PAGE財(cái)務(wù)小型設(shè)備管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)小型設(shè)備的管理，確保設(shè)備的安全、完整和正常使用，提高設(shè)備使用效益，保障公司財(cái)務(wù)工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有用于財(cái)務(wù)工作的小型設(shè)備，包括但不限于計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、碎紙機(jī)、裝訂機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對財(cái)務(wù)小型設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。2.歸口管理原則：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)小型設(shè)備的歸口管理，明確專人負(fù)責(zé)設(shè)備的日常管理和維護(hù)。3.誰使用誰負(fù)責(zé)原則：設(shè)備使用人對所使用設(shè)備的安全、完整和正常使用負(fù)責(zé)。二、設(shè)備采購與驗(yàn)收（一）采購計(jì)劃1.各部門根據(jù)工作需要，結(jié)合現(xiàn)有設(shè)備狀況，每年年底前提出下一年度財(cái)務(wù)小型設(shè)備采購計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司整體預(yù)算和各部門采購計(jì)劃，綜合平衡后編制公司年度財(cái)務(wù)小型設(shè)備采購預(yù)算，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購實(shí)施1.采購預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，由采購部門按照公司采購管理規(guī)定組織實(shí)施采購。2.采購過程中，采購人員應(yīng)充分了解市場行情，選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、價(jià)格合理的設(shè)備，并與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，明確設(shè)備規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等條款。（三）驗(yàn)收1.設(shè)備到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門、使用部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀、性能等進(jìn)行逐一檢查，確保設(shè)備符合要求。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收報(bào)告，簽字確認(rèn)。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、采購合同編號、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。4.對驗(yàn)收不合格的設(shè)備，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商更換或退貨。如因特殊原因無法更換或退貨的，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。三、設(shè)備登記與檔案管理（一）設(shè)備登記1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)建立財(cái)務(wù)小型設(shè)備臺賬，對每臺設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)登記。臺賬應(yīng)包括設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、購置日期、購置價(jià)格、使用部門、使用人、設(shè)備編號、設(shè)備狀態(tài)等信息。2.設(shè)備登記信息應(yīng)及時(shí)更新，確保臺賬信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）檔案管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立財(cái)務(wù)小型設(shè)備檔案，對設(shè)備的采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、使用說明書、維修記錄、保養(yǎng)記錄等資料進(jìn)行歸檔管理。2.設(shè)備檔案應(yīng)按照類別和時(shí)間順序進(jìn)行編號，便于查詢和管理。3.設(shè)備檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進(jìn)行整理和檢查，確保檔案資料的安全和完整。四、設(shè)備使用與維護(hù)（一）使用管理1.設(shè)備使用人應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備設(shè)置和程序。2.設(shè)備使用人應(yīng)定期對設(shè)備進(jìn)行清潔和保養(yǎng)，保持設(shè)備的良好運(yùn)行狀態(tài)。3.設(shè)備使用人在使用設(shè)備過程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門或相關(guān)維修人員，不得擅自拆卸或維修設(shè)備。（二）維護(hù)管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)制定財(cái)務(wù)小型設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)人員等信息。2.設(shè)備維護(hù)人員應(yīng)按照維護(hù)計(jì)劃對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備的性能和安全性。維護(hù)工作應(yīng)做好記錄，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、更換部件等信息。3.對于設(shè)備出現(xiàn)的故障，維修人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修，盡快恢復(fù)設(shè)備正常運(yùn)行。維修工作結(jié)束后，維修人員應(yīng)填寫維修記錄，詳細(xì)記錄故障原因、維修過程和維修結(jié)果。4.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對設(shè)備維護(hù)情況進(jìn)行檢查和評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善設(shè)備維護(hù)管理工作。五、設(shè)備調(diào)撥與報(bào)廢（一）設(shè)備調(diào)撥1.因工作需要，設(shè)備在公司內(nèi)部不同部門之間調(diào)撥時(shí)，由調(diào)出部門填寫設(shè)備調(diào)撥申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.設(shè)備調(diào)撥申請單應(yīng)包括設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、設(shè)備編號、調(diào)出部門、調(diào)入部門、調(diào)撥原因等信息。3.設(shè)備調(diào)撥后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)更新設(shè)備臺賬和檔案信息，確保設(shè)備管理的準(zhǔn)確性。（二）設(shè)備報(bào)廢1.設(shè)備符合下列條件之一的，可以申請報(bào)廢：已超過規(guī)定使用年限，且設(shè)備性能嚴(yán)重下降，無法滿足工作需要的；因技術(shù)進(jìn)步，現(xiàn)有設(shè)備已被淘汰，且無使用價(jià)值的；設(shè)備因損壞嚴(yán)重，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的；其他原因?qū)е略O(shè)備無法正常使用的。2.設(shè)備報(bào)廢由使用部門提出申請，填寫設(shè)備報(bào)廢申請單，詳細(xì)說明設(shè)備報(bào)廢原因、設(shè)備狀況等情況，并附設(shè)備照片。3.設(shè)備報(bào)廢申請單經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.設(shè)備報(bào)廢后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)在設(shè)備臺賬中進(jìn)行注銷，并將設(shè)備檔案資料進(jìn)行歸檔保存。5.對于報(bào)廢設(shè)備的處置，應(yīng)按照公司資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行，確保資產(chǎn)的安全和完整。六、設(shè)備盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期組織財(cái)務(wù)小型設(shè)備盤點(diǎn)工作，每年至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，財(cái)務(wù)部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對設(shè)備進(jìn)行逐一清查，核對設(shè)備臺賬與實(shí)物是否相符。2.盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤盈盤虧報(bào)告表，詳細(xì)說明設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、設(shè)備編號、盤盈盤虧數(shù)量、原因等情況。3.盤盈盤虧報(bào)告表經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）清查結(jié)果處理1.對于盤盈的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)登記入賬，并按照規(guī)定進(jìn)行管理。2.對于盤虧的設(shè)備，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，按照規(guī)定進(jìn)行處理。屬于責(zé)任人責(zé)任的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任；屬于自然災(zāi)害等不可抗力原因造成的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)清查結(jié)果，及時(shí)調(diào)整設(shè)備臺賬和檔案信息，確保設(shè)備管理的準(zhǔn)確性。七、設(shè)備安全與保密管理（一）安全管理1.設(shè)備使用人應(yīng)妥善保管設(shè)備，防止設(shè)備被盜、丟失或損壞。2.設(shè)備使用人離開工作崗位時(shí)，應(yīng)關(guān)閉設(shè)備電源，妥善保管設(shè)備鑰匙和相關(guān)資料。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對設(shè)備存放場所的安全管理，配備必要的安全設(shè)施，如防盜門、防盜窗、監(jiān)控設(shè)備等，確保設(shè)備安全。（二）保密管理1.設(shè)備使用人應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，不得擅自將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息泄露給無關(guān)人員。2.設(shè)備存儲的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息應(yīng)進(jìn)行加密處理，防止數(shù)據(jù)泄露和被篡改。3.設(shè)備維修和保養(yǎng)時(shí)，維修人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，確保維修過程中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息的安全。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對財(cái)務(wù)小型設(shè)備管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)備采購、驗(yàn)收、登記、使用、維護(hù)、調(diào)撥、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，如實(shí)記錄檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評價(jià)1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立財(cái)務(wù)小型設(shè)備管理考核評價(jià)制度，對設(shè)備使用部門和使用人進(jìn)行考核評價(jià)?？己嗽u價(jià)內(nèi)容包括設(shè)備管理工作質(zhì)量、設(shè)備使用效益、設(shè)備維