現(xiàn)金流量表我們審計了上海浦興創(chuàng)智企業(yè)管理有限公司我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。審計報告的“注冊會計師職業(yè)道德守則，我們獨立于創(chuàng)智公司，并履行了職創(chuàng)智公司管理層（以下簡稱管理層）負責按照企業(yè)會計準則的其實現(xiàn)公允反映，并設(shè)計、執(zhí)行和維護必要的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞在編制財務(wù)報表時，管理層負責評估創(chuàng)智公司的持續(xù)經(jīng)營能力，披露與的事項，并運用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)，除非管理層1我們的目標是對財務(wù)報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照準則執(zhí)行的審計在某一重大錯報存在時總能發(fā)現(xiàn)。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務(wù)報表使用者依據(jù)財務(wù)報表作出的經(jīng)濟決策，以應(yīng)對這些風險，并獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)，作為發(fā)表審計能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上（3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估可能導致對創(chuàng)智公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。如果我們得出結(jié)論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提表使用者注意財務(wù)報表中的相關(guān)披露；如果披露不充分，我們應(yīng)當發(fā)表非無保留意見們的結(jié)論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致創(chuàng)智公司我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發(fā)現(xiàn)等事項進行溝通通我們在審計中識別出的值得關(guān)注的內(nèi)部控23幣，上海浦興投資發(fā)展有限公司出資人民幣1,600.00萬元，占注冊資本的80.00%；上海浦有限公司出資人民幣400.00萬元，占注冊資本的20.00%。批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以）；銷策劃；房地產(chǎn)經(jīng)紀；城市綠化管理；非居-139,596,698.61元，未分配利潤為-159,600,279.46元，本公司通過向母公司上海浦興投資發(fā)展有限以及其他相關(guān)規(guī)定（統(tǒng)稱“企業(yè)會計準則”）的要求，真實完整地反映了公司的財務(wù)狀況、業(yè)周期，并以其作為資產(chǎn)和負債的流動性劃分購買日起三個月內(nèi)到期）、流動性強、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風險很小的投資。本公司發(fā)生的外幣交易在初始確認時，按交易日的即期匯率折算為記賬本位幣金以及@分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的外幣貨幣性項目，除攤余成本賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動（含匯率變動）處理，計入當期損益或確認為其他綜利潤表中的收入和費用項目，采用交易發(fā)生日的期末未分配利潤；期末未分配利潤按折算后對現(xiàn)金的影響額作為調(diào)節(jié)項目，在現(xiàn)金流量表中單獨列期初數(shù)和上期實際數(shù)按照上期財務(wù)報表折算后在處置本公司在境外經(jīng)營的全部所有者權(quán)益或因處置部分股權(quán)投資或其他原因喪失了對境外經(jīng)營控制權(quán)時，將資產(chǎn)負債表中股東權(quán)益項目下列境外經(jīng)營處置部分相關(guān)的外幣報表折算差額聯(lián)營企業(yè)或合營企業(yè)的部分股權(quán)時，與該境兌差額，作為“外幣報表折算差額”確認為其他綜合收益；處置境外經(jīng)營時本公司于成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產(chǎn)或金滿足下列條件的，終止確認金融資產(chǎn)(或金融資產(chǎn)的一部分，或一組類似金@轉(zhuǎn)移了收取金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的權(quán)利，或在“過手協(xié)議”下承擔了及時將收取的現(xiàn)金流量全額支付給第三方的義務(wù)；并且（a）實質(zhì)上轉(zhuǎn)讓了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風險和本公司的金融資產(chǎn)于初始確認時根據(jù)本公司管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)。金融資產(chǎn)的后續(xù)計量取決于本公司對金融資產(chǎn)的分類，依據(jù)本公司管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和金融資產(chǎn)的現(xiàn)金流量特征計量，其攤銷或減值產(chǎn)生的利得或損失，均計入當期@以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務(wù)工具投資司管理該金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式是既以收取合類金融資產(chǎn)，采用公允價值進行后續(xù)計量。用。除減值損失及外幣貨幣性金融資產(chǎn)的匯③以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的本公司不可撤銷地選擇將部分非交易性權(quán)益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其上述以攤余成本計量的金融資產(chǎn)和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)減少會計錯配，可以將金融資產(chǎn)指定為以公符合以下條件之一的金融負債可在初始計量時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損以公允價值為基礎(chǔ)對金融負債組合或金融資相關(guān)交易費用直接計入當期損益，其他金融負債對于此類金融負債，采用實際利率法，按照攤余成本進行后續(xù)計和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金認金額的法定權(quán)利，且該種法定權(quán)利是當前根據(jù)合同應(yīng)收的所有合同現(xiàn)金流量與預期收取的所有現(xiàn)金流量期信用損失的金額計量其損失準備；如果該相當于該金融工具未來12個月內(nèi)預期信已顯著增加，除非有確鑿證據(jù)證明該金融工具的第二階段：信用風險自初始確認后己顯著增加但尚未發(fā)生信較，而直接做出該工具的信用風險自初始確認后未顯著增加的本公司對包含重大融資成分的應(yīng)收款項和《企業(yè)續(xù)期內(nèi)預期信用損失的金額計量其損失準備（2）按照信用風險特征組合計提壞賬準備的組測，編制應(yīng)收賬款賬齡與整個存續(xù)期預期信用損失率對照表，計算預期信用（2）按照信用風險特征組合計提壞賬準備的組成本時按實際總成本于已售和未售開發(fā)產(chǎn)品間按建筑面積比例分攤核業(yè)的最終用途為出售，則“開發(fā)成本”于辦理竣工驗收后，轉(zhuǎn)入“連同房產(chǎn)整體開發(fā)的項目，其費用可分清負擔對象不能有償轉(zhuǎn)讓的公共配套設(shè)施：按受益比例確定標準分配計能有償轉(zhuǎn)讓的公共配套設(shè)施：以各配套設(shè)施項目作為成本核算對象施工與工程結(jié)算的核算以所訂立的單項合同為低值易耗品和包裝物的攤銷方法本公司領(lǐng)用時采用一次攤銷存貨跌價準備，直接用于出售的存貨，在正相關(guān)稅費后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；需要估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本續(xù)期內(nèi)預期信用損失的金額計量其損失準備（3）按照信用風險特征組合計提壞賬準備的自用房地產(chǎn)的用途改變?yōu)橘嵢∽饨鸹蛸Y本增固定資產(chǎn)以取得時的實際成本入賬，并從其達到預定可20歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購建或者生使資產(chǎn)達到預定可使用或可銷售狀態(tài)所必要符合資本化條件的資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)投資取得的投資收益后的金額予以資本化；平均數(shù)乘以所占用一般借款的資本化率，確資本化期間內(nèi)，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的符合資本化條件的資產(chǎn)指需要經(jīng)過相當長時間的購建或者生產(chǎn)活動才能達到預定可使用或可銷售狀暫停借款費用的資本化，直至資產(chǎn)的購建或（1）使用壽命及其確定依據(jù)、估計情況、攤成本能可靠地計量，則計入無形資產(chǎn)成本。除此以外的其他項目的支出，在發(fā)生時計入當期21筑物建造成本則分別作為無形資產(chǎn)和固定資為本公司帶來經(jīng)濟利益期限的作為使用壽命不確定的使用壽命有限的無形資產(chǎn)的使用壽命估計及攤銷方時計入當期損益。開發(fā)階段的支出，只有在以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資并有能力使用或出售該無形資產(chǎn)；歸屬于該無形資產(chǎn)的減值測試方法和減值準備計提方法詳見附注三、24“長期及對子公司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)的長期股權(quán)存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計資產(chǎn)和尚未達到可使用狀態(tài)的無形資產(chǎn)，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。收回金額為資產(chǎn)的公允價值減去處置費用后產(chǎn)的公允價值根據(jù)公平交易中銷售協(xié)議價格22允價值。處置費用包括與資產(chǎn)處置有關(guān)的法生的直接費用。資產(chǎn)預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)來現(xiàn)金流量，選擇恰當?shù)恼郜F(xiàn)率對其進行折確認，如果難以對單項資產(chǎn)的可收回金額進品之前，客戶已經(jīng)支付了合同對價或本公司應(yīng)支付款項孰早時點，將該已收或應(yīng)收款項利潤分享計劃同時滿足下列條件時，公司確認相關(guān)的應(yīng)付職23內(nèi)支付全部應(yīng)繳存金額的，公司將全部應(yīng)繳@設(shè)定受益計劃存在資產(chǎn)的，公司將設(shè)定受益計劃義務(wù)現(xiàn)值減去設(shè)定受益計劃資產(chǎn)公允價公司根據(jù)預期累計福利單位法確定的公式將設(shè)定受益計劃產(chǎn)生的福利義務(wù)歸屬在設(shè)定受益計劃下，公司在下列日期孰早日將過去服務(wù)成本確認為當期費24利義務(wù)；長期殘疾福利與職工提供服務(wù)期間當與或有事項相關(guān)的義務(wù)同時符合以下條件，確認為預計負債1）該義務(wù)是本公司承擔的現(xiàn)時義務(wù)2）履行該義務(wù)很可能導致經(jīng)濟利益流出3）該義務(wù)的金額能夠可靠地計量。本公司依據(jù)收入準則相關(guān)規(guī)定判斷相關(guān)履約義務(wù)性質(zhì)屬于“在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù)”①本公司滿足下列條件之一的，屬于在某一2）客戶能夠控制本公司履約過程中在建的資3）本公司履約過程中所產(chǎn)出的資產(chǎn)具有不可替代用途，且本公司在整個合同期內(nèi)有權(quán)就累能合理確定的除外。本公司考慮商品的性質(zhì)，采用產(chǎn)出法或投入法@對于不屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù)，屬于在某一時點履行的履約義務(wù)，本公司在252）本公司已將該商品的法定所有權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶，即客戶已擁有該商品的法定所有權(quán)。4）本公司已將該商品所有權(quán)上的主要風險和報酬轉(zhuǎn)移給客戶，即客戶已取得該商品所有權(quán)上的主要價、合同中存在的重大融資成分、非現(xiàn)金對價、應(yīng)付客戶對價等因素不超過在相關(guān)不確定性消除時累計已確認收@重大融資成分確定交易價格。該交易價格與合同對價之間的差額，應(yīng)當在合同期間內(nèi)采用實際利率法攤銷。戶對價二者孰晚的時點沖減當期收入，但應(yīng)付客戶對價是為了向客戶取得其他可明確區(qū)分商品的除式確認所購買的商品。公司應(yīng)付客戶對價超價格。向客戶取得的可明確區(qū)分商品公允價26對收入確認具有重大影響的判斷：無。滿足下列條件的，作為合同履約成本確認為一項資產(chǎn)1）該成本與一份當前或預期取得的合同直接相的其他成本2）該成本增加了企業(yè)未來用于履行履約義務(wù)的資源3）該成本預期能夠收回。本公司對與合同成本有關(guān)的資產(chǎn)采用與該資產(chǎn)相關(guān)的收入確認相同的基礎(chǔ)進行攤銷，計入當期為資產(chǎn)減值損失1）企業(yè)因轉(zhuǎn)讓與該資產(chǎn)相關(guān)的商品或服務(wù)預期能夠取得的剩余對價2）為轉(zhuǎn)讓該（1）政府補助包括與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助和與收益（2）政府補助為貨幣性資產(chǎn)的，按照收到或應(yīng)收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產(chǎn)的，按照公允價損益。相關(guān)資產(chǎn)在使用壽命結(jié)束前被出售、@與收益相關(guān)的政府補助，用于補償以后期間的相關(guān)費用或損失的，確認為遞延收益，在用的期間，計入當期損益；用于補償已發(fā)生（6）本公司將取得的政策性優(yōu)惠貸款貼息按照財政將貼息資金撥付給貸款銀行和財政將貼息資金直接272）以借款的公允價值作為借款的入賬價值并按照實際利率法計算借款費用，實際收到的金額與借款②財政將貼息資金直接撥付給本公司的，本公司將對應(yīng)的貼息沖減相關(guān)（1）根據(jù)資產(chǎn)、負債的賬面價值與其計稅基礎(chǔ)之間的差額（未作為資產(chǎn)和負債確），（2）確認遞延所得稅資產(chǎn)以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應(yīng)納稅所得日，有確鑿證據(jù)表明未來期間很可能獲得足（3）資產(chǎn)負債表日，對遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值進行復核，如果未來期間很可（4）本公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不所得稅：①企業(yè)合并；②直接在所有者權(quán)益中確認的交易或（1）作為承租方對短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃進行簡化處理的判斷依據(jù)低價值資產(chǎn)租賃，是指單項租賃資產(chǎn)為全新資產(chǎn)時價值較低的租產(chǎn)租賃的租賃付款額，在租賃期內(nèi)各個期間按照28并按照固定的周期性利率計算并確認租賃期內(nèi)各個@經(jīng)營租賃將發(fā)生的與經(jīng)營租賃有關(guān)的初始直接費用進行資產(chǎn)，應(yīng)當根據(jù)該資產(chǎn)適用的企業(yè)會計準則29按稅法規(guī)定計算的銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù)收入為基項目庫存現(xiàn)金銀行存款2,784,255.855,165,122.1712,541,643.74其他貨幣資金存放財務(wù)公司存款41,808.452,516.50合計2,826,064.305,165,122.1712,544,160.24其中：存放在境外的款項總額賬齡1年以內(nèi)8,652,506.228,738,384.92924,251.3358,740.463年以上小計8,711,246.688,738,384.92924,251.33減：壞賬準備143,228.3689,792.104,528.83合計8,568,018.328,648,592.82919,722.5030類別賬面余額壞賬準備賬面價值金額金額計提比例%按單項計提壞賬準備的應(yīng)收賬款58,740.460.6758,740.46100.00按組合計提壞賬準備的應(yīng)收賬款8,652,506.2299.3384,487.900.988,568,018.32按信用風險特征組合計提壞賬準備的應(yīng)收賬款8,652,506.2299.3384,487.900.988,568,018.32合計8,711,246.68100.00143,228.368,568,018.32類別賬面余額壞賬準備賬面價值金額金額計提比例%按單項計提壞賬準備的應(yīng)收賬款58,740.460.6758,740.46100.00按組合計提壞賬準備的應(yīng)收賬款8,679,644.4699.3331,051.640.368,648,592.82按信用風險特征組合計提壞賬準備的應(yīng)收賬款8,679,644.4699.3331,051.640.368,648,592.82合計8,738,384.92100.0089,792.108,648,592.82類別賬面余額壞賬準備賬面價值金額金額計提比例%按單項計提壞賬準備的應(yīng)收賬款按組合計提壞賬準備的應(yīng)收賬款924,251.33100.004,528.830.49919,722.50按信用風險特征組合計提壞賬準備的應(yīng)收賬款924,251.33100.004,528.830.49919,722.50合計924,251.33100.004,528.830.49919,722.50應(yīng)收賬款（按單位）應(yīng)收賬款壞賬準備計提比例%計提理由上海霹啪餐飲管理有限公司58,740.4658,740.46100.00預計無法收回合計58,740.4658,740.46100.0031應(yīng)收賬款（按單位）應(yīng)收賬款壞賬準備計提比例%計提理由上海霹啪餐飲管理有限公司58,740.4658,740.46100.00預計無法收回合計58,740.4658,740.46100.00賬齡應(yīng)收賬款壞賬準備計提比例%1年以內(nèi)8,652,506.2284,487.900.983年以上合計8,652,506.2284,487.900.98賬齡應(yīng)收賬款壞賬準備計提比例%1年以內(nèi)8,679,644.4631,051.640.363年以上合計8,679,644.4631,051.640.36賬齡應(yīng)收賬款壞賬準備計提比例%1年以內(nèi)4,528.833年以上合計4,528.83按單項提壞賬準備的應(yīng)收賬款58,740.4658,740.46按信用風險特征組合計提壞賬準備的應(yīng)收賬款31,051.6453,436.2684,487.90合計89,792.1053,436.26143,228.3632按單項提壞賬準備的應(yīng)收賬款58,740.4658,740.46按信用風險特征組合計提壞賬準備的應(yīng)收賬款4,528.8326,522.8131,051.64合計4,528.8385,263.2789,792.10按單項提壞賬準備的應(yīng)收賬款按信用風險特征組合計提壞賬準備的應(yīng)收賬款4,528.834,528.83合計4,528.834,528.832025年6月30日額上海觀疇智谷科技開發(fā)有限公司5,617,302.685,617,302.6864.4858,419.95上海市浦東公證處1,184,015.631,184,015.6313.5912,313.76上海浦東建筑設(shè)計研究院有限公司528,670.02528,670.026.06上海蘭殿坊餐飲管理有限公司314,348.10314,348.103.613,269.22上海市浦東新區(qū)人民法院230,567.58230,567.582.652,397.90合計7,874,904.017,874,904.0190.3976,400.8333賬齡2025年6月30日2024年12月31日2023年12月31日金額金額金額1年以內(nèi)1,679,173.7480.522,930,961.49100.00406,180.5019.483年以上合計2,085,354.24100.002,930,961.49100.00單位名稱2025年6月30日占預付款項總額的比例%深圳萬物商企物業(yè)服務(wù)有限公司1,603,448.7476.89上海德斯科特科技有限公司406,180.5019.48中國電信股份有限公司上海分公司75,725.003.63合計2,085,354.24100.00項目2025年6月30日2024年12月31日2023年12月31日應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款項30,745,428.5013,841,166.5911,718,919.41合計30,745,428.5013,841,166.5911,718,919.4134賬齡2025年6月30日2024年12月31日2023年12月31日1年以內(nèi)30,746,260.5013,841,520.5910,264,710.661,454,208.753年以上小計30,746,260.5013,841,520.5911,718,919.41減：壞賬準備832.00354.00合計30,745,428.5013,841,166.5911,718,919.41款項性質(zhì)2025年6月30日2024年12月31日2024年12月31日應(yīng)收資金集中管理款30,736,260.5013,831,520.5911,718,919.41押金、保證金、備用金10,000.0010,000.00合計30,746,260.5013,841,520.5911,718,919.41壞賬準備第一階段第二階段第三階段合計未來12個月預期信用損失整個存續(xù)期預期信用損失（未發(fā)生信用減值）整個存續(xù)期預期信用損失（已發(fā)生信用減值）354.00354.00--轉(zhuǎn)入第二階段--轉(zhuǎn)入第三階段--轉(zhuǎn)回第二階段--轉(zhuǎn)回第一階段本期計提478.00478.00本期轉(zhuǎn)回本期轉(zhuǎn)銷本期核銷其他變動2025年6月30日余額832.00832.0035壞賬準備第一階段第二階段第三階段合計未來12個月預期信用損失整個存續(xù)期預期信用損失（未發(fā)生信用減值）整個存續(xù)期預期信用損失（已發(fā)生信用減值）--轉(zhuǎn)入第二階段--轉(zhuǎn)入第三階段--轉(zhuǎn)回第二階段--轉(zhuǎn)回第一階段本期計提354.00354.00本期轉(zhuǎn)回本期轉(zhuǎn)銷本期核銷其他變動354.00354.00單位名稱款項的性質(zhì)2025年6月30日賬齡占其他應(yīng)收款期末余額合計數(shù)的比例%壞賬準備期末余額上海浦東建設(shè)股份有限公司應(yīng)收資金集中管理款30,736,260.501年以內(nèi)99.97上海金拱門食品有限公司押金、保證金、備用金10,000.001年以內(nèi)0.03832.00合計30,746,260.50100.00832.00跌價準備跌價準備跌價準備36項目2025年6月30日2024年12月31日2023年12月31日待抵扣進項稅107,028,759.11109,185,997.4983,232,426.12合計107,028,759.11109,185,997.4983,232,426.12項目房屋、建筑物土地使用權(quán)在建工程合計一、賬面原值2,555,233,641.7284,764.152,555,318,405.872.本期增加金額92,766,368.6511,639,368.30104,405,736.95（1）外購11,639,368.3011,639,368.30（2）存貨\固定資產(chǎn)\在建工程轉(zhuǎn)入92,766,368.6592,766,368.653.本期減少金額11,724,132.4511,724,132.45（1）處置（2）其他轉(zhuǎn)出11,724,132.4511,724,132.454.2025年6月30日2,648,000,010.372,648,000,010.37二、累計折舊和累計攤銷67,648,518.6667,648,518.662.本期增加金額32,106,837.1232,106,837.12（1）計提或攤銷32,106,837.1232,106,837.123.本期減少金額（1）處置4.2025年6月30日99,755,355.7899,755,355.78三、減值準備2.本期增加金額（1）計提3、本期減少金額（1）處置（2）其他轉(zhuǎn)出4.2025年6月30日四、賬面價值2,548,244,654.592,548,244,654.592.2024年12月31日2,487,585,123.0684,764.152,487,669,887.2137項目房屋、建筑物土地使用權(quán)在建工程合計一、賬面原值1,953,416,560.071,953,416,560.072.本期增加金額601,817,081.6530,482,904.07632,299,985.72（1）外購30,482,904.0730,482,904.07（2）存貨\固定資產(chǎn)\在建工程轉(zhuǎn)入601,817,081.65601,817,081.653.本期減少金額30,398,139.9230,398,139.92（1）處置（2）其他轉(zhuǎn)出30,398,139.9230,398,139.924.2024年12月31日2,555,233,641.7284,764.152,555,318,405.87二、累計折舊和累計攤銷14,702,112.0214,702,112.022.本期增加金額52,946,406.6452,946,406.64（1）計提或攤銷52,946,406.6452,946,406.643.本期減少金額（1）處置4.2024年12月31日67,648,518.6667,648,518.66三、減值準備2.本期增加金額（1）計提3、本期減少金額（1）處置（2）其他轉(zhuǎn)出4.2024年12月31日四、賬面價值2,487,585,123.0684,764.152,487,669,887.212.2023年12月31日1,938,714,448.051,938,714,448.0538項目房屋、建筑物土地使用權(quán)在建工程合計一、賬面原值1,331,227,253.621,331,227,253.622.本期增加金額1,953,416,560.07622,189,306.452,575,605,866.52（1）外購（2）存貨\固定資產(chǎn)\在建工程轉(zhuǎn)入1,953,416,560.07622,189,306.452,575,605,866.523.本期減少金額1,953,416,560.071,953,416,560.07（1）處置（2）其他轉(zhuǎn)出1,953,416,560.071,953,416,560.074.2023年12月31日1,953,416,560.071,953,416,560.07二、累計折舊和累計攤銷2.本期增加金額14,702,112.0214,702,112.02（1）計提或攤銷14,702,112.0214,702,112.023.本期減少金額（1）處置4.2023年12月31日14,702,112.0214,702,112.02三、減值準備2.本期增加金額（1）計提3、本期減少金額（1）處置（2）其他轉(zhuǎn)出4.2023年12月31日四、賬面價值1,938,714,448.051,938,714,448.052.2022年12月31日1,331,227,253.621,331,227,253.6239項目2025年6月30日2024年12月31日2023年12月31日固定資產(chǎn)29,344,958.1127,317,900.6728,816,931.35固定資產(chǎn)清理合計29,344,958.1127,317,900.6728,816,931.35項目房屋建筑物機器設(shè)備運輸工具合計一、賬面原值：28,934,368.9723,672.56153,051.8129,111,093.342.本期增加金額2,942,900.852,942,900.85（1）購置（2）在建工程轉(zhuǎn)入2,942,900.852,942,900.85（3）其他3.本期減少金額（1）處置或報廢4.2025年6月30日31,877,269.8223,672.56153,051.8132,053,994.19二、累計折舊1,755,650.2610,605.2826,937.131,793,192.672.本期增加金額898,877.872,272.5614,692.98915,843.41（1）計提898,877.872,272.5614,692.98915,843.413.本期減少金額（1）處置或報廢4.2025年6月30日2,654,528.1312,877.8441,630.112,709,036.08三、減值準備2.本期增加金額（1）計提3.本期減少金額（1）處置或報廢4.2025年6月30日四、賬面價值29,222,741.6910,794.72111,421.7029,344,958.112.2024年12月31日27,178,718.7113,067.28126,114.6827,317,900.6740項目房屋建筑物機器設(shè)備運輸工具合計一、賬面原值：28,934,368.9723,672.5628,958,041.532.本期增加金額153,051.81153,051.81（1）購置153,051.81153,051.81（2）在建工程轉(zhuǎn)入（3）其他3.本期減少金額（1）處置或報廢4.2024年12月31日28,934,368.9723,672.56153,051.8129,111,093.34二、累計折舊135,050.026,060.16141,110.182.本期增加金額1,620,600.244,545.1226,937.131,652,082.49（1）計提1,620,600.244,545.1226,937.131,652,082.493.本期減少金額（1）處置或報廢4.2024年12月31日1,755,650.2610,605.2826,937.131,793,192.67三、減值準備2.本期增加金額（1）計提3.本期減少金額（1）處置或報廢4.2024年12月31日四、賬面價值27,178,718.7113,067.28126,114.6827,317,900.672.2023年12月31日28,799,318.9517,612.4028,816,931.3541項目房屋建筑物機器設(shè)備運輸工具合計一、賬面原值：23,672.5623,672.562.本期增加金額28,934,368.9728,934,368.97（1）購置（2）在建工程轉(zhuǎn)入（3）存貨轉(zhuǎn)入28,934,368.9728,934,368.973.本期減少金額（1）處置或報廢4.2023年12月31日28,934,368.9723,672.5628,958,041.53二、累計折舊1,515.041,515.042.本期增加金額135,050.024,545.12139,595.14（1）計提135,050.024,545.12139,595.143.本期減少金額（1）處置或報廢4.2023年12月31日135,050.026,060.16141,110.18三、減值準備2.本期增加金額（1）計提3.本期減少金額（1）處置或報廢4.2023年12月31日四、賬面價值28,799,318.9517,612.4028,816,931.352.2022年12月31日22,157.5222,157.5242項目2025年6月30日2024年12月31日2023年12月31日在建工程234,061.94234,061.9466,504.43合計234,061.94234,061.9466,504.43信息系統(tǒng)建設(shè)234,061.94234,061.94234,061.94234,061.9466,504.4366,504.43合計234,061.94234,061.94234,061.94234,061.9466,504.4366,504.43250,500.00234,061.94234,061.94250,500.00234,061.94234,061.94250,500.0066,504.43167,557.51234,061.94250,500.0066,504.43167,557.51234,061.94250,500.0066,504.4366,504.43250,500.0066,504.4366,504.4343項目土地使用權(quán)合計一、賬面原值33,575,949.2933,575,949.292.本期增加金額（1）購置（2）內(nèi)部研發(fā)（3）企業(yè)合并增加3.本期減少金額9,133.519,133.51（1）處置（2）其他9,133.519,133.514.2025年6月30日33,566,815.7833,566,815.78二、累計攤銷846,960.94846,960.942.本期增加金額362,654.06362,654.06（1）計提362,654.06362,654.063.本期減少金額（1）處置4.2025年6月30日1,209,615.001,209,615.00三、減值準備2.本期增加金額（1）計提3.本期減少金額（1）處置4.2025年6月30日四、賬面價值32,357,200.7832,357,200.782.2024年12月31日32,728,988.3532,728,988.3544項目土地使用權(quán)合計一、賬面原值33,575,949.2933,575,949.292.本期增加金額（1）購置（2）內(nèi)部研發(fā)（3）企業(yè)合并增加3.本期減少金額（1）處置（2）其他4.2024年12月31日33,575,949.2933,575,949.29二、累計攤銷120,994.42120,994.422.本期增加金額725,966.52725,966.52（1）計提725,966.52725,966.523.本期減少金額（1）處置4.2024年12月31日846,960.94846,960.94三、減值準備2.本期增加金額（1）計提3.本期減少金額（1）處置4.2024年12月31日四、賬面價值32,728,988.3532,728,988.352.2023年12月31日33,454,954.8733,454,954.8745項目土地使用權(quán)合計一、賬面原值2.本期增加金額33,575,949.2933,575,949.29（1）購置（2）內(nèi)部研發(fā)（3）其他33,575,949.2933,575,949.293.本期減少金額（1）處置（2）其他4.2023年12月31日33,575,949.2933,575,949.29二、累計攤銷2.本期增加金額120,994.42120,994.42（1）計提120,994.42120,994.423.本期減少金額（1）處置4.2023年12月31日120,994.42120,994.42三、減值準備2.本期增加金額（1）計提3.本期減少金額（1）處置4.2023年12月31日四、賬面價值33,454,954.8733,454,954.872.2022年12月31日46項目2025年6月30日2024年12月31日2023年12月31日可抵扣暫時遞延所得稅可抵扣暫時遞延所得稅可抵扣暫時遞延所得稅性差異資產(chǎn)性差異資產(chǎn)性差異資產(chǎn)資產(chǎn)減值準備144,060.3636,015.0990,146.1022,536.534,528.821,132.21合計144,060.3636,015.0990,146.1022,536.534,528.821,132.21項目2025年6月30日2024年12月31日2023年12月31日可抵扣暫時性差異可抵扣虧損155,108,494.08135,348,550.5853,130,319.20合計155,108,494.08135,348,550.5853,130,319.20年份2025年6月30日2024年12月31日2023年12月31日2024年2025年2026年2027年2,608,790.222,608,790.222,608,790.222028年50,521,528.9850,521,528.9850,521,528.982029年82,218,231.3882,218,231.382030年19,759,943.50合計155,108,494.08135,348,550.5853,130,319.20項目2025年6月30日2024年12月31日2023年12月31日工程款項57,520,065.6659,920,558.73349,048,421.65合計57,520,065.6659,920,558.73349,048,421.6547項目2025年6月30日未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因上海市浦東新區(qū)建設(shè)（集團）有限公司19,990,727.74尚未結(jié)算上海南匯建工建設(shè)（集團）有限公司9,227,619.27尚未結(jié)算合計29,218,347.01項目2025年6月30日2024年12月31日2023年12月31日房屋租金12,222,663.158,607,364.862,316,538.89合計12,222,663.158,607,364.862,316,538.89項目2022年12月31日本期增加本期減少2023年12月31日一、短期薪酬1,142,200.002,814,064.413,956,264.41二、離職后福利-設(shè)定提存計劃509,133.28509,133.28三、辭退福利四、一年內(nèi)到期的其他福利合計1,142,200.003,323,197.694,465,397.69項目2025年6月30日2024年12月31日2023年12月31日房產(chǎn)稅4,118,701.754,217,348.314,496,401.73土地使用稅21,193.2821,193.2821,193.29個人所得稅3,179.83印花稅10,539.22增值稅95.36城市建設(shè)維護稅6.68教育費附加2.86地方教育費附加合計4,150,541.064,238,541.594,520,774.8548項目2025年6月30日2024年12月31日2023年12月31日應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款項1,565,502,788.291,567,886,582.971,557,975,418.66合計1,565,502,788.291,567,886,582.971,557,975,418.66項目2025年6月30日2024年12月31日2023年12月31日往來款1,556,514,300.441,561,420,974.481,556,561,328.39押金、保證金8,986,987.856,464,108.491,337,500.90代扣代繳款項1,500.001,500.0032,587.24其他44,002.13合計1,565,502,788.291,567,886,582.971,557,975,418.66項目2025年6月30日未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因上海浦興投資發(fā)展有限公司1,244,600,000.00擬以土地價款出資轉(zhuǎn)增資本上海浦東路橋（集團）有限公司311,150,000.00擬以土地價款出資轉(zhuǎn)增資本項目2025年6月30日2024年12月31日2023年12月31日一年內(nèi)到期的資金拆借100,000,000.00一年內(nèi)到期的應(yīng)付利息25,890,200.639,725,671.7810,972,822.28合計25,890,200.63109,725,671.7810,972,822.28項目2025年6月30日2024年12月31日2023年12月31日資金拆借款70,663,732.21待轉(zhuǎn)銷項稅92,037.34合計92,037.3470,663,732.2149項目2025年6月30日2024年12月31日2023年12月31日資金拆借款1,635,000,000.001,455,000,000.001,258,000,000.00合計1,635,000,000.001,455,000,000.001,258,000,000.00項目2024年12月31日本期增加本期減少2025年6月30日上海浦興投資發(fā)展有限公司16,000,000.0016,000,000.00上海浦東路橋（集團）有限公司4,000,000.004,000,000.00合計20,000,000.0020,000,000.00項目2023年12月31日本期增加本期減少2024年12月31日上海浦興投資發(fā)展有限公司16,000,000.0016,000,000.00上海浦東路橋（集團）有限公司4,000,000.004,000,000.00合計20,000,000.0020,000,000.00項目2022年12月31日本期增加本期減少2023年12月31日上海浦興投資發(fā)展有限公司16,000,000.0016,000,000.00上海浦東路橋（集團）有限公司4,000,000.004,000,000.00合計20,000,000.0020,000,000.00項目2024年12月31日本期增加本期減少2025年6月30日法定盈余公積3,580.853,580.85合計3,580.853,580.85項目2023年12月31日本期增加本期減少2024年12月31日法定盈余公積3,580.853,580.85合計3,580.853,580.8550項目2022年12月31日本期增加本期減少2023年12月31日法定盈余公積3,580.853,580.85合計3,580.853,580.85項目2025年1-6月2024年度2023年度調(diào)整前上期末未分配利潤-139,799,900.26-53,448,498.80-2,811,490.98調(diào)整期初未分配利潤合計數(shù)（調(diào)增+，調(diào)減-）調(diào)整后期初未分配利潤-139,799,900.26-53,448,498.80-2,811,490.98加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤-19,800,379.20-86,351,401.46-50,637,007.82減：提取法定盈余公積提取任意盈余公積提取一般風險準備應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)作股本的普通股股利期末未分配利潤-159,600,279.46-139,799,900.26-53,448,498.80項目2025年1-6月2024年度2023年度收入成本收入成本收入成本主營業(yè)務(wù)46,630,341.0137,908,065.7245,007,678.7465,011,258.802,205,345.8522,987,185.65其他業(yè)務(wù)5,223,578.783,531,153.423,262,258.024,539,009.90合計51,853,919.7941,439,219.1448,269,936.7669,550,268.702,205,345.8522,987,185.65項目2025年1-6月2024年度2023年度房產(chǎn)稅7,938,081.4316,152,961.854,496,401.73印花稅138,886.71353,874.90土地使用稅42,386.5684,773.1121,193.28城市建設(shè)維護稅2,657.33教育費附加1,138.85地方教育費附加759.24合計8,123,910.1216,591,609.864,517,595.0151項目2025年1-6月2024年度2023年度專設(shè)營銷機構(gòu)費用3,752,611.884,102,101.12業(yè)務(wù)宣傳費3,729,709.64416,702.83合計7,482,321.524,518,803.95項目2025年1-6月2024年度2023年度折舊攤銷費1,025,682.872,346,566.76256,801.96中介機構(gòu)服務(wù)費235,849.06其他32.1175,595.3813.02合計1,025,714.982,658,011.20256,814.98項目2025年1-6月2024年度2023年度利息費用21,044,852.1438,502,112.4820,726,493.57減:利息收入21,099.20159,237.93189,921.10匯兌損失銀行手續(xù)費2,867.872,250.63合計21,026,620.8138,345,125.1820,536,572.47產(chǎn)生其他收益的來源2025年1-6月2024年度2023年度穩(wěn)崗補貼11,327.70個稅手續(xù)費返還60.002,517.961,289.99合計60.0013,845.661,289.99項目2025年1-6月2024年度2023年度應(yīng)收賬款壞賬損失-53,436.26-85,263.27-4,528.83其他應(yīng)收款壞賬損失-478.00-354.00合計-53,914.26-85,617.27-4,528.8352項目2025年1-6月計入當期非經(jīng)常性損益的金額其他1,541.761,541.76合計1,541.761,541.76項目2024年度計入當期非經(jīng)常性損益的金額其他56,365.5356,365.53合計56,365.5356,365.53項目2023年度計入當期非經(jīng)常性損益的金額其他23,274.9823,274.98合計23,274.9823,274.98項目2025年1-6月2024年度2023年度當期所得稅費用遞延所得稅費用-13,478.56-21,404.32-1,132.21合計-13,478.56-21,404.32-1,132.21項目2025年1-6月2024年度2023年度利潤總額-19,813,857.76-86,372,805.78-50,638,140.03按法定/適用稅率計算的所得稅費用-4,953,464.44-21,593,201.45-12,659,535.01子公司適用不同稅率的影響調(diào)整以前期間所得稅的影響非應(yīng)稅收入的影響不可抵扣的成本、費用和損失的影響28,020.55使用前期未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損的影響本期未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響4,939,985.8821,571,797.1312,630,382.25其他所得稅費用-13,478.56-21,404.32-1,132.2153補充資料2025年1-6月2024年度2023年度1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤-19,800,379.20-86,351,401.46-50,637,007.82加：資產(chǎn)減值損失信用減值損失53,914.2685,617.274,528.83固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊33,022,302.6354,598,489.1314,841,707.16使用權(quán)資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷362,654.06725,966.52120,994.42長期待攤費用攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“-”號填列）固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“-”號填列）公允價值變動損失（收益以“-”號填列）財務(wù)費用（收益以“-”號填列）21,044,852.1438,502,112.4820,726,493.57投資損失（收益以“-”號填列）遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“-”號填列）-13,478.56-21,404.32-1,132.21遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列）存貨的減少（增加以“-”號填列）-14,785,790.71115,092,224.17經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“-”號填列）3,029,983.87-5,641,356.32-13,955,735.06經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“-”號填列）324,947.81-43,290,170.28-232,770,637.08其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額23,239,006.30-41,392,146.98-146,578,564.022.不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)當期增加的使用權(quán)資產(chǎn)3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況：現(xiàn)金的期末余額2,826,064.305,165,122.1712,544,160.24減：現(xiàn)金的期初余額5,165,122.1712,544,160.2438,252,698.06加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-2,339,057.87-7,379,038.07-25,708,537.8254項目2025年1-6月2024年度2023年度一、現(xiàn)金2,826,064.305,165,122.1712,544,160.24其中：庫存現(xiàn)金可隨時用于支付的銀行存款2,826,064.305,165,122.1712,544,160.24可隨時用于支付的其他貨幣資金可用于支付的存放中央銀行款項存放同業(yè)款項拆放同業(yè)款項二、現(xiàn)金等價物其中：三個月內(nèi)到期的債券投資三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額2,826,064.305,165,122.1712,544,160.24其中：母公司或集團內(nèi)子公司使用受限制的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物母公司名稱注冊地業(yè)務(wù)性質(zhì)注冊資本（萬元）母公司對本企業(yè)的持股比例%母公司對本企業(yè)的表決權(quán)比例上海浦興投資發(fā)展有限公司上海對道路、公路投資的管理，自有建筑設(shè)備的融物租賃，建材的銷售，實業(yè)投資119,870.8880.0080.00本企業(yè)最終控制方是：上海市浦東新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管55其他關(guān)聯(lián)方名稱其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系上海浦東路橋（集團）有限公司受同一方控制的企業(yè)上海市浦東新區(qū)建設(shè)（集團）有限公司受同一方控制的企業(yè)上海浦東建設(shè)股份有限公司受同一方控制的企業(yè)上海浦東建筑設(shè)計研究院有限公司受同一方控制的企業(yè)上海南匯建工建設(shè)（集團）有限公司受同一方控制的企業(yè)關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容2025年1-6月2024年度2023年度度上海市浦東新區(qū)建設(shè)（集團）有限公司開發(fā)成本1,931.97365.181,448.99上海浦東建筑設(shè)計研究院有限公司開發(fā)成本7.8547.865.66上海浦東路橋（集團）有限公司開發(fā)成本13.02關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容2025年1-6月2024年度2023年度上海浦東建設(shè)股份有限公司管理服務(wù)收入73