工廠物資出廠管理操作規(guī)程一、目的為規(guī)范工廠物資出廠流程，確保物資出廠合規(guī)、安全，有效防范資產(chǎn)流失、違規(guī)外流等風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全與生產(chǎn)經(jīng)營秩序，特制定本規(guī)程。二、適用范圍本規(guī)程適用于工廠所有物資的出廠管理，涵蓋成品、半成品、原材料、生產(chǎn)設(shè)備、辦公用品、廢舊物資（含廢料、報(bào)廢設(shè)備等）、外借/調(diào)撥物資及其他需出廠的企業(yè)資產(chǎn)。三、職責(zé)分工（一）申請(qǐng)部門（生產(chǎn)部、銷售部、行政部等）根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出物資出廠申請(qǐng)，如實(shí)填寫申請(qǐng)單據(jù)，提供銷售合同、外借協(xié)議、報(bào)廢審批單等證明材料，確保申請(qǐng)事由真實(shí)合規(guī)。（二）倉儲(chǔ)管理部庫管員：核對(duì)出廠物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息與申請(qǐng)單據(jù)的一致性，辦理物資出庫手續(xù)，更新庫存臺(tái)賬。部門主管：對(duì)出庫單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，確保流程合規(guī)。（三）保安管理部門衛(wèi)崗：查驗(yàn)出廠車輛及物資，核對(duì)單據(jù)與實(shí)際物資是否相符；登記車輛、物資、人員及出廠時(shí)間等信息；異常情況及時(shí)上報(bào)并協(xié)同處理。（四）財(cái)務(wù)管理部審核物資出廠涉及的費(fèi)用結(jié)算（如銷售貨款、外借押金等），確認(rèn)款項(xiàng)結(jié)清或手續(xù)合規(guī)后出具相關(guān)證明（或在單據(jù)上簽字確認(rèn)）。（五）質(zhì)量管理部（按需）對(duì)出廠物資的質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行核驗(yàn)（如成品出廠前的質(zhì)檢確認(rèn)、廢舊物資的合規(guī)性判定等），出具質(zhì)量證明或意見。四、操作流程（一）出廠申請(qǐng)根據(jù)物資類型，申請(qǐng)部門需填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)并附證明材料：成品/商品出廠：銷售部憑銷售合同填寫《物資出廠申請(qǐng)單》，注明合同編號(hào)、物資信息、收貨單位、運(yùn)輸車輛信息等。廢舊物資/報(bào)廢設(shè)備出廠：行政部/設(shè)備部填寫《廢舊物資處置申請(qǐng)單》，附報(bào)廢審批文件、處置協(xié)議，經(jīng)部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交。外借/調(diào)撥物資出廠：申請(qǐng)部門填寫《物資外借/調(diào)撥申請(qǐng)單》，附外借/調(diào)撥協(xié)議，經(jīng)雙方單位負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交。其他物資（辦公用品、樣品等）出廠：填寫《物資出廠申請(qǐng)單》說明用途（贈(zèng)送、參展等），部門主管審批后提交；價(jià)值較高或特殊物資需總經(jīng)理審批。（二）審批流程金額≤[X]元（或數(shù)量≤[X]）：申請(qǐng)部門主管、倉儲(chǔ)部主管、財(cái)務(wù)部（按需）簽字審批。金額>[X]元（或數(shù)量>[X]）：除上述簽字外，需分管副總經(jīng)理（或總經(jīng)理）審批。重大事項(xiàng)（廢舊物資處置、設(shè)備外調(diào)等）：總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過后，總經(jīng)理簽字審批。（三）物資核對(duì)倉儲(chǔ)部庫管員收到審批單據(jù)后，按以下步驟操作：1.單據(jù)審核：檢查申請(qǐng)單填寫是否完整、審批簽字是否齊全、證明材料是否有效。2.實(shí)物核對(duì)：對(duì)照申請(qǐng)單信息，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)（批次號(hào)、資產(chǎn)編號(hào)等）；如需質(zhì)檢，聯(lián)系質(zhì)量管理部現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)。3.出庫操作：核對(duì)無誤后，辦理出庫手續(xù)，更新庫存臺(tái)賬，開具《物資出庫單》（一式三聯(lián)，申請(qǐng)部門、倉儲(chǔ)部、保安部各存一聯(lián)）。（四）出廠查驗(yàn)1.車輛檢查：保安查驗(yàn)行駛證、駕駛證（按需），登記車牌、車型、承運(yùn)人信息。2.物資查驗(yàn)：對(duì)照《物資出庫單》檢查物資數(shù)量、規(guī)格、包裝是否相符；必要時(shí)開箱/開包查驗(yàn)（懷疑夾帶、替換時(shí)）。3.單據(jù)查驗(yàn)：檢查《物資出庫單》審批簽字、內(nèi)容完整性，確認(rèn)與實(shí)物一致后簽字備案，登記《物資出廠登記表》（記錄出廠時(shí)間、物資類型、車輛信息等）。4.分批出廠：需在申請(qǐng)單及出庫單注明批次信息，每批次出廠時(shí)重復(fù)上述流程，確保全批次總量一致。（五）臺(tái)賬管理倉儲(chǔ)部：每日匯總《物資出庫單》，更新庫存臺(tái)賬；每周與財(cái)務(wù)部賬物核對(duì)。保安部：每月整理《物資出廠登記表》，形成月度報(bào)表提交備案，便于追溯。五、異常處理（一）單據(jù)不符申請(qǐng)單與出庫單信息不一致、審批簽字不全等，保安部拒絕出廠，要求經(jīng)辦人完善手續(xù)。（二）物資異常實(shí)物與單據(jù)信息不符（數(shù)量短缺、規(guī)格錯(cuò)誤等），庫管員暫停出庫，聯(lián)系申請(qǐng)部門、質(zhì)量管理部核實(shí)原因，重新辦理申請(qǐng)或調(diào)整單據(jù)。（三）違規(guī)出廠發(fā)現(xiàn)無單據(jù)出廠、夾帶私藏、偽造單據(jù)等行為，保安部立即制止，扣留物資及車輛，上報(bào)行政部、法務(wù)部處理，追究相關(guān)人員責(zé)任。（四）突發(fā)情況自然災(zāi)害、緊急搶修等特殊情況需緊急出廠的，可先電話請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)，24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)全審批及出庫手續(xù)。六、附則1.本規(guī)程自發(fā)布之日起施行，原有規(guī)定與本規(guī)程沖突的，以本規(guī)程為準(zhǔn)。2.本規(guī)程由行政部（或倉儲(chǔ)管理部）負(fù)責(zé)解釋，每[X]年（或“適時(shí)”）根據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)整