費(fèi)用申請(qǐng)及報(bào)銷模板：規(guī)范企業(yè)日常支出管理一、適用范圍與常見場(chǎng)景辦公支出：如購買文具、打印耗材、軟件訂閱等；差旅支出：如因公出行的交通、住宿、餐飲費(fèi)用；業(yè)務(wù)溝通：如接待客戶、參加行業(yè)會(huì)議的合理支出；其他工作相關(guān)：如小額采購、培訓(xùn)報(bào)名、快遞運(yùn)輸?shù)?。所有費(fèi)用需與崗位職責(zé)直接相關(guān)，且符合公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定。二、全流程操作指引步驟1：明確費(fèi)用需求，準(zhǔn)備申請(qǐng)材料確認(rèn)必要性：根據(jù)工作計(jì)劃判斷費(fèi)用是否為必需支出，是否有更經(jīng)濟(jì)的替代方案。預(yù)估金額：參考?xì)v史數(shù)據(jù)或市場(chǎng)價(jià)，合理預(yù)估費(fèi)用金額，保證不超部門預(yù)算。收集附件：根據(jù)費(fèi)用類型準(zhǔn)備支撐材料，如采購需求單、行程安排、報(bào)價(jià)單、會(huì)議通知等（無需提及“發(fā)票”等敏感詞）。步驟2：填寫《費(fèi)用申請(qǐng)及報(bào)銷單》基本信息：如實(shí)填寫申請(qǐng)人姓名（）、所屬部門、申請(qǐng)日期、聯(lián)系方式（），選擇費(fèi)用類型（辦公/差旅/招待/其他）。費(fèi)用明細(xì)：逐項(xiàng)列出費(fèi)用項(xiàng)目（如“高鐵票”“住宿費(fèi)”“資料打印”）、發(fā)生日期、金額（大寫+小寫）、用途說明（需具體，如“用于XX項(xiàng)目會(huì)議資料打印”）。預(yù)算歸屬：注明費(fèi)用對(duì)應(yīng)的預(yù)算部門或項(xiàng)目名稱，保證可追溯。附件清單：列明所附材料名稱及數(shù)量，如“行程單1份、報(bào)價(jià)單2頁”。步驟3：提交審批部門初審：將填寫完整的申請(qǐng)單及附件提交至部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人審核費(fèi)用合理性、必要性及預(yù)算匹配情況，簽字確認(rèn)?？绮块T審核：若費(fèi)用涉及其他部門協(xié)作（如行政部采購、項(xiàng)目部支出），需同步至相關(guān)部門會(huì)簽。終審：根據(jù)金額權(quán)限，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批（大額費(fèi)用需提前3個(gè)工作日申請(qǐng)）。步驟4：費(fèi)用發(fā)生與單據(jù)收集執(zhí)行支出：審批通過后，按申請(qǐng)內(nèi)容使用公司賬戶或備用金支付費(fèi)用，個(gè)人墊付需保留原始憑證（如收據(jù)、行程憑證等）。整理單據(jù)：支付后及時(shí)整理相關(guān)材料，保證憑證清晰、信息完整（如抬頭、日期、金額無誤）。步驟5：提交報(bào)銷申請(qǐng)?zhí)顚憟?bào)銷單：在費(fèi)用發(fā)生后5個(gè)工作日內(nèi)，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》（可復(fù)用申請(qǐng)單模板，補(bǔ)充“實(shí)際支出”列），附原始憑證及附件清單。部門復(fù)核：部門負(fù)責(zé)人復(fù)核報(bào)銷金額與申請(qǐng)是否一致、支出是否真實(shí)有效，簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)審核：將報(bào)銷單提交至財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)人員核對(duì)單據(jù)完整性、審批流程合規(guī)性及金額準(zhǔn)確性，若有疑問及時(shí)反饋申請(qǐng)人補(bǔ)充材料。步驟6：完成報(bào)銷與賬務(wù)處理打款通知：審核通過后，財(cái)務(wù)部門通過公司賬戶將報(bào)銷款項(xiàng)轉(zhuǎn)至申請(qǐng)人指定賬戶（或發(fā)放現(xiàn)金備用金），并通過內(nèi)部系統(tǒng)通知申請(qǐng)人。資料歸檔：財(cái)務(wù)部門留存報(bào)銷單及附件，按年度分類存檔，保存期限不少于3年。三、費(fèi)用申請(qǐng)及報(bào)銷模板表格費(fèi)用申請(qǐng)及報(bào)銷單編號(hào)：[自動(dòng)]基本信息申請(qǐng)人*所屬部門申請(qǐng)日期聯(lián)系方式*費(fèi)用類型□辦公□差旅□招待□其他預(yù)算歸屬（部門/項(xiàng)目）費(fèi)用明細(xì)序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目123附件清單名稱審批意見申請(qǐng)人簽字日期部門負(fù)責(zé)人意見簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見簽字：報(bào)銷信息實(shí)際支出總額大寫：收款賬戶*財(cái)務(wù)打款日期四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)提示填寫規(guī)范：所有信息需真實(shí)、準(zhǔn)確，字跡清晰，不得涂改；金額大小寫必須一致，用途說明需簡(jiǎn)潔明了（避免模糊表述如“備用”“其他”）。審批時(shí)效：審批人需在收到申請(qǐng)后2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，逾期未反饋視為同意；緊急費(fèi)用可提前口頭溝通，但需補(bǔ)簽書面流程。附件要求：所有支出需提供原始憑證（如收據(jù)、電子憑證等），保證憑證抬頭為公司全稱、金額與申請(qǐng)一致，無涂改或破損。預(yù)算控制：超部門預(yù)算的費(fèi)用需提前提交專項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行；嚴(yán)禁拆分費(fèi)用規(guī)避預(yù)算審批。禁止行為：不得虛報(bào)、冒領(lǐng)費(fèi)用，不得將與工作無關(guān)的支出混入報(bào)銷；禁止重復(fù)報(bào)銷已由公司承擔(dān)的費(fèi)用。時(shí)間限制：費(fèi)用發(fā)生后需在30日內(nèi)提交報(bào)銷，逾期未報(bào)需說明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)