PAGE生產(chǎn)資料管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)資料的管理，確保生產(chǎn)資料的安全、完整和有效利用，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)資料管理的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.合法性原則：生產(chǎn)資料的管理必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。2.完整性原則：確保生產(chǎn)資料的數(shù)量、質(zhì)量和種類完整，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要。3.安全性原則：保障生產(chǎn)資料的存儲、使用安全，防止發(fā)生安全事故。4.效益性原則：通過科學管理，提高生產(chǎn)資料的利用效率，降低成本，增加效益。二、生產(chǎn)資料的分類與編碼（一）分類標準1.原材料：指用于生產(chǎn)產(chǎn)品的各種基本材料，如鋼材、木材、塑料等。2.輔助材料：協(xié)助生產(chǎn)過程進行，但不構(gòu)成產(chǎn)品主要實體的材料，如潤滑油、清潔劑等。3.零部件：構(gòu)成產(chǎn)品的各個組成部分，如發(fā)動機、齒輪、電路板等。4.設(shè)備：用于生產(chǎn)過程的各種機器、儀器、工具等，如機床、生產(chǎn)線、檢測設(shè)備等。5.工具：直接用于生產(chǎn)操作的小型器具，如扳手、鉗子、螺絲刀等。6.辦公用品：支持辦公活動所需的各類物品，如紙張、筆、文件夾等。（二）編碼規(guī)則1.編碼結(jié)構(gòu)：采用層次碼結(jié)構(gòu)，由大類碼、中類碼、小類碼和流水碼組成。2.編碼示例：例如，原材料的編碼為“01”，其中鋼材的中類碼為“0101”，具體某種型號鋼材的小類碼為“010101”，流水碼根據(jù)入庫順序依次編排。3.編碼維護：由專門的編碼管理小組負責生產(chǎn)資料編碼的維護和更新，確保編碼的唯一性和準確性。三、生產(chǎn)資料的采購管理（一）采購計劃制定1.需求分析：生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和庫存情況，定期進行生產(chǎn)資料需求分析，提出采購申請。2.采購計劃編制：采購部門結(jié)合需求分析結(jié)果，綜合考慮市場供應(yīng)情況、價格波動等因素，編制采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：建立供應(yīng)商評估體系，從供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面進行綜合評估，篩選合格供應(yīng)商。2.供應(yīng)商準入：對于新供應(yīng)商，需提交相關(guān)資質(zhì)證明文件，經(jīng)審核通過后納入合格供應(yīng)商名錄。3.供應(yīng)商考核：定期對供應(yīng)商進行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分級管理，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采取警告、暫停合作或淘汰等措施。（三）采購合同簽訂1.合同起草：采購部門根據(jù)采購計劃和選定的供應(yīng)商，起草采購合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。2.合同審核：采購合同需經(jīng)法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。3.合同簽訂：審核通過后的采購合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。（四）采購執(zhí)行與跟蹤1.訂單下達：采購部門根據(jù)簽訂的采購合同，及時向供應(yīng)商下達采購訂單，明確交貨時間、地點等要求。2.進度跟蹤：采購人員定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇問題，應(yīng)及時采取措施解決，并向相關(guān)部門匯報。3.到貨驗收：物資到貨前，倉庫管理部門應(yīng)做好驗收準備工作。物資到貨時，由倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員按照合同要求進行驗收，驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。四、生產(chǎn)資料的庫存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫分區(qū)：根據(jù)生產(chǎn)資料的類別、用途等因素，對倉庫進行合理分區(qū)，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)等。2.存儲方式：根據(jù)物資的特點，選擇合適的存儲方式，如貨架存儲、堆垛存儲、罐裝存儲等。對于貴重物資、易燃易爆物資等，應(yīng)采取特殊的存儲措施。3.標識管理：在倉庫內(nèi)設(shè)置明顯的標識牌，標明物資的類別、存放位置、出入庫狀態(tài)等信息，便于物資的查找和管理。（二）入庫管理1.入庫申請：采購部門或生產(chǎn)部門在物資到貨前，應(yīng)向倉庫管理部門提交入庫申請，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。2.入庫驗收：倉庫管理部門按照驗收標準對到貨物資進行驗收，驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等。驗收合格后，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)。入庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由倉庫管理部門、采購部門、財務(wù)部門等留存。3.入庫記賬：倉庫管理人員根據(jù)入庫單及時進行庫存記賬，更新庫存臺賬，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。（三）存儲管理1.庫存盤點：定期對倉庫庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。2.庫存安全：加強倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。對于易燃易爆物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并配備相應(yīng)的安全設(shè)施。3.庫存預(yù)警：設(shè)定庫存限額，當庫存低于最低限額或高于最高限額時，系統(tǒng)自動發(fā)出預(yù)警信息，提醒相關(guān)部門及時采取措施。（四）出庫管理1.出庫申請：生產(chǎn)部門或其他部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或工作需要，向倉庫管理部門提交出庫申請，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.出庫審批：倉庫管理部門對出庫申請進行審核，審核通過后辦理出庫手續(xù)。對于貴重物資、限量物資等的出庫，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批。3.出庫發(fā)貨：倉庫管理人員根據(jù)出庫單進行發(fā)貨，核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)貨準確無誤。發(fā)貨后，及時更新庫存臺賬。五、生產(chǎn)資料的使用管理（一）使用計劃制定1.生產(chǎn)任務(wù)分解：生產(chǎn)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計劃，將生產(chǎn)任務(wù)分解到各個車間、班組，明確各階段的生產(chǎn)任務(wù)和所需生產(chǎn)資料。2.使用計劃編制：各車間、班組根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，結(jié)合庫存情況，編制生產(chǎn)資料使用計劃。使用計劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間等信息。（二）領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用申請：生產(chǎn)人員根據(jù)使用計劃，填寫領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)車間負責人審核后提交倉庫管理部門。2.領(lǐng)用審批：倉庫管理部門對領(lǐng)用申請表進行審核，審核通過后辦理領(lǐng)用手續(xù)。對于貴重物資、限量物資等的領(lǐng)用，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批。3.領(lǐng)用發(fā)放：倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)用申請表發(fā)放物資，發(fā)放時應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準確無誤。發(fā)放后，及時更新庫存臺賬。（三）使用監(jiān)督與控制1.現(xiàn)場監(jiān)督：生產(chǎn)部門管理人員應(yīng)加強對生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督，確保生產(chǎn)資料的正確使用，避免浪費和損壞。2.使用記錄：生產(chǎn)人員應(yīng)做好生產(chǎn)資料的使用記錄，記錄物資的領(lǐng)用時間、使用數(shù)量、使用情況等信息，以便于統(tǒng)計和分析。3.成本控制：通過對生產(chǎn)資料使用情況的分析，采取有效措施降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)資料的利用效率。六、生產(chǎn)資料的報廢與處置管理（一）報廢鑒定1.報廢申請：生產(chǎn)部門或其他部門發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)資料存在損壞、老化、過期等情況，無法繼續(xù)使用時，應(yīng)填寫報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息。2.鑒定小組組成：由質(zhì)量控制部門、設(shè)備管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成報廢鑒定小組，對報廢申請進行審核鑒定。3.鑒定結(jié)果：報廢鑒定小組根據(jù)物資的實際情況，進行技術(shù)鑒定和經(jīng)濟評估，確定是否報廢。如鑒定通過，出具報廢鑒定報告。（二）報廢處置1.處置方式選擇：對于報廢的生產(chǎn)資料，根據(jù)其性質(zhì)和價值，選擇合適的處置方式，如出售、捐贈、報廢銷毀等。2.處置流程：對于出售或捐贈的報廢物資，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批后，按照規(guī)定的程序辦理處置手續(xù)。對于報廢銷毀的物資，應(yīng)在指定地點進行銷毀，并做好記錄。3.賬務(wù)處理：財務(wù)部門根據(jù)報廢鑒定報告和處置憑證，及時進行賬務(wù)處理，核銷相關(guān)資產(chǎn)。七、生產(chǎn)資料的信息化管理（一）管理系統(tǒng)建設(shè)1.系統(tǒng)選型：根據(jù)公司生產(chǎn)資料管理的需求，選擇合適的信息化管理系統(tǒng)，如ERP系統(tǒng)、倉儲管理系統(tǒng)等。2.系統(tǒng)實施：組織相關(guān)人員進行系統(tǒng)實施，包括系統(tǒng)安裝、調(diào)試、數(shù)據(jù)錄入等工作。確保系統(tǒng)能夠正常運行，并與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程相匹配。3.系統(tǒng)培訓：對使用生產(chǎn)資料管理系統(tǒng)的人員進行培訓，使其熟悉系統(tǒng)的操作流程和功能，提高工作效率。（二）數(shù)據(jù)維護與更新1.數(shù)據(jù)錄入：倉庫管理部門、采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員應(yīng)及時將生產(chǎn)資料的采購、入庫、出庫、庫存等信息錄入管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。2.數(shù)據(jù)審核：定期對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時進行糾正和處理。3.數(shù)據(jù)備份：建立數(shù)據(jù)備份制度，定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.數(shù)據(jù)分析指標：設(shè)定生產(chǎn)資料管理的數(shù)據(jù)分析指標，如庫存周轉(zhuǎn)率、采購成本、生產(chǎn)成本等，以便于對生產(chǎn)資料管理情況進行評估和分析。2.數(shù)據(jù)分析方法：運用統(tǒng)計分析、趨勢分析等方法，對生產(chǎn)資料管理數(shù)據(jù)進行深入分析，為公司決策提供依據(jù)。3.決策支持：根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，提出改進生產(chǎn)資料管理的建議和措施，為公司優(yōu)化生產(chǎn)流程、降低成本、提高效益提供決策支持。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.審計計劃制定：審計部門定期制定生產(chǎn)資料管理內(nèi)部審計計劃，明確審計的范圍、內(nèi)容、時間等。2.審計實施：審計人員按照審計計劃，對生產(chǎn)資料的采購、庫存、使用、報廢等環(huán)節(jié)進行審計，檢查相關(guān)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.審計報告：審計結(jié)束后，審計人員撰寫審計報告，向公司管理層匯報審計結(jié)果，并跟蹤整改情況。（二）日常檢查1.檢查制度：建立生產(chǎn)資料管理日常檢查制度，由倉庫管理部門、采購部門、生產(chǎn)部門負責人定期對本部門的