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文檔簡介

年5月29日酒店簽單卡與有價證券管理規(guī)定文檔僅供參考酒店簽單卡與有價證券管理規(guī)定1.0目的加強(qiáng)簽單卡和有價證券的管理,建立和健全收發(fā)保管和使用的制度。保證簽單卡和有價證券的安全及正常使用。2.0適用范圍賓館所有簽單卡和有價證券的管理工作3.0職責(zé)采購部負(fù)責(zé)組織印制,經(jīng)營部門負(fù)責(zé)回收,財務(wù)部負(fù)責(zé)收發(fā)日常管理。4.0工作程序4.1簽單卡的管理4.1.1簽單卡指賓館印制發(fā)放的貴賓卡和消費(fèi)卡.4.1.2單位申請消費(fèi)掛帳,經(jīng)審核批準(zhǔn)后,給予簽發(fā)貴賓卡。4.1.3個人預(yù)先支付款項后消費(fèi)的,根據(jù)其預(yù)付金額發(fā)放記有相應(yīng)同等金額的消費(fèi)卡。4.1.4結(jié)算員應(yīng)及時將發(fā)出簽單卡資料輸入電腦,以便收銀查詢,并定期檢查,保證輸入資料不錯、不漏。4.1.5消費(fèi)單位申請取消簽單,需出具取消書面證明。結(jié)算員按證明修改電腦資料,并書面通知各站點(diǎn)收銀員。4.2有價證券的管理4.2.1有價證券僅指賓館印制發(fā)放的各種內(nèi)部贈券.4.2.2有價證券由采購部組織印制完畢后,交財務(wù)部驗收并在有價證券登記簿中登記.4.2.3凡無加蓋財務(wù)專用章的有價證券視為無效.4.2.4部門申請領(lǐng)用時,財務(wù)部根據(jù)領(lǐng)用數(shù)量加蓋財務(wù)專用章并在登記簿中登記.4.2.5每天,會計根據(jù)稽查轉(zhuǎn)來的贈出有價證券原始單據(jù)進(jìn)行掛帳.4.2.6經(jīng)營部門收回的有價證券經(jīng)稽查審核后,轉(zhuǎn)會計沖數(shù)核銷.4.2.7月底,部門將根據(jù)領(lǐng)用情況填列的有價證券領(lǐng)用結(jié)存表報財務(wù)部核對.4.2.8財務(wù)部不定期對有價證券的領(lǐng)用存情況進(jìn)行抽查,并將抽查結(jié)果記錄上報部門經(jīng)理.5.0支

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