎo)致本,生產(chǎn)總成本費(fèi)用，經(jīng)營(yíng)成

本。其他費(fèi)用是管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、

修理費(fèi)、利息支出后的費(fèi)用。經(jīng)計(jì)算，經(jīng)營(yíng)期間，本項(xiàng)目中的手續(xù)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi),

辦理工商登記、稅務(wù)時(shí)費(fèi)用在2023年8月初支付，后來(lái)年份不用支付，因此,

總成本費(fèi)用為237.83元,年經(jīng)營(yíng)成本213.94萬(wàn)元。

9.1.3流動(dòng)資金估算表

流動(dòng)資金估算表

1(8

最低周轉(zhuǎn)天周轉(zhuǎn)次

年份0月-122345

數(shù)數(shù)

月)

流動(dòng)資產(chǎn)4.26124312.4312.4312.43

應(yīng)收賬款6062.808228.228.228.22

現(xiàn)金6061.464.224.224.224.22

流動(dòng)負(fù)債0.331001.0()1.001.00

應(yīng)付賬款15240.331001.001.CX)1.00

流動(dòng)資金3.93114311.4311.4311.43

流動(dòng)資金增長(zhǎng)

額3.937.500.000.000.00

項(xiàng)目總投資為39.37元，固定資產(chǎn)投資為27.94萬(wàn)元，流動(dòng)資金為11.43萬(wàn)

元。根據(jù)同類(lèi)企業(yè)的先進(jìn)水平，分項(xiàng)估算本項(xiàng)目的流動(dòng)資金，達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后，本

項(xiàng)目需要流動(dòng)資金11.43力元。

項(xiàng)目的總投資二固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金

=27.94+11.43=39.37萬(wàn)元

9.1.4營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表

營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表

營(yíng)

1（82345

單位:萬(wàn)元

業(yè)月-稅金及

年份項(xiàng)目12

月）合計(jì)

附營(yíng)業(yè)收入加重要

37.20100.28100.28100.28100.28438.32

營(yíng)業(yè)稅金及附加

含2.055.525.525.525.5224.11城建稅

都市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加

和教育費(fèi)

附0.190.500.500.500.502.19力口，多種

營(yíng)業(yè)稅

1.865.015.015.015.0121.92

稅率如下：

營(yíng)業(yè)稅率為5%；城建稅為增值稅的7%；教育費(fèi)附加為增值稅的3%；通過(guò)預(yù)測(cè),

根據(jù)各年?duì)I業(yè)額，經(jīng)營(yíng)期間的營(yíng)業(yè)收入共438.32萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加共

24.11萬(wàn)元。

9.2財(cái)務(wù)分析

9.2.1利潤(rùn)表

利潤(rùn)分派按有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行，且假設(shè)在項(xiàng)目借款沒(méi)有所有償還H勺年

份不進(jìn)行向投資者支付利潤(rùn)等有關(guān)利潤(rùn)分派的業(yè)務(wù)。此外，在項(xiàng)目FJ結(jié)束年份，

項(xiàng)目的合計(jì)盈余資金及回收部分資金可所有按投資者的投資比例進(jìn)行分派。

通過(guò)預(yù)測(cè)，該項(xiàng)目年?duì)I業(yè)收入估算值在正常年份為100.28萬(wàn)元。

年銷(xiāo)售稅金及附加按國(guó)家有關(guān)規(guī)定計(jì)提繳稅。估計(jì)銷(xiāo)售稅金及附加在正常

年份為5.52萬(wàn)元（其中第一年日勺銷(xiāo)售稅金及附加為2.05萬(wàn)元）。項(xiàng)目所得稅

稅率為25%。

利項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期

潤(rùn)1（8月-2345

及12月）

利

潤(rùn)

分

派

表

單

位

：

萬(wàn)

元

序

號(hào)

1

收入

營(yíng)業(yè)

8

100.2

8

100.2

8