商超門店現(xiàn)金管理安全制度商超門店現(xiàn)金管理須嚴格遵循“安全第一、責(zé)任到人、流程規(guī)范、全程可控”原則，覆蓋現(xiàn)金收取、保管、解繳、盤點、交接全流程，具體執(zhí)行要求如下：現(xiàn)金收取環(huán)節(jié)，收銀員須在顧客當(dāng)面完成現(xiàn)金清點，使用經(jīng)國家認證的驗鈔設(shè)備雙向驗證（正面、反面各一次），確認無假幣后，核對交易金額與實際收取金額一致，在收款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”章并簽字。單次收取現(xiàn)金超過5000元時，須由另一名收銀員復(fù)核確認，復(fù)核記錄留存于當(dāng)日交易憑證后。禁止收銀員以任何理由拒收小額紙幣或硬幣，確因設(shè)備故障無法識別的殘損幣，須引導(dǎo)顧客至服務(wù)臺由值班經(jīng)理確認后辦理?，F(xiàn)金保管實行限額管理，收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)金（含備用金）不得超過3000元，超出部分須每2小時（高峰時段每1小時）填寫《現(xiàn)金解繳單》，由收銀員與門店指定的現(xiàn)金押送員共同核對金額、封裝錢袋（錢袋須使用帶編號的一次性封條，封條編號與解繳單一致）。押送員須著工裝、佩戴防搶護具（防割手套、防刺背心），沿監(jiān)控全覆蓋的固定路線（路線圖張貼于后臺公告欄）送至后臺保險柜。解繳過程中，押送員與收銀員須保持1米以上間距，禁止與無關(guān)人員交談，錢袋須始終置于視線范圍內(nèi)。后臺保險柜實行“雙人雙鎖”管理，鑰匙由門店財務(wù)主管與店長分別保管，密碼由財務(wù)主管設(shè)置并每月25日更換（遇節(jié)假日提前至23日），新密碼通過加密短信發(fā)送至店長與區(qū)域財務(wù)負責(zé)人確認。保險柜開啟須由財務(wù)主管與店長同時在場，開啟后30分鐘內(nèi)未完成操作須重新鎖閉。夜間保險柜內(nèi)存放現(xiàn)金不得超過2萬元（遇促銷活動前3日，經(jīng)區(qū)域財務(wù)審批后可放寬至5萬元），超出部分須于當(dāng)日20:00前由合作押運公司（須具備金融押運資質(zhì)）押送至指定銀行，押運過程須留存交接單（三方簽字：收銀員、押運員、銀行柜員）及監(jiān)控錄像（保存期180天）?，F(xiàn)金交接須在監(jiān)控?zé)o死角區(qū)域進行，包括收銀員交接班、日終總收銀與財務(wù)對賬、銀行解繳三個場景。收銀員交接班時，須打印《收銀流水明細表》，與抽屜內(nèi)現(xiàn)金、購物卡、代金券逐一核對，差異超過50元的須立即暫停交接并上報值班經(jīng)理核查；日終總收銀匯總各收銀臺解繳現(xiàn)金，與系統(tǒng)總銷售額對賬（允許±50元浮動，超出部分須逐筆核查交易憑證），對賬完成后填寫《現(xiàn)金日結(jié)表》，由總收銀員、值班經(jīng)理、財務(wù)主管三方簽字確認；銀行解繳交接時，須核對封條編號、錢袋數(shù)量與解繳單一致，押運員須出示工作證、車輛行駛證及調(diào)度指令（加蓋押運公司公章），核對無誤后移交并留存影像記錄?，F(xiàn)金盤點分為日常盤點、周盤點與月盤點。日常盤點由收銀員每日交接班前自行完成，記錄《收銀抽屜盤點表》；周盤點由門店財務(wù)主管隨機抽取2個收銀臺，在閉店后30分鐘內(nèi)突擊盤點，盤點結(jié)果與系統(tǒng)數(shù)據(jù)差異超過100元的，須啟動交易錄像追溯；月盤點由區(qū)域財務(wù)中心派專人（與門店無隸屬關(guān)系）聯(lián)合門店店長、財務(wù)主管共同執(zhí)行，全面清點所有現(xiàn)金、票據(jù)及備用金，形成《月度現(xiàn)金盤點報告》，經(jīng)三方簽字后上報區(qū)域總經(jīng)理審批，報告留存3年備查。異常情況處理實行“立即上報、快速溯源、責(zé)任到人”機制。發(fā)現(xiàn)短款（現(xiàn)金少于系統(tǒng)記錄）時，50元以內(nèi)由收銀員自賠并記錄；50元以上須2小時內(nèi)上報區(qū)域財務(wù)，調(diào)取交易錄像核查，確屬操作失誤的由責(zé)任人賠償80%，剩余20%由門店管理組承擔(dān)；發(fā)現(xiàn)假幣（經(jīng)銀行確認）時，若為收銀員未識別，由責(zé)任人全額賠償；若屬顧客調(diào)包（有錄像證明），由門店承擔(dān)并報警；長款（現(xiàn)金多于系統(tǒng)記錄）須當(dāng)日存入“待處理長款賬戶”，3個工作日內(nèi)核查來源，無法查明的納入門店營業(yè)外收入并報備稅務(wù)部門。所有現(xiàn)金管理相關(guān)記錄（解繳單、盤點表、交接單、錄像等）須按日歸檔，專柜存放于財務(wù)室（配備防火、防潮、防盜設(shè)施），保存期至少5年，區(qū)域財務(wù)中心每季度抽查1