房地產集團公司甲供材管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范集團公司及下屬各項目公司（以下統(tǒng)稱“各單位”）對甲供材料（設備）的管理，保障工程質量、有效控制成本、提高項目管理效率，降低供應鏈風險，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及集團公司相關管理規(guī)定，特制定本制度。第二條定義本制度所稱甲供材，是指在集團開發(fā)項目建設過程中，由集團公司或其授權的項目公司統(tǒng)一組織采購、供應，并直接用于工程項目，其費用納入工程總造價，由集團公司或項目公司與供應商直接結算的主要建筑材料、裝飾裝修材料、安裝工程材料及相關設備（以下統(tǒng)稱“材料”）。第三條適用范圍本制度適用于集團公司所有開發(fā)建設項目的甲供材管理，涵蓋從材料需求計劃、采購招標、合同簽訂、倉儲物流、進場驗收、質量控制、使用管理、結算付款直至資料歸檔的全過程。集團下屬各項目公司、各相關職能部門及參與項目建設的各參建單位均須遵守本制度。第四條基本原則甲供材管理遵循以下原則：1.統(tǒng)一管理、分級負責：集團層面負責制度制定、標準統(tǒng)一、供應商戰(zhàn)略管理及重大采購事項決策；項目公司負責具體實施與日常管理。2.質量優(yōu)先、成本可控：在確保材料質量符合國家及項目要求的前提下，通過科學采購降低成本，追求性價比最優(yōu)。3.計劃先行、規(guī)范高效：強化材料需求計劃的預見性和準確性，規(guī)范采購流程，提高供應鏈運作效率。4.權責清晰、風險共擔：明確各參與方的職責權限，有效識別和防范采購、供應、質量等環(huán)節(jié)的風險。第二章甲供材范圍確定與清單管理第五條甲供材范圍確定原則甲供材范圍的確定應綜合考慮以下因素：1.工程質量關鍵性：對工程結構安全、主要使用功能及工程品質有重大影響的材料。2.成本控制有效性：用量大、單價高、市場競爭充分，通過集中采購能顯著降低成本的材料。3.市場資源可控性：對市場供應渠道、價格波動需重點把控的材料。4.集團戰(zhàn)略協(xié)同性：符合集團集中采購戰(zhàn)略、與核心供應商建立長期合作關系的材料。5.項目特殊性需求：根據(jù)項目定位、設計標準及客戶需求確定的特殊材料。第六條甲供材清單制定與審批1.各項目公司應在項目策劃階段，依據(jù)項目定位、設計圖紙及本制度第五條原則，初步擬定甲供材清單（含預估數(shù)量、質量標準、供應周期等）。2.擬定的甲供材清單須報集團成本管理部門（或指定牽頭部門，下同）審核。集團成本管理部門會同工程管理、設計管理等相關部門進行復核與調整。3.甲供材清單最終報集團分管領導審批后執(zhí)行。對于超出常規(guī)范圍或金額較大的甲供材，需按集團規(guī)定履行更高級別的決策程序。第七條甲供材清單動態(tài)管理甲供材清單并非一成不變。在項目實施過程中，因設計變更、市場變化等因素確需調整甲供材范圍的，應由項目公司提出申請，說明調整理由、對成本及工期的影響，按原審批流程報批后，方可對清單進行更新。第三章采購管理第八條供應商管理1.集團建立統(tǒng)一的合格供應商庫，對供應商實行分級分類管理和動態(tài)評估。2.供應商的選擇應遵循公開、公平、公正和擇優(yōu)的原則，主要通過招標（公開招標、邀請招標）方式確定，特殊情況下可采用競爭性談判、詢價等方式，但需履行嚴格的審批手續(xù)。3.供應商應具備相應的生產或供應資質、良好的商業(yè)信譽、穩(wěn)定的生產能力或供貨渠道、合理的價格水平及完善的售后服務體系。第九條采購計劃與實施1.項目公司根據(jù)施工進度計劃、設計圖紙及甲供材清單，編制詳細的甲供材采購計劃，明確材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量標準、供貨時間、交貨地點等。2.采購計劃經項目公司負責人審核后，報集團成本管理部門備案或審批，具體權限劃分由集團另行規(guī)定。3.集團成本管理部門或項目公司（根據(jù)權限）依據(jù)審批后的采購計劃組織實施采購。采購過程應嚴格遵守集團招標采購管理辦法及相關規(guī)定。第十條采購方式確定根據(jù)采購金額、材料特性及市場情況，確定合適的采購方式：1.達到集團規(guī)定招標限額的，必須進行招標采購。2.對于小額、零星或緊急需求的甲供材，可采用詢價采購或直接采購，但需符合集團相關規(guī)定并保留完整的采購過程記錄。第四章合同管理第十一條合同范本與簽訂1.集團應制定統(tǒng)一的甲供材采購合同范本，明確合同雙方的權利義務、產品標準、數(shù)量、價格、交付、驗收、質量保證、違約責任、爭議解決等核心條款。2.采購合同的簽訂應嚴格按照集團合同管理規(guī)定執(zhí)行。合同文本由集團成本管理部門或項目公司根據(jù)采購結果擬定，經法務部門審核、相關領導審批后，由授權代表簽署。3.合同簽訂前，應對供應商的履約能力進行再次評估。第十二條合同履行與變更1.合同簽訂后，項目公司應負責跟蹤合同的履行情況，及時與供應商溝通，確保材料按約定供應。2.因工程變更、不可抗力等原因需變更或解除合同的，應與供應商協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議或解除協(xié)議，按原合同審批流程履行相應手續(xù)。第五章倉儲與物流管理第十三條倉儲規(guī)劃與接收1.項目公司應根據(jù)甲供材的特性、數(shù)量及施工進度要求，規(guī)劃合適的倉儲場地，配備必要的倉儲設施和管理人員。2.甲供材運抵施工現(xiàn)場或指定倉儲地點后，項目公司材料管理人員、監(jiān)理工程師應會同施工單位共同對材料的數(shù)量、規(guī)格、外觀、包裝及隨附文件（合格證、出廠檢驗報告等）進行初步核驗。第十四條入庫管理1.初步核驗合格的材料，應及時辦理入庫手續(xù)，建立詳細的材料臺賬，記錄材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、入庫日期、批次等信息。2.對需要進行取樣送檢的材料，應按規(guī)定由監(jiān)理工程師見證取樣，送具有相應資質的檢測機構進行檢驗，合格后方可正式入庫。第十五條出庫與使用管理1.施工單位根據(jù)施工進度需要，向項目公司提交甲供材領用申請。2.項目公司材料管理人員根據(jù)審批后的領用申請及施工進度計劃，辦理材料出庫手續(xù)，與施工單位辦理交接。3.材料出庫應遵循“先進先出”原則，確保材料在有效期內使用。4.施工單位應對領用的甲供材進行妥善保管和合理使用，避免浪費和損壞。項目公司及監(jiān)理工程師有權對材料的使用情況進行監(jiān)督檢查。第十六條庫存盤點與信息反饋1.項目公司應定期對甲供材進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點結果應形成書面記錄。2.建立甲供材信息反饋機制，及時掌握材料的庫存動態(tài)、消耗情況及供應進度，為后續(xù)采購決策提供依據(jù)。第六章進場驗收與質量管理第十七條進場驗收責任甲供材的進場驗收是保障工程質量的關鍵環(huán)節(jié)。項目公司、監(jiān)理工程師對甲供材的質量負主要監(jiān)督責任，施工單位負接收檢驗責任。第十八條驗收依據(jù)與標準甲供材的驗收應以采購合同約定的質量標準、國家及行業(yè)現(xiàn)行有效的產品標準、設計文件要求為依據(jù)。第十九條驗收程序與要求1.材料進場時，供應商應提供產品合格證、出廠檢驗報告等質量證明文件。2.監(jiān)理工程師組織項目公司相關人員及施工單位對進場材料進行外觀檢查、規(guī)格核對，并按規(guī)定比例進行抽樣送檢。3.檢驗合格的材料方可用于工程施工；檢驗不合格的材料，應立即清退出場，并由項目公司負責與供應商協(xié)商處理（如退貨、更換等），同時做好記錄。4.所有驗收過程及結果均應形成書面記錄，由相關方簽字確認后存檔。第七章結算與付款管理第二十條結算依據(jù)甲供材的結算應以生效的采購合同、經確認的送貨單、驗收合格證明、材料入庫單、質檢報告（如需）及雙方約定的其他結算憑證為依據(jù)。第二十一條結算流程1.供應商按合同約定的結算周期或工程節(jié)點，向項目公司提交結算申請及相關結算資料。2.項目公司成本管理部門（或指定部門）對供應商提交的結算資料進行審核，必要時可進行現(xiàn)場核實。3.審核無誤后，按集團規(guī)定的審批權限履行付款審批程序。第二十二條付款管理1.項目公司財務部門依據(jù)審批通過的付款申請及合同約定，辦理付款手續(xù)。2.付款方式和期限應嚴格按照采購合同執(zhí)行，可根據(jù)材料供應進度、質量情況等設置預付款、進度款、結算款及質保金等不同付款階段。3.質保金的支付應符合合同約定，在質保期屆滿且無質量問題后，按規(guī)定程序支付。第八章責任追究第二十三條責任界定對于在甲供材管理過程中出現(xiàn)的失職、瀆職、弄虛作假、徇私舞弊等行為，或因管理不當導致材料質量不合格、供應延誤、成本超支、造成損失的，將追究相關單位及責任人的責任。第二十四條責任追究方式根據(jù)情節(jié)輕重及造成損失的大小，責任追究方式可包括：通報批評、經濟處罰、崗位調整、直至黨