各部門、全體員工：為進一步規(guī)范公司費用報銷管理，提升財務運轉(zhuǎn)效率，保障資金使用的合規(guī)性與透明度，結(jié)合公司實際運營情況，現(xiàn)就費用報銷流程及時限管理要求明確如下，請各部門及員工嚴格遵照執(zhí)行：一、報銷流程規(guī)范（一）報銷申請員工需在費用發(fā)生后的[X]個工作日內(nèi)，完成報銷申請的提交。填寫《費用報銷單》時，需清晰標注費用所屬部門、項目、事由、金額（大小寫需一致）及支付方式等信息，嚴禁涂改；同時需附齊合法有效的原始票據(jù)（如發(fā)票、收據(jù)）及業(yè)務佐證材料（如出差審批單、采購合同、活動方案等），票據(jù)需要素完整、字跡清晰，且與報銷事項真實對應。（二）單據(jù)審核1.部門初審：部門負責人或指定審核人員需在收到報銷申請后的[X]個工作日內(nèi)，對單據(jù)的真實性、合理性及業(yè)務關聯(lián)性進行核查（重點確認費用是否符合部門業(yè)務需求、金額是否與實際發(fā)生一致），審核通過后簽署意見并提交至財務部門。2.財務復審：財務人員需在[X]個工作日內(nèi)完成復審，重點核對票據(jù)合規(guī)性（如發(fā)票真?zhèn)巍箐N標準匹配度等）、報銷單填寫規(guī)范性。對不符合要求的單據(jù)，將退回申請人補充完善；符合要求的，轉(zhuǎn)呈審批環(huán)節(jié)。（三）分級審批根據(jù)報銷金額實行分級審批（具體金額及審批人以公司最新授權(quán)為準）：單筆金額[X]元（含）以下的，由[職位]審批；單筆金額[X]元至[X]元（含）的，由[職位]審批；單筆金額超過[X]元的，需報[職位]審批。各級審批人需在收到待審批單據(jù)后的[X]個工作日內(nèi)完成審批，特殊情況需提前與申請人及財務部門溝通并說明延期原因。（四）財務付款財務部門在完成審批流程后，于[X]個工作日內(nèi)完成付款操作：付款方式優(yōu)先采用銀行轉(zhuǎn)賬（需與報銷單標注的支付信息一致）；涉及現(xiàn)金報銷的，需在付款前完成領款確認手續(xù)。二、時限管理要求（一）報銷申請時限費用發(fā)生后[X]個工作日內(nèi)提交報銷申請，逾期未提交且無合理說明的，原則上不予報銷。特殊情況（如突發(fā)應急事項、跨月結(jié)算等）需提前向部門負責人及財務部門報備，經(jīng)審批后可適當延期。（二）審核審批時限部門初審、財務復審及各級審批均需在對應[X]個工作日內(nèi)完成。若超時未處理，申請人可向財務管理部門或上級主管反饋，督促流程推進。（三）財務付款時限完成審批后的[X]個工作日內(nèi)完成付款。若因銀行系統(tǒng)故障、付款信息有誤等非人為因素導致延遲，財務部門需及時告知申請人并說明情況。三、違規(guī)處理機制1.單據(jù)不合規(guī)：若票據(jù)存在虛假、填寫錯誤、佐證材料缺失等情況，財務部門將退回單據(jù)要求補充完善；累計[X]次不合規(guī)的，將暫停該申請人的后續(xù)報銷流程，直至整改合規(guī)。2.超時未處理：審核審批環(huán)節(jié)超時且無合理理由的，對相關責任人進行績效提醒；因個人原因?qū)е聢箐N超期無法辦理的，由申請人自行承擔損失。3.惡意違規(guī)：對偽造單據(jù)、虛報冒領等行為，一經(jīng)查實，將按公司制度嚴肅處理；涉及違法的，移交司法機關。四、執(zhí)行與解釋本通知自發(fā)布之日起執(zhí)行，由公司財務管理部負責解釋。請各部門組織員工認真學習，確保費用報銷工作規(guī)范、高效開展。[公司名稱][發(fā)