私募股權(quán)基金管理合同協(xié)議2025鑒于甲方根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定，在中國境內(nèi)設立并擬管理私募股權(quán)基金（以下簡稱“基金”），基金擬募集人民幣______元整（大寫：____________________元整）（以下簡稱“基金目標規(guī)?！保?，基金經(jīng)營期限為______年，自基金合同生效之日起計算，至______年______月______日止；鑒于甲方已獲得中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中基協(xié)”）頒發(fā)的基金管理人登記證書，具備管理私募基金的資格；鑒于乙方根據(jù)自身風險承受能力，愿意購買甲方管理的基金的份額，成為基金有限合伙人（以下簡稱“基金份額持有人”或“LP”）。根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件（以下簡稱“相關(guān)法律法規(guī)”），甲乙雙方在平等、自愿、誠實信用的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就基金募集和管理事宜，達成如下協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”），以資共同遵守。第一條基金基本信息1.1基金名稱：____________________私募股權(quán)投資基金（以工商登記機關(guān)核準的名稱為準）1.2基金類型：私募股權(quán)投資基金1.3基金注冊地：____________________1.4基金管理人：____________________（以下簡稱“管理人”）1.5基金托管人：____________________（以下簡稱“托管人”，若適用）1.6基金運作方式：封閉式1.7基金目標規(guī)模：人民幣______元整（大寫：____________________元整）1.8基金經(jīng)營期限：自基金合同生效之日起______年，至______年______月______日止。其中，投資期限自基金合同生效之日起______年，退出期自投資期限屆滿之日起______年。第二條基金份額持有人2.1乙方（基金份額持有人）：____________________（以下簡稱“LP”）2.2LP的合格投資者身份：LP承諾其符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者條件，并已取得必要的投資資格證明文件。LP應保證其提供的有關(guān)文件和信息的真實性、準確性和完整性，并承擔因資格不合規(guī)而產(chǎn)生的所有法律責任和后果。2.3LP的出資義務：2.3.1LP承諾按照其認購基金份額對應的實繳出資額，在基金合同生效之日起______日內(nèi)，將認購款項足額繳付至管理人指定的銀行賬戶。2.3.2LP的實繳出資額占基金總實繳出資額的比例為：______%。2.3.3若LP未能按期足額繳納認購款項，視為LP違約，管理人有權(quán)采取包括但不限于要求LP補足出資、收取違約金、取消LP的基金份額認購資格等措施。已繳納的款項，在違約責任承擔完畢前，不得要求返還。第三條基金管理人3.1甲方同意擔任本基金的管理人，依據(jù)本協(xié)議及基金合同的規(guī)定，負責基金的投資管理、運營和信息披露等事宜。3.2管理人的主要職責：3.2.1制定并執(zhí)行基金的投資策略和管理計劃。3.2.2進行基金資產(chǎn)的投資運作，包括但不限于項目搜尋、盡職調(diào)查、投資決策、投后管理、退出安排等。3.2.3建立健全基金風險管理和內(nèi)部控制制度，并有效執(zhí)行。3.2.4負責基金財產(chǎn)的保管、使用和處置，確?；鹭敭a(chǎn)的安全完整。3.2.5按照相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的要求，負責基金的信息披露工作，編制并披露基金招募說明書、基金合同、定期報告（包括但不限于年度報告、半年度報告、季度報告）、臨時報告等。3.2.6定期編制基金報告，向LP匯報基金運作情況和投資表現(xiàn)。3.2.7負責基金費用的收取和支付。3.2.8基金終止時，負責基金財產(chǎn)的清算、分配等工作。3.2.9辦理與基金財產(chǎn)管理有關(guān)的其他事項。3.3管理人的權(quán)利：3.3.1依據(jù)基金合同和投資決策委員會（若設立）的決議，獨立進行基金投資決策。3.3.2按照本協(xié)議約定收取管理費、業(yè)績報酬等費用。3.3.3負責基金財產(chǎn)的保管和處置。3.3.4召集和主持基金份額持有人大會。3.3.5對LP的行為進行監(jiān)督，確保其遵守基金合同約定。3.3.6法律法規(guī)及基金合同授予的其他權(quán)利。第四條基金托管人（若適用）4.1若本基金設有托管人，甲方同意指定托管人為本基金的托管人。4.2托管人的主要職責：4.2.1安全保管基金財產(chǎn)。4.2.2執(zhí)行管理人的投資指令，辦理基金財產(chǎn)的結(jié)算業(yè)務。4.2.3監(jiān)督管理人的投資運作是否合法合規(guī)。4.2.4定期出具基金資產(chǎn)托管報告。4.2.5辦理與基金托管有關(guān)的其他事項。4.3托管人的權(quán)利：4.3.1要求管理人按照基金合同的規(guī)定，向其提供基金財產(chǎn)管理相關(guān)的財務會計賬簿、記錄和報告。4.3.2對管理人的投資運作進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)管理人的投資運作違反法律、行政法規(guī)、相關(guān)規(guī)范性文件或基金合同約定的，應拒絕執(zhí)行；情節(jié)嚴重的，應向中國證監(jiān)會報告。4.3.3定期向中國證監(jiān)會及基金份額持有人報告基金財產(chǎn)托管情況。4.3.4法律法規(guī)及基金合同授予的其他權(quán)利。4.4托管費：托管費按基金凈資產(chǎn)的一定比例逐日計算，按年支付。第五條基金投資運作5.1投資范圍：基金主要投資于未上市企業(yè)的股權(quán)，包括但不限于股權(quán)投資、債權(quán)投資、可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股投資等?；鹂赏顿Y于中國境內(nèi)及境外未上市企業(yè)，但需符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定?；鸾雇顿Y于以下領域：①法律、行政法規(guī)禁止投資的領域；②國家產(chǎn)業(yè)政策禁止或限制投資的領域；③基金合同約定的其他禁止投資領域。5.2投資限制：5.2.1單一投資項目的投資額不超過基金凈資產(chǎn)的比例為______%。5.2.2同一基金管理人管理的同類別基金投資于同一項目的總投資額不超過該項目的股權(quán)或資產(chǎn)價值的______%。5.2.3基金財產(chǎn)不得用于向任何第三方提供貸款或擔保，但基金合同另有約定的除外。5.2.4基金財產(chǎn)不得用于承擔任何擔保責任。5.2.5除非基金合同另有約定，基金財產(chǎn)不得用于投資于其他私募基金。5.2.6基金財產(chǎn)不得用于向管理人或其關(guān)聯(lián)方進行不正當利益輸送。5.2.7法律法規(guī)及基金合同約定的其他投資限制。5.3投資決策流程：基金的投資決策流程包括項目搜尋、初步篩選、盡職調(diào)查、估值、投資決策、投后管理等環(huán)節(jié)。管理人應建立健全投資決策流程和決策機制，確保投資決策的獨立性和合規(guī)性。若設立投資決策委員會，其議事規(guī)則、人員構(gòu)成、表決機制等應符合相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定。5.4項目退出：基金實現(xiàn)投資回報的主要方式包括但不限于項目上市（IPO）、項目并購、項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓、項目清算等。管理人應根據(jù)市場情況和項目具體情況，制定并執(zhí)行合理的項目退出策略。第六條費用與報酬6.1管理費：管理費按基金凈資產(chǎn)（NAV）的一定比例逐日計算，按月支付。具體費率為：______%。管理費在基金合同生效后______日內(nèi)開始計提，在基金清算后停止計提。6.2托管費：托管費按基金凈資產(chǎn)的一定比例逐日計算，按年支付。具體費率為：______%。6.3業(yè)績報酬（CarriedInterest）：在基金管理人提取管理費后，當基金整體投資收益（扣除管理費、托管費及其他費用后的凈收益）達到______%（含）的門檻回報率時，管理人可參與分配基金凈收益的______%。業(yè)績報酬的計算和提取方式具體按照基金合同的相關(guān)約定執(zhí)行。6.4基金費用：基金財產(chǎn)的運營費用，包括但不限于管理人的管理費、托管人的托管費、律師費、審計費、協(xié)會費、信息披露費、項目盡職調(diào)查費、差旅費等，由基金財產(chǎn)承擔?；鸬母黜椯M用應按照相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，在基金合同約定的范圍內(nèi)列支。第七條基金財產(chǎn)7.1基金財產(chǎn)獨立：基金財產(chǎn)獨立于管理人、托管人及基金份額持有人的財產(chǎn)，不得混用。管理人、托管人不得將基金財產(chǎn)用于固有業(yè)務或非法用途。7.2基金財產(chǎn)的使用范圍：基金財產(chǎn)僅能用于基金合同約定的投資目的和運營費用支付。任何未按基金合同約定使用的基金財產(chǎn)，管理人應承擔相應的法律責任。7.3基金財產(chǎn)的保管：基金財產(chǎn)由托管人負責保管。托管人應按照相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，對基金財產(chǎn)進行安全保管。第八條信息披露與報告8.1信息披露內(nèi)容：管理人應按照相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，向LP進行基金信息披露。信息披露的內(nèi)容包括但不限于基金合同、基金招募說明書、基金份額持有人名冊、基金資產(chǎn)凈值和會計報告、基金投資運作情況報告、基金財務會計報告、基金風險揭示書、基金合同變更、終止及清算報告、基金審計報告、基金臨時信息披露等。8.2信息披露時點與方式：管理人應于每年______月______日前向LP披露上一年度的基金年度報告；于每年______月______日前向LP披露上半個年度的基金半年度報告；于每年______月______日前向LP披露上一個季度的基金季度報告?；鸬闹卮笫马?、發(fā)生可能對基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生重大影響的事件，管理人應及時向LP進行臨時信息披露。信息披露的方式為通過電子郵件、基金份額持有人服務平臺或其他約定的方式向LP送達。8.3信息披露的效力：管理人按照本協(xié)議約定進行有效信息披露后，即視為已履行其告知義務。第九條財務會計與審計9.1會計政策：基金會計核算遵循《企業(yè)會計準則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。9.2賬簿記錄：管理人應建立健全基金會計制度，設置基金會計賬簿，妥善保存基金的會計憑證、賬簿、報表及其他相關(guān)資料，保存期限不少于______年。9.3審計安排：每年，管理人應聘請具有證券期貨業(yè)務資格的會計師事務所對基金進行年度審計，并應在審計報告出具后______日內(nèi)將審計報告報送基金份額持有人。第十條合同期限、終止與清算10.1合同期限：本協(xié)議的期限自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，至基金合同終止時止。10.2合同終止情形：本協(xié)議的終止或基金合同的終止，出現(xiàn)以下情形之一的，應予以終止：10.2.1基金合同約定的基金經(jīng)營期限屆滿。10.2.2基金管理人依法解散、依法被撤銷或依法宣告破產(chǎn)。10.2.3基金托管人依法解散、依法被撤銷或依法宣告破產(chǎn)。10.2.4基金財產(chǎn)全部轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或等價物。10.2.5發(fā)生中國證監(jiān)會或中基協(xié)認為應終止基金合同的情形。10.2.6法律法規(guī)及基金合同約定的其他終止情形。10.3清算程序：基金合同終止時，應由管理人（或由基金份額持有人大會選定的清算人）負責組織基金財產(chǎn)的清算。清算程序包括：對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；清償基金債務；提取管理費和業(yè)績報酬（如適用）；將剩余財產(chǎn)按照基金份額持有人實繳出資比例進行分配。清算結(jié)果應報中國證監(jiān)會及中基協(xié)備案，并向基金份額持有人披露。清算報告應在基金合同終止后______日內(nèi)編制完成，并報送中國證監(jiān)會及中基協(xié)，同時抄送托管人及全體基金份額持有人。第十一條違約責任11.1任何一方違反本協(xié)議的約定，均應承擔違約責任，賠償因其違約行為給對方造成的一切損失。11.2若LP未能按期足額繳納認購款項，除按照本協(xié)議第二條第2.3款的規(guī)定處理外，還應向管理人支付逾期實繳出資額______%的違約金。逾期超過______日的，管理人有權(quán)單方面解除與本LP的基金份額認購協(xié)議，已繳納的認購款項不予退還，并有權(quán)向LP追償因此造成的損失。11.3若管理人未能按期向LP披露基金信息披露文件，或披露的信息披露文件存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，應向LP承擔相應的違約責任，并賠償LP因此遭受的損失。情節(jié)嚴重的，管理人還應按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定承擔行政責任甚至刑事責任。11.4若管理人、托管人違反相關(guān)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定，損害了基金份額持有人的合法權(quán)益，應承擔相應的賠償責任。第十二條爭議解決凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至______仲裁委員會，按照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第十三條法律適用與管轄13.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。13.2本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，由______仲裁委員會進行仲裁。仲裁地點為____________________。第十四條保密條款14.1甲乙雙方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲知的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)信息以及其他未公開信息（以下簡稱“保密信息”）負有保密義務。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機構(gòu)要求的除外。14.2本保密義務不因本協(xié)議的終止而失效。即使在雙方終止本協(xié)議后，雙方仍應繼續(xù)遵守本保密條款的約定，對保密信息予以保密。14.3本保密條款的效力不因本協(xié)議的任何條款的無效或終止而受到影響。第十五條通知條款15.1雙方在本協(xié)議首頁載明的地址、電話、傳真、電子郵件地址為有效聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應提前______日書面通知對方。15.2雙方通過書面形式（包括但不限于專人遞送、掛號信、傳真、電子郵件）向?qū)Ψ皆诒緟f(xié)議首頁載明的