雙邊貨幣互換協(xié)議書英語1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：ABC國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

甲方地址：中國北京市朝陽區(qū)光華路1號環(huán)球貿(mào)易中心A座25層

甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人：李明

甲方聯(lián)系方式辦公電話）手機(jī)）

乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：XYZ全球金融控股有限公司

乙方地址：美國紐約曼哈頓第五大道1000號時代廣場塔樓35層

乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人：JohnSmith

乙方聯(lián)系方式：212-5551234（辦公電話），+1-917-000-0000（手機(jī)）

協(xié)議簡介：

本協(xié)議由甲方ABC國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡稱“甲方”）與乙方XYZ全球金融控股有限公司（以下簡稱“乙方”）于2023年10月26日在中國北京市簽訂。雙方基于全球化貿(mào)易與金融合作的需求，通過本協(xié)議建立雙邊貨幣互換機(jī)制，以促進(jìn)雙方在跨境貿(mào)易、投資及金融業(yè)務(wù)中的資金結(jié)算與風(fēng)險管理。

甲方作為一家全球領(lǐng)先的貿(mào)易企業(yè)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋亞洲、歐洲及美洲市場，在日常經(jīng)營中頻繁涉及多幣種交易。為降低匯率波動風(fēng)險、優(yōu)化資金使用效率，甲方尋求與具備國際金融實(shí)力的乙方建立貨幣互換合作。乙方作為全球知名的金融機(jī)構(gòu)，擁有豐富的外匯交易經(jīng)驗(yàn)、多元化的貨幣儲備及先進(jìn)的金融衍生品服務(wù)能力，能夠?yàn)榧追教峁╈`活、高效的貨幣互換解決方案。

雙方基于長期戰(zhàn)略合作的意愿，經(jīng)友好協(xié)商，同意建立以下貨幣互換機(jī)制：甲方與乙方同意在協(xié)議有效期內(nèi)，相互交換指定金額的貨幣資金，用于滿足雙方跨境支付、投資調(diào)撥及風(fēng)險管理需求。本協(xié)議旨在通過貨幣互換安排，增強(qiáng)雙方資金流動性，降低交易成本，并共同應(yīng)對國際金融市場波動帶來的挑戰(zhàn)。

為明確雙方權(quán)利義務(wù)、規(guī)范合作流程，雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)國際慣例，共同制定本協(xié)議。本協(xié)議的簽訂及履行，將有助于雙方在全球化經(jīng)營中實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，提升市場競爭力，并為未來進(jìn)一步深化合作奠定基礎(chǔ)。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的是建立甲方與乙方之間的雙邊貨幣互換機(jī)制，以促進(jìn)雙方在跨境貿(mào)易、投資及金融活動中的資金結(jié)算與風(fēng)險管理。具體內(nèi)容涉及雙方同意在協(xié)議有效期內(nèi)，相互交換指定金額的美元與人民幣（或其他約定貨幣對）資金，用于滿足各自的支付、投資調(diào)撥或匯率風(fēng)險管理需求。本協(xié)議范圍包括但不限于貨幣互換的額度設(shè)定、匯率確定方式、資金交換流程、期限安排、利率計(jì)算（如適用）、風(fēng)險管理措施以及爭議解決機(jī)制等。雙方將通過本協(xié)議實(shí)現(xiàn)資金的靈活配置，降低因匯率波動產(chǎn)生的交易成本，優(yōu)化跨境資金使用效率，并增進(jìn)長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

第二條定義

1.“協(xié)議”指本雙邊貨幣互換協(xié)議書及其附件（如有）。

2.“互換貨幣”指本協(xié)議約定的美元與人民幣（或其他約定貨幣對）。

3.“互換額度”指雙方約定的單邊互換貨幣金額上限。

4.“結(jié)算日”指雙方進(jìn)行貨幣交換的具體日期。

5.“參考匯率”指根據(jù)國際市場基準(zhǔn)匯率（如SWIFT或主要銀行間市場報(bào)價）確定的當(dāng)日匯率。

6.“不可抗力”指雙方不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害、政府行為等。

7.“通知”指本協(xié)議約定的書面形式（如傳真、電子郵件）發(fā)出的任何通知或要求。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)力與義務(wù)：

甲方有權(quán)在本協(xié)議約定的額度內(nèi)，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求向乙方發(fā)起貨幣互換請求，并要求乙方按照約定條件進(jìn)行貨幣交換。甲方應(yīng)確保其提供的業(yè)務(wù)需求信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并配合乙方完成必要的合規(guī)審查。甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，在結(jié)算日按時足額向乙方支付或接收互換貨幣。甲方有權(quán)要求乙方按照參考匯率進(jìn)行貨幣兌換，并有權(quán)在匯率風(fēng)險可控范圍內(nèi)選擇調(diào)整交換時機(jī)。甲方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確?；Q資金的用途符合外匯管理規(guī)定，并對互換行為產(chǎn)生的稅務(wù)責(zé)任自行承擔(dān)。如甲方需要提前終止互換或調(diào)整額度，應(yīng)提前30日書面通知乙方，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的合理費(fèi)用（如有）。

2.乙方的權(quán)力與義務(wù)：

乙方有權(quán)要求甲方在發(fā)起貨幣互換請求時提供完整、有效的業(yè)務(wù)背景說明及合規(guī)證明文件，包括但不限于交易合同、支付指令等。乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定及內(nèi)部風(fēng)險控制政策，決定是否接受甲方的互換請求，并有權(quán)對互換額度及交換條件進(jìn)行審核。乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的參考匯率及結(jié)算安排，及時、準(zhǔn)確地向甲方支付或接收互換貨幣，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)（如有）。乙方應(yīng)確保其持有的互換貨幣儲備充足，以滿足協(xié)議約定的交換需求，并有權(quán)要求甲方在額度使用達(dá)到上限前提供補(bǔ)充擔(dān)保（如乙方要求）。乙方有權(quán)在市場風(fēng)險可控的前提下，為甲方提供匯率風(fēng)險管理建議，但最終決策由甲方自主選擇。如遇貨幣市場異常波動或乙方內(nèi)部政策調(diào)整，乙方有權(quán)暫?；驎簳r調(diào)整互換操作，但應(yīng)提前15日書面通知甲方，并說明具體原因。乙方應(yīng)確保互換行為符合美國及其他相關(guān)司法管轄區(qū)的法律法規(guī)，并承擔(dān)相應(yīng)的合規(guī)及稅務(wù)責(zé)任。如乙方需要提前終止互換或調(diào)整額度，應(yīng)提前30日書面通知甲方，并配合甲方完成資金清算，雙方各自承擔(dān)由此產(chǎn)生的合理費(fèi)用（如有）。

雙方均應(yīng)保證互換貨幣的來源合法，并配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的審查。雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，定期（如每月）就互換額度使用情況、市場風(fēng)險變化等事項(xiàng)進(jìn)行信息交換，確保合作順暢。任何一方變更聯(lián)系信息、法定代表人或經(jīng)營地址，應(yīng)至少提前15日以書面形式通知另一方，并更新相關(guān)記錄。雙方應(yīng)共同維護(hù)本協(xié)議的保密性，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方泄露協(xié)議內(nèi)容、互換額度使用細(xì)節(jié)及商業(yè)信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求除外。雙方應(yīng)協(xié)商解決履行本協(xié)議過程中產(chǎn)生的任何分歧，如協(xié)商不成，應(yīng)按照本協(xié)議爭議解決條款處理。

第四條價格與支付條件

雙方同意，本協(xié)議項(xiàng)下的貨幣互換不涉及直接的貨幣對價支付，而是基于雙方相互交換貨幣資金的需求進(jìn)行安排?；Q貨幣的匯率依據(jù)雙方約定的參考匯率確定，該匯率在每次資金交換時根據(jù)當(dāng)時有效的市場基準(zhǔn)匯率計(jì)算。甲方支付或接收互換貨幣時，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的直接銀行手續(xù)費(fèi)或其他相關(guān)交易成本，除非雙方另有書面約定。乙方亦同。支付方式采用銀行轉(zhuǎn)賬方式，雙方應(yīng)在收到對方支付通知后2個工作日內(nèi)完成資金劃轉(zhuǎn)。若發(fā)生匯率差額，其計(jì)算方式及承擔(dān)主體由雙方在每次互換操作前另行書面確認(rèn)。所有支付均以雙方指定的貨幣在各自所在地完成，具體賬戶信息通過書面通知確認(rèn)。

第五條履行期限

本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并蓋章之日起生效，有效期為三年，自2023年10月26日起至2026年10月25日止。協(xié)議期滿前三個月，如雙方均有意繼續(xù)合作，應(yīng)另行協(xié)商簽訂續(xù)期協(xié)議。在協(xié)議有效期內(nèi)，雙方可根據(jù)實(shí)際需求及市場情況，通過書面補(bǔ)充協(xié)議形式調(diào)整互換額度、匯率計(jì)算方法或其他條款。任何一方在協(xié)議有效期內(nèi)提前終止，應(yīng)提前90日書面通知另一方，并結(jié)清所有未完成的互換款項(xiàng)及計(jì)算出的相關(guān)損益，除非雙方達(dá)成提前終止協(xié)議。雙方同意，即使協(xié)議期滿，雙方就已完成或已確認(rèn)的互換操作所產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)，仍應(yīng)繼續(xù)履行直至完全結(jié)清。

第六條違約責(zé)任

6.1任何一方未能按照本協(xié)議約定按時足額支付或接收互換貨幣，構(gòu)成違約。違約方應(yīng)立即糾正違約行為，并承擔(dān)因其違約行為給守約方造成的一切直接損失，包括但不限于資金損失、機(jī)會成本及第三方收取的罰息。若違約方未能按期糾正，守約方有權(quán)暫?；蚪K止本協(xié)議剩余部分的履行，并要求違約方支付相當(dāng)于違約金額萬分之五/日（選擇適用）的違約金，直至守約方損失得到完全彌補(bǔ)。違約金總額不超過本協(xié)議項(xiàng)下互換總額的10%。

6.2若因一方原因?qū)е仑泿沤粨Q的匯率計(jì)算錯誤，該方應(yīng)負(fù)責(zé)核實(shí)并糾正錯誤，確保守約方實(shí)際獲得的貨幣金額與按約定參考匯率計(jì)算的結(jié)果一致。由此產(chǎn)生的額外費(fèi)用及時間延誤責(zé)任由導(dǎo)致錯誤的方承擔(dān)。

6.3甲方未能提供必要的業(yè)務(wù)文件或合規(guī)證明，導(dǎo)致乙方無法完成互換操作或產(chǎn)生合規(guī)風(fēng)險，甲方應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致乙方的一切損失，并賠償乙方因此支付的罰款或penalties。乙方因甲方提供虛假信息而遭受的第三方索賠，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

6.4乙方在市場風(fēng)險可控范圍內(nèi)仍暫?；蛘{(diào)整互換操作，違反了其義務(wù)，應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于當(dāng)次互換涉及金額0.5%的違約金，并賠償甲方因此產(chǎn)生的直接損失。

6.5任何一方違反保密條款，向任何非協(xié)議約定的第三方泄露協(xié)議內(nèi)容或商業(yè)信息，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣/美元500,000元（選擇適用），并賠償由此給對方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。守約方還有權(quán)要求違約方承擔(dān)其為違約行為而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。

6.6若一方未能按約定時間通知對方變更聯(lián)系信息、地址或法定代表人，導(dǎo)致守約方產(chǎn)生損失（如無法送達(dá)通知），違約方應(yīng)賠償守約方的直接損失，包括但不限于快遞費(fèi)、第三方服務(wù)費(fèi)。

6.7因一方違約導(dǎo)致本協(xié)議提前終止，違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的預(yù)期利益損失，但賠償金額不超過本協(xié)議履行期內(nèi)預(yù)計(jì)可產(chǎn)生的互換總額的5%。雙方應(yīng)負(fù)責(zé)完成所有未結(jié)清互換款項(xiàng)的結(jié)算，并就違約行為造成的其他損害進(jìn)行協(xié)商處理。

6.8雙方確認(rèn)，上述違約責(zé)任條款構(gòu)成對各自可能遭受損失的充分預(yù)擔(dān)保，任何一方因違約行為產(chǎn)生的索賠，均不應(yīng)以該違約行為是輕微過失或可預(yù)見為理由進(jìn)行抗辯。所有違約金或賠償款項(xiàng)應(yīng)在收到書面通知后30日內(nèi)支付，若逾期支付，則每日按未支付金額的千分之五加收滯納金。

第七條不可抗力

1.定義：不可抗力是指雙方在簽訂本協(xié)議時不能預(yù)見、對其發(fā)生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、海嘯、火山爆發(fā)、瘟疫流行、戰(zhàn)爭、恐怖襲擊、罷工、政府行為（如法律法規(guī)的變更、禁令或征收）、外匯管制、市場劇烈動蕩導(dǎo)致交易無法進(jìn)行的情形。

2.通知與證明：任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行本協(xié)議義務(wù)時，應(yīng)在事件發(fā)生后7個工作日內(nèi)書面通知另一方，說明事件情況、影響范圍及預(yù)計(jì)持續(xù)期限。通知應(yīng)附帶相關(guān)機(jī)構(gòu)出具的事件證明文件或官方公告。若不可抗力影響持續(xù)超過30日，雙方應(yīng)就協(xié)議是否繼續(xù)履行或終止進(jìn)行協(xié)商。

3.責(zé)任免除：因不可抗力導(dǎo)致任何一方無法履行或延遲履行本協(xié)議項(xiàng)下任何義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)采取合理措施減輕損失。雙方應(yīng)根據(jù)事件影響程度，協(xié)商決定是否暫停、部分終止或完全終止本協(xié)議。因不可抗力造成的直接損失由各方自行承擔(dān)，但雙方另有約定的除外。不可抗力事件消除后，受影響方應(yīng)立即恢復(fù)履行本協(xié)議，已暫停履行的部分經(jīng)對方確認(rèn)后可恢復(fù)履行，或根據(jù)事件影響協(xié)商調(diào)整協(xié)議條款。

4.不可免責(zé)情形：若不可抗力事件是因一方違約行為直接引發(fā)或加劇的，該方仍需承擔(dān)違約責(zé)任，不可抗力不能作為其免責(zé)理由。

第八條爭議解決

1.爭議類型：本協(xié)議項(xiàng)下因解釋、履行或其他問題產(chǎn)生的任何爭議，包括但不限于協(xié)議的效力、違約責(zé)任等，應(yīng)由雙方首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應(yīng)在協(xié)議有效期內(nèi)進(jìn)行，雙方指定授權(quán)代表進(jìn)行溝通，力爭在30日內(nèi)達(dá)成書面和解協(xié)議。

2.協(xié)商不成：若協(xié)商未能在30日內(nèi)解決爭議，雙方同意將爭議提交仲裁。仲裁應(yīng)按照屆時有效的《國際商會仲裁規(guī)則》（ICCArbitrationRules）在北京進(jìn)行。雙方應(yīng)各自指定一名仲裁員，由兩名仲裁員組成仲裁庭。若雙方在收到仲裁請求后30日內(nèi)未能就仲裁員人選達(dá)成一致，則由國際商會仲裁院主席指定一名仲裁員。仲裁語言為中文。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，或由仲裁庭酌情決定分擔(dān)。

3.訴訟選擇：除非雙方事先書面同意通過仲裁解決，否則任何一方均有權(quán)在協(xié)議簽訂地或履行地（中國北京市）有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決爭議。訴訟適用中華人民共和國法律。為避免爭議解決程序的重復(fù)，任何一方在提起訴訟或申請仲裁前，應(yīng)給予另一方30日的書面解決期限。在此期間，雙方應(yīng)就爭議進(jìn)行最后談判。

4.證據(jù)與適用法律：雙方應(yīng)向爭議解決機(jī)構(gòu)（無論為仲裁或法院）提供所有與爭議相關(guān)的證據(jù)材料。所有爭議的解決均適用中華人民共和國法律，但本協(xié)議根據(jù)國際慣例簽訂及解釋的規(guī)定除外。

第九條其他條款

1.通知：本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知、請求、要求或其他通信，均應(yīng)以書面形式（包括但不限于專人遞送、掛號信、傳真、電子郵件）發(fā)送至本協(xié)議首頁載明的地址或聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)至少提前15日以書面形式通知另一方。通過電子郵件發(fā)送的通知，發(fā)出時視為送達(dá)；通過傳真發(fā)送的通知，發(fā)送成功時視為送達(dá)。掛號信寄出后10日視為送達(dá)。以專人遞送的通知，交付時視為送達(dá)。

2.協(xié)議變更：對本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署書面文件后方能生效。任何口頭約定或非書面形式的變更均不具法律效力。

3.分割性：本協(xié)議任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。雙方應(yīng)協(xié)商替換為內(nèi)容最接近、合法有效的條款。

4.轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)另一方事先書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給任何第三方。同意轉(zhuǎn)讓并不代表同意受讓方成為協(xié)議的第三方當(dāng)事人。

5.法律適用與管轄：本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。除爭議解決條款另有約定外，雙方因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)提交本協(xié)議約定的爭議解決機(jī)構(gòu)處理。

6.完整協(xié)議：本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議主題事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書面的協(xié)議、諒解或安排。

7.利益沖突：雙方應(yīng)確保其代理人或代表在履行本協(xié)議時，不存在可