1、金蝶金融軟件使用說(shuō)明根據(jù)中國(guó)企業(yè)不同發(fā)展階段的管理需要，金蝶KIS分為迷你版、標(biāo)準(zhǔn)版、管理版和專(zhuān)業(yè)版。其中，標(biāo)準(zhǔn)版提供了全面的企業(yè)財(cái)務(wù)核算和管理，如總賬、報(bào)表、工資、固定資產(chǎn)、出納管理、交易管理、財(cái)務(wù)分析等。一、使用前的準(zhǔn)備(a)安裝前準(zhǔn)備1.首先，建立一個(gè)名為“備份”的文件夾(用于將來(lái)的備份)。打開(kāi)我的電腦雙擊D磁盤(pán)或其他非系統(tǒng)磁盤(pán)創(chuàng)建一個(gè)新的“金蝶軟件”目錄雙擊“金蝶軟件”目錄右鍵單擊“新建”文件夾系統(tǒng)生成一個(gè)新文件夾并輸入文件夾的名稱(chēng)“備份”。2、然后，用同樣的方法建立一個(gè)特殊的文件夾來(lái)存儲(chǔ)帳套。(2)快速啟動(dòng)1.窗口描述：(1)標(biāo)題欄顯示窗口的名稱(chēng)。(2)控制菜單：放大、縮小和關(guān)閉窗口

2、的常用命令。(3)菜單欄：包含窗口的所有特定命令，如“文件”。2.鼠標(biāo)操作：(1)點(diǎn)擊：按下鼠標(biāo)按鈕并立即釋放。通常用于定位或選擇一個(gè)對(duì)象。(2)雙擊：快速按下鼠標(biāo)鍵兩次。通常用于執(zhí)行動(dòng)作。(3)拖動(dòng)：按住鼠標(biāo)按鈕并移動(dòng)它，將對(duì)象拖動(dòng)到指定位置。(4)指向：移動(dòng)鼠標(biāo)，使屏幕上的鼠標(biāo)指針指向所選項(xiàng)目。注意：除非另有說(shuō)明，鼠標(biāo)左鍵用于鼠標(biāo)操作。3.通用命令按鈕(1)添加按鈕：點(diǎn)擊此按鈕添加數(shù)據(jù)。(2)修改按鈕：選擇要修改的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊此按鈕修改數(shù)據(jù)。(3)刪除按鈕；選擇數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊此按鈕刪除所選數(shù)據(jù)。(4)關(guān)閉按鈕：關(guān)閉當(dāng)前窗口并返回到上一個(gè)窗口。(5)確認(rèn)按鈕：確認(rèn)輸入有效。(6)取消按鈕：無(wú)效輸

3、入，或取消操作。4.菜單功能介紹(1)文件菜單_ _ _中賬戶(hù)設(shè)置操作的各種功能按鈕。(2)系統(tǒng)各模塊的功能菜單_ _ _ _ _開(kāi)始按鈕。(3)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置。(4)工具菜單_ _ _ _ _用于用戶(hù)授權(quán)、密碼更改、現(xiàn)金流量表工具等。(5)窗口-用于改變軟件的窗口布局。(6)幫助菜單_ _ _ _ _系統(tǒng)的在線(xiàn)幫助、常見(jiàn)問(wèn)題和版本查詢(xún)。(3)軟件安裝1.安裝硬加密軟件關(guān)閉計(jì)算機(jī)將加密卡插入計(jì)算機(jī)后的打印機(jī)接口將打印機(jī)電纜連接到加密卡打開(kāi)計(jì)算機(jī)并啟動(dòng)系統(tǒng)將安裝光盤(pán)放入光驅(qū)單擊“金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版”根據(jù)系統(tǒng)提示操作安裝并重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。2.安裝軟加密軟件A.獨(dú)立版本的安裝啟動(dòng)計(jì)算機(jī)將安

4、裝光盤(pán)放入光驅(qū)單擊“金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版”按照系統(tǒng)提示操作安裝后重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。安裝網(wǎng)絡(luò)版(必須先安裝網(wǎng)絡(luò)版加密服務(wù)器)啟動(dòng)計(jì)算機(jī)將安裝光盤(pán)放入光驅(qū)單擊“網(wǎng)絡(luò)版加密服務(wù)器”根據(jù)提示安裝安裝完成后安裝軟件；點(diǎn)擊“金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版”按照系統(tǒng)提示安裝后重啟電腦。有關(guān)在線(xiàn)注冊(cè)，請(qǐng)參考軟件中包含的KIS軟加密在線(xiàn)注冊(cè)說(shuō)明手冊(cè)。3.如何啟動(dòng)金蝶金融軟件(視窗XP系統(tǒng)):有兩種啟動(dòng)方法：a點(diǎn)擊“開(kāi)始”點(diǎn)擊“所有程序”點(diǎn)擊“金蝶之吻”點(diǎn)擊“金蝶之吻標(biāo)準(zhǔn)版”；雙擊桌面上的“金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版”選擇賬套文件輸入用戶(hù)名和密碼確定。(四)金蝶財(cái)務(wù)軟件初始流程1.建立賬戶(hù)的過(guò)程(1)根據(jù)手工賬戶(hù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)建立賬戶(hù)。(2)設(shè)置

5、賬簿：設(shè)置賬戶(hù)有外幣核算項(xiàng)目，輸入賬戶(hù)計(jì)算的幣種和期間匯率有核算項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目設(shè)置初始數(shù)據(jù)(當(dāng)前公司、部門(mén)、人員和其他核算項(xiàng)目)。(3)輸入初始化數(shù)據(jù)：每個(gè)賬戶(hù)的期初余額和累計(jì)金額輸入固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)(如果不考慮明細(xì)，則不可輸入)。(4)試算平衡后。(5)啟用空調(diào)機(jī)組。(6)日常核算。2.業(yè)務(wù)流程啟動(dòng)系統(tǒng)輸入演示帳戶(hù)(雙擊名為“示例”的文件。AIS”)添加用戶(hù)設(shè)置權(quán)限創(chuàng)建新的賬套初始化設(shè)置(輸入初始數(shù)據(jù))試算平衡啟用賬套日常業(yè)務(wù)處理：(1)會(huì)計(jì)處理(輸入審核匯總查詢(xún)打印賬簿查詢(xún)(總賬、明細(xì)賬、多欄查詢(xún)、打印)。(2)固定資產(chǎn)處理(增加折舊固定資產(chǎn)報(bào)表查詢(xún))。(3)薪酬管理(錄入?yún)R總分配計(jì)算報(bào)告

6、查詢(xún)打印)。(4)交易管理(交易核銷(xiāo)交易對(duì)賬單查詢(xún)賬齡分析)。(5)報(bào)表和分析(資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表報(bào)表分析)。(6)出納管理(現(xiàn)金、銀行日記賬、銀行對(duì)賬單、出納結(jié)算、支票登記、收款核銷(xiāo)、支票核銷(xiāo)、出納報(bào)表查詢(xún))。(7)期末處理(期末匯款轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益自定義結(jié)轉(zhuǎn))所有業(yè)務(wù)憑證審核后，過(guò)賬報(bào)表處理各種憑證和賬簿查詢(xún)打印數(shù)據(jù)備份期末結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)下期。(5)建立新的賬套(金蝶金融軟件系統(tǒng)正式啟動(dòng))點(diǎn)擊“文件”菜單中的“新建軍事賬套”按鈕輸入文件名，如：“XXX單位”點(diǎn)擊“保存”按鈕點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)發(fā)”輸入單位的具體名稱(chēng)，如：“XXX單位”選擇單位的性質(zhì)，如：“商品流通企業(yè)”點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)發(fā)”點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)發(fā)”點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)發(fā)

7、”選擇賬戶(hù)級(jí)別和長(zhǎng)度選擇啟用的會(huì)計(jì)期間點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)發(fā)”點(diǎn)擊“完成”。完成上述操作后，將輸入初始化設(shè)置。新建賬戶(hù)集后，不需要急著添加賬戶(hù)和初始數(shù)據(jù)錄入，權(quán)限分配會(huì)先錄入！注意：?jiǎn)⒂玫臅?huì)計(jì)期間必須選擇正確，不能選擇錯(cuò)誤。如果選擇不正確，則不能修改，必須重建賬戶(hù)！二。權(quán)限的設(shè)置和分配(a)權(quán)力的設(shè)定和分配1.點(diǎn)擊菜單欄中的“工具”“用戶(hù)管理”進(jìn)入用戶(hù)管理窗口。系統(tǒng)管理員是整個(gè)金蝶財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)的經(jīng)理。他有專(zhuān)門(mén)的用戶(hù)來(lái)管理和使用整個(gè)財(cái)務(wù)軟件，他有權(quán)將權(quán)利分配給其他用戶(hù)。系統(tǒng)管理員組中的所有用戶(hù)都是系統(tǒng)管理員。例如，單位的財(cái)務(wù)總監(jiān)和總會(huì)計(jì)師應(yīng)該是系統(tǒng)管理員。不屬于系統(tǒng)管理員組的普通用戶(hù)都是普通用戶(hù)。此類(lèi)用戶(hù)無(wú)

8、權(quán)分配權(quán)限，或者僅有權(quán)使用系統(tǒng)的部分或全部功能模塊，如普通會(huì)計(jì)師和出納員。2.系統(tǒng)管理員增加。點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理員組”點(diǎn)擊“用戶(hù)設(shè)置”中的“新建”(第二次新建)按鈕)輸入用戶(hù)名，如“李明”輸入安全碼，如“00000”，不能少于5位(安全碼不等于密碼)確認(rèn)。增加普通用戶(hù)(方法同上，只是普通用戶(hù)不屬于系統(tǒng)管理員組)。(2)用戶(hù)授權(quán)(注意：只有系統(tǒng)管理員有權(quán)操作)以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入用戶(hù)管理窗口選擇需要授權(quán)的用戶(hù)點(diǎn)擊“授權(quán)”如果系統(tǒng)管理員被授權(quán)，在賬戶(hù)檢查權(quán)限上打“”，授權(quán)范圍應(yīng)為：“所有用戶(hù)”(注意：操作權(quán)限、報(bào)告權(quán)限、賬戶(hù)權(quán)限都需要授權(quán))點(diǎn)擊“全選”點(diǎn)擊“授予所有權(quán)限”點(diǎn)擊“是”點(diǎn)擊“關(guān)閉空閑”(授

9、權(quán)完成)。注意：“許可范圍”應(yīng)選擇“所有用戶(hù)”。(3)刪除用戶(hù)。1.刪除一般用戶(hù)：選擇要?jiǎng)h除的用戶(hù)點(diǎn)擊“刪除”。2.刪除系統(tǒng)管理員(注意：管理員很少被刪除，系統(tǒng)管理員組中必須至少有一個(gè)系統(tǒng)管理員)。首先，要?jiǎng)h除用戶(hù)系統(tǒng)管理員的身份，方法如下：?jiǎn)螕粢獎(jiǎng)h除的管理員單擊“重新組織”將其轉(zhuǎn)移到其他組(如默認(rèn)組或常規(guī)組)確認(rèn)在其他組中找到用戶(hù)單擊“刪除”。注意：用戶(hù)應(yīng)該以自己的身份進(jìn)入系統(tǒng)，并在確認(rèn)權(quán)限分配完成后立即設(shè)置密碼。(4)密碼設(shè)置自己進(jìn)入系統(tǒng)點(diǎn)擊“工具”點(diǎn)擊“修改密碼”輸入舊密碼(新用戶(hù)無(wú)需輸入輸入新密碼確認(rèn)新密碼點(diǎn)擊“確認(rèn)”。金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)與會(huì)計(jì)處理、報(bào)表、出納管理、交易管理、合同管理等功能

10、模塊高度集成，供小型企業(yè)和機(jī)構(gòu)使用。金蝶KIS迷你版在軟件集成、會(huì)計(jì)管理功能、安全性、通用性、操作便捷性、用戶(hù)界面、與其他常用應(yīng)用軟件的接口等方面取得了重大突破。三。初始化設(shè)置啟動(dòng)電腦后，雙擊桌面上的金蝶圖標(biāo)帳套名稱(chēng)選擇您想要的帳套，如XXX公司。(一)會(huì)計(jì)科目的增加和修訂1.提高系統(tǒng)維護(hù)核算賬戶(hù)增加輸入賬戶(hù)編碼，如：“輸入賬戶(hù)名稱(chēng)，如：“工行”“增加”如果沒(méi)有增加，點(diǎn)擊“關(guān)閉”2.修訂本選擇要修改的賬戶(hù)“修改”修改賬戶(hù)注意：請(qǐng)不要?jiǎng)h除系統(tǒng)附帶的帳戶(hù)。(二)會(huì)計(jì)項(xiàng)目(單位、部門(mén)和人員)的增加、刪除和修改1.當(dāng)前公司的增加、刪除和修改(1)增加系統(tǒng)維護(hù)核算項(xiàng)目點(diǎn)擊窗口中的“交易公司”按鈕點(diǎn)擊右側(cè)

11、的“增加”按鈕輸入代碼和名稱(chēng)，如001金蝶軟件(中國(guó))有限公司增加(繼續(xù)增加并輸入代碼和名稱(chēng))，退出則為“關(guān)閉”(2)刪除選擇要?jiǎng)h除的交易公司刪除。(3)修正案選擇要修改的當(dāng)前公司修改修改當(dāng)前公司。2.部門(mén)的增加、刪除和修改(1)增加系統(tǒng)維護(hù)核算項(xiàng)目點(diǎn)擊窗口中的“部門(mén)”增加輸入編碼名稱(chēng)，如：001財(cái)務(wù)部(注意：上級(jí)部門(mén)編碼和上級(jí)部門(mén)名稱(chēng)應(yīng)為“無(wú)”)-“增加”。(2)刪除選擇要?jiǎng)h除的部門(mén)刪除。(3)修改選擇要修改的部門(mén)修改修改部門(mén)3.添加、刪除和修改員工(1)增加系統(tǒng)維護(hù)核算項(xiàng)目點(diǎn)擊窗口中的【員工】【增加】，輸入員工編碼。名稱(chēng)選擇部門(mén)選擇類(lèi)別添加關(guān)閉添加類(lèi)別的方法：點(diǎn)擊帶有“”的按鈕添加輸入類(lèi)別

12、名稱(chēng)(如正式員工、臨時(shí)工等)。)添加關(guān)閉(2)刪除選擇要?jiǎng)h除的員工“刪除”(3)修正案選擇要修改的員工修改修改員工要注意現(xiàn)有的：個(gè)單位、部門(mén)和人員。如果一年中有任何業(yè)務(wù)發(fā)生，這三項(xiàng)中的任何一項(xiàng)都不能刪除。(三)賬套選項(xiàng)設(shè)置1.帳戶(hù)集參數(shù)在這里您可以修改帳套名稱(chēng)(即公司的具體名稱(chēng))。2.憑證參數(shù)的設(shè)置此處用于添加、刪除和修改憑證詞語(yǔ)。(1)憑證的增加單擊“憑證字”下的“添加”輸入新的憑證字，如“記住”，在“憑證字”欄中輸入“記住”，選擇“其他憑證”單擊“確定”(2)證書(shū)選項(xiàng)的選擇在“口”中打“”，選擇該選項(xiàng)(根據(jù)客戶(hù)實(shí)際情況打“口”)“”以方便以后的工作)(四)初始數(shù)據(jù)的輸入會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)初始數(shù)據(jù)進(jìn)入

13、初始數(shù)據(jù)錄入界面，點(diǎn)擊屏幕左上角的下拉箭頭，選擇“人民幣”分別錄入每個(gè)賬戶(hù)的初始數(shù)據(jù)(注意：對(duì)于下級(jí)賬戶(hù)，必須先錄入下級(jí)賬戶(hù)的余額，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匯總下級(jí)數(shù)據(jù))(5)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)輸入1.固定資產(chǎn)卡片管理會(huì)計(jì)首頁(yè)初始數(shù)據(jù)進(jìn)入初始數(shù)據(jù)錄入界面，點(diǎn)擊屏幕左上角的下拉箭頭，選擇“固定資產(chǎn)”點(diǎn)擊工具欄上的“增加”按鈕或在編輯菜單中選擇“增加”點(diǎn)擊“基本會(huì)計(jì)信息”輸入固定資產(chǎn)編碼、名稱(chēng)、基本信息、會(huì)計(jì)信息、原值、累計(jì)折舊等。(注意：固定資產(chǎn)編碼一經(jīng)確認(rèn)不可修改)點(diǎn)擊“折舊信息”選擇折舊方法，輸入使用年限和折舊。2.如果不考慮卡方式，只處理明細(xì)賬戶(hù)在錄入固定資產(chǎn)余額之前，應(yīng)先修改固定資產(chǎn)的賬戶(hù)編碼，因?yàn)橄到y(tǒng)提供

14、卡片式記錄模式。(1)修改原固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊代碼和名稱(chēng)系統(tǒng)維護(hù)核算賬戶(hù)點(diǎn)擊固定資產(chǎn)賬戶(hù)修改更改代碼“161”為“198”，賬戶(hù)名稱(chēng)為“1”確認(rèn)。點(diǎn)擊“累計(jì)折舊”賬戶(hù)“修改”將代碼“165”更改為“199”并將賬戶(hù)名稱(chēng)更改為“2”(2)增加兩個(gè)新科目：固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊點(diǎn)擊“添加”輸入代碼和名稱(chēng)“161”“添加”。同樣，增加累計(jì)折舊。(3)在固定資產(chǎn)賬戶(hù)下設(shè)置相應(yīng)的明細(xì)賬戶(hù)例如房屋和建筑物、交通工具等(4)輸入固定資產(chǎn)各明細(xì)的余額注：原來(lái)的“198”和“199”科目在以后的工作中不需要使用，所以它們對(duì)賬目沒(méi)有影響，可以忽略。(6)試算平衡初始數(shù)據(jù)錄入后點(diǎn)擊屏幕左上角的“試算平衡表”如果數(shù)據(jù)平衡

15、，系統(tǒng)會(huì)提示“試算平衡表是平的”。如果系統(tǒng)不平衡，“試算平衡表不平衡”會(huì)以紅色顯示，請(qǐng)仔細(xì)檢查初始數(shù)據(jù)輸入是否有誤。(7)開(kāi)戶(hù)集會(huì)計(jì)主頁(yè)(主界面)啟用賬套繼續(xù)選擇備份文件的存儲(chǔ)目錄(通常存儲(chǔ)在默認(rèn)目錄“程序文件金蝶”或預(yù)建的“備份”目錄)確定等待系統(tǒng)自動(dòng)備份確定完成(賬套激活完成)注意：保存初始化備份文件以便修改。四、日常會(huì)計(jì)處理(一)憑證錄入點(diǎn)擊“主窗口”中的“憑證錄入”打開(kāi)憑證窗口。首先，修改憑證日期，修改憑證字符，輸入附件數(shù)量，點(diǎn)擊鼠標(biāo)指向匯總欄，輸入?yún)R總內(nèi)容。此時(shí)，您也可以按F7或優(yōu)惠券菜單欄中的“獲取”按鈕來(lái)打開(kāi)通用摘要窗口。該窗口左下方的“添加”按鈕添加常用匯總類(lèi)別的類(lèi)別名稱(chēng)(如收

16、入、支出等)。)進(jìn)行自我編輯，并在右邊的“添加”按鈕添加常用的匯總內(nèi)容，如：現(xiàn)金支取、某些商品的銷(xiāo)售等。進(jìn)入?yún)R總后，按回車(chē)鍵，光標(biāo)跳轉(zhuǎn)到會(huì)計(jì)項(xiàng)目列，點(diǎn)擊“獲取”或F7彈出會(huì)計(jì)項(xiàng)目窗口，在該窗口中選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)項(xiàng)目，或直接輸入賬戶(hù)編碼，按回車(chē)鍵，如果選擇的賬戶(hù)與某個(gè)會(huì)計(jì)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)，光標(biāo)跳轉(zhuǎn)到會(huì)計(jì)項(xiàng)目左下方的空間，按F7選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)項(xiàng)目，按回車(chē)鍵輸入金額，繼續(xù)輸入第二個(gè)項(xiàng)目。此時(shí)，在輸入摘要時(shí)，可以使用快捷方式。(兩個(gè)英文狀態(tài)的小數(shù)點(diǎn))復(fù)制上一篇文章的摘要內(nèi)容會(huì)計(jì)科目黃金金額。此時(shí)，您可以使用快捷鍵“Ctrl”和“F7”來(lái)自動(dòng)計(jì)算相反的金額。點(diǎn)擊“保存”按鈕，錄入憑證后，保存后會(huì)自動(dòng)彈出一張空白憑證，憑證繼續(xù)錄入。模型憑證：制作一張普通憑證后，如折舊計(jì)提、福利計(jì)提等，每月必須做一次。工資等憑證