2026年機(jī)器人集成公司財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司財(cái)務(wù)人員管理，明確各財(cái)務(wù)崗位的職責(zé)權(quán)限，提高財(cái)務(wù)管理水平，確保公司財(cái)務(wù)工作的順利開(kāi)展，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司及下屬全資子公司、控股子公司的所有財(cái)務(wù)人員。第三條基本原則財(cái)務(wù)人員管理遵循職責(zé)明確、權(quán)責(zé)對(duì)等、專業(yè)勝任、廉潔奉公的原則，確保財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性和有效性。第四條管理職責(zé)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施本制度，人力資源部門負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)人員的招聘、培訓(xùn)、考核等工作。第二章財(cái)務(wù)部門組織架構(gòu)第五條部門設(shè)置公司設(shè)立財(cái)務(wù)部門，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作。財(cái)務(wù)部門根據(jù)工作需要設(shè)置以下崗位：（一）財(cái)務(wù)總監(jiān)；（二）財(cái)務(wù)經(jīng)理；（三）會(huì)計(jì)主管；（四）成本會(huì)計(jì)；（五）稅務(wù)會(huì)計(jì)；（六）資金會(huì)計(jì)；（七）出納員；（八）財(cái)務(wù)分析員。第六條崗位設(shè)置原則財(cái)務(wù)崗位設(shè)置應(yīng)當(dāng)遵循不相容職務(wù)相分離的原則，確保不同崗位之間相互監(jiān)督、相互制約。第三章財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)第七條總體職責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果負(fù)責(zé)。第八條具體職責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)的具體職責(zé)包括：（一）制定公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)管理制度；（二）組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)報(bào)告；（三）負(fù)責(zé)公司資金管理和融資工作；（四）參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策和投資項(xiàng)目評(píng)估；（五）負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃和風(fēng)險(xiǎn)管理；（六）協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)、審計(jì)等外部機(jī)構(gòu)的關(guān)系；（七）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和人員管理；（八）完成公司交辦的其他工作。第四章財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)第九條總體職責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作，具體負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門的日常管理。第十條具體職責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理的具體職責(zé)包括：（一）組織實(shí)施公司財(cái)務(wù)管理制度和工作流程；（二）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門的日常管理和人員調(diào)配；（三）組織編制公司月度、季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)告；（四）負(fù)責(zé)公司成本控制和財(cái)務(wù)分析工作；（五）參與公司預(yù)算編制和執(zhí)行情況監(jiān)督；（六）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)和管理；（七）協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部門與其他部門的工作關(guān)系；（八）完成上級(jí)交辦的其他工作。第五章會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)第十一條總體職責(zé)會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。第十二條具體職責(zé)會(huì)計(jì)主管的具體職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算體系的建立和完善；（二）審核公司的會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿；（三）組織編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告；（四）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)和存貨的核算管理；（五）參與公司預(yù)算編制和成本控制工作；（六）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理和保管；（七）指導(dǎo)和監(jiān)督其他會(huì)計(jì)人員的工作；（八）完成上級(jí)交辦的其他工作。第六章成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)第十三條總體職責(zé)成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公司的成本核算和成本控制工作，確保成本信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。第十四條具體職責(zé)成本會(huì)計(jì)的具體職責(zé)包括：（一）建立和完善公司成本核算體系；（二）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算和分析；（三）編制成本報(bào)表和成本分析報(bào)告；（四）參與公司成本預(yù)算的編制和執(zhí)行；（五）負(fù)責(zé)公司成本控制和成本降低工作；（六）參與公司產(chǎn)品定價(jià)和成本決策；（七）負(fù)責(zé)成本核算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性；（八）完成上級(jí)交辦的其他工作。第七章稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)第十五條總體職責(zé)稅務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)管理工作，確保公司稅務(wù)合規(guī)。第十六條具體職責(zé)稅務(wù)會(huì)計(jì)的具體職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)公司稅務(wù)登記和稅務(wù)備案工作；（二）準(zhǔn)確計(jì)算公司各項(xiàng)稅費(fèi)，及時(shí)申報(bào)繳納；（三）負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制；（四）辦理公司稅務(wù)優(yōu)惠政策申請(qǐng)和備案；（五）負(fù)責(zé)公司稅務(wù)檔案的整理和保管；（六）配合稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查和審計(jì)工作；（七）及時(shí)了解稅收政策變化，為公司提供稅務(wù)咨詢；（八）完成上級(jí)交辦的其他工作。第八章資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)第十七條總體職責(zé)資金會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公司的資金管理工作，確保公司資金安全和合理使用。第十八條具體職責(zé)資金會(huì)計(jì)的具體職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理和維護(hù)；（二）辦理公司資金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；（三）負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算的編制和執(zhí)行；（四）監(jiān)控公司資金流動(dòng)和資金狀況；（五）負(fù)責(zé)公司融資業(yè)務(wù)的辦理和管理；（六）編制公司資金報(bào)表和資金分析報(bào)告；（七）負(fù)責(zé)公司資金風(fēng)險(xiǎn)管理；（八）完成上級(jí)交辦的其他工作。第九章出納員崗位職責(zé)第十九條總體職責(zé)出納員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算工作，確保公司資金安全。第二十條具體職責(zé)出納員的具體職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付和保管工作；（二）辦理公司銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；（三）登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；（四）保管公司現(xiàn)金、有價(jià)證券和相關(guān)印章；（五）負(fù)責(zé)公司工資和獎(jiǎng)金的發(fā)放工作；（六）配合會(huì)計(jì)人員做好賬務(wù)處理工作；（七）完成上級(jí)交辦的其他工作。第十章財(cái)務(wù)分析員崗位職責(zé)第二十一條總體職責(zé)財(cái)務(wù)分析員負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)分析工作，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。第二十二條具體職責(zé)財(cái)務(wù)分析員的具體職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集和整理；（二）編制公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告和經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告；（三）負(fù)責(zé)公司預(yù)算執(zhí)行情況的分析和監(jiān)控；（四）參與公司投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析和評(píng)估；（五）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)的監(jiān)控和預(yù)警；（六）為公司決策提供財(cái)務(wù)分析和建議；（七）完成上級(jí)交辦的其他工作。第十一章任職資格第二十三條基本要求財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)具備以下基本條件：（一）具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守；（二）具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能；（三）持有相關(guān)的職業(yè)資格證書(shū)；（四）具有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；（五）熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度。第二十四條專業(yè)要求不同財(cái)務(wù)崗位應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)資格和工作經(jīng)驗(yàn)，具體要求由人力資源部門和財(cái)務(wù)部門共同制定。第十二章工作權(quán)限第二十五條權(quán)限設(shè)置原則財(cái)務(wù)人員的工作權(quán)限應(yīng)當(dāng)根據(jù)崗位職責(zé)和工作需要合理設(shè)置，確保權(quán)責(zé)對(duì)等。第二十六條具體權(quán)限不同財(cái)務(wù)崗位的具體權(quán)限由財(cái)務(wù)部門根據(jù)工作需要制定，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十三章考核與獎(jiǎng)懲第二十七條考核機(jī)制建立財(cái)務(wù)人員考核機(jī)制，定期對(duì)財(cái)務(wù)人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為薪酬調(diào)整、職務(wù)晉升的重要依據(jù)。第二十八條獎(jiǎng)懲措施對(duì)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的財(cái)務(wù)人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反財(cái)