用友ERP系統(tǒng)操作指南一、引言用友ERP系統(tǒng)作為企業(yè)資源計(jì)劃的核心工具，貫穿財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、人力資源等全業(yè)務(wù)流程，高效操作能顯著提升企業(yè)管理效率。本指南結(jié)合實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，從基礎(chǔ)登錄到復(fù)雜業(yè)務(wù)流程，為不同角色用戶提供清晰的操作指引與問題解決方案。二、系統(tǒng)登錄與權(quán)限管理1.多場(chǎng)景登錄操作云ERP版：通過用友暢捷通等云平臺(tái)入口，使用賬號(hào)+密碼登錄，首次登錄需完成企業(yè)綁定（管理員分配企業(yè)ID后操作）。2.權(quán)限與角色管控角色分配：系統(tǒng)管理員（Admin）在【系統(tǒng)管理】→【權(quán)限】→【角色】中，為用戶綁定預(yù)設(shè)角色（如“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“采購(gòu)專員”），角色權(quán)限繼承自預(yù)設(shè)模板（可自定義增刪權(quán)限）。細(xì)粒度權(quán)限：對(duì)敏感操作（如憑證刪除、價(jià)格修改），需單獨(dú)設(shè)置“字段級(jí)權(quán)限”或“操作級(jí)權(quán)限”（例：僅財(cái)務(wù)經(jīng)理可審核付款單）。權(quán)限自查：普通用戶可在【個(gè)人中心】→【權(quán)限信息】中查看當(dāng)前角色的操作范圍，若需調(diào)整，提交“權(quán)限申請(qǐng)單”至管理員。三、核心模塊操作指引1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊總賬憑證管理：錄入：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總賬】→【憑證管理】→【新增】，填寫摘要、科目（含輔助核算項(xiàng)，如“應(yīng)收賬款-客戶A”需關(guān)聯(lián)客戶檔案）、借貸金額，支持“復(fù)制憑證”“批量錄入”提高效率。審核/記賬：制單人提交后，換崗用戶（如會(huì)計(jì)主管）在【憑證審核】中勾選憑證，點(diǎn)擊“審核”；審核通過后，在【憑證記賬】中完成記賬，生成科目余額。應(yīng)收應(yīng)付管理：應(yīng)收單生成：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【應(yīng)收款管理】→【應(yīng)收單據(jù)處理】，參照“銷售發(fā)票”或手工錄入應(yīng)收單，自動(dòng)關(guān)聯(lián)客戶檔案與銷售訂單。核銷操作：【核銷處理】→【手工核銷】，選擇客戶與單據(jù)，匹配收款單與應(yīng)收單金額（支持部分核銷，需填寫核銷比例）。固定資產(chǎn)管理：卡片錄入：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【固定資產(chǎn)】→【卡片管理】→【新增】，填寫資產(chǎn)名稱、原值、折舊年限、殘值率，選擇折舊方法（如“平均年限法”）。折舊計(jì)提：月末執(zhí)行【折舊計(jì)提】，系統(tǒng)自動(dòng)生成折舊憑證，傳遞至總賬模塊。2.供應(yīng)鏈管理模塊采購(gòu)全流程操作：請(qǐng)購(gòu)單發(fā)起：【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【請(qǐng)購(gòu)單】，需求部門填寫物料、數(shù)量、交貨期，提交采購(gòu)部門審核。采購(gòu)訂單生成：審核通過后，點(diǎn)擊“生成采購(gòu)訂單”，自動(dòng)帶出供應(yīng)商（需提前維護(hù)供應(yīng)商檔案）、價(jià)格（取供應(yīng)商存貨價(jià)格表），確認(rèn)后提交供應(yīng)商。到貨與入庫(kù)：供應(yīng)商送貨后，倉(cāng)庫(kù)在【到貨單】中確認(rèn)數(shù)量/質(zhì)量，點(diǎn)擊“生成入庫(kù)單”，庫(kù)存模塊自動(dòng)更新庫(kù)存數(shù)量；若需質(zhì)檢，先在【質(zhì)量管理】中完成檢驗(yàn)。銷售全流程操作：銷售訂單錄入：【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【銷售訂單】，填寫客戶、產(chǎn)品、數(shù)量、價(jià)格（取客戶存貨價(jià)格表），支持“信用檢查”（超信用額度需經(jīng)理審批）。發(fā)貨與出庫(kù)：訂單審核后，點(diǎn)擊“生成發(fā)貨單”，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨單在【庫(kù)存管理】→【出庫(kù)單】中確認(rèn)出庫(kù)，庫(kù)存數(shù)量同步扣減。庫(kù)存與存貨核算：庫(kù)存調(diào)撥：【庫(kù)存管理】→【調(diào)撥單】，選擇調(diào)出/調(diào)入倉(cāng)庫(kù)、物料，審核后庫(kù)存自動(dòng)轉(zhuǎn)移；月末執(zhí)行【庫(kù)存盤點(diǎn)】，生成盤點(diǎn)單調(diào)整賬面庫(kù)存。成本核算：【存貨核算】→【單據(jù)記賬】，對(duì)出入庫(kù)單據(jù)記賬后，系統(tǒng)按計(jì)價(jià)方式（如“移動(dòng)平均法”）計(jì)算存貨成本，生成“出庫(kù)調(diào)整單”或“入庫(kù)調(diào)整單”。3.人力資源管理模塊組織與員工管理：組織架構(gòu)：【人力資源】→【基礎(chǔ)設(shè)置】→【組織架構(gòu)】，新增/調(diào)整部門、崗位，支持“樹形結(jié)構(gòu)”可視化管理。員工檔案：【員工管理】→【員工檔案】，錄入員工基本信息（含入職/離職日期）、合同信息、崗位變動(dòng)記錄，支持“批量導(dǎo)入”（Excel模板需匹配字段）。薪資與考勤管理：薪資計(jì)算：【薪資管理】→【工資項(xiàng)目設(shè)置】，定義基本工資、績(jī)效、扣款等項(xiàng)目，通過“公式設(shè)置”（如`應(yīng)發(fā)工資=基本工資+績(jī)效-社保`）自動(dòng)計(jì)算；每月導(dǎo)入考勤數(shù)據(jù)（遲到/請(qǐng)假），系統(tǒng)自動(dòng)扣減薪資。工資發(fā)放：計(jì)算完成后，點(diǎn)擊“發(fā)放”生成銀行代發(fā)文件（Excel格式），或直接推送至財(cái)務(wù)模塊生成付款憑證。四、典型業(yè)務(wù)流程實(shí)操1.采購(gòu)到付款流程（跨模塊協(xié)作）1.需求發(fā)起：生產(chǎn)/銷售部門在【采購(gòu)管理】→【請(qǐng)購(gòu)單】中提交物料需求，注明“生產(chǎn)用鋼材10噸”，關(guān)聯(lián)生產(chǎn)訂單號(hào)。2.采購(gòu)執(zhí)行：采購(gòu)部門審核請(qǐng)購(gòu)單，生成采購(gòu)訂單（選擇“供應(yīng)商A”，單價(jià)5000元/噸，交貨期5天），提交供應(yīng)商確認(rèn)。3.到貨驗(yàn)收：供應(yīng)商送貨后，倉(cāng)庫(kù)在【到貨單】中錄入實(shí)際到貨9.8噸（允許合理損耗），質(zhì)檢部門抽檢合格后，生成入庫(kù)單（庫(kù)存模塊“原材料庫(kù)”數(shù)量+9.8）。4.發(fā)票與付款：采購(gòu)部門收到發(fā)票（金額____元），在【采購(gòu)發(fā)票】中與采購(gòu)訂單、入庫(kù)單“三單匹配”，生成應(yīng)付單；財(cái)務(wù)部門在【應(yīng)付款管理】中審核應(yīng)付單，發(fā)起付款申請(qǐng)（銀行轉(zhuǎn)賬），付款后核銷應(yīng)付賬款。2.銷售到收款流程（全鏈路閉環(huán)）1.訂單簽訂：銷售部門在【銷售訂單】中錄入“客戶B”的“產(chǎn)品X100臺(tái)”，單價(jià)2000元，信用額度內(nèi)自動(dòng)審核。2.發(fā)貨出庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單，確認(rèn)實(shí)際發(fā)貨98臺(tái)（2臺(tái)為贈(zèng)品），在【出庫(kù)單】中扣減庫(kù)存（庫(kù)存模塊“產(chǎn)成品庫(kù)”數(shù)量-98）。3.發(fā)票開具：財(cái)務(wù)部門參照出庫(kù)單生成銷售發(fā)票（金額____元），傳遞至【應(yīng)收款管理】生成應(yīng)收單。4.收款核銷：客戶B轉(zhuǎn)賬____元到賬后，出納在【收款單】中錄入金額，與應(yīng)收單手工核銷，完成收款閉環(huán)。五、數(shù)據(jù)管理與維護(hù)1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化（新賬套必備）科目檔案：在【基礎(chǔ)設(shè)置】→【財(cái)務(wù)】→【會(huì)計(jì)科目】中，通過“Excel導(dǎo)入”批量創(chuàng)建科目（需匹配編碼規(guī)則，如“1001庫(kù)存現(xiàn)金”），并設(shè)置輔助核算（如“應(yīng)收賬款”掛“客戶往來”）。供應(yīng)商/客戶檔案：在【基礎(chǔ)設(shè)置】→【往來單位】中，錄入單位名稱、稅號(hào)、信用額度，支持按“地區(qū)”“行業(yè)”分類管理。物料檔案：在【基礎(chǔ)設(shè)置】→【存貨】中，錄入物料編碼（需唯一）、名稱、規(guī)格、計(jì)價(jià)方式（如“全月平均法”），關(guān)聯(lián)存貨分類（如“原材料”“產(chǎn)成品”）。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)備份操作：系統(tǒng)管理員在【系統(tǒng)管理】→【賬套】→【備份】中，選擇賬套號(hào)與備份路徑（建議異地存儲(chǔ)），定期執(zhí)行（如每月末、年結(jié)前）?；謴?fù)操作：若系統(tǒng)故障，管理員在【系統(tǒng)管理】→【賬套】→【恢復(fù)】中，選擇備份文件，按提示完成數(shù)據(jù)還原（注意：恢復(fù)前需停止業(yè)務(wù)操作，避免數(shù)據(jù)沖突）。3.數(shù)據(jù)導(dǎo)入/導(dǎo)出報(bào)表導(dǎo)出：在【財(cái)務(wù)報(bào)表】→【數(shù)據(jù)】→【導(dǎo)出】中，選擇Excel/PDF格式，導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等，支持“自定義報(bào)表”（通過“格式設(shè)計(jì)”新增報(bào)表模板）。六、常見問題排查與系統(tǒng)優(yōu)化1.登錄與權(quán)限類問題密碼重置：用戶忘記密碼時(shí)，聯(lián)系管理員在【系統(tǒng)管理】→【用戶】中重置（需驗(yàn)證用戶身份，如綁定信息）。權(quán)限不足報(bào)錯(cuò)：檢查當(dāng)前角色權(quán)限，若需臨時(shí)權(quán)限，可申請(qǐng)“權(quán)限借用”（管理員臨時(shí)分配，有效期1天）。2.業(yè)務(wù)操作類問題單據(jù)審核失?。簷z查“必錄字段”（如采購(gòu)訂單的“交貨期”為空），補(bǔ)充后重新提交；檢查“數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)”（如銷售訂單的客戶檔案已停用），聯(lián)系基礎(chǔ)檔案管理員更新。報(bào)表數(shù)據(jù)異常：資產(chǎn)負(fù)債表不平：檢查“損益類科目是否全部結(jié)轉(zhuǎn)”（在【總賬】→【期末】→【轉(zhuǎn)賬生成】中執(zhí)行“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”），或“科目余額方向錯(cuò)誤”（如“累計(jì)折舊”應(yīng)為貸方余額，需調(diào)整科目方向）。3.系統(tǒng)性能優(yōu)化緩存清理：用戶端定期清除瀏覽器緩存（Ctrl+Shift+Delete），或在客戶端軟件中點(diǎn)擊“清除緩存”（路徑：【幫助】→【清除緩存】）。數(shù)據(jù)庫(kù)優(yōu)化：管理員在服務(wù)器端執(zhí)行“數(shù)據(jù)庫(kù)收縮”“索引重建”（提升查詢速度）。七、結(jié)語用友ERP系統(tǒng)的高效操作需結(jié)合業(yè)務(wù)場(chǎng)景與系統(tǒng)邏輯，建議新用戶從“基礎(chǔ)模塊”入手，逐步