用友財(cái)務(wù)軟件操作演示教程一、系統(tǒng)初始化：搭建財(cái)務(wù)核算基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件的初始化是后續(xù)賬務(wù)處理的核心前提，需結(jié)合企業(yè)實(shí)際財(cái)務(wù)制度與核算需求完成基礎(chǔ)設(shè)置。（一）賬套建立與參數(shù)配置1.系統(tǒng)管理登錄打開用友軟件的“系統(tǒng)管理”模塊，以管理員身份（默認(rèn)賬號(hào)`admin`）登錄。若需設(shè)置復(fù)雜權(quán)限，可后續(xù)在“權(quán)限”菜單中分配操作員及角色權(quán)限。2.賬套創(chuàng)建流程點(diǎn)擊菜單欄“賬套”→“建立”，依次填寫賬套信息：賬套基本信息：輸入賬套號(hào)（如“001”）、賬套名稱（企業(yè)全稱）、會(huì)計(jì)啟用年度（如2024）。單位信息：填寫企業(yè)全稱、簡(jiǎn)稱、稅號(hào)等稅務(wù)備案信息。核算類型：選擇行業(yè)性質(zhì)（如“2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”）、賬套主管（需提前在“權(quán)限”中設(shè)置）、會(huì)計(jì)期間（默認(rèn)自然月，若企業(yè)特殊需求可自定義，如1月26日-2月25日為一個(gè)會(huì)計(jì)期間）?；A(chǔ)信息：勾選“存貨是否分類”“客戶是否分類”“供應(yīng)商是否分類”等選項(xiàng)（根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)復(fù)雜度選擇），最后點(diǎn)擊“完成”，系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建賬套。（二）基礎(chǔ)檔案設(shè)置1.會(huì)計(jì)科目維護(hù)登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”→“財(cái)務(wù)”→“會(huì)計(jì)科目”。新增科目：點(diǎn)擊“增加”，輸入科目編碼（需符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，如“____”為工行存款）、名稱、輔助核算（如“應(yīng)收賬款”勾選“客戶往來”）。修改/刪除科目：未使用的科目可直接修改或刪除，已使用的科目?jī)H能增加下級(jí)科目（需確保無(wú)余額）。2.憑證類別設(shè)置進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”→“財(cái)務(wù)”→“憑證類別”，選擇常用類別（如“記賬憑證”或“收付轉(zhuǎn)憑證”）。若選“收付轉(zhuǎn)”，需設(shè)置限制類型（如收款憑證限制“借方必有1001,1002”）。3.期初余額錄入進(jìn)入“總賬”→“設(shè)置”→“期初余額”，逐科目錄入期初數(shù)：末級(jí)科目直接錄入金額，上級(jí)科目自動(dòng)匯總。帶輔助核算的科目（如“應(yīng)收賬款”）需雙擊進(jìn)入輔助期初界面，點(diǎn)擊“往來明細(xì)”錄入每筆業(yè)務(wù)的客戶、金額，系統(tǒng)自動(dòng)匯總到期初余額。錄入完成后點(diǎn)擊“試算”，檢查“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益”是否平衡，不平衡需核對(duì)期初數(shù)據(jù)。二、賬務(wù)處理：日常核算與期末處理賬務(wù)處理是財(cái)務(wù)工作的核心環(huán)節(jié)，需遵循“填制憑證→審核→記賬→結(jié)賬”的流程，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可追溯。（一）憑證填制與管理1.憑證錄入進(jìn)入“總賬”→“憑證”→“填制憑證”，點(diǎn)擊“增加”：憑證頭：選擇憑證類別（如“記”）、制單日期（需在會(huì)計(jì)期間內(nèi)）、附單據(jù)數(shù)（實(shí)際發(fā)票/單據(jù)數(shù)量）。憑證體：錄入摘要（簡(jiǎn)潔說明業(yè)務(wù)，如“支付辦公費(fèi)”）、科目編碼（或名稱，支持模糊搜索）、借方/貸方金額。若科目帶輔助核算（如“管理費(fèi)用-差旅費(fèi)（部門核算）”），需在彈出的輔助項(xiàng)窗口選擇部門（如“行政部”）。保存憑證：點(diǎn)擊“保存”，系統(tǒng)自動(dòng)分配憑證號(hào)（可在“選項(xiàng)”中設(shè)置手工/自動(dòng)編號(hào)）。2.憑證修改與刪除未審核的憑證：直接在“填制憑證”界面修改或作廢（點(diǎn)擊“作廢”后需“整理憑證”刪除空號(hào)）。已審核的憑證：需先由審核人取消審核（“憑證”→“審核憑證”→“取消審核”），再修改。（二）憑證審核與記賬1.憑證審核切換操作員（如審核員賬號(hào)），進(jìn)入“憑證”→“審核憑證”，選擇憑證范圍（如“全部”），點(diǎn)擊“審核”（或“成批審核”），確保憑證摘要、科目、金額無(wú)誤。2.憑證記賬進(jìn)入“憑證”→“記賬”，選擇需記賬的憑證范圍（如“已審核憑證”），點(diǎn)擊“下一步”→“記賬”，系統(tǒng)自動(dòng)更新科目余額。（三）期末處理與結(jié)賬1.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)若企業(yè)采用“賬結(jié)法”，需先結(jié)轉(zhuǎn)損益：進(jìn)入“總賬”→“期末”→“轉(zhuǎn)賬生成”，選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，勾選“本年利潤(rùn)科目”（如“4103”），點(diǎn)擊“生成”，系統(tǒng)自動(dòng)生成損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證（需審核、記賬）。2.期末結(jié)賬進(jìn)入“總賬”→“期末”→“結(jié)賬”，選擇結(jié)賬月份，依次完成“對(duì)賬”“試算”，若所有工作檢查無(wú)誤（如憑證已全部記賬、損益已結(jié)轉(zhuǎn)），點(diǎn)擊“結(jié)賬”。若需取消結(jié)賬，在結(jié)賬界面按`Ctrl+Shift+F6`（需賬套主管權(quán)限）。三、報(bào)表管理：自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)表用友UFO報(bào)表工具可快速生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等，也支持自定義報(bào)表滿足個(gè)性化需求。（一）標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表生成1.新建報(bào)表模板進(jìn)入“UFO報(bào)表”模塊，點(diǎn)擊“文件”→“新建”，選擇“格式”→“報(bào)表模板”，選擇行業(yè)（如“2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”）、報(bào)表類型（如“資產(chǎn)負(fù)債表”），點(diǎn)擊“確定”。2.錄入關(guān)鍵字點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)”→“關(guān)鍵字”→“錄入”，輸入年、月、日（如2024年1月31日），點(diǎn)擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)自動(dòng)從總賬取數(shù)生成報(bào)表。3.報(bào)表校驗(yàn)檢查報(bào)表勾稽關(guān)系（如資產(chǎn)負(fù)債表“資產(chǎn)總計(jì)=負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)”，利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)=本年利潤(rùn)期末-期初”），若數(shù)據(jù)異常，需核對(duì)科目余額或報(bào)表公式。（二）自定義報(bào)表設(shè)計(jì)1.報(bào)表格式設(shè)置在“格式”狀態(tài)下，設(shè)置表頭（如“XX公司費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表”）、表體（行/列標(biāo)題，如“費(fèi)用項(xiàng)目”“1月發(fā)生額”）、表尾（制表人、日期）。2.公式定義選中需取數(shù)的單元格（如“1月辦公費(fèi)發(fā)生額”），點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)”→“編輯公式”→“單元公式”，輸入取數(shù)公式（如`FS("____",月,"借",,年)`，表示取“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”本月借方發(fā)生額）。3.數(shù)據(jù)生成切換到“數(shù)據(jù)”狀態(tài)，錄入關(guān)鍵字（如月份），點(diǎn)擊“整表重算”，系統(tǒng)自動(dòng)按公式取數(shù)。四、固定資產(chǎn)與工資管理（擴(kuò)展模塊）若企業(yè)啟用固定資產(chǎn)、工資模塊，需完成以下操作：（一）固定資產(chǎn)管理1.原始卡片錄入進(jìn)入“固定資產(chǎn)”→“卡片”→“錄入原始卡片”，選擇資產(chǎn)類別（如“電子設(shè)備”），錄入資產(chǎn)名稱、原值、累計(jì)折舊（若為舊資產(chǎn)）、使用年限、殘值率等，點(diǎn)擊“保存”。2.計(jì)提折舊與憑證生成每月月末，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”→“處理”→“計(jì)提本月折舊”，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算折舊額。之后點(diǎn)擊“處理”→“批量制單”，選擇折舊憑證，補(bǔ)充科目（如“管理費(fèi)用-折舊費(fèi)”“累計(jì)折舊”），生成記賬憑證。（二）工資管理1.工資項(xiàng)目設(shè)置進(jìn)入“工資管理”→“設(shè)置”→“工資項(xiàng)目設(shè)置”，新增項(xiàng)目（如“基本工資”“績(jī)效獎(jiǎng)金”“社保個(gè)人部分”），設(shè)置類型（數(shù)字）、長(zhǎng)度、小數(shù)位。2.工資數(shù)據(jù)錄入與計(jì)算進(jìn)入“工資管理”→“業(yè)務(wù)處理”→“工資變動(dòng)”，錄入每位員工的工資數(shù)據(jù)（支持導(dǎo)入Excel），點(diǎn)擊“計(jì)算”自動(dòng)算個(gè)稅（需提前設(shè)置個(gè)稅公式）、社保等。3.工資憑證生成點(diǎn)擊“工資管理”→“業(yè)務(wù)處理”→“工資分?jǐn)偂?，選擇分?jǐn)傤愋停ㄈ纭肮べY費(fèi)用分?jǐn)偂保?、部門、科目（如“管理費(fèi)用-工資”“應(yīng)付職工薪酬”），生成記賬憑證。五、常見問題與解決方案1.憑證錄入時(shí)科目無(wú)法選擇→檢查科目是否已“停用”（進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”取消“停用”標(biāo)記），或是否為末級(jí)科目（需增加下級(jí)科目后使用）。2.報(bào)表數(shù)據(jù)與總賬余額不符→檢查報(bào)表公式中的科目編碼是否與總賬一致（如總賬科目為“____”，報(bào)表公式誤寫為“1002”），或關(guān)鍵