財(cái)務(wù)報(bào)銷申請(qǐng)單填寫規(guī)范及審核流程模板一、適用范圍與發(fā)起條件支出與公司業(yè)務(wù)直接相關(guān)，具有明確的公務(wù)目的；已取得合規(guī)的費(fèi)用憑證（如消費(fèi)明細(xì)、行程單等）；支出行為符合公司財(cái)務(wù)管理制度及預(yù)算要求；在費(fèi)用發(fā)生后的30日內(nèi)提交申請(qǐng)（特殊情況需提前向財(cái)務(wù)部門說明）。二、操作流程詳解（一）申請(qǐng)單填寫階段基礎(chǔ)信息錄入申請(qǐng)人如實(shí)填寫姓名、工號(hào)、所屬部門、聯(lián)系方式及報(bào)銷日期；填寫費(fèi)用所屬項(xiàng)目名稱（如無具體項(xiàng)目，可填寫“日常運(yùn)營(yíng)”）；注明費(fèi)用發(fā)生期間（如“2024年X月X日至2024年X月X日”）。費(fèi)用明細(xì)填報(bào)按費(fèi)用類別逐項(xiàng)填寫（如“交通費(fèi)”“住宿費(fèi)”“辦公用品”等），每類費(fèi)用需單獨(dú)列示；每筆明細(xì)需注明“發(fā)生日期”“金額”“消費(fèi)事由”“支付方式”（如“現(xiàn)金”“轉(zhuǎn)賬”“公務(wù)卡”）；金額需大小寫一致，大寫金額前加“人民幣”字樣，數(shù)字間不留空格（如“人民幣壹仟貳佰元整”）。附件材料整理按費(fèi)用明細(xì)順序粘貼或附上相關(guān)證明材料（如消費(fèi)清單、行程單、驗(yàn)收單等），并在申請(qǐng)單“附件清單”欄注明材料名稱及數(shù)量；附件需清晰、完整，關(guān)鍵信息（如金額、日期、商戶名稱）不得遮擋。簽字確認(rèn)申請(qǐng)人核對(duì)所有信息無誤后，在“申請(qǐng)人簽字”欄親筆簽名。（二）部門審核階段部門負(fù)責(zé)人初審部門負(fù)責(zé)人審核費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、必要性及是否符合部門預(yù)算；核對(duì)申請(qǐng)單與附件材料是否一致，金額計(jì)算是否準(zhǔn)確；審核通過后，在“部門負(fù)責(zé)人意見”欄簽字并注明日期；若審核不通過，需注明原因并退回申請(qǐng)人修改。（三）財(cái)務(wù)部門審核階段合規(guī)性核查財(cái)務(wù)專員審核申請(qǐng)單填寫是否規(guī)范（如信息完整、大小寫一致、簽字齊全）；核查附件材料的合規(guī)性（如消費(fèi)清單是否加蓋公章、行程單與出差審批單是否匹配）；審核費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司規(guī)定（如差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)、招待費(fèi)用限額）。金額與預(yù)算核對(duì)復(fù)核費(fèi)用金額計(jì)算是否正確，保證無多算、漏算；核對(duì)費(fèi)用是否超出部門預(yù)算，若超預(yù)算需確認(rèn)是否有審批通過的預(yù)算調(diào)整說明。審核結(jié)果反饋審核通過后，財(cái)務(wù)專員在“財(cái)務(wù)審核意見”欄簽字并流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；審核不通過時(shí)，注明具體問題（如“附件缺少驗(yàn)收單”“超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用未說明”），退回申請(qǐng)人補(bǔ)充材料。（四）領(lǐng)導(dǎo)審批階段根據(jù)費(fèi)用金額及類型，分級(jí)審批5000元以下：由部門負(fù)責(zé)人審批（已在前環(huán)節(jié)完成）；5000-20000元：需分管領(lǐng)導(dǎo)（如*總）在“分管領(lǐng)導(dǎo)審批”欄簽字；20000元以上：需總經(jīng)理在“總經(jīng)理審批”欄簽字。審批人需確認(rèn)費(fèi)用與業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性及合理性，審批后申請(qǐng)單流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門。（五）財(cái)務(wù)付款階段付款信息確認(rèn)財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批通過的申請(qǐng)單，確認(rèn)收款人信息（姓名、銀行賬號(hào)等），保證信息準(zhǔn)確無誤；若涉及退費(fèi)，需注明退款原因及方式?？铐?xiàng)支付財(cái)務(wù)部門在5個(gè)工作日內(nèi)完成付款（銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付）；付款后，在“財(cái)務(wù)付款確認(rèn)”欄注明付款日期及方式，并將申請(qǐng)單歸檔保存。三、申請(qǐng)單模板樣式財(cái)務(wù)報(bào)銷申請(qǐng)單基礎(chǔ)信息內(nèi)容申請(qǐng)人姓名工號(hào)所屬部門聯(lián)系方式報(bào)銷日期年月日費(fèi)用所屬項(xiàng)目費(fèi)用發(fā)生期間年月日至月日費(fèi)用明細(xì)發(fā)生日期金額（元）事由說明支付方式附件名稱及數(shù)量（例：交通費(fèi)）2024-05-01150.00市內(nèi)客戶接待公務(wù)卡出租車發(fā)票1張（例：住宿費(fèi)）2024-05-02800.00出差住宿（上海）轉(zhuǎn)賬酒店發(fā)票1張合計(jì)金額（大寫）人民幣仟佰拾元角分合計(jì)金額（小寫）￥附件清單|（例：出租車發(fā)票1張、酒店發(fā)票1張、行程單1份）|審批意見簽字日期申請(qǐng)人簽字年月日部門負(fù)責(zé)人意見年月日財(cái)務(wù)審核意見年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審批（若需）年月日總經(jīng)理審批（若需）年月日財(cái)務(wù)付款確認(rèn)年月日四、關(guān)鍵提示與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避信息真實(shí)性要求申請(qǐng)人須對(duì)提交材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁虛構(gòu)事由、偽造憑證或拆分費(fèi)用規(guī)避審批；若發(fā)覺信息不實(shí)，公司將追回已報(bào)銷款項(xiàng)，并視情節(jié)追究相關(guān)人員責(zé)任。附件完整性規(guī)范每筆費(fèi)用需對(duì)應(yīng)至少1份附件材料，無法提供附件的需在“事由說明”欄詳細(xì)解釋并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；附件原件需清晰顯示消費(fèi)單位、金額、日期等關(guān)鍵要素，復(fù)印件需加蓋“與原件一致”印章并由申請(qǐng)人簽字。金額準(zhǔn)確性把控小寫金額需保留兩位小數(shù)，大寫金額不得涂改；若填寫錯(cuò)誤，需重新填寫申請(qǐng)單，不得在原單上涂改；多筆費(fèi)用匯總報(bào)銷時(shí)，需分類列示明細(xì)，不得合并填寫“其他費(fèi)用”等模糊類別。時(shí)限與流程要求報(bào)銷申請(qǐng)需在費(fèi)用發(fā)生30日內(nèi)提交，逾期未提交的需說明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可辦理；審核環(huán)節(jié)中，若部門或財(cái)務(wù)部門在3個(gè)工作日內(nèi)未反饋意見，視為默認(rèn)通過。特殊情況處理緊急支出（如突發(fā)維修費(fèi)用）可先通過電話向部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門報(bào)備，事后3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)交申請(qǐng)單；跨月費(fèi)用報(bào)銷需在申請(qǐng)單中注明延遲原因，并由部門負(fù)