杭州宋城實(shí)業(yè)有限公司杭州宋城實(shí)業(yè)有限公司審計(jì)報告及財(cái)務(wù)報表中喜會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)ZHONGXICPAs（SPECIALGENERALPARTNERSHIP）我們審計(jì)了杭州宋城實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱2024年12月31日、2025年10月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2024年度、2025年1-10月期間的利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表以及相關(guān)我們認(rèn)為，后附的財(cái)務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公我們按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。審計(jì)報告的“注冊會計(jì)師對財(cái)務(wù)報表審計(jì)的責(zé)任”部分進(jìn)一步闡述了我們在這些準(zhǔn)中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則，我們獨(dú)立于宋城實(shí)業(yè)，并履行了職業(yè)道德方面的其他責(zé)任。我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見提供了宋城實(shí)業(yè)管理層（以下簡稱管理層）負(fù)責(zé)按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報表，使其實(shí)現(xiàn)公允反映，并設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報表不存在編制財(cái)務(wù)報表時，管理層負(fù)責(zé)評估宋城實(shí)業(yè)的持續(xù)經(jīng)營能力，披露與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的事項(xiàng)（如適用），并運(yùn)用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)，除非管理層計(jì)劃清算宋城實(shí)業(yè)、中喜會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)ZHONGXICPAs（SPECIALGENERALPARTNERSHIP）我們的目標(biāo)是對財(cái)務(wù)報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計(jì)意見的審計(jì)報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行的審計(jì)在某一重大錯報存在時總能發(fā)現(xiàn)。錯報可能由于舞弊或錯誤導(dǎo)致，如果合理預(yù)期錯報單獨(dú)或匯總起來可能影響財(cái)務(wù)報表使用者依據(jù)財(cái)務(wù)由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上，未能發(fā)現(xiàn)由于舞弊導(dǎo)致的重大錯報的風(fēng)險高于未能發(fā)現(xiàn)由于錯誤導(dǎo)致的重大錯報的風(fēng)據(jù)，就可能導(dǎo)致對宋城實(shí)業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。如果我們得出結(jié)論認(rèn)為存在重大不確定性，審計(jì)準(zhǔn)則要求我們在審計(jì)報告中提請報表使用者注意財(cái)務(wù)報表中的相關(guān)披露；如果披露不充分，我們應(yīng)當(dāng)發(fā)表非無保留意見。我們的結(jié)論基于截至審計(jì)報告日可獲得的信息。然而，未中喜會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)ZHONGXICPAs（SPECIALGENERALPARTNERSHIP）編制單位：杭州宋城實(shí)業(yè)有限公司資產(chǎn)五、1企業(yè)法定代表人：主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：編制單位：杭州宋城實(shí)業(yè)有限公司企業(yè)法定代表人：主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：編制單位：杭州宋城實(shí)業(yè)有限公司（除特別注明外，金額單位均為人民幣元）項(xiàng)目附注五一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其中：利息費(fèi)用利息收入加：其他收益投資收益其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益凈敞口套期收益公允價值變動收益信用減值損失資產(chǎn)減值損失資產(chǎn)處置收益二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出三、利潤總額（虧損以“-”號填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤（凈虧以“-”號填列）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧以“-”號填列）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧以“-”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益2.其他債權(quán)投資公允價值變動3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備5.現(xiàn)金流量套期準(zhǔn)備6.外幣財(cái)務(wù)報表折算差額六、綜合收益總額（后附財(cái)務(wù)報表附注為財(cái)務(wù)報表的組成部分）企業(yè)法定代表人：主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：第4頁現(xiàn)金流量表編制單位：杭州宋城實(shí)業(yè)有限公司（除特別注明外，金額單位均為人民幣元）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還--收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金--取得投資收益收到的現(xiàn)金--處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額-處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額--收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金--投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)-購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金--取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額--支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金--投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金--取得借款收到的現(xiàn)金--收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金--籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)--償還債務(wù)支付的現(xiàn)金--分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金--支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金--籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)--籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額--四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響--五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額（后附財(cái)務(wù)報表附注為財(cái)務(wù)報表的組成部分）企業(yè)法定代表人：主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：所有者權(quán)益變動表編制單位：杭州宋城實(shí)業(yè)有限公司（除特別注明外，金額單位均為人民幣元）實(shí)收資本其他權(quán)益工具資本公積減：庫存股其他綜合收益專項(xiàng)儲備盈余公積未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)加：會計(jì)政策變更前期差錯更正其他（二）所有者投入和減少資本1．所有者投入的普通股2．其他權(quán)益工具持有者投入資本3．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額4．其他（三）利潤分配1．提取盈余公積2．對所有者的分配（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1．資本公積轉(zhuǎn)增股本2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本3．盈余公積彌補(bǔ)虧損4．設(shè)定受益計(jì)劃變動額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益5．其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益（五）專項(xiàng)儲備2．本期使用（六）其他 （后附財(cái)務(wù)報表附注為財(cái)務(wù)報表的組成部分）企業(yè)法定代表人：主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：所有者權(quán)益變動表編制單位：杭州宋城實(shí)業(yè)有限公司一、上年年末余額加：會計(jì)政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額三、本年增減變動金額（一）綜合收益總額（二）所有者投入和減少資本1．所有者投入的普通股2．其他權(quán)益工具持有者投入資本3．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額4．其他（三）利潤分配1．提取盈余公積2．對所有者的分配（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1．資本公積轉(zhuǎn)增股本2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本3．盈余公積彌補(bǔ)虧損4．設(shè)定受益計(jì)劃變動額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益5．其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益（五）專項(xiàng)儲備2．本期使用（六）其他四、本年期末余額（除特別注明外，金額單位均為人民幣元）實(shí)收資本其他權(quán)益工具資本公積減：庫存股其他綜合收益專項(xiàng)儲備 盈余公積 未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì) （后附財(cái)務(wù)報表附注為財(cái)務(wù)報表的組成部分）企業(yè)法定代表人：主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：1（除另有注明外，所有金額均以人民幣元為單位）公司原注冊資本人民幣1,000.00萬元。經(jīng)過歷次變更后，公司注冊資本人民幣）；務(wù)；旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)，工程建設(shè)和管理，通訊工程、網(wǎng)絡(luò)工程的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、），設(shè)備研發(fā)、制作及安裝（上述經(jīng)營范圍涉及排污的詳見《排污許可證》許可范圍）。（其他無需報經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)2本公司不存在導(dǎo)致對報告期末起12個月內(nèi)的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)正常營業(yè)周期是指本公司從購買用于加工的資產(chǎn)起至實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的在本公司成為金融工具合同的一方時確認(rèn)一項(xiàng)3本公司管理以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式為以收取合同現(xiàn)金流量為目本公司管理此類金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式為既以收取合同現(xiàn)金流量為目標(biāo)又以出售本公司將上述以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)和以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入其他融資產(chǎn)指定為以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。對于此類金融資產(chǎn)，本公司采用公允價值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，公允易費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期損益，其他金融負(fù)債的相關(guān)交易），4除金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不符合終止確認(rèn)條件或繼續(xù)涉入被轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)所形成的金融金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，是指將金融資產(chǎn)讓與或交付給該金融資產(chǎn)發(fā)行方以外的另一方5擇與市場參與者在相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債的交易中所考慮的資產(chǎn)或負(fù)債特征相一致的輸入②在潛在不利條件下，與其他方交換金融資產(chǎn)或金權(quán)益工具，是指能證明擁有某個企業(yè)在扣除所有負(fù)債后的資產(chǎn)中剩余權(quán)益的合6體指定為以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益本公司以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)，對下列項(xiàng)目進(jìn)行減值②以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入其他綜合收益的應(yīng)收款⑤財(cái)務(wù)擔(dān)保合同（以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益、7按照其賬面余額減已計(jì)提減值準(zhǔn)備后的攤余成對于應(yīng)收賬款無論是否存在重大融資成分，本公司始終按照相當(dāng)于整個存續(xù)期內(nèi)當(dāng)單項(xiàng)金融資產(chǎn)或合同資產(chǎn)無法以合理成本評估預(yù)期信用損失的信息時，本公司組合一如有客觀證據(jù)表明其發(fā)生了減值，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價值的差額，確認(rèn)減值損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。如經(jīng)3本公司依據(jù)信用風(fēng)險特征將其他應(yīng)收款劃分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期8組合一合并范圍及關(guān)聯(lián)方其他應(yīng)收扣除上述三種組合以外的其他應(yīng)收款項(xiàng)：按賬齡信用風(fēng)5如果本公司不再合理預(yù)期金融資產(chǎn)合同現(xiàn)金流量能夠全部或部分收回，則直接減生在本公司確定債務(wù)人沒有資產(chǎn)或收入來源可產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還將被減記9售價減去至完工時估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用類別折舊年限（年）殘值率（%）年折舊率（%）房屋及建筑物通用設(shè)備機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸設(shè)備其他預(yù)計(jì)凈殘值是指假定固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用壽命已滿狀態(tài)，本公司目前從該項(xiàng)資產(chǎn)處置中獲得的扣除本公司至少于年度終了對固定資產(chǎn)的使用壽命、預(yù)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前的資本化的借款費(fèi)用竣工決算后，再按實(shí)際成本調(diào)整原來的暫估價值，但不本公司發(fā)生的借款費(fèi)用，可直接歸屬于符合資本化本公司構(gòu)建或者生產(chǎn)的符合資本化條件的資產(chǎn)達(dá)到本公司符合資本化條件的資產(chǎn)指需要經(jīng)過相當(dāng)長時使用權(quán)資產(chǎn)是指本公司作為承租人可在租賃對拆除復(fù)原等成本進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量。后續(xù)就租賃負(fù)債的任產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計(jì)提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用壽命依據(jù)土地使用權(quán)30-50年土地證上注明年限電腦軟件3-10年受益期車輛牌照預(yù)計(jì)使用年限經(jīng)復(fù)核，本期期末無形資產(chǎn)的使用壽命及攤無法預(yù)見無形資產(chǎn)為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資劃分本公司內(nèi)部研究開發(fā)項(xiàng)目研究階段支出和開發(fā)階無法區(qū)分研究階段支出和開發(fā)階段支出的，將發(fā)長期待攤費(fèi)用為已經(jīng)發(fā)生但應(yīng)由報告期和以后各期項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用壽命依據(jù)景區(qū)動植物受益期景區(qū)道路標(biāo)識受益期創(chuàng)作服裝道具受益期A服務(wù)成本，包括當(dāng)期服務(wù)成本、過去服務(wù)成本和結(jié)算利得或損失。其中，當(dāng)期B設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的利息凈額，包括因解除與職工的勞動關(guān)系給予補(bǔ)償而產(chǎn)生的負(fù)債），務(wù)是本公司承擔(dān)的現(xiàn)時義務(wù)2）履行該義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出3）該義本公司股份支付分為以權(quán)益結(jié)算的股份支付），權(quán)的，在授予日按照權(quán)益工具的公允價值計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)增加資本公積。務(wù)計(jì)入成本或費(fèi)用和相應(yīng)的負(fù)債。在相關(guān)負(fù)債結(jié)算前的每個同該變更從未發(fā)生，除非本公司取消了部分職工的并非其本身權(quán)益工具的，將該股份支付交易作為現(xiàn)）；①客戶在本公司履約的同時即取得并消耗本公司履對于在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù)，本公司在該段時間內(nèi)按照履約進(jìn)度確認(rèn)收確認(rèn)收入。在判斷客戶是否已取得商品或服務(wù)控制權(quán)時，①本公司就該商品或服務(wù)享有現(xiàn)時收款權(quán)利，即客戶就該商品負(fù)有現(xiàn)時付款義③本公司已將該商品的實(shí)物轉(zhuǎn)移給客戶，即客戶項(xiàng)資產(chǎn)。但是，如果該資產(chǎn)的攤銷期限不超過①本公司因轉(zhuǎn)讓與該資產(chǎn)相關(guān)的商品或服務(wù)預(yù)期本公司將所取得的用于購建或以其他方式形成長期資產(chǎn)的政府補(bǔ)助界定為與資期末有確鑿證據(jù)表明能夠符合財(cái)政扶持政策規(guī)定的相關(guān)條件預(yù)計(jì)能夠收到財(cái)政扶持益；用于補(bǔ)償已經(jīng)發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損會計(jì)處理；難以區(qū)分的，將其整體歸類為與面余額，超出部分計(jì)入當(dāng)期損益；屬于其他情本公司根據(jù)資產(chǎn)、負(fù)債于資產(chǎn)負(fù)債表日的賬面價值與計(jì)稅基礎(chǔ)之間的暫時性差始確認(rèn)的資產(chǎn)和負(fù)債導(dǎo)致產(chǎn)生等額應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項(xiàng)交）；性差異轉(zhuǎn)回的時間能夠控制并且該暫時性差異在）；資產(chǎn)的賬面價值。在很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得租賃負(fù)債按照租賃期開始日尚未支付的租賃付款額采用租賃內(nèi)含利率計(jì)算的現(xiàn)照固定的周期性利率計(jì)算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利息費(fèi)用，并計(jì)入當(dāng)期損益。未納入租賃負(fù)債計(jì)量的可變租賃付款額在實(shí)際發(fā)行會計(jì)處理：①該租賃變更通過增加一項(xiàng)或多項(xiàng)租賃資產(chǎn)的使用權(quán)而擴(kuò)大了租賃范價值，并將部分終止或完全終止租賃的相關(guān)其他租賃變更導(dǎo)致租賃負(fù)債重新計(jì)量的，本公司相應(yīng)調(diào)整使用權(quán)資產(chǎn)的賬面價照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法將租賃付款額計(jì)入本公司采用直線法將經(jīng)營租賃的租賃收款額確認(rèn)為租與經(jīng)營租賃有關(guān)的未計(jì)入租賃收款額的可變租賃付款額，于實(shí)際發(fā)生時計(jì)入當(dāng)期損在差異，進(jìn)而造成對未來受影響的資產(chǎn)或負(fù)債的賬本公司在確定金融資產(chǎn)的分類時涉及的重大判斷包括業(yè)務(wù)模式及合同現(xiàn)金流量層需要對是否已將與租出資產(chǎn)所有權(quán)有關(guān)的全部風(fēng)險和報酬實(shí)質(zhì)上轉(zhuǎn)移給承租人作結(jié)果與原先估計(jì)的差異將在估計(jì)被改變的期間影響存貨的賬面價值及存貨跌價準(zhǔn)備對不存在活躍交易市場的金融工具，本公司通過各種估值權(quán)益工具投資或合同有公開報價的，本公司不將成本作為其公允價值的最佳估本公司于資產(chǎn)負(fù)債表日對除金融資產(chǎn)之外的非流動資產(chǎn)判斷是否存在可能發(fā)生觀察到的市場價格，減去可直接歸屬于該資施行。稅種計(jì)稅依據(jù)稅率增值稅應(yīng)稅收入計(jì)算銷項(xiàng)稅，并按扣除當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額后的差額計(jì)繳增值稅城市維護(hù)建設(shè)稅實(shí)際繳納的流轉(zhuǎn)稅教育費(fèi)附加實(shí)際繳納的流轉(zhuǎn)稅地方教育附加實(shí)際繳納的流轉(zhuǎn)稅房產(chǎn)稅租賃根據(jù)租金收入；自用固定資產(chǎn)根據(jù)固定資產(chǎn)原值企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額項(xiàng)目庫存現(xiàn)金銀行存款其他貨幣資金合計(jì)賬齡小計(jì)減：壞賬準(zhǔn)備合計(jì)類別賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價值金額金額按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款按信用風(fēng)險特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款其中：合并內(nèi)關(guān)聯(lián)方組合按賬齡信用風(fēng)險特征組合合計(jì)類別賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價值金額金額按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款按信用風(fēng)險特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款其中：合并內(nèi)關(guān)聯(lián)方組合按賬齡信用風(fēng)險特征組合合計(jì)項(xiàng)目應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例（%）信用期內(nèi)合計(jì)項(xiàng)目應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例（%）合計(jì)類別變動金額計(jì)提收回或轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷或核銷其他變動應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備合計(jì)類別變動金額計(jì)提收回或轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷或核銷其他變動應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備合計(jì)債務(wù)人名稱應(yīng)收賬款性質(zhì)核銷金額核銷原因履行的核銷程序是否因關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生在店賓客房費(fèi)無法收回管理層審批否賬齡金額金額合計(jì)項(xiàng)目應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款合計(jì)賬齡小計(jì)減：壞賬準(zhǔn)備合計(jì)款項(xiàng)性質(zhì)關(guān)聯(lián)方往來押金及保證金合計(jì)壞賬準(zhǔn)備合計(jì)——轉(zhuǎn)入第二階段——轉(zhuǎn)入第三階段壞賬準(zhǔn)備合計(jì)——轉(zhuǎn)回第二階段——轉(zhuǎn)回第一階段本年計(jì)提本年轉(zhuǎn)回本年轉(zhuǎn)銷本年核銷其他變動壞賬準(zhǔn)備合計(jì)——轉(zhuǎn)入第二階段——轉(zhuǎn)入第三階段——轉(zhuǎn)回第二階段——轉(zhuǎn)回第一階段本年計(jì)提本年轉(zhuǎn)回本年轉(zhuǎn)銷本年核銷其他變動項(xiàng)目預(yù)繳增值稅及尚未抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅預(yù)繳企業(yè)所得稅預(yù)繳其他附加稅合計(jì)項(xiàng)目固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理合計(jì) 項(xiàng)目房屋及建筑物運(yùn)輸設(shè)備通用設(shè)備一、賬面原值1．期初余額2．本期增加金額（1）購置（2）其他3．本期減少金額（1）處置或報廢（2）其他減少4．期末余額二、累計(jì)折舊1．期初余額2．本期增加金額（1）計(jì)提3．本期減少金額（1）處置或報廢4．期末余額三、賬面價值1．期末賬面價值2．期初賬面價值項(xiàng)目房屋及建筑物運(yùn)輸設(shè)備通用設(shè)備一、賬面原值1．期初余額2．本期增加金額（1）購置（2）其他3．本期減少金額項(xiàng)目房屋及建筑物運(yùn)輸設(shè)備通用設(shè)備（1）處置或報廢4．期末余額二、累計(jì)折舊1．期初余額2．本期增加金額（1）計(jì)提3．本期減少金額（1）處置或報廢4．期末余額三、賬面價值1．期末賬面價值2．期初賬面價值（2）期末用于抵押的固定資產(chǎn)，詳見本財(cái)務(wù)報表附注“財(cái)務(wù)報表項(xiàng)目項(xiàng)目土地使用權(quán)電腦軟件合計(jì)（1）期初余額（2）本期增加金額（3）本期減少金額（4）期末余額2．累計(jì)攤銷（1）期初余額（2）本期增加金額（3）本期減少金額（4）期末余額（1）期末賬面價值（2）期初賬面價值項(xiàng)目土地使用權(quán)電腦軟件合計(jì)（1）期初余額（2）本期增加金額（3）本期減少金額項(xiàng)目土地使用權(quán)電腦軟件合計(jì)（4）期末余額2．累計(jì)攤銷（1）期初余額（2）本期增加金額（3）本期減少金額（4）期末余額（1）期末賬面價值（2）期初賬面價值（2）期末用于抵押的無形資產(chǎn)，詳見本財(cái)務(wù)報表附注“財(cái)務(wù)報表項(xiàng)目項(xiàng)目可抵扣暫時性差異遞延所得稅資產(chǎn)可抵扣暫時性差異遞延所得稅資產(chǎn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)項(xiàng)目工程、設(shè)備款及維修款合計(jì)項(xiàng)目房屋及場地租金合計(jì)項(xiàng)目本期增加本期減少一、短期薪酬二、離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃三、辭退福利其他福利合計(jì)項(xiàng)目本期增加本期減少一、短期薪酬二、離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃三、辭退福利四、一年內(nèi)到期的其他福利合計(jì)項(xiàng)目本期增加本期減少1．工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼2．職工福利費(fèi)3．社會保險費(fèi)其中：醫(yī)療保險費(fèi)工傷保險費(fèi)其他4．住房公積金5．工會經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)6．短期帶薪缺勤7．短期利潤分享計(jì)劃合計(jì)項(xiàng)目本期增加本期減少1．工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼2．職工福利費(fèi)3．社會保險費(fèi)其中：醫(yī)療保險費(fèi)工傷保險費(fèi)其他4．住房公積金5．工會經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)6．短期帶薪缺勤7．短期利潤分享計(jì)劃合計(jì)項(xiàng)目本期增加本期減少2．失業(yè)保險費(fèi)合計(jì)項(xiàng)目本期增加本期減少2．失業(yè)保險費(fèi)合計(jì)項(xiàng)目企業(yè)所得稅房產(chǎn)稅土地使用稅個人所得稅印花稅城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加地方教育附加合計(jì)項(xiàng)目應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款合計(jì)項(xiàng)目保證金押金往來款及其他合計(jì)項(xiàng)目本期增加本期減少杭州宋城集團(tuán)控股有限公司合計(jì)項(xiàng)目本期增加本期減少杭州宋城集團(tuán)控股有限公司合計(jì)項(xiàng)目本期增加本期減少法定盈余公積合計(jì)項(xiàng)目調(diào)整前上年末未分配利潤調(diào)整年初未分配利潤合計(jì)數(shù)（調(diào)增+，調(diào)減-）調(diào)整后年初未分配利潤加：本年歸屬于母公司股東的凈利潤其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益可供分配的利潤減：提取法定盈余公積應(yīng)付普通股股利年末未分配利潤項(xiàng)目收入成本收入成本主營業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)合計(jì)項(xiàng)目收入成本收入成本物業(yè)租賃客房收入餐飲收入合計(jì)項(xiàng)目城建稅教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加車船稅房產(chǎn)稅印花稅土地使用稅合計(jì)項(xiàng)目銷售代理費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)差旅費(fèi)綠化費(fèi)辦公費(fèi)廣告宣傳費(fèi)合計(jì)項(xiàng)目折舊費(fèi)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷薪酬及勞務(wù)費(fèi)中介咨詢費(fèi)維修費(fèi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)招待費(fèi)其他合計(jì)項(xiàng)目利息支出減：利息收入銀行手續(xù)費(fèi)其他合計(jì)項(xiàng)目政府補(bǔ)助代扣個人所得稅手續(xù)費(fèi)合計(jì)補(bǔ)助項(xiàng)目與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān)穩(wěn)崗補(bǔ)貼與收益相關(guān)合計(jì)項(xiàng)目應(yīng)收賬款壞賬損失其他應(yīng)收款壞賬損失合計(jì)項(xiàng)目廢料處置收入其他合計(jì)項(xiàng)目非流動資產(chǎn)毀損報廢損失非公益性捐贈罰款滯納金支出其他合計(jì)項(xiàng)目當(dāng)期所得稅費(fèi)用遞延所得稅費(fèi)用合計(jì)項(xiàng)目利息收入政府財(cái)政補(bǔ)貼其他合計(jì)項(xiàng)目費(fèi)用支出往來款及其他合計(jì)補(bǔ)充資料1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤加：信用減值損失資產(chǎn)減值準(zhǔn)備補(bǔ)充資料固定資產(chǎn)折舊、投資性房地產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊使用權(quán)資產(chǎn)折舊無