PAGE規(guī)范物資進出管理制度一、總則（一）目的為加強公司物資進出管理，確保物資的安全、準確、高效流轉(zhuǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有物資的采購、入庫、存儲、領用、出庫及相關處置等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)相關標準，確保物資進出管理活動合法合規(guī)。2.準確性原則：物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息記錄準確無誤，保證賬實相符。3.高效性原則：優(yōu)化物資進出流程，提高工作效率，減少不必要的延誤和浪費。4.安全性原則：保障物資在存儲和流轉(zhuǎn)過程中的安全，防止損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。二、物資采購管理（一）采購計劃制定1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，提前制定物資采購計劃，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等信息。2.采購計劃應經(jīng)部門負責人審核，報公司分管領導審批后執(zhí)行。（二）供應商選擇與管理1.建立合格供應商名錄，通過招標、詢價、議價等方式選擇優(yōu)質(zhì)供應商。2.對供應商進行定期評估，包括供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面，評估結(jié)果作為供應商合作的依據(jù)。（三）采購合同簽訂1.采購業(yè)務應簽訂書面合同，明確雙方權利義務，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。2.合同簽訂前，需經(jīng)公司法務部門審核，確保合同合法有效。（四）采購執(zhí)行與跟蹤1.采購部門按照合同要求及時跟進采購進度，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。2.如遇供應商交貨延遲、物資質(zhì)量問題等異常情況，應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，采取相應措施解決。三、物資入庫管理（一）到貨驗收1.物資到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理部門進行驗收。2.倉庫管理人員依據(jù)采購合同、送貨單等對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進行核對驗收。3.對于重要物資或有特殊要求的物資，可邀請相關專業(yè)人員參與驗收。（二）驗收記錄與報告1.驗收人員應如實填寫驗收記錄，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時間、驗收情況等信息。2.驗收合格的物資，倉庫管理人員應在驗收記錄上簽字確認；驗收不合格的物資，應及時填寫驗收報告，注明不合格原因，并通知采購部門與供應商協(xié)商處理。（三）入庫手續(xù)辦理1.驗收合格的物資，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將物資按規(guī)定存放。2.入庫單應一式多聯(lián)，分別由采購部門、倉庫管理部門、財務部門等留存，作為記賬和物資管理的依據(jù)。四、物資存儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物資的特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。（二）物資存放要求1.物資應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。2.遵循先進先出原則，確保物資在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.對于有特殊存儲要求的物資，如防潮、防蟲、防鼠等，應采取相應的防護措施。（三）庫存盤點1.定期進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理物資、核對賬目等。3.盤點過程中，應如實記錄盤點結(jié)果，發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并編制盤點報告。4.根據(jù)盤點結(jié)果，對盤盈、盤虧的物資進行相應的賬務處理和實物調(diào)整。五、物資領用管理（一）領用申請1.各部門因生產(chǎn)經(jīng)營需要領用物資時，應填寫領用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領用申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，交倉庫管理部門。（二）審批流程1.倉庫管理人員根據(jù)庫存情況和領用申請表進行審批。對于庫存充足的物資，可直接批準領用；對于庫存不足或有特殊規(guī)定的物資，需報公司分管領導審批。2.審批通過后，倉庫管理人員在領用申請表上簽字，并發(fā)放物資。（三）領用記錄1.倉庫管理人員應及時記錄物資領用情況，包括領用時間、領用部門、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.領用記錄應定期與財務部門核對，確保賬目清晰。六、物資出庫管理（一）出庫申請與審批1.因銷售、對外捐贈、報廢等原因需要物資出庫時，相關部門應填寫出庫申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、去向等信息。2.出庫申請表經(jīng)部門負責人審核，報公司分管領導審批后，交倉庫管理部門。（二）出庫操作1.倉庫管理人員依據(jù)審批通過的出庫申請表進行物資出庫操作，填寫出庫單，并辦理相關手續(xù)。2.對于銷售出庫的物資，應按照銷售合同要求及時發(fā)貨，并提供相應的發(fā)貨憑證。（三）出庫跟蹤與反饋1.倉庫管理人員應跟蹤物資出庫后的流向，確保物資按時、準確到達目的地。2.如遇物資在運輸途中出現(xiàn)問題，應及時與相關部門溝通協(xié)調(diào)，采取措施解決，并將情況反饋給公司領導。七、物資處置管理（一）報廢處理1.對于已損壞、過期、閑置等無法繼續(xù)使用的物資，由使用部門提出報廢申請，填寫報廢申請表。2.報廢申請表應注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并附相關證明材料。3.報廢申請經(jīng)部門負責人審核，報公司分管領導審批后，由倉庫管理部門組織報廢物資的清理和處置。4.報廢物資的處置方式可根據(jù)實際情況選擇變賣、銷毀等，處置過程應做好記錄，并報財務部門進行賬務處理。（二）廢舊物資回收利用1.公司鼓勵對廢舊物資進行回收利用，降低成本。對于可回收利用的廢舊物資，由相關部門負責組織回收和再利用。2.回收利用的廢舊物資應進行登記和核算，確保資源的合理利用。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對物資進出管理情況進行審計監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況、物資賬目準確性、庫存管理狀況等。2.審計發(fā)現(xiàn)的問題應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）日常檢查1.倉庫管理部門應加強對物資進出的日常檢查，確保物資收發(fā)準確、存儲安全。2.各部門應配合倉庫管理部門的檢查工作，及時提供相關資料和信息。（三）違規(guī)處理1.對于違反物資進出管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、辭退等。2.因違規(guī)行為給公司造成損失的，應