適用情形操作流程指引第一步：填寫申請(qǐng)單基礎(chǔ)信息申請(qǐng)人需完整填寫《企業(yè)內(nèi)部報(bào)銷費(fèi)用管理申請(qǐng)單》中的基礎(chǔ)信息，包括：申請(qǐng)人信息：姓名（*）、所屬部門、職位、申請(qǐng)日期；費(fèi)用基本信息：費(fèi)用所屬月份、費(fèi)用總金額（大寫及小寫）、費(fèi)用類別（勾選辦公/差旅/招待/推廣/其他）；費(fèi)用事由：簡(jiǎn)要說明費(fèi)用發(fā)生背景及用途，需清晰具體（如“2023年10月上海出差客戶洽談會(huì)議交通費(fèi)”“部門季度辦公文具采購”等），避免模糊表述。第二步：提交費(fèi)用明細(xì)及憑證申請(qǐng)人需按費(fèi)用類別逐項(xiàng)填寫費(fèi)用明細(xì)，明細(xì)表需包含：費(fèi)用發(fā)生日期；費(fèi)用具體項(xiàng)目（如“高鐵票”“住宿費(fèi)”“會(huì)議材料費(fèi)”等）；單價(jià)、數(shù)量、金額（需與總金額一致）；備注說明（如費(fèi)用涉及多人，需注明分?jǐn)偡绞剑蝗鐬轭A(yù)支費(fèi)用，需標(biāo)注“預(yù)支”字樣）。同時(shí)需將費(fèi)用相關(guān)的合規(guī)憑證（如消費(fèi)記錄、付款憑證、活動(dòng)方案等）作為附件一并提交，保證憑證與明細(xì)內(nèi)容一一對(duì)應(yīng)。第三步：部門負(fù)責(zé)人審核申請(qǐng)人將填寫完整的申請(qǐng)單及附件提交至部門負(fù)責(zé)人處，部門負(fù)責(zé)人需審核以下內(nèi)容：費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性及必要性（是否符合部門工作計(jì)劃及企業(yè)相關(guān)規(guī)定）；費(fèi)用預(yù)算是否在部門年度預(yù)算額度內(nèi)（如涉及預(yù)算外支出，需額外說明理由）；費(fèi)用明細(xì)與附件憑證的一致性。審核通過后，部門負(fù)責(zé)人在“部門審核意見”欄簽字確認(rèn)；如不通過，需注明原因并退回申請(qǐng)人修改。第四步：財(cái)務(wù)部門復(fù)核部門審核通過后，申請(qǐng)單流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)專員需復(fù)核：申請(qǐng)單填寫格式是否規(guī)范（如金額大小寫是否一致、信息是否完整無遺漏）；費(fèi)用類別劃分是否準(zhǔn)確（如差旅費(fèi)是否包含非必要支出、招待費(fèi)是否超標(biāo)準(zhǔn)）；附件憑證的合規(guī)性（如憑證是否清晰、是否有相關(guān)經(jīng)手人簽字、是否符合企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)限要求）；預(yù)支費(fèi)用需額外核銷流程，確認(rèn)預(yù)支金額與實(shí)際支出是否一致。復(fù)核無誤后，財(cái)務(wù)專員在“財(cái)務(wù)復(fù)核意見”欄簽字；如發(fā)覺問題，與申請(qǐng)人溝通補(bǔ)充或修正。第五步：領(lǐng)導(dǎo)審批（根據(jù)金額分級(jí)）根據(jù)企業(yè)費(fèi)用授權(quán)審批制度，按金額分級(jí)提交對(duì)應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批：常規(guī)費(fèi)用（如單筆金額≤5000元）：由部門負(fù)責(zé)人審批即可（已在第三步完成）；大額費(fèi)用（如5000元＜單筆金額≤20000元）：需在部門負(fù)責(zé)人審批后，提交分管副總審批；重大費(fèi)用（如單筆金額＞20000元）：需經(jīng)分管副總審批后，提交總經(jīng)理最終審批。領(lǐng)導(dǎo)需在“領(lǐng)導(dǎo)審批意見”欄明確簽署“同意”或“不同意”意見，并簽字、注明日期。第六步：報(bào)銷入賬審批完成后，申請(qǐng)人將申請(qǐng)單提交至財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批意見辦理報(bào)銷或預(yù)支核銷：常規(guī)報(bào)銷：在5個(gè)工作日內(nèi)完成款項(xiàng)支付至申請(qǐng)人指定賬戶；預(yù)支費(fèi)用核銷：申請(qǐng)人需在費(fèi)用發(fā)生后3個(gè)工作日內(nèi)提交核銷申請(qǐng)，多退少補(bǔ)，核銷完成后沖銷預(yù)支記錄；報(bào)銷憑證歸檔：財(cái)務(wù)部門將審批完成的申請(qǐng)單及附件統(tǒng)一歸檔保存，保存期限不少于3年。申請(qǐng)單模板企業(yè)內(nèi)部報(bào)銷費(fèi)用管理申請(qǐng)單基礎(chǔ)信息申請(qǐng)人姓名*所屬部門職位申請(qǐng)日期年月日費(fèi)用所屬月份年月費(fèi)用總金額（小寫）￥費(fèi)用總金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分費(fèi)用類別□辦公□差旅□招待□推廣□其他（請(qǐng)注明：_________）費(fèi)用事由費(fèi)用明細(xì)序號(hào)123…審批意見部門負(fù)責(zé)人簽字：_________日期：_________財(cái)務(wù)復(fù)核意見：_________財(cái)務(wù)專員簽字：_________日期：_________領(lǐng)導(dǎo)審批意見：（5000元以下：部門負(fù)責(zé)人審批已涵蓋）（5000-20000元：分管副總簽字：_________日期：_________）（20000元以上：總經(jīng)理簽字：_________日期：_________）備注使用提示填寫規(guī)范：所有信息需用黑色簽字筆或電腦打印填寫，字跡清晰、內(nèi)容完整，不得涂改；金額大小寫必須一致，不得有誤。憑證要求：附件需按費(fèi)用明細(xì)順序整理，標(biāo)注對(duì)應(yīng)序號(hào)，保證憑證真實(shí)、有效（如消費(fèi)記錄需注明日期、金額、用途，活動(dòng)費(fèi)用需附方案及參與人員名單）。時(shí)限要求：費(fèi)用需在發(fā)生后10個(gè)工作日內(nèi)提交申請(qǐng)，預(yù)支費(fèi)用需在事由完成后3個(gè)工作日內(nèi)核銷，逾期未申請(qǐng)或核銷的，需向部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門說明原因。信息真實(shí)：申請(qǐng)人需對(duì)提交的所有信息及憑證的真實(shí)