物料管理及運(yùn)輸流程控制制度一、制度目的與適用范圍（一）制定目的為規(guī)范企業(yè)物料管理與運(yùn)輸作業(yè)全流程，保障物料供應(yīng)及時性、質(zhì)量可靠性與運(yùn)輸安全性，優(yōu)化運(yùn)營成本，防范物流環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)所需原輔料、包裝材料、備品備件等物料的計(jì)劃、采購、倉儲、發(fā)放及運(yùn)輸全流程管理，涉及采購部、倉儲部、物流部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部門及外部供應(yīng)商、承運(yùn)商的協(xié)作管理。二、物料管理流程及控制要點(diǎn)（一）物料計(jì)劃與采購管理1.需求預(yù)測與計(jì)劃編制各生產(chǎn)部門結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃、庫存水平及市場波動趨勢，于每月固定日期前提交次月物料需求計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購部。采購部聯(lián)合倉儲部、財(cái)務(wù)部開展需求評審，結(jié)合安全庫存標(biāo)準(zhǔn)、采購周期等因素，編制月度采購計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.供應(yīng)商選擇與采購執(zhí)行采購部依據(jù)物料質(zhì)量要求、供應(yīng)能力、成本控制等維度，建立合格供應(yīng)商名錄并動態(tài)更新（每季度復(fù)核資質(zhì)）。采購執(zhí)行前需簽訂采購合同，明確物料規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式及違約責(zé)任；緊急需求可啟動臨時采購流程，但需事后補(bǔ)全審批手續(xù)。（二）物料驗(yàn)收與入庫管理1.到貨驗(yàn)收供應(yīng)商送貨時，倉儲部協(xié)同質(zhì)檢部核對送貨單、采購合同及隨貨質(zhì)檢報(bào)告（如有），確認(rèn)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量與單據(jù)一致后，質(zhì)檢部按抽樣標(biāo)準(zhǔn)開展質(zhì)量檢驗(yàn)（如外觀、理化指標(biāo)檢測）。檢驗(yàn)合格的物料，倉儲部辦理入庫手續(xù)；不合格物料由采購部協(xié)調(diào)退貨或換貨，嚴(yán)禁流入倉儲環(huán)節(jié)。2.入庫登記倉儲人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，及時在ERP系統(tǒng)錄入入庫信息，生成入庫單并同步更新庫存臺賬。特殊物料（如易燃易爆、危化品）需單獨(dú)建立臺賬，記錄存儲位置、安全措施及出入庫明細(xì)。（三）倉儲管理1.庫區(qū)規(guī)劃與物料存放倉儲部按物料屬性（原料/成品/?；罚⒈Ｙ|(zhì)期、周轉(zhuǎn)率劃分存儲區(qū)域，實(shí)施“定置管理”：物料分類存放、標(biāo)識清晰（含名稱、規(guī)格、批次、保質(zhì)期、庫位等信息）；保質(zhì)期較短或易變質(zhì)物料設(shè)置“先進(jìn)先出”警示標(biāo)識，優(yōu)先出庫。2.庫存盤點(diǎn)與監(jiān)控每月末開展全面庫存盤點(diǎn)，倉儲人員與財(cái)務(wù)人員共同核對實(shí)物與臺賬數(shù)據(jù)，形成盤點(diǎn)報(bào)告。對盤盈、盤虧情況需分析原因，落實(shí)責(zé)任并報(bào)管理層審批后調(diào)整賬務(wù)。同時，運(yùn)用庫存管理系統(tǒng)實(shí)時監(jiān)控庫存水平，當(dāng)物料低于安全庫存時，自動觸發(fā)補(bǔ)貨提醒。3.倉儲安全管理定期檢查倉儲設(shè)施（貨架、消防器材、溫濕度設(shè)備等），確保符合安全規(guī)范。?；穫}庫需執(zhí)行雙人雙鎖、防泄漏、通風(fēng)防爆等特殊管理要求，操作人員需持證上崗并做好作業(yè)記錄。（四）物料出庫管理1.領(lǐng)料申請與審批生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)工單填寫領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交倉儲部。超額領(lǐng)料或非生產(chǎn)性領(lǐng)用需附專項(xiàng)申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。2.出庫執(zhí)行與核對倉儲人員按領(lǐng)料單備貨，嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”原則；備貨后與領(lǐng)料人員共同核對物料信息，確認(rèn)無誤后簽字交接。出庫信息同步錄入系統(tǒng)，更新庫存臺賬。三、運(yùn)輸流程及控制要點(diǎn)（一）運(yùn)輸計(jì)劃編制物流部結(jié)合物料入庫計(jì)劃、生產(chǎn)領(lǐng)料需求及客戶訂單（如涉及外銷物料），編制周度運(yùn)輸計(jì)劃，明確運(yùn)輸物料、數(shù)量、起止點(diǎn)、運(yùn)輸方式（公路/鐵路等）及預(yù)計(jì)時效。計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，確保與倉儲、生產(chǎn)環(huán)節(jié)銜接順暢。（二）承運(yùn)商管理1.資質(zhì)審核與合作評估物流部建立承運(yùn)商檔案，審核其營業(yè)執(zhí)照、道路運(yùn)輸許可證、保險(xiǎn)憑證等資質(zhì)文件；每年度開展服務(wù)評估（含運(yùn)輸時效、貨物破損率、成本控制等指標(biāo)），淘汰不合格承運(yùn)商。2.運(yùn)輸合同簽訂與選定承運(yùn)商簽訂運(yùn)輸合同，明確運(yùn)輸路線、時效要求、裝卸責(zé)任、貨損賠償標(biāo)準(zhǔn)及保密條款（如涉及涉密物料）。合同需經(jīng)法務(wù)部審核后生效。（三）運(yùn)輸執(zhí)行管理1.貨物包裝與裝卸倉儲部根據(jù)物料特性（易碎/防潮/防碰撞等）選擇合適包裝材料，粘貼運(yùn)輸標(biāo)識（如“向上”“易碎”“防潮”）。裝卸作業(yè)需遵循操作規(guī)程，使用專業(yè)設(shè)備（叉車、托盤等），嚴(yán)禁野蠻裝卸。2.在途監(jiān)控與溝通承運(yùn)商需在運(yùn)輸車輛安裝GPS定位裝置，物流部實(shí)時監(jiān)控運(yùn)輸軌跡、車速及停留點(diǎn)。運(yùn)輸途中出現(xiàn)異常（堵車、設(shè)備故障等），承運(yùn)商需立即反饋，物流部協(xié)調(diào)調(diào)整路線或啟動備用運(yùn)輸方案。（四）到貨驗(yàn)收與交接1.到貨檢查收貨方（客戶/生產(chǎn)車間/下一道工序倉庫）核對運(yùn)輸單據(jù)與實(shí)物，檢查包裝完整性、物料數(shù)量及外觀質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)貨損、貨差，需當(dāng)場拍照取證，填寫《運(yùn)輸異常報(bào)告》，由承運(yùn)商簽字確認(rèn)。2.交接與反饋驗(yàn)收合格的物料辦理交接手續(xù)，收貨方在回執(zhí)單簽字確認(rèn)；不合格物料由物流部協(xié)調(diào)承運(yùn)商按合同約定處理（補(bǔ)發(fā)/賠償?shù)龋?，并將處理結(jié)果反饋至采購部、財(cái)務(wù)部備案。（五）運(yùn)輸異常處理1.貨損貨差處理物流部收到《運(yùn)輸異常報(bào)告》后，24小時內(nèi)組織承運(yùn)商、收貨方、保險(xiǎn)公司（如需）開展責(zé)任認(rèn)定，按合同約定落實(shí)賠償或補(bǔ)貨。涉及重大損失的，需報(bào)管理層審議后處理。2.延誤處理因承運(yùn)商原因?qū)е逻\(yùn)輸延誤，物流部按合同扣減運(yùn)費(fèi)或終止合作；因不可抗力（自然災(zāi)害、交通管制等）延誤的，需留存相關(guān)證明，與客戶協(xié)商調(diào)整交貨期。四、職責(zé)分工采購部：負(fù)責(zé)物料需求分析、采購計(jì)劃編制、供應(yīng)商管理及采購合同執(zhí)行，協(xié)調(diào)不合格物料退換貨。倉儲部：負(fù)責(zé)物料驗(yàn)收、入庫、存儲、出庫管理，開展庫存盤點(diǎn)與倉儲安全維護(hù)，確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。物流部：負(fù)責(zé)運(yùn)輸計(jì)劃編制、承運(yùn)商管理、運(yùn)輸過程監(jiān)控及異常處理，保障物料安全及時送達(dá)。質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)物料質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，判定物料是否合格入庫。生產(chǎn)部門：提交物料需求計(jì)劃，按流程領(lǐng)用物料，反饋生產(chǎn)環(huán)節(jié)的物料質(zhì)量問題。財(cái)務(wù)部：參與采購計(jì)劃評審，監(jiān)督物流成本支出，審核運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算。五、監(jiān)督與考核（一）日常監(jiān)督由運(yùn)營管理部牽頭，每月抽查物料管理與運(yùn)輸流程執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查單據(jù)完整性、庫存準(zhǔn)確性、運(yùn)輸時效及異常處理效率，形成監(jiān)督報(bào)告。（二）考核指標(biāo)物料管理：庫存準(zhǔn)確率（≥99%）、采購及時率（≥95%）、質(zhì)檢合格率（≥98%）；運(yùn)輸管理：貨物破損率（≤1%）、運(yùn)輸及時率（≥95%）、異常處理閉環(huán)率（100%）。（三）獎懲措施對考核優(yōu)秀的部門或個人給予績效加分、評優(yōu)推薦；對違反制度導(dǎo)致?lián)p失的，視情節(jié)輕重扣