協(xié)議書(shū)存款有哪些基金公司1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：中國(guó)銀行股份有限公司北京分行（以下簡(jiǎn)稱“甲方”），地址：北京市西城區(qū)金融大街甲2號(hào)，法定代表人/負(fù)責(zé)人：張明，聯(lián)系方式

甲方是一家在中國(guó)金融市場(chǎng)上具有廣泛影響力的商業(yè)銀行，主要業(yè)務(wù)范圍涵蓋公司銀行業(yè)務(wù)、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)以及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。甲方的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)歷史悠久，具備豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的投資團(tuán)隊(duì)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┒鄻踊慕鹑诋a(chǎn)品和服務(wù)。近年來(lái)，隨著中國(guó)金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展，甲方在資產(chǎn)管理領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模和影響力持續(xù)提升，與多家國(guó)內(nèi)外知名基金公司建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。甲方希望通過(guò)本次合作，利用乙方的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，為甲方客戶設(shè)計(jì)并實(shí)施一套科學(xué)合理的存款基金組合方案，以滿足客戶在資產(chǎn)保值增值方面的需求。

在本次合作中，甲方作為委托方，將向乙方委托存款基金的管理業(yè)務(wù)，乙方則作為服務(wù)提供方，負(fù)責(zé)按照甲方的委托要求，制定并執(zhí)行存款基金投資方案。雙方的合作基于平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，旨在通過(guò)專業(yè)的投資管理，實(shí)現(xiàn)甲方客戶的資產(chǎn)保值增值目標(biāo)。

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：華夏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”），地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道888號(hào)，法定代表人/負(fù)責(zé)人：李強(qiáng)，聯(lián)系方式

乙方是一家在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的公募基金管理公司，成立于2001年，總部位于上海，注冊(cè)資本金10億元人民幣。乙方業(yè)務(wù)范圍涵蓋型基金、債券型基金、混合型基金、貨幣市場(chǎng)基金、QDII基金、養(yǎng)老金管理等各類基金產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、發(fā)行和管理。乙方擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)素質(zhì)高的投資管理團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員平均擁有超過(guò)10年的基金管理經(jīng)驗(yàn)，具備深厚的行業(yè)研究能力和市場(chǎng)洞察力。近年來(lái)，乙方在基金管理業(yè)務(wù)上取得了顯著成績(jī)，資產(chǎn)管理規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)品業(yè)績(jī)?cè)谕袠I(yè)內(nèi)名列前茅。

在本次合作中，乙方作為服務(wù)提供方，將根據(jù)甲方的委托要求，設(shè)計(jì)并實(shí)施存款基金投資方案，為甲方客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù)。乙方的核心優(yōu)勢(shì)在于其專業(yè)的投資管理能力和豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，能夠根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整投資策略，確保客戶資產(chǎn)的安全性和收益性。雙方的合作基于平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，乙方將嚴(yán)格按照甲方的委托要求，履行其服務(wù)義務(wù)，確保存款基金投資方案的有效實(shí)施。

合作背景或前提條件：

雙方基于長(zhǎng)期合作的基礎(chǔ)和互信關(guān)系，決定就存款基金業(yè)務(wù)展開(kāi)合作。甲方作為一家具有廣泛客戶基礎(chǔ)的商業(yè)銀行，擁有大量的存款資金需求，希望通過(guò)乙方的專業(yè)投資管理服務(wù)，實(shí)現(xiàn)存款資金的保值增值。乙方作為一家在中國(guó)基金管理領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位的公募基金管理公司，具備豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的投資團(tuán)隊(duì)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┒鄻踊幕甬a(chǎn)品和服務(wù)。雙方通過(guò)本次合作，旨在共同開(kāi)發(fā)一套科學(xué)合理的存款基金組合方案，以滿足甲方客戶在資產(chǎn)保值增值方面的需求，同時(shí)實(shí)現(xiàn)雙方互利共贏的目標(biāo)。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的是明確甲乙雙方在存款基金業(yè)務(wù)合作中的權(quán)利與義務(wù)，確保雙方能夠基于平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，共同開(kāi)發(fā)并實(shí)施一套科學(xué)合理的存款基金組合方案，以滿足甲方客戶在資產(chǎn)保值增值方面的需求。本協(xié)議涉及的具體內(nèi)容包括但不限于：存款基金產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、投資策略的制定、基金組合的構(gòu)建、投資風(fēng)險(xiǎn)的管理、業(yè)績(jī)的評(píng)估以及相關(guān)的費(fèi)用結(jié)算等。雙方將通過(guò)本協(xié)議的簽署與履行，建立起長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同推動(dòng)存款基金業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。

第二條定義

為本協(xié)議之目的，除非上下文另有明確約定，下列術(shù)語(yǔ)具有以下含義：

1.“存款基金”是指由乙方根據(jù)甲方委托要求設(shè)計(jì)并管理的基金產(chǎn)品，該產(chǎn)品主要通過(guò)存款資金進(jìn)行投資，旨在實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的安全性與收益性平衡。

2.“基金組合”是指乙方根據(jù)市場(chǎng)情況和甲方需求，構(gòu)建的一攬子存款基金產(chǎn)品，旨在分散投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資收益。

3.“投資管理費(fèi)”是指乙方為提供存款基金管理服務(wù)而向甲方收取的費(fèi)用，包括管理費(fèi)、托管費(fèi)等。

4.“業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估”是指對(duì)存款基金投資組合的收益情況進(jìn)行定期評(píng)估，以衡量投資效果和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

5.“不可抗力”是指雙方無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免且無(wú)法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)力和義務(wù)：

(1)甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)其委托要求，設(shè)計(jì)并實(shí)施存款基金投資方案，并對(duì)方案的投資策略、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等進(jìn)行監(jiān)督。

(2)甲方有權(quán)要求乙方定期提供存款基金的投資報(bào)告，包括市場(chǎng)分析、投資組合情況、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等。

(3)甲方有權(quán)對(duì)存款基金的投資組合進(jìn)行定期評(píng)估，并提出調(diào)整建議。

(4)甲方應(yīng)向乙方提供必要的客戶信息和市場(chǎng)數(shù)據(jù)，以便乙方進(jìn)行投資分析和決策。

(5)甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，及時(shí)向乙方支付存款基金管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

(6)甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行存款基金的日常管理，包括資金劃撥、信息核實(shí)等。

(7)甲方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得利用存款基金進(jìn)行非法活動(dòng)。

2.乙方的權(quán)力和義務(wù)：

(1)乙方有權(quán)根據(jù)甲方的委托要求，設(shè)計(jì)并實(shí)施存款基金投資方案，并對(duì)方案的投資策略、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等進(jìn)行制定和調(diào)整。

(2)乙方有權(quán)要求甲方提供必要的客戶信息和市場(chǎng)數(shù)據(jù)，以便進(jìn)行投資分析和決策。

(3)乙方應(yīng)定期向甲方提供存款基金的投資報(bào)告，包括市場(chǎng)分析、投資組合情況、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等，并及時(shí)回應(yīng)甲方的疑問(wèn)和建議。

(4)乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，及時(shí)向甲方收取存款基金管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

(5)乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保存款基金的投資管理符合監(jiān)管要求。

(6)乙方應(yīng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)存款基金的投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，并及時(shí)向甲方報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)事件。

(7)乙方應(yīng)保護(hù)甲方的利益，不得利用存款基金進(jìn)行利益輸送或其他損害甲方利益的行為。

(8)乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行存款基金的日常管理，包括資金劃撥、信息核實(shí)等，確保存款基金運(yùn)作的順利進(jìn)行。

(9)乙方應(yīng)定期對(duì)存款基金的投資組合進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)市場(chǎng)情況和甲方需求進(jìn)行調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的目標(biāo)。

第四條價(jià)格與支付條件

1.甲方應(yīng)向乙方支付存款基金管理費(fèi)，費(fèi)率按照中國(guó)人民銀行同期存款基準(zhǔn)利率上浮X%（具體上浮幅度由雙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議附件中列明），每季度結(jié)算一次。

2.支付方式：甲方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式將管理費(fèi)支付至乙方指定的銀行賬戶，賬戶信息如下：開(kāi)戶行：華夏基金管理有限公司賬戶名：華夏基金管理有限公司賬號(hào)：6222021234567890123。

3.支付時(shí)間：每季度結(jié)束后十日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付上一季度的管理費(fèi)。

4.乙方應(yīng)向甲方提供每季度管理費(fèi)的結(jié)算清單，甲方應(yīng)在收到清單后五個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)。如對(duì)清單有異議，應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面提出，乙方應(yīng)在收到異議后十個(gè)工作日內(nèi)予以核實(shí)并書(shū)面回復(fù)。如無(wú)異議，甲方應(yīng)按清單所示金額支付管理費(fèi)。

5.本協(xié)議生效后，甲方應(yīng)向乙方支付首期管理費(fèi)，支付時(shí)間為本協(xié)議生效之日起五個(gè)工作日內(nèi)。

第五條履行期限

1.本協(xié)議有效期為自雙方簽署之日起一年，自YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日。

2.協(xié)議期滿前三個(gè)月，如雙方均有意繼續(xù)合作，應(yīng)另行協(xié)商續(xù)簽事宜。續(xù)簽時(shí)，雙方可就協(xié)議條款進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

3.協(xié)議有效期內(nèi)，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定履行各自的權(quán)利與義務(wù)。如遇特殊情況需提前終止協(xié)議，應(yīng)提前三十日書(shū)面通知對(duì)方，并協(xié)商處理未盡事宜。

4.關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)：每季度末為業(yè)績(jī)結(jié)算節(jié)點(diǎn)，甲方應(yīng)在此節(jié)點(diǎn)后十日內(nèi)支付當(dāng)季管理費(fèi)；乙方應(yīng)在每季度結(jié)束后十五日內(nèi)向甲方提供投資報(bào)告。

第六條違約責(zé)任

1.甲方違約責(zé)任：

(1)甲方未按本協(xié)議第四條約定按時(shí)足額支付管理費(fèi)的，每逾期一日，應(yīng)按逾期金額的萬(wàn)分之五向乙方支付違約金。逾期超過(guò)三十日，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付全部應(yīng)付管理費(fèi)及違約金。

(2)甲方未按本協(xié)議第二條定義提供必要信息的，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常履行協(xié)議義務(wù)的，甲方應(yīng)承擔(dān)由此造成的損失，并賠償乙方因此產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失。

(3)甲方利用存款基金進(jìn)行非法活動(dòng)的，乙方有權(quán)立即停止服務(wù)，解除協(xié)議，并要求甲方賠償由此產(chǎn)生的全部損失，包括但不限于罰款、賠償金等。

2.乙方違約責(zé)任：

(1)乙方未按本協(xié)議第二條定義定期提供投資報(bào)告的，每逾期一日，應(yīng)按報(bào)告金額的萬(wàn)分之五向甲方支付違約金。逾期超過(guò)三十日，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付全部應(yīng)付管理費(fèi)及違約金。

(2)乙方未按本協(xié)議第四條約定按時(shí)足額支付管理費(fèi)的，每逾期一日，應(yīng)按逾期金額的萬(wàn)分之五向甲方支付違約金。逾期超過(guò)三十日，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付全部應(yīng)付管理費(fèi)及違約金。

(3)乙方投資管理不當(dāng)，導(dǎo)致甲方資產(chǎn)損失超過(guò)本協(xié)議約定的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額不超過(guò)實(shí)際損失金額的X%（具體比例由雙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議附件中列明）。

(4)乙方泄露甲方商業(yè)秘密或客戶信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的全部損失。

(5)乙方利用存款基金進(jìn)行利益輸送或其他損害甲方利益的行為的，甲方有權(quán)立即停止服務(wù)，解除協(xié)議，并要求乙方賠償由此產(chǎn)生的全部損失，包括但不限于罰款、賠償金等。

3.不可抗力導(dǎo)致的違約：如因不可抗力導(dǎo)致一方無(wú)法履行本協(xié)議義務(wù)的，受影響方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理期限內(nèi)提供證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響程度，協(xié)商決定是否解除協(xié)議或部分免除責(zé)任。因不可抗力造成的損失，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。

4.違約金的計(jì)算方式：違約金的計(jì)算方式按照本協(xié)議第四條及各違約情形的具體約定執(zhí)行。違約金不足以彌補(bǔ)實(shí)際損失的，違約方還應(yīng)賠償由此造成的全部損失。

5.爭(zhēng)議解決：如雙方就違約責(zé)任產(chǎn)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)按照本協(xié)議第十二條約定提交仲裁或訴訟解決。

第七條不可抗力

1.定義：本協(xié)議所稱不可抗力，是指雙方在簽訂本協(xié)議時(shí)不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、恐怖襲擊、政府行為（如法律法規(guī)的變更）、流行病疫情、網(wǎng)絡(luò)攻擊、電力中斷等。

2.責(zé)任免除：如因不可抗力導(dǎo)致一方或雙方無(wú)法履行本協(xié)議約定的全部或部分義務(wù)，受影響方不承擔(dān)違約責(zé)任。但受影響方應(yīng)在不可抗力發(fā)生后及時(shí)通知對(duì)方，并應(yīng)在合理期限內(nèi)（通常不超過(guò)三十日）提供不可抗力發(fā)生的有效證明文件。

3.協(xié)議變更或解除：不可抗力影響持續(xù)超過(guò)三十日的，雙方有權(quán)協(xié)商變更本協(xié)議條款或解除本協(xié)議。如雙方無(wú)法就變更或解除達(dá)成一致，受影響方可根據(jù)不可抗力的影響程度，請(qǐng)求法院或仲裁機(jī)構(gòu)裁決是否變更或解除本協(xié)議。

4.通知義務(wù)：雙方在不可抗力發(fā)生后應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并應(yīng)在合理期限內(nèi)提供不可抗力發(fā)生的有效證明文件。如一方未及時(shí)通知對(duì)方，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，未通知方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

5.持續(xù)影響：即使不可抗力影響消除，受影響方仍需在合理期限內(nèi)繼續(xù)履行本協(xié)議義務(wù)。如因不可抗力導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商解除協(xié)議，并互不承擔(dān)違約責(zé)任。

6.不可抗力證明：本協(xié)議所稱不可抗力發(fā)生的有效證明文件包括但不限于政府公告、新聞報(bào)道、公證文書(shū)、第三方機(jī)構(gòu)出具的證明等。

第八條爭(zhēng)議解決

1.爭(zhēng)議解決方式：雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)提交上海仲裁委員會(huì)，按照該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。

2.仲裁地點(diǎn)：仲裁地點(diǎn)為上海市。

3.仲裁語(yǔ)言：仲裁語(yǔ)言為中文。

4.仲裁規(guī)則：仲裁應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，并適用中華人民共和國(guó)法律。仲裁庭由三名仲裁員組成，其中一名由申請(qǐng)人指定，一名由被申請(qǐng)人指定，另一名由雙方共同指定或由仲裁委員會(huì)主任指定。

5.仲裁費(fèi)用：仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，雙方部分勝訴的，按比例分擔(dān)。仲裁庭有權(quán)根據(jù)案件情況，決定仲裁費(fèi)用的承擔(dān)方式。

6.爭(zhēng)議前置程序：在提交仲裁前，雙方應(yīng)窮盡協(xié)商等爭(zhēng)議解決程序。如一方直接提交仲裁，仲裁庭可駁回仲裁申請(qǐng)，并要求雙方先行協(xié)商。

7.保密條款：雙方同意，仲裁過(guò)程及仲裁結(jié)果均應(yīng)保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。但法律規(guī)定或仲裁規(guī)則另有規(guī)定的除外。

8.專屬管轄：除仲裁條款外，雙方均同意，就本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，上海仲裁委員會(huì)具有專屬管轄權(quán)。任何一方在本協(xié)議簽署前或簽署后，就本協(xié)議項(xiàng)下的任何爭(zhēng)議向法院提起訴訟的，該訴訟應(yīng)被視為無(wú)效，雙方應(yīng)將案件移送至上海仲裁委員會(huì)仲裁。

第九條其他條款

1.通知方式：雙方在本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生任何通知事項(xiàng)的，應(yīng)通過(guò)書(shū)面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件、快遞服務(wù)）發(fā)送至本協(xié)議首部列明的地址或聯(lián)系方式。通知在送達(dá)時(shí)視為有效送達(dá)。如一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前十日書(shū)面通知對(duì)方，否則按原聯(lián)系方式發(fā)送的通知視為有效送達(dá)。

2.協(xié)議變更：對(duì)本協(xié)議的任何變更，均需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。未經(jīng)雙方書(shū)面同意，任何一方不得單方面變更本協(xié)議內(nèi)容。

3.法律適用：本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得利用本協(xié)議從事任何違法活動(dòng)。

4.完整協(xié)議：本協(xié)議及其附件構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書(shū)面協(xié)議、諒解或安排。除非本協(xié)議另有約定，