2026年有色金屬公司商務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)管控管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司商務(wù)接待工作，明確接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控接待成本，提升接待工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，保障商務(wù)活動(dòng)順利開展，樹立公司良好形象，同時(shí)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及財(cái)經(jīng)紀(jì)律，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司及各下屬單位所有商務(wù)接待活動(dòng)，包括但不限于接待來訪客戶、合作伙伴、政府相關(guān)部門人員、行業(yè)專家、考察團(tuán)等與公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展相關(guān)的各類人員的接待工作。公司內(nèi)部人員的工作往來接待不適用本制度。第三條基本原則合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，所有接待活動(dòng)均在合法合規(guī)范圍內(nèi)開展。必要性原則：商務(wù)接待需基于實(shí)際工作需要，無(wú)實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的接待活動(dòng)一律不得安排，杜絕不必要的接待支出。節(jié)約性原則：堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，接待標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待。規(guī)范性原則：接待流程、審批程序、費(fèi)用報(bào)銷等環(huán)節(jié)均需按照本制度規(guī)定執(zhí)行，確保接待工作規(guī)范有序。禮儀性原則：接待過程中注重禮儀規(guī)范，展現(xiàn)公司專業(yè)素養(yǎng)和良好形象，保障接待對(duì)象的合理需求得到妥善滿足。第二章接待管理職責(zé)第四條牽頭部門職責(zé)公司綜合管理部門為商務(wù)接待工作的牽頭負(fù)責(zé)部門，主要職責(zé)包括：制定和修訂商務(wù)接待管理制度；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重大商務(wù)接待活動(dòng)的策劃、組織與實(shí)施；審核接待方案及費(fèi)用預(yù)算；對(duì)接待費(fèi)用使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；收集整理接待工作相關(guān)資料并歸檔。第五條業(yè)務(wù)部門職責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)部門為商務(wù)接待的發(fā)起部門，主要職責(zé)包括：根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出接待申請(qǐng)；提供接待對(duì)象的詳細(xì)信息（包括姓名、身份、人數(shù)、來訪目的、停留時(shí)間等）；擬定初步接待方案；配合牽頭部門完成接待活動(dòng)的實(shí)施；負(fù)責(zé)接待費(fèi)用的初步審核及報(bào)銷申請(qǐng)。第六條財(cái)務(wù)部門職責(zé)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)商務(wù)接待費(fèi)用的審核、支付與核算工作，主要職責(zé)包括：嚴(yán)格按照本制度及財(cái)務(wù)管理制度審核接待費(fèi)用報(bào)銷憑證；對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)審批手續(xù)或憑證不全的接待費(fèi)用不予報(bào)銷；定期對(duì)接待費(fèi)用支出情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，向公司管理層匯報(bào)。第七條其他相關(guān)部門職責(zé)行政后勤部門負(fù)責(zé)接待所需場(chǎng)地、車輛、物資等的統(tǒng)籌安排與保障；人力資源部門負(fù)責(zé)接待禮儀相關(guān)培訓(xùn)工作；各部門需根據(jù)接待工作需要，配合完成相關(guān)工作。第三章接待審批流程第八條接待申請(qǐng)業(yè)務(wù)部門需在接待活動(dòng)開展前至少3個(gè)工作日（重大接待活動(dòng)需提前5個(gè)工作日），向綜合管理部門提交書面接待申請(qǐng)。申請(qǐng)內(nèi)容應(yīng)包括：接待對(duì)象基本信息、來訪目的、停留時(shí)間、擬接待時(shí)間、接待人數(shù)、接待主要內(nèi)容、擬申請(qǐng)的接待標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用預(yù)算等。第九條接待審批普通接待：接待費(fèi)用預(yù)算在5000元以下的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)綜合管理部門負(fù)責(zé)人審批，審批通過后方可安排接待。重要接待：接待費(fèi)用預(yù)算在5000元（含）至20000元以下的，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、綜合管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大接待：接待費(fèi)用預(yù)算在20000元（含）以上的，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、綜合管理部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。緊急接待：因特殊情況無(wú)法提前完成審批的緊急接待，需口頭向?qū)?yīng)審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，經(jīng)同意后方可臨時(shí)安排，事后2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊書面審批手續(xù)。第十條方案確認(rèn)審批通過后，綜合管理部門會(huì)同業(yè)務(wù)部門根據(jù)接待申請(qǐng)及審批意見，制定詳細(xì)的接待方案，明確接待流程、陪同人員、餐飲安排、住宿安排、交通保障、活動(dòng)組織等具體內(nèi)容，報(bào)審批領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后執(zhí)行。第四章接待標(biāo)準(zhǔn)管控第十一條接待陪同人員標(biāo)準(zhǔn)接待陪同人員應(yīng)根據(jù)接待對(duì)象的身份及接待工作需要合理安排，原則上陪同人員人數(shù)不得超過接待對(duì)象人數(shù)。普通商務(wù)接待由業(yè)務(wù)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)對(duì)接人陪同；重要商務(wù)接待可安排公司分管領(lǐng)導(dǎo)陪同；重大商務(wù)接待經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，可由公司主要領(lǐng)導(dǎo)陪同。陪同人員應(yīng)熟悉接待對(duì)象相關(guān)情況及公司業(yè)務(wù)信息，遵守接待禮儀，全程做好溝通協(xié)調(diào)工作。第十二條餐飲接待標(biāo)準(zhǔn)國(guó)內(nèi)接待餐飲標(biāo)準(zhǔn)：按照接待對(duì)象級(jí)別及地區(qū)消費(fèi)水平合理確定，人均每餐標(biāo)準(zhǔn)不超過150元；接待對(duì)象為省部級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)的，人均每餐標(biāo)準(zhǔn)不超過200元，且需報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)專項(xiàng)審批。涉外接待餐飲標(biāo)準(zhǔn)：人均每餐標(biāo)準(zhǔn)不超過300元，具體可根據(jù)國(guó)際慣例及實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整，但需提前履行審批手續(xù)。餐飲安排原則：優(yōu)先選擇公司內(nèi)部食堂或協(xié)議合作餐飲場(chǎng)所；嚴(yán)格控制菜品數(shù)量及檔次，以家常菜為主，不得安排高檔菜肴、珍稀食材；嚴(yán)禁提供香煙，酒水選擇應(yīng)適度，優(yōu)先選用國(guó)內(nèi)中檔酒水，不得提供高檔酒水。用餐時(shí)長(zhǎng)：商務(wù)用餐時(shí)長(zhǎng)一般不超過1.5小時(shí)，避免鋪張浪費(fèi)及時(shí)間過長(zhǎng)影響工作。第十三條住宿接待標(biāo)準(zhǔn)國(guó)內(nèi)接待住宿標(biāo)準(zhǔn)：接待對(duì)象為省部級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)，可安排單間或套間，住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過600元/晚/間；廳局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排單間，住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過400元/晚/間；處級(jí)及以下人員安排標(biāo)準(zhǔn)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過300元/晚/間。涉外接待住宿標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)接待對(duì)象身份及國(guó)際慣例安排，原則上安排標(biāo)準(zhǔn)間，特殊情況需安排單間的，需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過800元/晚/間。住宿安排原則：優(yōu)先選擇與公司有合作協(xié)議的酒店，確保住宿環(huán)境安全、舒適、便捷；不得安排豪華套房，不得額外提供水果、禮品等非必要服務(wù)；接待對(duì)象自行預(yù)訂住宿的，按本制度標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)部分由個(gè)人承擔(dān)。第十四條交通接待標(biāo)準(zhǔn)市內(nèi)交通：接待對(duì)象在市內(nèi)的交通需求，優(yōu)先安排公司公務(wù)車輛接送；無(wú)公務(wù)車輛時(shí)，可租賃合規(guī)車輛或安排網(wǎng)約車，不得使用高檔豪華車輛；陪同人員不得超過2人，避免車輛資源浪費(fèi)?？鐓^(qū)域交通：接待對(duì)象需跨區(qū)域往返的，優(yōu)先選擇火車硬臥或高鐵二等座；確因工作需要需乘坐飛機(jī)的，原則上安排經(jīng)濟(jì)艙；省部級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實(shí)際情況安排商務(wù)艙，需報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。交通費(fèi)用：接待對(duì)象的交通費(fèi)用，由公司承擔(dān)的部分需嚴(yán)格按照本制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)準(zhǔn)部分不予報(bào)銷；自行承擔(dān)交通費(fèi)用的，公司不額外補(bǔ)貼。第十五條禮品贈(zèng)送標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)接待原則上不贈(zèng)送禮品，確因工作需要贈(zèng)送紀(jì)念性禮品的，需提前履行審批手續(xù)。禮品選擇應(yīng)遵循實(shí)用、適度、有紀(jì)念意義的原則，優(yōu)先選擇帶有公司文化元素的普通禮品，不得贈(zèng)送高檔禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證等。禮品價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)：人均禮品價(jià)值不超過200元，單次接待禮品總價(jià)值不超過2000元；重大接待活動(dòng)需提高禮品標(biāo)準(zhǔn)的，需報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批，人均禮品價(jià)值最高不超過500元。第十六條其他接待標(biāo)準(zhǔn)接待場(chǎng)所：商務(wù)會(huì)議接待優(yōu)先使用公司內(nèi)部會(huì)議室，需租賃外部場(chǎng)地的，需選擇價(jià)格合理、設(shè)施齊全的場(chǎng)所，不得選擇豪華會(huì)所、高檔娛樂場(chǎng)所等。接待物資：接待所需的文具、資料等物資，優(yōu)先使用公司現(xiàn)有物資，確需采購(gòu)的，需按公司采購(gòu)管理制度執(zhí)行，控制采購(gòu)成本。參觀考察：安排參觀考察活動(dòng)的，需明確參觀路線、考察內(nèi)容，提前做好協(xié)調(diào)準(zhǔn)備，確?；顒?dòng)有序開展，不得安排與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的參觀考察項(xiàng)目，不得借參觀考察名義安排旅游活動(dòng)。第五章費(fèi)用報(bào)銷管理第十七條報(bào)銷憑證要求接待費(fèi)用報(bào)銷需提供完整的憑證，包括：接待申請(qǐng)審批表、接待方案、費(fèi)用發(fā)票（發(fā)票需真實(shí)合法，抬頭為公司全稱）、費(fèi)用明細(xì)清單（如餐飲菜單、住宿賬單、交通票據(jù)等）；贈(zèng)送禮品的，還需提供禮品采購(gòu)發(fā)票及領(lǐng)用記錄。第十八條報(bào)銷審批流程業(yè)務(wù)部門在接待活動(dòng)結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，整理好相關(guān)報(bào)銷憑證，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至綜合管理部門審核；綜合管理部門審核通過后，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核；財(cái)務(wù)部門審核無(wú)誤后，按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷審批權(quán)限報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；審批通過后，財(cái)務(wù)部門辦理支付手續(xù)。第十九條費(fèi)用核銷原則接待費(fèi)用需嚴(yán)格按照審批的預(yù)算執(zhí)行，超預(yù)算部分需說明原因并補(bǔ)報(bào)審批手續(xù)，否則不予核銷。無(wú)接待申請(qǐng)審批表、憑證不全、發(fā)票虛假、超標(biāo)準(zhǔn)接待等情況，財(cái)務(wù)部門一律不予報(bào)銷。接待費(fèi)用應(yīng)?？顚Ｓ?，不得將接待費(fèi)用與其他費(fèi)用混合報(bào)銷，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)接待費(fèi)用。第六章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第二十條監(jiān)督檢查機(jī)制綜合管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門定期對(duì)接待工作開展情況及費(fèi)用使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，每季度至少開展一次專項(xiàng)檢查，檢查內(nèi)容包括：接待審批程序是否合規(guī)、接待標(biāo)準(zhǔn)是否執(zhí)行到位、費(fèi)用報(bào)銷是否符合規(guī)定等，檢查結(jié)果向公司管理層匯報(bào)。第二十一條責(zé)任追究對(duì)違反本制度規(guī)定，存在超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待、虛報(bào)冒領(lǐng)接待費(fèi)用、未經(jīng)審批擅自安排接待活動(dòng)等行為的，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人限期整改，并追回違規(guī)支出的費(fèi)用；情節(jié)較輕的，給予批評(píng)教育；情節(jié)嚴(yán)重的，按照公司相關(guān)獎(jiǎng)懲制度給予紀(jì)律處分；涉嫌違法的，移交司法機(jī)關(guān)處理。審批人員未嚴(yán)格履行審批職責(zé)，導(dǎo)致違規(guī)接待行為發(fā)生的，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育或紀(jì)律處分。財(cái)務(wù)人員未嚴(yán)格審核接待費(fèi)用報(bào)銷憑