PAGE生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)出庫制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范生產(chǎn)企業(yè)的進(jìn)出庫流程，確保物資的準(zhǔn)確收發(fā)、安全存儲(chǔ)和高效流轉(zhuǎn)，保障生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，降低成本，同時(shí)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）適用范圍本制度適用于本生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)所有原材料、零部件、半成品、成品及相關(guān)物資的進(jìn)出庫管理。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：進(jìn)出庫數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確無誤，確保賬實(shí)相符。2.及時(shí)性原則：及時(shí)辦理進(jìn)出庫手續(xù)，避免延誤生產(chǎn)或影響物資供應(yīng)。3.安全性原則：保證物資在存儲(chǔ)和流轉(zhuǎn)過程中的安全，防止損壞、丟失和變質(zhì)。4.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定。二、職責(zé)分工（一）倉(cāng)庫管理部門1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫的日常管理工作，包括物資的收、發(fā)、存保管等。2.建立健全倉(cāng)庫管理制度，確保物資管理規(guī)范有序。3.定期盤點(diǎn)庫存物資，編制庫存報(bào)表，及時(shí)反映庫存動(dòng)態(tài)。4.協(xié)助相關(guān)部門做好物資的驗(yàn)收、發(fā)放工作，提供準(zhǔn)確的庫存信息。（二）采購(gòu)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單，確保物資供應(yīng)。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤采購(gòu)物資的到貨情況。3.參與物資的驗(yàn)收工作，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物資的領(lǐng)用，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的半成品、成品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和管理。3.配合倉(cāng)庫管理部門做好物資的盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資、半成品、成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格物資提出處理意見。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核進(jìn)出庫單據(jù)，進(jìn)行賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2.根據(jù)庫存報(bào)表和成本核算要求，提供相關(guān)財(cái)務(wù)信息。3.監(jiān)督物資的采購(gòu)、使用和庫存情況，參與成本控制和預(yù)算管理。三、物資入庫管理（一）采購(gòu)物資入庫1.采購(gòu)部門在物資到貨前，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫管理部門做好接貨準(zhǔn)備。2.物資到貨時(shí)，倉(cāng)庫管理人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)訂單、送貨單等核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等。如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門和供應(yīng)商聯(lián)系處理。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫手續(xù)。檢驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商退換貨等處理事宜。4.倉(cāng)庫管理人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，填寫入庫單，詳細(xì)記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫單一式多聯(lián)，分別送交采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門、倉(cāng)庫留存等。5.物資入庫后，倉(cāng)庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和位置進(jìn)行擺放，并做好標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。（二）自制半成品、成品入庫1.生產(chǎn)部門完成自制半成品或成品生產(chǎn)后，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫管理部門安排入庫。2.倉(cāng)庫管理人員對(duì)入庫的自制半成品、成品進(jìn)行數(shù)量、外觀等核對(duì)，確保符合要求。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)自制半成品、成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后辦理入庫手續(xù)。檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)返回生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或處理。4.倉(cāng)庫管理人員填寫入庫單，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息，并將入庫單傳遞給相關(guān)部門。（三）其他物資入庫1.對(duì)于企業(yè)內(nèi)部調(diào)撥、捐贈(zèng)、回收等其他來源的物資，倉(cāng)庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行驗(yàn)收和入庫。2.驗(yàn)收合格后，填寫入庫單，詳細(xì)記錄物資的來源、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并辦理相關(guān)手續(xù)。四、物資出庫管理（一）生產(chǎn)領(lǐng)用出庫1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，注明所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單一式多聯(lián)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉(cāng)庫管理部門。2.倉(cāng)庫管理人員依據(jù)領(lǐng)料單核對(duì)物資庫存情況，如庫存充足，按照領(lǐng)料單發(fā)放物資，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃或安排采購(gòu)。3.倉(cāng)庫管理人員發(fā)放物資后，應(yīng)及時(shí)更新庫存臺(tái)賬，記錄物資的出庫日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。4.對(duì)于貴重物資、易燃易爆物資等特殊物資的領(lǐng)用，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和發(fā)放，確保安全。（二）銷售出庫1.銷售部門接到客戶訂單后，開具銷售發(fā)貨單，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱等信息。銷售發(fā)貨單一式多聯(lián)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉(cāng)庫管理部門備貨。2.倉(cāng)庫管理人員根據(jù)銷售發(fā)貨單核對(duì)庫存情況，組織備貨。備貨完成后，通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫管理人員按照銷售發(fā)貨單發(fā)貨，并辦理出庫手續(xù)。發(fā)貨時(shí)應(yīng)確保產(chǎn)品包裝完好，標(biāo)識(shí)清晰，數(shù)量準(zhǔn)確。4.倉(cāng)庫管理人員在發(fā)貨后，及時(shí)更新庫存臺(tái)賬，記錄產(chǎn)品的出庫日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱等信息，并將相關(guān)單據(jù)傳遞給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核算。（三）其他出庫1.因企業(yè)內(nèi)部調(diào)撥、維修、報(bào)廢等原因需要出庫的物資，相關(guān)部門應(yīng)填寫出庫申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)審批后交倉(cāng)庫管理部門辦理出庫手續(xù)。2.倉(cāng)庫管理人員按照出庫申請(qǐng)單發(fā)放物資，并做好記錄。對(duì)于報(bào)廢物資的出庫，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，確保符合環(huán)保和安全要求。五、庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫管理部門應(yīng)定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定，一般分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)等。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理物資、核對(duì)賬目等。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對(duì)庫存物資逐一進(jìn)行清點(diǎn)。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫管理人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)表，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、實(shí)際庫存與賬面庫存差異等信息。4.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤盈盤虧報(bào)告，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。對(duì)于盤盈物資，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫存賬目；對(duì)于盤虧物資，應(yīng)分析原因，追究責(zé)任，屬于正常損耗的，按照規(guī)定進(jìn)行核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)責(zé)令責(zé)任人賠償。（二）庫存安全管理1.倉(cāng)庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。2.倉(cāng)庫管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)庫存物資的安全管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)和保管，設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。3.定期對(duì)庫存物資進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資的損壞、變質(zhì)等情況。對(duì)于長(zhǎng)期積壓、呆滯物資，應(yīng)及時(shí)清理，提出處理建議，報(bào)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。（三）庫存信息化管理1.企業(yè)應(yīng)建立庫存管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)出庫業(yè)務(wù)的信息化管理。倉(cāng)庫管理人員應(yīng)及時(shí)錄入和更新庫存數(shù)據(jù)，確保信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.通過庫存管理信息系統(tǒng)，相關(guān)部門可以實(shí)時(shí)查詢庫存信息，便于安排生產(chǎn)、采購(gòu)等工作。同時(shí)，信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析等功能，為企業(yè)決策提供支持。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.企業(yè)內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督檢查部門，定期對(duì)進(jìn)出庫制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括物資的收發(fā)存管理、單據(jù)填寫、庫存盤點(diǎn)等方面。2.監(jiān)督檢查部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行過程中存在的問題，并提出整改意見，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立進(jìn)出庫管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)倉(cāng)庫管理部門、采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門的進(jìn)出庫管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括物資收