工程項(xiàng)目進(jìn)度控制與預(yù)算核算表：應(yīng)用指南與工具模板一、適用工程類型與項(xiàng)目階段本工具適用于建筑工程、市政工程、裝修工程、安裝工程等各類工程項(xiàng)目的進(jìn)度與成本管控，覆蓋項(xiàng)目從啟動到竣工驗(yàn)收的全周期管理。特別適用于以下場景：中小型工程：需精細(xì)化管控進(jìn)度與預(yù)算，避免資源浪費(fèi)；多分包協(xié)同項(xiàng)目：涉及總包、分包、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等多方協(xié)作，需統(tǒng)一進(jìn)度與成本口徑；業(yè)主方監(jiān)管：作為項(xiàng)目方，需實(shí)時(shí)掌握工程進(jìn)展與資金使用情況，保證投資可控；施工方內(nèi)部管理：通過動態(tài)跟蹤進(jìn)度與預(yù)算偏差，優(yōu)化資源配置，提升項(xiàng)目利潤率。二、工程進(jìn)度與預(yù)算管理全流程操作指南（一）項(xiàng)目啟動階段：基礎(chǔ)信息與目標(biāo)設(shè)定明確項(xiàng)目核心信息收集項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)、建設(shè)單位（A公司）、施工單位（項(xiàng)目部）、監(jiān)理單位（監(jiān)理公司*）、合同編號、合同總金額、計(jì)劃工期（如：2024年3月1日-2024年8月31日，共180天）等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，錄入《項(xiàng)目基本信息表》。確認(rèn)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：如“地基驗(yàn)收”“主體封頂”“竣工驗(yàn)收”等，作為進(jìn)度跟蹤的核心里程碑。分解項(xiàng)目任務(wù)與預(yù)算采用WBS（工作分解結(jié)構(gòu)）將項(xiàng)目拆分為分部工程（如地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修）、分項(xiàng)工程（如模板工程、鋼筋工程、混凝土工程），明確各任務(wù)的責(zé)任人（如施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人）。根據(jù)合同清單及市場單價(jià)，編制《項(xiàng)目預(yù)算總表》，按“人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金”等科目分項(xiàng)核算，明確各分項(xiàng)工程的計(jì)劃預(yù)算與工期。（二）計(jì)劃編制階段：進(jìn)度與預(yù)算的協(xié)同落地制定進(jìn)度計(jì)劃以WBS任務(wù)為基礎(chǔ)，編制《項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表》，明確各任務(wù)的“開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、持續(xù)天數(shù)、前置任務(wù)、負(fù)責(zé)人”，標(biāo)注關(guān)鍵路徑（如“鋼筋工程”需在“模板工程”完成后啟動）。示例：地基與基礎(chǔ)分部包含“土方開挖”（3.1-3.10，負(fù)責(zé)人**）、“墊層施工”（3.11-3.15，負(fù)責(zé)人趙六）等任務(wù)，需邏輯銜接。匹配預(yù)算與進(jìn)度將《項(xiàng)目預(yù)算總表》中的預(yù)算金額分解至《進(jìn)度計(jì)劃表》的各任務(wù)，形成“任務(wù)-預(yù)算-工期”對應(yīng)關(guān)系，保證進(jìn)度節(jié)點(diǎn)與資金支付計(jì)劃匹配（如“主體結(jié)構(gòu)封頂”節(jié)點(diǎn)對應(yīng)預(yù)算支付比例40%）。（三）執(zhí)行跟蹤階段：動態(tài)監(jiān)控進(jìn)度與成本進(jìn)度數(shù)據(jù)采集施工負(fù)責(zé)人每周/每月更新《進(jìn)度跟蹤表》，填報(bào)各任務(wù)的“實(shí)際開始時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間、當(dāng)前進(jìn)度百分比”（如“土方開挖”計(jì)劃3月10日完成，實(shí)際3月12日完成，進(jìn)度100%）。對滯后任務(wù)，需注明原因（如“雨天延誤”“材料供應(yīng)延遲”），并提交《進(jìn)度偏差說明》。成本數(shù)據(jù)歸集財(cái)務(wù)人員每月收集人工考勤記錄、材料采購發(fā)票、機(jī)械租賃臺賬等，按《項(xiàng)目預(yù)算總表》科目分類，編制《實(shí)際成本核算表》，明確各分項(xiàng)工程的“實(shí)際發(fā)生金額”。重點(diǎn)核對應(yīng)付未付成本（如已到貨未結(jié)算的材料），保證成本數(shù)據(jù)完整。（四）分析與調(diào)整階段：偏差識別與糾偏偏差計(jì)算與分析每月《進(jìn)度-預(yù)算對比表》，計(jì)算“進(jìn)度偏差（SV=實(shí)際完成量-計(jì)劃完成量）”“成本偏差（CV=實(shí)際成本-計(jì)劃預(yù)算）”“進(jìn)度績效指數(shù)（SPI=實(shí)際進(jìn)度/計(jì)劃進(jìn)度）”“成本績效指數(shù)（CPI=實(shí)際預(yù)算/實(shí)際成本）”。對SV<0（進(jìn)度滯后）或CV>0（成本超支）的任務(wù)，組織項(xiàng)目經(jīng)理、施工負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陳七召開偏差分析會，定位原因（如“人工單價(jià)上漲”“施工工藝變更”）。制定糾偏措施針對偏差原因制定整改方案：如“材料供應(yīng)延遲”可協(xié)調(diào)供應(yīng)商加急發(fā)貨或替換品牌；“人工效率低”可增加班組或開展技能培訓(xùn)。更新《進(jìn)度計(jì)劃表》與《項(xiàng)目預(yù)算總表》，調(diào)整后續(xù)任務(wù)的工期與預(yù)算，保證總工期與總成本可控。（五）收尾階段：總結(jié)與歸檔項(xiàng)目竣工核算工程竣工后，匯總《實(shí)際成本核算表》與《進(jìn)度跟蹤表》，編制《項(xiàng)目竣工成本報(bào)告》，對比合同總金額與實(shí)際總成本，分析盈虧原因（如“節(jié)約材料費(fèi)X元，超支管理費(fèi)Y元”）。資料歸檔將《項(xiàng)目基本信息表》《預(yù)算總表》《進(jìn)度計(jì)劃表》《進(jìn)度-預(yù)算對比表》《偏差分析報(bào)告》等資料整理成冊，作為項(xiàng)目驗(yàn)收與后續(xù)復(fù)盤的依據(jù)。三、核心工具表格模板表1：項(xiàng)目基本信息表項(xiàng)目名稱小區(qū)二期住宅工程項(xiàng)目地點(diǎn)市區(qū)路建設(shè)單位房地產(chǎn)開發(fā)有限公司施工單位建筑工程有限公司監(jiān)理單位工程監(jiān)理有限公司合同編號HT-2024-003合同金額（元）15,000,000計(jì)劃工期2024.03.01-2024.08.31關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)3.20地基驗(yàn)收；5.30主體封頂；8.20竣工驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理**表2：項(xiàng)目預(yù)算總表（單位：元）科目分部工程分項(xiàng)工程計(jì)劃預(yù)算預(yù)算占比（%）備注（如材料規(guī)格）人工費(fèi)主體結(jié)構(gòu)鋼筋工程800,0005.3含綁扎、焊接人工材料費(fèi)主體結(jié)構(gòu)混凝土工程2,400,00016.0C30商品混凝土，用量1500m3機(jī)械費(fèi)地基與基礎(chǔ)土方機(jī)械300,0002.0挖掘機(jī)、自卸車租賃管理費(fèi)全項(xiàng)目項(xiàng)目管理900,0006.0含管理人員工資、辦公費(fèi)合計(jì)--15,000,000100.0-表3：進(jìn)度計(jì)劃與跟蹤表任務(wù)名稱分部工程計(jì)劃開始計(jì)劃結(jié)束實(shí)際開始實(shí)際結(jié)束進(jìn)度百分比（%）負(fù)責(zé)人偏差說明（如有）土方開挖地基與基礎(chǔ)2024.03.012024.03.102024.03.012024.03.12100**雨天延誤2天墊層施工地基與基礎(chǔ)2024.03.112024.03.152024.03.132024.03.16100趙六受土方開挖滯后影響鋼筋綁扎主體結(jié)構(gòu)2024.03.202024.04.10--60**材料未到貨，滯后3天啟動表4：進(jìn)度-預(yù)算對比分析表（截至2024年3月31日）分部工程計(jì)劃進(jìn)度（%）實(shí)際進(jìn)度（%）進(jìn)度偏差（SV）計(jì)劃預(yù)算（元）實(shí)際成本（元）成本偏差（CV）CPI原因簡述地基與基礎(chǔ)10090-10%500,000520,000+20,0000.96雨天導(dǎo)致機(jī)械租賃費(fèi)增加主體結(jié)構(gòu)3018-12%1,000,000650,000-50,0001.54鋼筋材料未到貨，成本未發(fā)生四、關(guān)鍵控制點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性保障進(jìn)度數(shù)據(jù)需經(jīng)施工負(fù)責(zé)人、監(jiān)理工程師周八雙簽字確認(rèn)，成本數(shù)據(jù)需附發(fā)票、考勤等原始憑證，避免“拍腦袋”填報(bào)。動態(tài)更新頻率進(jìn)度跟蹤：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)每日更新，普通任務(wù)每周更新；成本核算：每月匯總1次，重大變更（如設(shè)計(jì)變更）發(fā)生后3日內(nèi)重新測算預(yù)算。多方協(xié)同機(jī)制建立“項(xiàng)目經(jīng)理+施工+財(cái)務(wù)+監(jiān)理”周例會制度，同步進(jìn)度與成本信息，保證各方對偏差原因與整改措施達(dá)成共識。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值設(shè)定偏差預(yù)警線：進(jìn)度偏差≥5%或成本偏差≥3%時(shí)，觸發(fā)偏差分析流程；SPI<0.9或CPI<0.8時(shí)，啟動專項(xiàng)糾偏會議。變更管理規(guī)范工程變更（如設(shè)計(jì)調(diào)整、業(yè)主增項(xiàng)）需書面確認(rèn)《工程變更單》，同步更新進(jìn)度計(jì)劃與