利率風(fēng)險2026年利率衍生品套期保值合同甲方（套期保值方）：____________________乙方（衍生品供應(yīng)商）：____________________簽訂日期：____年____月____日簽訂地點：_____________________________第一章總則第一條合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國金融法》及相關(guān)法律法規(guī)，以及國際慣例，就甲方為規(guī)避利率風(fēng)險，通過乙方提供的利率衍生品進行套期保值事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議。第二條合同目的本合同的目的是通過利率衍生品交易，為甲方提供利率風(fēng)險對沖，確保甲方在利率波動時，能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的財務(wù)目標(biāo)。第三條合同期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至2026年12月31日止。第二章定義與解釋第四條利率衍生品利率衍生品是指以利率或利率相關(guān)變量為基礎(chǔ)，通過支付或收取與利率變動相關(guān)的現(xiàn)金流來轉(zhuǎn)移利率風(fēng)險的金融工具。第五條套期保值套期保值是指通過購買或出售利率衍生品，以對沖利率風(fēng)險，確保未來現(xiàn)金流的不確定性。第六條交易日交易日是指本合同生效之日起至合同到期日止，雙方進行利率衍生品交易的日子。第三章交易條款第七條套期保值比例甲方根據(jù)自身利率風(fēng)險敞口，確定套期保值比例，并通知乙方。第八條交易品種本合同涉及的利率衍生品包括但不限于遠期利率協(xié)議（FRAs）、利率互換（IRs）、利率期權(quán)等。第九條交易規(guī)模交易規(guī)模由甲方根據(jù)套期保值需求確定，并通知乙方。第十條交易價格交易價格由雙方根據(jù)市場行情、交易規(guī)模、期限等因素協(xié)商確定。第十一條交易結(jié)算雙方約定每月進行一次利率衍生品交易結(jié)算，具體結(jié)算方式由雙方另行協(xié)商。第四章風(fēng)險管理與信息披露第十二條風(fēng)險管理乙方應(yīng)確保提供的利率衍生品能夠有效對沖甲方的利率風(fēng)險，并定期向甲方提供風(fēng)險管理報告。第十三條信息披露乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，及時向甲方披露與利率衍生品交易相關(guān)的信息。第五章違約責(zé)任第十四條違約情形（一）乙方未按照約定提供利率衍生品；（二）甲方未按照約定支付相關(guān)費用；（三）一方違反合同約定，給對方造成損失的。第十五條違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第六章爭議解決第十六條爭議解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七章附則第十七條合同份數(shù)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十八條合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________