第1篇第一章總則第一條為規(guī)范煤炭采購結(jié)算行為，加強(qiáng)煤炭采購資金管理，提高煤炭采購效率，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有煤炭采購活動，包括煤炭的采購、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)。第三條煤炭采購結(jié)算應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則，確保采購活動的合法性和合規(guī)性。第四條公司設(shè)立煤炭采購結(jié)算管理小組，負(fù)責(zé)煤炭采購結(jié)算工作的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條煤炭采購結(jié)算管理小組由以下人員組成：1.小組長：負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)煤炭采購結(jié)算工作，審批重大采購事項(xiàng)；2.成員：負(fù)責(zé)具體實(shí)施煤炭采購結(jié)算工作，包括采購申請、合同簽訂、驗(yàn)收、結(jié)算等；3.監(jiān)督員：負(fù)責(zé)對煤炭采購結(jié)算工作進(jìn)行監(jiān)督，確保制度執(zhí)行到位。第六條煤炭采購結(jié)算管理小組職責(zé)：1.制定煤炭采購結(jié)算管理制度，并組織實(shí)施；2.審批煤炭采購計(jì)劃、合同簽訂、驗(yàn)收、結(jié)算等重大事項(xiàng)；3.對煤炭采購結(jié)算過程進(jìn)行監(jiān)督，確保采購活動的合規(guī)性；4.定期對煤炭采購結(jié)算工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施；5.對違反本制度的行為進(jìn)行調(diào)查處理。第三章采購計(jì)劃及合同管理第七條煤炭采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求、庫存情況、市場價(jià)格等因素制定，經(jīng)煤炭采購結(jié)算管理小組審批后實(shí)施。第八條采購計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.采購數(shù)量、品種、規(guī)格；2.供應(yīng)商信息；3.采購時(shí)間、地點(diǎn)；4.采購價(jià)格；5.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。第九條供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、詢價(jià)等方式確定。第十條合同簽訂應(yīng)嚴(yán)格按照采購計(jì)劃進(jìn)行，合同內(nèi)容應(yīng)包括：1.采購數(shù)量、品種、規(guī)格；2.供應(yīng)商信息；3.采購價(jià)格；4.付款方式；5.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；6.違約責(zé)任；7.爭議解決方式。第四章驗(yàn)收管理第十一條煤炭驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定進(jìn)行，驗(yàn)收人員由煤炭采購結(jié)算管理小組指定。第十二條驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)包括：1.煤炭數(shù)量、品種、規(guī)格是否符合合同約定；2.煤炭質(zhì)量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)；3.包裝、運(yùn)輸是否符合要求。第十三條驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，并要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改。第五章結(jié)算管理第十四條煤炭結(jié)算應(yīng)按照合同約定進(jìn)行，結(jié)算人員由煤炭采購結(jié)算管理小組指定。第十五條結(jié)算流程：1.供應(yīng)商提交結(jié)算申請；2.結(jié)算人員審核結(jié)算申請；3.煤炭采購結(jié)算管理小組審批結(jié)算申請；4.付款。第十六條結(jié)算依據(jù)：1.合同；2.驗(yàn)收報(bào)告；3.付款憑證。第十七條付款方式：1.銀行轉(zhuǎn)賬；2.現(xiàn)金支付。第十八條逾期付款的處理：1.供應(yīng)商提出逾期付款申請；2.結(jié)算人員審核逾期付款申請；3.煤炭采購結(jié)算管理小組審批逾期付款申請；4.按照合同約定支付逾期付款。第六章監(jiān)督與考核第十九條煤炭采購結(jié)算管理小組對煤炭采購結(jié)算工作進(jìn)行監(jiān)督，定期對采購結(jié)算人員的工作進(jìn)行考核。第二十條考核內(nèi)容包括：1.采購計(jì)劃的執(zhí)行情況；2.合同簽訂的合規(guī)性；3.驗(yàn)收的準(zhǔn)確性；4.結(jié)算的及時(shí)性；5.采購結(jié)算工作的規(guī)范性。第七章附則第二十一條本制度由煤炭采購結(jié)算管理小組負(fù)責(zé)解釋。第二十二條本制度自發(fā)布之日起施行。第二十三條本制度如有與國家法律法規(guī)相抵觸之處，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。第二十四條本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第2篇第一章總則第一條為規(guī)范煤炭采購結(jié)算行為，提高采購效率，確保煤炭資源供應(yīng)的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第二條本制度適用于公司內(nèi)部煤炭采購、驗(yàn)收、結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)，適用于所有涉及煤炭采購的部門和人員。第三條本制度的制定遵循以下原則：（一）合法性原則：遵循國家法律法規(guī)和行業(yè)政策；（二）公開透明原則：采購過程公開透明，確保采購的公正性；（三）效率原則：簡化采購流程，提高采購效率；（四）節(jié)約原則：降低采購成本，提高資金使用效益。第二章煤炭采購管理第四條煤炭采購部門負(fù)責(zé)煤炭采購計(jì)劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。第五條煤炭采購計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）采購煤炭的種類、規(guī)格、數(shù)量；（二）采購時(shí)間及供貨周期；（三）采購價(jià)格及付款方式；（四）質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；（五）運(yùn)輸方式及運(yùn)輸費(fèi)用；（六）其他特殊要求。第六條煤炭采購部門應(yīng)根據(jù)市場行情、庫存情況及生產(chǎn)需求，編制煤炭采購計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。第七條煤炭采購部門應(yīng)選擇具有合法經(jīng)營資格、良好信譽(yù)和穩(wěn)定供應(yīng)能力的供應(yīng)商。第八條煤炭采購合同應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）合同雙方的基本信息；（二）煤炭的種類、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求；（三）采購價(jià)格、付款方式及結(jié)算期限；（四）運(yùn)輸方式、運(yùn)輸費(fèi)用及責(zé)任；（五）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收程序；（六）違約責(zé)任及爭議解決方式；（七）其他約定事項(xiàng)。第九條煤炭采購合同經(jīng)雙方協(xié)商一致后，由法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章，并報(bào)送相關(guān)部門備案。第三章煤炭驗(yàn)收管理第十條煤炭驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)煤炭的驗(yàn)收工作。第十一條煤炭驗(yàn)收應(yīng)遵循以下原則：（一）全面驗(yàn)收原則：對煤炭的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝、運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行全面驗(yàn)收；（二）責(zé)任到人原則：明確驗(yàn)收人員責(zé)任，確保驗(yàn)收質(zhì)量；（三）及時(shí)驗(yàn)收原則：及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，確保煤炭的及時(shí)使用。第十二條煤炭驗(yàn)收應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：（一）驗(yàn)收人員對煤炭進(jìn)行初步檢查，確認(rèn)無誤后進(jìn)行詳細(xì)驗(yàn)收；（二）驗(yàn)收人員對煤炭的質(zhì)量、數(shù)量、包裝等進(jìn)行檢查，填寫驗(yàn)收記錄；（三）驗(yàn)收人員對煤炭的運(yùn)輸情況進(jìn)行檢查，確認(rèn)運(yùn)輸過程無損壞；（四）驗(yàn)收人員對煤炭的驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行匯總，形成驗(yàn)收報(bào)告；（五）驗(yàn)收報(bào)告經(jīng)驗(yàn)收人員簽字后報(bào)送煤炭采購部門。第四章煤炭結(jié)算管理第十三條煤炭結(jié)算部門負(fù)責(zé)煤炭采購結(jié)算工作。第十四條煤炭結(jié)算應(yīng)遵循以下原則：（一）及時(shí)結(jié)算原則：在煤炭驗(yàn)收合格后及時(shí)進(jìn)行結(jié)算；（二）準(zhǔn)確結(jié)算原則：確保結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤；（三）合規(guī)結(jié)算原則：遵守國家法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度。第十五條煤炭結(jié)算應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：（一）煤炭采購部門將驗(yàn)收合格的煤炭信息報(bào)送煤炭結(jié)算部門；（二）煤炭結(jié)算部門對煤炭信息進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后通知財(cái)務(wù)部門；（三）財(cái)務(wù)部門根據(jù)審核通過的煤炭信息，及時(shí)支付煤炭采購款項(xiàng)；（四）煤炭結(jié)算部門對結(jié)算情況進(jìn)行匯總，形成結(jié)算報(bào)告；（五）結(jié)算報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門審核后，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第五章監(jiān)督與考核第十六條公司設(shè)立煤炭采購結(jié)算管理監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對煤炭采購結(jié)算工作進(jìn)行監(jiān)督。第十七條煤炭采購結(jié)算管理監(jiān)督小組的主要職責(zé)：（一）監(jiān)督煤炭采購計(jì)劃的編制和執(zhí)行；（二）監(jiān)督煤炭采購合同的簽訂和履行；（三）監(jiān)督煤炭驗(yàn)收工作的開展；（四）監(jiān)督煤炭結(jié)算工作的進(jìn)行；（五）對違反本制度的行為進(jìn)行查處。第十八條對煤炭采購結(jié)算工作進(jìn)行檢查和考核，考核結(jié)果作為部門和個(gè)人績效評定的依據(jù)。第六章附則第十九條本制度由公司采購部門負(fù)責(zé)解釋。第二十條本制度自發(fā)布之日起施行。（注：本制度內(nèi)容僅供參考，具體內(nèi)容應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。）第3篇第一章總則第一條為規(guī)范煤炭采購結(jié)算行為，加強(qiáng)煤炭采購管理，提高采購效率，降低采購成本，保障煤炭供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有煤炭采購活動，包括煤炭的采購、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)。第三條煤炭采購結(jié)算應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則，確保采購活動的合法性和合規(guī)性。第四條公司設(shè)立煤炭采購結(jié)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)煤炭采購結(jié)算工作的監(jiān)督和管理。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條煤炭采購結(jié)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、采購部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員組成。2.職責(zé)：負(fù)責(zé)制定煤炭采購結(jié)算管理制度，監(jiān)督實(shí)施，協(xié)調(diào)解決采購結(jié)算過程中的重大問題。第六條采購部門1.職責(zé)：負(fù)責(zé)煤炭采購計(jì)劃的編制、組織實(shí)施、合同簽訂、質(zhì)量驗(yàn)收、結(jié)算等工作。2.工作流程：（1）根據(jù)公司生產(chǎn)需求，編制煤炭采購計(jì)劃；（2）對供應(yīng)商進(jìn)行篩選，確定合格供應(yīng)商；（3）與供應(yīng)商簽訂煤炭采購合同；（4）組織煤炭質(zhì)量驗(yàn)收；（5）辦理煤炭結(jié)算手續(xù)。第七條財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)：負(fù)責(zé)煤炭采購結(jié)算的審核、支付、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等工作。2.工作流程：（1）審核采購部門提交的煤炭采購結(jié)算申請；（2）根據(jù)審核結(jié)果，辦理煤炭采購結(jié)算支付手續(xù)；（3）編制煤炭采購結(jié)算財(cái)務(wù)報(bào)表。第八條質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.職責(zé)：負(fù)責(zé)煤炭質(zhì)量的檢驗(yàn)工作，確保煤炭質(zhì)量符合國家規(guī)定和公司要求。2.工作流程：（1）對采購的煤炭進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；（2）對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄和分析；（3）將檢驗(yàn)結(jié)果反饋給采購部門和財(cái)務(wù)部門。第三章采購計(jì)劃與合同管理第九條采購計(jì)劃1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)需求，編制煤炭采購計(jì)劃，包括采購品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨時(shí)間等。2.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)煤炭采購結(jié)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。第十條合同管理1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂煤炭采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同內(nèi)容應(yīng)包括：采購品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式、違約責(zé)任等。3.合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)報(bào)送煤炭采購結(jié)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組備案。第四章質(zhì)量驗(yàn)收第十一條質(zhì)量驗(yàn)收1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照國家規(guī)定和公司要求，對采購的煤炭進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)制定煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果判定等。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋給采購部門和財(cái)務(wù)部門。第五章結(jié)算管理第十二條結(jié)算申請1.采購部門在煤炭驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提交煤炭采購結(jié)算申請。2.結(jié)算申請應(yīng)包括：采購合同號、采購品種、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、付款方式、驗(yàn)收結(jié)果等。第十三條結(jié)算審核1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核采購部門提交的煤炭采購結(jié)算申請，確保結(jié)算內(nèi)容的真實(shí)性、合規(guī)性。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)將審核結(jié)果反饋給采購部門。第十四條結(jié)算支付1.財(cái)務(wù)部門在審核通過后，應(yīng)及時(shí)辦理煤炭采購結(jié)算支付手續(xù)。2.支付方式應(yīng)根據(jù)合同約定和公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。第十五條結(jié)算憑證管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)妥善保管煤炭采購結(jié)算憑證，確保憑證的完整性和準(zhǔn)確性。2.結(jié)算憑證應(yīng)按照國家規(guī)定和公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行歸檔和保管。第六章監(jiān)督與考核第十六條監(jiān)督1.煤