PAGE規(guī)范資助管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司/組織資助管理工作的規(guī)范化、科學(xué)化和制度化，確保資助資金合理使用，充分發(fā)揮資助效益，切實(shí)幫助有需要的對象，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部開展的各類資助活動(dòng)，包括但不限于對員工、合作伙伴、社會(huì)公益項(xiàng)目等的資助。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保資助活動(dòng)合法合規(guī)。2.公正性原則：資助對象的確定應(yīng)基于客觀、公正的標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不公平現(xiàn)象。3.效益性原則：注重資助資金的使用效益，使資助能夠真正解決受助對象的實(shí)際問題，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。4.透明性原則：資助管理過程應(yīng)公開透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。二、資助管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）資助管理委員會(huì)1.組成：由公司/組織高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)審議和決策重大資助事項(xiàng)，包括資助政策、年度資助計(jì)劃等。監(jiān)督資助資金的使用情況，確保資金安全和合規(guī)使用。協(xié)調(diào)解決資助管理過程中出現(xiàn)的重大問題。（二）資助管理部門1.設(shè)置：根據(jù)公司/組織規(guī)模和實(shí)際需求，設(shè)立專門的資助管理部門或指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)資助管理工作。2.職責(zé)制定和完善資助管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。受理資助申請，對申請材料進(jìn)行審核和評估。負(fù)責(zé)資助資金的預(yù)算編制、執(zhí)行和核算。建立資助對象檔案，跟蹤資助效果。定期向上級匯報(bào)資助管理工作情況。（三）相關(guān)部門職責(zé)1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資助資金的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，確保資金?？顚Ｓ?。配合資助管理部門做好資金預(yù)算編制和執(zhí)行監(jiān)督工作。2.審計(jì)部門對資助資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)、效益。對資助管理工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，提出改進(jìn)建議。3.其他相關(guān)部門按照職責(zé)分工，協(xié)助資助管理部門做好資助對象推薦、審核等工作。在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，配合資助管理部門落實(shí)資助措施，提高資助效果。三、資助申請與審批（一）申請條件1.符合公司/組織確定的資助范圍和標(biāo)準(zhǔn)。2.具有明確的資助需求和合理的用途。3.提供真實(shí)、完整的申請材料。（二）申請材料1.資助申請表，詳細(xì)說明申請資助的項(xiàng)目、金額、用途等。2.相關(guān)證明材料，如身份證明、困難狀況證明、項(xiàng)目可行性報(bào)告等。3.其他需要提供的材料。（三）申請流程1.申請人向資助管理部門提交資助申請及相關(guān)材料。2.資助管理部門對申請材料進(jìn)行初審，核實(shí)材料的真實(shí)性和完整性。3.初審?fù)ㄟ^后，資助管理部門組織實(shí)地考察或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，形成評估報(bào)告。4.根據(jù)評估結(jié)果，資助管理部門提出資助建議，報(bào)資助管理委員會(huì)審批。（四）審批流程1.資助管理委員會(huì)收到資助建議后，進(jìn)行審議。2.對于重大資助事項(xiàng)，可組織聽證會(huì)或征求相關(guān)部門、專家意見。3.經(jīng)資助管理委員會(huì)審批通過的資助申請，由資助管理部門下達(dá)資助通知。四、資助資金管理（一）預(yù)算管理1.資助管理部門根據(jù)年度資助計(jì)劃和實(shí)際需求，編制資助資金預(yù)算。2.預(yù)算編制應(yīng)遵循科學(xué)合理、勤儉節(jié)約的原則，確保資金安排與資助目標(biāo)相匹配。3.資助資金預(yù)算經(jīng)公司/組織財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)資助管理委員會(huì)批準(zhǔn)。（二）資金撥付1.資助管理部門根據(jù)資助通知，按照規(guī)定的程序和方式，將資助資金撥付給受助對象。2.資金撥付應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，確保資金安全、及時(shí)、準(zhǔn)確到賬。3.對于分期撥付的資助資金，應(yīng)明確各期撥付的條件和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。（三）資金使用1.受助對象應(yīng)按照資助申請時(shí)確定的用途使用資助資金，不得擅自改變資金用途。2.資助管理部門應(yīng)定期對受助對象資金使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保資金?？顚Ｓ谩?.受助對象應(yīng)建立健全資金使用臺(tái)賬，如實(shí)記錄資金收支情況。（四）資金核算與監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照國家財(cái)務(wù)制度和本制度規(guī)定，對資助資金進(jìn)行單獨(dú)核算，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對資助資金使用情況進(jìn)行審計(jì)，檢查資金使用的合規(guī)性和效益性。3.資助管理部門應(yīng)建立資助資金信息公開制度，定期向社會(huì)公布資助資金使用情況，接受社會(huì)監(jiān)督。五、資助項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目實(shí)施1.受助對象應(yīng)按照資助協(xié)議或相關(guān)要求，組織實(shí)施資助項(xiàng)目。2.資助管理部門應(yīng)加強(qiáng)對資助項(xiàng)目實(shí)施過程的跟蹤和指導(dǎo)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。3.項(xiàng)目實(shí)施過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整項(xiàng)目內(nèi)容或預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序報(bào)資助管理部門和資助管理委員會(huì)審批。（二）項(xiàng)目驗(yàn)收1.資助項(xiàng)目完成后，受助對象應(yīng)及時(shí)向資助管理部門提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請。2.資助管理部門組織相關(guān)人員或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目實(shí)施情況、資金使用情況、項(xiàng)目效果等。3.驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，由資助管理部門出具驗(yàn)收報(bào)告；驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，應(yīng)責(zé)令受助對象限期整改，整改仍不合格的，收回已撥付的資助資金。（三）項(xiàng)目績效評估1.建立資助項(xiàng)目績效評估制度，對資助項(xiàng)目的實(shí)施效果、社會(huì)效益等進(jìn)行綜合評估。2.績效評估可采用定量與定性相結(jié)合的方法，通過問卷調(diào)查、實(shí)地走訪、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行。3.根據(jù)績效評估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為改進(jìn)資助管理工作提供參考依據(jù)。六、資助對象管理（一）檔案管理1.資助管理部門應(yīng)為每個(gè)資助對象建立檔案，檔案內(nèi)容包括資助申請材料、審批文件、資助協(xié)議、資金使用記錄、項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告等。2.檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案資料的完整性和安全性。（二）跟蹤服務(wù)1.資助管理部門應(yīng)定期對資助對象進(jìn)行跟蹤回訪，了解其生活、工作等情況的變化，以及資助資金的使用效果。2.根據(jù)跟蹤回訪情況，為資助對象提供必要的幫助和支持，促進(jìn)其發(fā)展。（三）退出機(jī)制1.如發(fā)現(xiàn)資助對象存在違反資助協(xié)議、騙取資助資金等行為，或因自身?xiàng)l件改善不再符合資助條件的，應(yīng)及時(shí)終止資助。2.終止資助時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理相關(guān)手續(xù)，收回已撥付的資助資金。七、信息公開與監(jiān)督（一）信息公開1.建立資助信息公開制度，通過公司/組織網(wǎng)站、公告欄等渠道，及時(shí)公開資助政策、申請指南、資助項(xiàng)目實(shí)施情況、資金使用情況等信息。2.信息公開應(yīng)確保內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，便于社會(huì)公眾查詢和監(jiān)督。（二）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部應(yīng)建立健全資助管理監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對資助管理部門、相關(guān)部門及工作人員的監(jiān)督。2.審計(jì)部門定期對資助管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查資金使用、項(xiàng)目實(shí)施等方面的合規(guī)性。3.對違反資助管理制度的單位和個(gè)人，依法依規(guī)追究責(zé)任。（三）社會(huì)監(jiān)督1.接受社會(huì)公眾、媒體等對資助管理工作的監(jiān)督，及時(shí)處理