PAGE運(yùn)營談簽制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司運(yùn)營過程中的談簽行為，確保談簽活動(dòng)合法合規(guī)、高效有序，維護(hù)公司的合法權(quán)益，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門在運(yùn)營活動(dòng)中涉及的各類合同、協(xié)議、合作意向書等具有法律約束力文件的談簽工作。（三）基本原則1.合法性原則談簽活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保所簽訂的文件合法有效。2.審慎性原則在談簽過程中，應(yīng)充分評(píng)估合作方的資信狀況、經(jīng)營能力、履約能力等，審慎對(duì)待各項(xiàng)條款，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)。3.效益性原則談簽工作應(yīng)圍繞公司業(yè)務(wù)目標(biāo)，追求經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的最大化，確保合作能夠?yàn)楣編韺?shí)際價(jià)值。4.保密性原則對(duì)于談簽過程中涉及的商業(yè)秘密、敏感信息等，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露給公司造成損失。二、談簽流程（一）項(xiàng)目發(fā)起與需求確認(rèn)1.各部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出運(yùn)營合作項(xiàng)目意向，并填寫《運(yùn)營合作項(xiàng)目發(fā)起申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、合作內(nèi)容、預(yù)期效果等。2.申請(qǐng)表提交至公司運(yùn)營管理部門，運(yùn)營管理部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步評(píng)估，判斷項(xiàng)目的必要性、可行性以及與公司戰(zhàn)略的契合度。3.如項(xiàng)目通過初步評(píng)估，運(yùn)營管理部門組織相關(guān)部門召開項(xiàng)目需求確認(rèn)會(huì)議，明確項(xiàng)目的具體需求、關(guān)鍵指標(biāo)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，形成《項(xiàng)目需求確認(rèn)書》。（二）合作方篩選與調(diào)研1.根據(jù)項(xiàng)目需求，由運(yùn)營管理部門牽頭，會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門共同開展合作方篩選工作。2.通過多種渠道收集潛在合作方信息，包括但不限于行業(yè)推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索、客戶介紹等，并對(duì)合作方進(jìn)行初步篩選，確定重點(diǎn)考察對(duì)象。3.對(duì)重點(diǎn)考察對(duì)象進(jìn)行全面調(diào)研，內(nèi)容包括但不限于企業(yè)基本情況、經(jīng)營業(yè)績、市場信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況、涉訴情況等。調(diào)研可通過實(shí)地走訪、問卷調(diào)查、查閱資料、咨詢第三方機(jī)構(gòu)等方式進(jìn)行，并形成《合作方調(diào)研報(bào)告》。（三）談判準(zhǔn)備1.根據(jù)《合作方調(diào)研報(bào)告》和《項(xiàng)目需求確認(rèn)書》，組建談判團(tuán)隊(duì)。談判團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)包括運(yùn)營管理部門、業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員，明確各成員的職責(zé)分工。2.談判團(tuán)隊(duì)成員共同研究談判策略，制定談判方案，確定談判的底線、目標(biāo)以及重點(diǎn)關(guān)注的條款。3.準(zhǔn)備談判所需的文件資料，如合作方案、合同草案、資質(zhì)證明、業(yè)績數(shù)據(jù)等，確保談判過程中有充分的依據(jù)和支撐。（四）談判過程1.按照預(yù)定的時(shí)間和地點(diǎn)，與合作方進(jìn)行談判。談判過程中，應(yīng)保持禮貌、專業(yè)，充分表達(dá)公司的立場和需求，認(rèn)真傾聽合作方的意見和建議。2.對(duì)談判涉及的各項(xiàng)條款進(jìn)行詳細(xì)討論和協(xié)商，重點(diǎn)關(guān)注合作內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)、價(jià)格條款、付款方式、違約責(zé)任、保密條款、爭議解決方式等核心條款。3.在談判過程中，如遇重大分歧或需要調(diào)整談判策略，談判團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確保談判工作在公司授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行。4.談判結(jié)束后，談判團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)整理談判記錄，形成《談判紀(jì)要》，明確談判達(dá)成的共識(shí)、未決事項(xiàng)以及下一步工作計(jì)劃。（五）合同起草與審核1.根據(jù)談判達(dá)成的共識(shí)，由法務(wù)部門負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，條款表述清晰、準(zhǔn)確、完整，避免歧義。2.合同草案起草完成后，提交至運(yùn)營管理部門、業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。各審核部門應(yīng)從各自專業(yè)角度對(duì)合同條款進(jìn)行審查，提出修改意見和建議。3.法務(wù)部門對(duì)各部門提出的審核意見進(jìn)行匯總整理，對(duì)合同草案進(jìn)行修改完善，形成合同送審稿。（六）合同審批1.合同送審稿提交至公司審批流程，按照公司規(guī)定的審批權(quán)限依次進(jìn)行審批。審批流程一般包括部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理審批等環(huán)節(jié)。2.各審批環(huán)節(jié)應(yīng)認(rèn)真審查合同條款，重點(diǎn)關(guān)注合同的合法性、合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)可控性以及對(duì)公司利益的保障程度。如審批過程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)反饋給法務(wù)部門進(jìn)行修改完善。3.經(jīng)各級(jí)審批通過后的合同，方可正式簽訂。（七）合同簽訂1.合同簽訂前，應(yīng)確保合作方的簽約主體資格合法有效，簽約代表具有相應(yīng)的授權(quán)。2.合同簽訂應(yīng)采用書面形式，由雙方當(dāng)事人在合同文本上簽字（或蓋章）確認(rèn)。簽字（或蓋章）應(yīng)清晰、完整，符合雙方約定的方式和要求。3.合同簽訂過程中，應(yīng)注意留存相關(guān)證據(jù)，如簽字頁復(fù)印件、簽約儀式照片、視頻等，以備后續(xù)查閱。三、談簽人員職責(zé)（一）運(yùn)營管理部門1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)運(yùn)營談簽工作，制定談簽工作計(jì)劃和流程，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門的談簽工作。2.參與項(xiàng)目需求確認(rèn)、合作方篩選與調(diào)研、談判準(zhǔn)備等環(huán)節(jié)，提供運(yùn)營方面的專業(yè)意見和建議。3.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行合同起草與審核工作，從業(yè)務(wù)角度對(duì)合同條款進(jìn)行審查，確保合同內(nèi)容符合公司運(yùn)營需求。4.跟蹤合同履行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)談簽工作進(jìn)展情況。（二）業(yè)務(wù)部門1.作為項(xiàng)目的具體執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目需求，參與合作方篩選與調(diào)研工作，提供業(yè)務(wù)相關(guān)的信息和資料。2.組建談判團(tuán)隊(duì)，參與談判過程，充分表達(dá)業(yè)務(wù)部門的意見和需求，與合作方就業(yè)務(wù)合作細(xì)節(jié)進(jìn)行溝通協(xié)商。3.對(duì)合同草案進(jìn)行業(yè)務(wù)審核，重點(diǎn)審查合同條款是否符合業(yè)務(wù)實(shí)際情況，是否能夠保障業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提出業(yè)務(wù)方面的修改意見和建議。4.負(fù)責(zé)合同的履行工作，按照合同約定完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)任務(wù)，及時(shí)反饋合同履行過程中的問題和情況。（三）法務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核合同文本的合法性、合規(guī)性，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。2.參與談判過程，從法律角度對(duì)談判策略和條款進(jìn)行指導(dǎo)，提供法律意見和建議。3.起草合同文本，根據(jù)談判達(dá)成的共識(shí)和各部門的審核意見，對(duì)合同草案進(jìn)行修改完善，確保合同條款清晰、準(zhǔn)確、完整。4.對(duì)合同履行過程中的法律問題提供咨詢和支持，協(xié)助處理合同糾紛，維護(hù)公司的合法權(quán)益。（四）財(cái)務(wù)部門1.參與合作方篩選與調(diào)研工作，對(duì)合作方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估，提供財(cái)務(wù)方面的專業(yè)意見。2.對(duì)合同草案進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，重點(diǎn)審查合同條款中的價(jià)格條款、付款方式、費(fèi)用結(jié)算等內(nèi)容，確保合同的財(cái)務(wù)條款合理、可行，符合公司財(cái)務(wù)政策和利益。3.負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督工作，及時(shí)掌握合同款項(xiàng)的收付情況，確保公司資金安全。4.協(xié)助處理合同履行過程中的財(cái)務(wù)糾紛，提供財(cái)務(wù)方面的解決方案和建議。四、風(fēng)險(xiǎn)防控（一）法律風(fēng)險(xiǎn)防控1.加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與研究，確保談簽工作始終在合法合規(guī)的框架內(nèi)進(jìn)行。2.法務(wù)部門在合同起草、審核過程中應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)合同條款進(jìn)行全面審查，重點(diǎn)關(guān)注合同的主體資格、權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭議解決方式等核心條款，避免出現(xiàn)法律漏洞和風(fēng)險(xiǎn)。3.在談判過程中，如涉及重大法律問題或法律風(fēng)險(xiǎn)較高的條款，應(yīng)及時(shí)咨詢專業(yè)律師意見，確保公司的合法權(quán)益得到有效保障。4.定期對(duì)公司已簽訂的合同進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在的法律問題，對(duì)可能引發(fā)法律糾紛的合同條款進(jìn)行調(diào)整和完善。（二）商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控1.在合作方篩選與調(diào)研階段，應(yīng)充分了解合作方的商業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營狀況、市場競爭力等情況，評(píng)估合作項(xiàng)目的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。2.在談判過程中，應(yīng)合理設(shè)定合作條款，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，避免因條款不合理導(dǎo)致公司承擔(dān)過高的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。3.加強(qiáng)對(duì)合同履行過程的跟蹤與監(jiān)控，及時(shí)掌握合作方的履約情況，如發(fā)現(xiàn)合作方存在違約行為或可能影響合同履行的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)，降低商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司造成的損失。4.建立商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能影響公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重大商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)預(yù)警，為公司決策提供參考依據(jù)，以便采取相應(yīng)的防范措施。（三）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控1.財(cái)務(wù)部門在合同審核過程中，應(yīng)重點(diǎn)審查合同條款中的價(jià)格條款、付款方式、費(fèi)用結(jié)算等內(nèi)容，確保合同的財(cái)務(wù)條款合理、可行，符合公司財(cái)務(wù)政策和利益。2.加強(qiáng)對(duì)合同款項(xiàng)收付的管理，嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行款項(xiàng)收付，確保公司資金安全。3.定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過程中的財(cái)務(wù)問題，如費(fèi)用超支、資金周轉(zhuǎn)困難等，避免因財(cái)務(wù)問題影響公司正常運(yùn)營。4.建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的因素進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警，及時(shí)采取措施進(jìn)行防范和化解。五、保密管理（一）保密范圍1.談簽過程中涉及的公司商業(yè)秘密，包括但不限于合作項(xiàng)目方案、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料、客戶信息、財(cái)務(wù)信息等。2.談判過程中雙方交流的尚未公開的信息，以及在合同履行過程中可能涉及的商業(yè)秘密。（二）保密措施1.所有參與談簽工作的人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密義務(wù)和違約責(zé)任。2.在談簽過程中，應(yīng)采取必要的保密措施，如對(duì)涉及保密信息的文件資料進(jìn)行加密存儲(chǔ)、限制查閱權(quán)限、在保密場所進(jìn)行談判等。3.未經(jīng)公司授權(quán)，任何人員不得向第三方披露談簽過程中涉及的保密信息。如因工作需要必須披露的，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批，并確保接收方承擔(dān)相應(yīng)的保密義務(wù)。4.對(duì)違反保密規(guī)定的行為，公司將依法追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其承擔(dān)因此給公司造成的損失。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制建立1.公司設(shè)立專門的談簽工作監(jiān)督小組，成員包括運(yùn)營管理部門、法務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員，負(fù)責(zé)對(duì)談簽工作進(jìn)行全程監(jiān)督。2.監(jiān)督小組定期對(duì)談簽項(xiàng)目進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查談簽流程是否合規(guī)、合同條款是否合理、風(fēng)險(xiǎn)防控措施是否到位等情況。3.建立投訴舉報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)公司員工對(duì)談簽工作中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。監(jiān)督小組對(duì)舉報(bào)信息進(jìn)行及時(shí)調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給舉報(bào)人。（二）考核指標(biāo)設(shè)定1.對(duì)談簽工作的考核指標(biāo)主要包括合同簽訂率、合同履行率、合同糾紛發(fā)生率、風(fēng)險(xiǎn)防控效果等方面。2.合同簽訂率=實(shí)際簽訂的合同數(shù)量/應(yīng)簽訂的合同數(shù)量×100%。3.合同履行率=已履行完畢的合同數(shù)量/實(shí)際簽訂的合同數(shù)量×100%。4.合同糾紛發(fā)生率=發(fā)生合同糾紛的合同數(shù)量/實(shí)際簽訂的合同數(shù)量×100%。5.風(fēng)險(xiǎn)防控效果根據(jù)公司對(duì)談簽工作中風(fēng)險(xiǎn)防控措施的執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生頻率及造成的損失等因素進(jìn)行綜合評(píng)估。（三）考核結(jié)果應(yīng)用1.將談簽工作考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績效掛鉤，對(duì)談簽工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門