合同收款回款管理制度

第一章總則第一條目的為規(guī)范公司合同收款與回款管理，確保資金安全，提高資金使用效率，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有涉及合同收款與回款的業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于銷(xiāo)售合同、采購(gòu)合同、服務(wù)合同等。第三條基本原則1.合法合規(guī)原則：所有收款回款活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.誠(chéng)實(shí)信用原則：堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)守信，確保合同條款清晰明確，履行合同義務(wù)。3.效率優(yōu)先原則：優(yōu)化收款回款流程，提高資金周轉(zhuǎn)效率。4.風(fēng)險(xiǎn)控制原則：建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，確保資金安全。第二章收款管理第四條收款流程1.銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)簽訂的銷(xiāo)售合同，及時(shí)向客戶開(kāi)具發(fā)票。2.財(cái)務(wù)部門(mén)審核發(fā)票及合同，確認(rèn)無(wú)誤后辦理收款手續(xù)。3.銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤客戶付款情況，及時(shí)催收逾期款項(xiàng)。4.財(cái)務(wù)部門(mén)定期核對(duì)收款記錄，確保資金及時(shí)入賬。第五條收款方式1.公司支持多種收款方式，包括銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付、在線支付等。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)客戶實(shí)際情況，選擇合適的收款方式，確保收款安全便捷。第六條收款確認(rèn)1.客戶付款后，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)確認(rèn)收款，并向銷(xiāo)售部門(mén)反饋收款信息。2.對(duì)于大額收款，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行二次核對(duì)，確保資金安全。第七條收款異常處理1.如遇客戶延遲付款或拒絕付款，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，了解原因并采取相應(yīng)措施。2.對(duì)于惡意拖欠款項(xiàng)的客戶，公司可采取法律手段進(jìn)行追討。第三章回款管理第八條回款流程1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同，及時(shí)向供應(yīng)商支付款項(xiàng)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)審核采購(gòu)合同及發(fā)票，確認(rèn)無(wú)誤后辦理付款手續(xù)。3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商回款情況，確?？铐?xiàng)及時(shí)支付。4.財(cái)務(wù)部門(mén)定期核對(duì)付款記錄，確保資金安全。第九條回款方式1.公司支持多種回款方式，包括銀行轉(zhuǎn)賬、承兌匯票等。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商實(shí)際情況，選擇合適的回款方式，確?；乜畎踩憬?。第十條回款確認(rèn)1.供應(yīng)商回款后，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)確認(rèn)回款，并向采購(gòu)部門(mén)反饋回款信息。2.對(duì)于大額回款，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行二次核對(duì)，確保資金安全。第十一條回款異常處理1.如遇供應(yīng)商延遲回款或拒絕回款，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解原因并采取相應(yīng)措施。2.對(duì)于惡意拖欠款項(xiàng)的供應(yīng)商，公司可采取法律手段進(jìn)行追討。第四章風(fēng)險(xiǎn)控制第十二條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同收款回款業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)客戶的信用評(píng)估，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。第十三條風(fēng)險(xiǎn)防范1.建立健全合同管理制度，確保合同條款清晰明確，減少合同糾紛。2.加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保收款回款流程規(guī)范、高效。第十四條風(fēng)險(xiǎn)處理1.對(duì)于已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處理措施，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。2.對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，確保資金安全。第五章責(zé)任追究第十五條責(zé)任劃分1.銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)合同簽訂及收款催收工作。2.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)收款回款審核及資金管理。3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同簽訂及回款跟蹤。第十六條責(zé)任追究1.對(duì)于違反本制度的行為，公司應(yīng)根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追究。2.責(zé)任追究方式包括但不限于經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分等。第六章附則第十七條制度修訂本制度由公司財(cái)