PAGE培訓(xùn)庫房物品領(lǐng)用制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司庫房物品的管理，規(guī)范物品領(lǐng)用流程，確保物品的合理使用和有效管控，提高工作效率，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及庫房物品領(lǐng)用的部門和人員。（三）基本原則1.按需領(lǐng)用原則：各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，合理申請領(lǐng)用物品，避免浪費(fèi)和積壓。2.審批規(guī)范原則：所有物品領(lǐng)用必須按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自領(lǐng)用。3.責(zé)任清晰原則：明確物品領(lǐng)用過程中各環(huán)節(jié)的責(zé)任，確保物品的領(lǐng)用、保管和使用責(zé)任到人。4.賬物相符原則：庫房管理部門應(yīng)定期對物品進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物相符，如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因并處理。二、庫房物品分類及管理職責(zé)（一）物品分類1.辦公用品：包括辦公桌椅、電腦、打印機(jī)、文具、紙張等日常辦公所需物品。2.耗材類：如墨盒、硒鼓、紙張、筆芯等消耗性材料。3.設(shè)備配件：用于維修和更換公司各類設(shè)備的零部件。4.勞保用品：為保障員工工作安全而發(fā)放的防護(hù)用品，如安全帽、手套、工作服等。5.其他物品：不屬于以上分類的其他庫房物品。（二）管理職責(zé)1.庫房管理部門負(fù)責(zé)庫房的日常管理工作，包括物品的入庫、存儲(chǔ)、保管和出庫等操作。建立健全庫房物品臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物品的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息。定期對庫房物品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符，并及時(shí)向上級匯報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。負(fù)責(zé)庫房的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保物品安全。根據(jù)各部門的領(lǐng)用申請，及時(shí)辦理物品出庫手續(xù)，并做好相關(guān)記錄。2.采購部門根據(jù)公司各部門的需求和庫存情況，制定合理的采購計(jì)劃，確保物品的及時(shí)供應(yīng)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和談判，簽訂采購合同，確保采購物品的質(zhì)量和價(jià)格符合公司要求。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)處理采購過程中出現(xiàn)的問題。3.使用部門根據(jù)工作需要，填寫物品領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審批。負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物品的保管和使用，合理安排物品的使用，避免浪費(fèi)和損壞。定期對本部門領(lǐng)用的物品進(jìn)行清查，如有丟失、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并上報(bào)。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核物品采購發(fā)票和領(lǐng)用申請，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。定期對庫房物品的成本進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。監(jiān)督庫房物品的管理情況，對違反財(cái)務(wù)規(guī)定的行為進(jìn)行糾正和處理。三、物品領(lǐng)用流程（一）領(lǐng)用申請1.各部門使用人員根據(jù)工作需要，填寫《物品領(lǐng)用申請表》（以下簡稱“申請表”）。申請表應(yīng)詳細(xì)注明領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.對于批量領(lǐng)用或價(jià)值較高的物品，使用部門應(yīng)提前提交書面申請，說明領(lǐng)用原因、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等情況，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）審批流程1.申請表提交至部門負(fù)責(zé)人后，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際需求對申請進(jìn)行審核。如申請合理，簽字批準(zhǔn)；如申請不合理，應(yīng)與使用人員溝通，說明原因并要求其修改申請或補(bǔ)充相關(guān)信息。2.對于涉及金額較大或重要的物品領(lǐng)用申請，部門負(fù)責(zé)人審核通過后，需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮公司整體情況、預(yù)算安排等因素，做出審批決定。3.審批通過后的申請表由使用部門專人送至庫房管理部門。（三）物品發(fā)放1.庫房管理部門收到經(jīng)審批的申請表后，根據(jù)庫存情況進(jìn)行物品發(fā)放。如庫存充足，應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)，并在申請表上注明發(fā)放日期、發(fā)放人等信息；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門補(bǔ)貨，并告知使用部門預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。2.對于特殊物品或有特殊要求的領(lǐng)用，庫房管理部門應(yīng)在發(fā)放前對物品進(jìn)行檢查和調(diào)試，確保物品質(zhì)量和性能符合要求。3.物品發(fā)放時(shí)，發(fā)放人和領(lǐng)取人應(yīng)在《物品領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)，明確雙方責(zé)任。（四）領(lǐng)用記錄1.庫房管理部門應(yīng)建立詳細(xì)的物品領(lǐng)用臺(tái)賬，對每一筆領(lǐng)用記錄進(jìn)行登記，包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、審批人等信息。2.領(lǐng)用臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對和更新，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。同時(shí)，應(yīng)將相關(guān)信息及時(shí)錄入公司的庫存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息共享。四、特殊物品領(lǐng)用規(guī)定（一）貴重物品領(lǐng)用1.貴重物品是指價(jià)值較高、具有重要使用功能或需嚴(yán)格管理的物品，如高檔辦公設(shè)備、精密儀器、貴重材料等。2.領(lǐng)用貴重物品時(shí)，使用部門除按正常流程填寫申請表外，還需詳細(xì)說明使用目的、使用期限、使用責(zé)任人等信息。3.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，領(lǐng)用人員需與庫房管理部門簽訂《貴重物品領(lǐng)用責(zé)任書》，明確領(lǐng)用期間的保管責(zé)任和損壞賠償責(zé)任。4.貴重物品領(lǐng)用后，使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，確保物品安全。使用過程中如需轉(zhuǎn)借他人或外借，必須經(jīng)庫房管理部門和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。5.貴重物品使用完畢后，領(lǐng)用人員應(yīng)及時(shí)歸還庫房，并由庫房管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)物品有損壞或丟失，應(yīng)按照責(zé)任書的規(guī)定進(jìn)行賠償。（二）危險(xiǎn)物品領(lǐng)用1.危險(xiǎn)物品是指易燃易爆、有毒有害、腐蝕性等具有危險(xiǎn)性的物品，如化學(xué)品、易燃易爆氣體、放射性物質(zhì)等。2.危險(xiǎn)物品的領(lǐng)用必須嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并按照公司的危險(xiǎn)物品管理制度執(zhí)行。3.使用部門在領(lǐng)用危險(xiǎn)物品前，應(yīng)填寫專門的《危險(xiǎn)物品領(lǐng)用申請表》，詳細(xì)說明領(lǐng)用危險(xiǎn)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用地點(diǎn)、使用期限等信息，并附上安全操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。4.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、安全管理部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可到庫房管理部門領(lǐng)用。5.庫房管理部門在發(fā)放危險(xiǎn)物品時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照審批數(shù)量發(fā)放，并向領(lǐng)用人員提供相關(guān)的安全資料和防護(hù)用品。6.領(lǐng)用人員必須嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程使用危險(xiǎn)物品，確保使用過程安全。使用完畢后，應(yīng)及時(shí)將剩余危險(xiǎn)物品退回庫房，并辦理退庫手續(xù)。7.如發(fā)生危險(xiǎn)物品泄漏、火災(zāi)、爆炸等事故，領(lǐng)用人員應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時(shí)報(bào)告公司相關(guān)部門。五、物品保管與盤點(diǎn)（一）物品保管1.庫房管理部門應(yīng)根據(jù)物品的性質(zhì)、特點(diǎn)和儲(chǔ)存要求，合理安排物品的存放位置，確保物品分類存放、整齊有序。2.對于易受潮、易變質(zhì)、易損壞的物品，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防蟲、防腐、防震等措施進(jìn)行保管。3.庫房應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜，確保物品的質(zhì)量不受影響。4.庫房管理部門應(yīng)建立健全庫房安全管理制度，加強(qiáng)安全防范措施，設(shè)置必要的消防器材和安全設(shè)施，防止火災(zāi)、盜竊等事故的發(fā)生。（二）物品盤點(diǎn)1.庫房管理部門應(yīng)定期對庫房物品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)和年度全面盤點(diǎn)。2.月度小盤點(diǎn)由庫房管理部門自行組織，對部分重點(diǎn)物品或近期出入庫頻繁的物品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)記錄在《月度盤點(diǎn)表》上。3.季度大盤點(diǎn)由庫房管理部門牽頭，會(huì)同財(cái)務(wù)部門、使用部門等相關(guān)人員共同進(jìn)行，對庫房所有物品進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制《季度盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、賬物差異及原因分析等內(nèi)容。4.年度全面盤點(diǎn)應(yīng)在年末進(jìn)行，由公司統(tǒng)一組織，成立專門的盤點(diǎn)小組。盤點(diǎn)小組應(yīng)對庫房物品進(jìn)行逐一清查，確保賬物相符。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)出具《年度盤點(diǎn)報(bào)告》，作為公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)管理的重要依據(jù)。5.如在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，庫房管理部門應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《盤盈盤虧報(bào)告表》，報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理和實(shí)物調(diào)整。六、物品報(bào)廢與處理（一）報(bào)廢條件1.物品已超過使用年限，且無法正常使用或維修價(jià)值不大的。2.因技術(shù)更新、產(chǎn)品換代等原因，原有物品已被淘汰，不再適用的。3.物品因損壞、丟失等原因，無法繼續(xù)使用且無修復(fù)或替代價(jià)值的。（二）報(bào)廢申請1.使用部門發(fā)現(xiàn)物品符合報(bào)廢條件后，應(yīng)填寫《物品報(bào)廢申請表》，詳細(xì)說明報(bào)廢物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將申請表報(bào)至庫房管理部門。庫房管理部門對報(bào)廢物品進(jìn)行實(shí)物核對，確認(rèn)無誤后，在申請表上簽字確認(rèn)。（三）報(bào)廢審批1.申請表經(jīng)庫房管理部門簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和資產(chǎn)狀況，對報(bào)廢物品的賬面價(jià)值進(jìn)行核實(shí)，并在申請表上簽署審核意見。2.審核通過后的申請表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮公司整體情況和資產(chǎn)處置意見，做出最終審批決定。（四）報(bào)廢處理1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物品，由庫房管理部門負(fù)責(zé)組織處理。處理方式包括變賣、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)物品的性質(zhì)和價(jià)值確定。2.對于有變賣價(jià)值的報(bào)廢物品，庫房管理部門應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行公開拍賣或招標(biāo)處理，確保處置過程的公正、透明。變賣所得款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。3.對于無變賣價(jià)值或不宜變賣的報(bào)廢物品，如危險(xiǎn)物品、涉密文件等，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢銷毀處理。報(bào)廢銷毀過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、參與人員等信息。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對庫房物品領(lǐng)用制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查各部門是否嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)行物品領(lǐng)用、保管和盤點(diǎn)等操作。2.審計(jì)部門在審計(jì)過程中，如發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)行為或管理漏洞，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保制度的有效執(zhí)行。（二）日常檢查1.庫房管理部門應(yīng)加強(qiáng)對庫房物品的日常檢查，包括物品的存放狀況、數(shù)量準(zhǔn)確性、質(zhì)量狀況等方面。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并記錄在案。2.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對本部門領(lǐng)用物品的使用情況進(jìn)行檢查，督促員工合理使用物品，避免浪費(fèi)和損壞。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與庫房管理部門溝通，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改。（三）違規(guī)處理