企業(yè)合同管理與執(zhí)行工具模板類內(nèi)容一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景本工具適用于各類企業(yè)合同全生命周期管理需求，具體包括：合同規(guī)范化管理：解決合同起草、審批、簽署、歸檔等環(huán)節(jié)流程混亂、版本不一的問(wèn)題；多部門(mén)協(xié)同效率提升：滿足銷售、法務(wù)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等部門(mén)在合同管理中的協(xié)同需求，明確職責(zé)分工；風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管控：通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程降低合同條款風(fēng)險(xiǎn)、履約風(fēng)險(xiǎn)及法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)；合同執(zhí)行過(guò)程監(jiān)控：實(shí)時(shí)跟蹤合同履行進(jìn)度、款項(xiàng)支付、變更情況，避免超期或違約；歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析：為企業(yè)提供合同量、金額、類型、履約率等數(shù)據(jù)支撐，輔助業(yè)務(wù)決策。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）合同發(fā)起與起草發(fā)起主體：業(yè)務(wù)部門(mén)（如銷售部、采購(gòu)部）根據(jù)業(yè)務(wù)需求發(fā)起合同申請(qǐng)，填寫(xiě)《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，明確合同相對(duì)方、標(biāo)的、金額、主要條款等核心信息；起草合同：由業(yè)務(wù)專員或法務(wù)專員根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)模板及業(yè)務(wù)需求起草合同，保證合同要素完整（如雙方主體信息、權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等）；內(nèi)部初審：業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同的業(yè)務(wù)真實(shí)性、條款合理性進(jìn)行初審，重點(diǎn)核對(duì)標(biāo)的、價(jià)格、履約周期等與業(yè)務(wù)需求的一致性。（二）內(nèi)部審批流程多部門(mén)聯(lián)審：法務(wù)審核：法務(wù)專員重點(diǎn)審核合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性，識(shí)別法律風(fēng)險(xiǎn)（如違約責(zé)任是否明確、爭(zhēng)議解決方式是否約定等）；財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門(mén)審核合同中的付款方式、稅務(wù)條款、發(fā)票要求、資金安排是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度；分管領(lǐng)導(dǎo)審批：業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同金額、重要性及審核意見(jiàn)進(jìn)行最終審批，重大合同需提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議。審批留痕：所有審批環(huán)節(jié)需通過(guò)線上系統(tǒng)或紙質(zhì)審批單完成，記錄審批人、審批意見(jiàn)及審批時(shí)間，保證流程可追溯。（三）合同簽署與用印用印申請(qǐng)：審批通過(guò)后，由行政或法務(wù)部門(mén)根據(jù)審批件辦理合同用印手續(xù)，填寫(xiě)《合同用印申請(qǐng)表》，注明合同編號(hào)、份數(shù)、用印用途等；簽署規(guī)范：合同需由法定代表人或授權(quán)代表人簽字并加蓋企業(yè)公章/合同專用章，嚴(yán)禁先蓋后簽或代簽（需提供授權(quán)委托書(shū)的，需一并歸檔）；文本分發(fā)：簽署完成后，按合同約定份數(shù)分發(fā)（如對(duì)方留存份數(shù)、企業(yè)存檔份數(shù)），并做好簽收記錄。（四）合同歸檔與備案材料整理：將合同正本、審批文件、用印申請(qǐng)表、補(bǔ)充協(xié)議、履約證明（如驗(yàn)收單、發(fā)票等）整理成冊(cè)，標(biāo)注合同編號(hào)及歸檔日期；電子化歸檔：通過(guò)企業(yè)合同管理系統(tǒng)或檔案管理系統(tǒng)掃描合同及相關(guān)材料，建立電子檔案庫(kù)，支持關(guān)鍵詞檢索；實(shí)體歸檔：電子歸檔后，將合同正本及紙質(zhì)材料移交至檔案室，由檔案管理員統(tǒng)一編號(hào)、存放，嚴(yán)格執(zhí)行借閱登記制度。（五）執(zhí)行跟蹤與變更履約跟蹤：業(yè)務(wù)部門(mén)作為合同執(zhí)行主體，按合同約定跟蹤履行進(jìn)度（如交付時(shí)間、驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)、付款節(jié)點(diǎn)），填寫(xiě)《合同執(zhí)行跟蹤表》，記錄關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成情況；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：對(duì)可能出現(xiàn)的履約延遲（如供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)交貨、客戶逾期付款等），業(yè)務(wù)部門(mén)需提前3個(gè)工作日向法務(wù)及分管領(lǐng)導(dǎo)提交《履約風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告》，制定應(yīng)對(duì)方案；合同變更：如需變更合同內(nèi)容（如標(biāo)的、金額、履行期限等），由雙方協(xié)商一致并簽訂《合同變更協(xié)議》，變更協(xié)議需履行與原合同相同的審批流程，歸檔時(shí)與原合同關(guān)聯(lián)存放。（六）到期續(xù)簽與終止到期提醒：合同到期前30天，由法務(wù)或業(yè)務(wù)部門(mén)通過(guò)系統(tǒng)發(fā)出《合同到期提醒通知》，評(píng)估是否續(xù)簽；續(xù)簽流程：需續(xù)簽的合同，參照原合同流程重新發(fā)起審批、簽署；不再續(xù)簽的，由業(yè)務(wù)部門(mén)書(shū)面通知對(duì)方，辦理終止手續(xù)，結(jié)清未了款項(xiàng)；資料封存：合同終止后，將履結(jié)證明、終止協(xié)議等材料補(bǔ)充至合同檔案，完成最終歸檔。三、核心工具模板清單（一）合同管理臺(tái)賬表合同編號(hào)合同名稱簽約主體合同金額（元）簽署日期履行開(kāi)始日期履行結(jié)束日期合同類型（如采購(gòu)/銷售）責(zé)任部門(mén)當(dāng)前狀態(tài)（如履行中/已終止）備注CG-2024-001設(shè)備采購(gòu)合同A科技有限公司500,0002024-01-152024-02-012024-08-01采購(gòu)采購(gòu)部履行中預(yù)付款50%已付XS-2024-005產(chǎn)品銷售合同B貿(mào)易公司300,0002024-03-102024-03-202024-09-20銷售銷售部履行中首款已結(jié)清（二）合同審批流程跟蹤表合同編號(hào)審批環(huán)節(jié)審批人審批意見(jiàn)審批時(shí)間備注CG-2024-001業(yè)務(wù)初審張*（采購(gòu)部經(jīng)理）同意2024-01-10核對(duì)采購(gòu)需求無(wú)誤法務(wù)審核李*（法務(wù)專員）條款需補(bǔ)充“違約金計(jì)算方式”2024-01-12已修改財(cái)務(wù)審核王*（財(cái)務(wù)主管）付款方式符合財(cái)務(wù)制度2024-01-13總經(jīng)理審批趙總同意簽署2024-01-14（三）合同執(zhí)行跟蹤表合同編號(hào)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間責(zé)任人完成情況（如已完成/延遲）延遲原因（如適用）證明材料（如驗(yàn)收單號(hào)）CG-2024-001設(shè)備交付2024-02-012024-02-05劉*（采購(gòu)專員）延遲4天物流運(yùn)輸延誤物流單號(hào)：SF56首款支付2024-02-102024-02-10陳*（財(cái)務(wù)專員）已完成銀行回單號(hào)：BL789012（四）合同變更申請(qǐng)表原合同編號(hào)原合同名稱變更原因變更內(nèi)容（如標(biāo)的、金額等）雙方協(xié)商意見(jiàn)附件（如變更協(xié)議草案）申請(qǐng)人申請(qǐng)日期CG-2024-001設(shè)備采購(gòu)合同供應(yīng)商原材料漲價(jià)合同金額由50萬(wàn)元調(diào)整為55萬(wàn)元雙方同意簽署補(bǔ)充協(xié)議《變更協(xié)議（草案）》劉*2024-05-20（五）合同到期預(yù)警表合同編號(hào)合同名稱到期日期提醒日期責(zé)任部門(mén)處理建議（如續(xù)簽/終止）當(dāng)前狀態(tài)XS-2024-005產(chǎn)品銷售合同2024-09-202024-08-20銷售部評(píng)估續(xù)簽，客戶意向良好待跟進(jìn)FW-2023-008物流服務(wù)合同2024-07-312024-06-30行政部服務(wù)不達(dá)標(biāo)，終止合作已通知對(duì)方四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示合同條款合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)禁使用“霸王條款”或違反法律法規(guī)的約定，法務(wù)審核需重點(diǎn)關(guān)注合同主體資格、效力及爭(zhēng)議解決條款，必要時(shí)可咨詢外部法律顧問(wèn)；審批權(quán)限與流程風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)禁越權(quán)審批或簡(jiǎn)化審批流程，重大合同（如金額超XX萬(wàn)元或涉及核心業(yè)務(wù)）必須履行完整聯(lián)審程序，保證“無(wú)審批不簽署”；用印管理風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格執(zhí)行“用印審批-登記-用印-歸還”流程，合同文本與審批材料不一致時(shí)，拒絕用??；禁止攜帶空白合同或空白用印信外出；執(zhí)