1、A板塊品牌戰(zhàn)略報告2008年實施方案,新華信國際信息咨詢（北京）有限公司 2008年3月,第一部分、正華混凝土中長期發(fā)展戰(zhàn)略 一、正華混凝土面臨的機遇與挑戰(zhàn) 二、正華混凝土的優(yōu)勢與劣勢 三、企業(yè)定位與發(fā)展目標(biāo) 第二部分、正華混凝土未來五年規(guī)劃 一、總體規(guī)劃 二、業(yè)務(wù)規(guī)劃 三、市場營銷規(guī)劃 四、生產(chǎn)規(guī)劃 五、管理規(guī)劃 六、人力資源規(guī)劃,總目錄,第一部分、正華混凝土中長期發(fā)展戰(zhàn)略 一、正華混凝土面臨的機遇與挑戰(zhàn) 二、正華混凝土的優(yōu)勢與劣勢 三、企業(yè)定位與發(fā)展目標(biāo) 第二部分、正華混凝土未來五年規(guī)劃 一、總體規(guī)劃 二、業(yè)務(wù)規(guī)劃 三、市場營銷規(guī)劃 四、生產(chǎn)規(guī)劃 五、管理規(guī)劃 六、人力資源規(guī)劃,總目錄,一

2、、正華混凝土面臨的機遇與挑戰(zhàn),機遇： 中國經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的宏觀環(huán)境。 北京已提出禁止現(xiàn)場攪拌混凝土的政策有利于行業(yè)發(fā)展。 北京新城、邊緣集團、軌道交通和新機場的建設(shè)為行業(yè)的發(fā)展帶來機遇。 正華混凝土位于大興區(qū)，具有較好的區(qū)位優(yōu)勢，為企業(yè)帶來較好的發(fā)展機會。 挑戰(zhàn)： 原材料價格上漲、墊資要求、回款拖延使經(jīng)營壓力增加。 市場需求短期調(diào)整促使已經(jīng)比較激烈的競爭進一步升級。,第一部分、正華混凝土中長期發(fā)展戰(zhàn)略 一、正華混凝土面臨的機遇與挑戰(zhàn) 二、正華混凝土的優(yōu)勢與劣勢 三、企業(yè)定位與發(fā)展目標(biāo) 第二部分、正華混凝土未來五年規(guī)劃 一、總體規(guī)劃 二、業(yè)務(wù)規(guī)劃 三、市場營銷規(guī)劃 四、生產(chǎn)

3、規(guī)劃 五、管理規(guī)劃 六、人力資源規(guī)劃,總目錄,二、正華混凝土的優(yōu)勢與劣勢,優(yōu)勢： 擁有一定的社會資源和具備了一定的生產(chǎn)規(guī)模和能力，為企業(yè)的進一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)； 經(jīng)營團隊結(jié)構(gòu)比較合理，管理團隊能力較強，能夠為企業(yè)的進一步騰飛提供有力的支持。 劣勢： 技術(shù)團隊實力較弱，尤其體現(xiàn)在材料優(yōu)化配比等方面，使之成為企業(yè)發(fā)展壯大的瓶頸之一； 料場規(guī)模和罐車數(shù)量的缺乏，對企業(yè)的進一步發(fā)展形成制約； 沒有專職的市場開發(fā)人員，市場拓展能力較弱。,第一部分、正華混凝土中長期發(fā)展戰(zhàn)略 一、正華混凝土面臨的機遇與挑戰(zhàn) 二、正華混凝土的優(yōu)勢與劣勢 三、企業(yè)定位與發(fā)展目標(biāo) 第二部分、正華混凝土未來五年規(guī)劃 一、總體規(guī)劃

4、二、業(yè)務(wù)規(guī)劃 三、市場營銷規(guī)劃 四、生產(chǎn)規(guī)劃 五、管理規(guī)劃 六、人力資源規(guī)劃,總目錄,三、企業(yè)定位與發(fā)展目標(biāo),一、企業(yè)定位 鑒于住總正華集團正處于一個重大的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型期，混凝土公司當(dāng)前乃至未來較長時間內(nèi)應(yīng)定位為處于轉(zhuǎn)型期、市場化導(dǎo)向、按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的自主經(jīng)營、自負盈虧的獨立法人企業(yè)。 根據(jù)住總正華混凝土公司的實際情況，確定轉(zhuǎn)型期企業(yè)的基本定位為： 立足商品混凝土領(lǐng)域，在做強現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，等待合適的退出時機，通過業(yè)務(wù)經(jīng)營和資本運作兩種方式實現(xiàn)資產(chǎn)的增值和套現(xiàn)，同時積極尋找新的投資機會，力爭進入高速增長的朝陽產(chǎn)業(yè)。 二、公司愿景 成為在市場經(jīng)濟環(huán)境中最具成長性的專業(yè)化公司。 三、業(yè)務(wù)定位

5、根據(jù)以上戰(zhàn)略分析，結(jié)合企業(yè)核心團隊的愿望，正華混凝土應(yīng)以混凝土為企業(yè)發(fā)展之本，通過對機械租賃和材料租賃的資產(chǎn)整合，優(yōu)化內(nèi)部資源，集中發(fā)展混凝土業(yè)務(wù)，盤活現(xiàn)有資源，提升盈利能力，成為大興及周邊區(qū)域內(nèi)混凝土行業(yè)的領(lǐng)先者。,三、正華混凝土的愿景、定位、戰(zhàn)略目標(biāo),（一）、總體目標(biāo) 以混凝土為企業(yè)發(fā)展之本，在資金條件允許的情況下，以此快速提升企業(yè)規(guī)模和整體實力，爭取用10年時間，達到18億元以上的收入規(guī)模，市值達到5個億。成為產(chǎn)業(yè)集團化、資本社會化的大型企業(yè)集團。 （二）、階段目標(biāo) 1、近期目標(biāo)：（20082012年） 到2012年，混凝土年產(chǎn)銷規(guī)?？刂圃?35萬方以內(nèi)（左右），在增加投資新建三廠的情況

6、下，實現(xiàn)銷售收入3.6億元以上。 2、中長期目標(biāo)：（20122017年） 到2017年，在北京區(qū)域內(nèi)擁有11-12個攪拌站，形成多點布局的局面，混凝土產(chǎn)銷規(guī)模達到660萬方/年以上，年總銷售收入達到18億元以上。,第一部分、正華混凝土中長期發(fā)展戰(zhàn)略 一、正華混凝土面臨的機遇與挑戰(zhàn) 二、正華混凝土的優(yōu)勢與劣勢 三、企業(yè)定位與發(fā)展目標(biāo) 第二部分、正華混凝土未來五年規(guī)劃 一、總體規(guī)劃 二、業(yè)務(wù)規(guī)劃 三、市場營銷規(guī)劃 四、生產(chǎn)規(guī)劃 五、管理規(guī)劃 六、人力資源規(guī)劃,總目錄,一、總體規(guī)劃,（一）、經(jīng)營方針 五年之內(nèi)，以商品混凝土為基礎(chǔ)。立足于現(xiàn)有服務(wù)區(qū)域，同時向相關(guān)“熱點區(qū)域”拓展。 （二）、總體經(jīng)營目標(biāo)

7、 到2012年，混凝土業(yè)務(wù)產(chǎn)銷保持適度增長，在增加投資新建三廠的情況下，實現(xiàn)銷售收入3.6億元以上。 （三）、年度經(jīng)營目標(biāo) 20082012年各項業(yè)務(wù)銷售收入目標(biāo)（單位：萬元） 年份 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 銷售收入 8200 15000 22000 29000 36300 利潤 450 650 940 1360 1980 （四）、關(guān)鍵經(jīng)營舉措 1、通過激勵機制，增強市場的拓展力度，釋放產(chǎn)能。 2、強化戰(zhàn)略規(guī)劃能力和實施能力，提升決策水平，控制經(jīng)營風(fēng)險。 3、整合管理平臺，夯實管理基礎(chǔ) 4、全面提升團隊素質(zhì)，強化公司的執(zhí)行力。,一、總體規(guī)劃,（五）、基本組織

8、結(jié)構(gòu),第一部分、正華混凝土中長期發(fā)展戰(zhàn)略 一、正華混凝土面臨的機遇與挑戰(zhàn) 二、正華混凝土的優(yōu)勢與劣勢 三、企業(yè)定位與發(fā)展目標(biāo) 第二部分、正華混凝土未來五年規(guī)劃 一、總體規(guī)劃 二、業(yè)務(wù)規(guī)劃 三、市場營銷規(guī)劃 四、生產(chǎn)規(guī)劃 五、管理規(guī)劃 六、人力資源規(guī)劃,總目錄,二、業(yè)務(wù)規(guī)劃,（一）、業(yè)務(wù)發(fā)展方向 自2008年起，在謹慎投資、低成本發(fā)展的原則下，整合現(xiàn)有A板塊的混凝土、機械租賃以及材料租賃業(yè)務(wù)，進行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)健調(diào)整。 現(xiàn)有商品混凝土工業(yè)務(wù)向規(guī)模經(jīng)濟生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，同時逐步退出機械租賃和材料租賃業(yè)務(wù)。 經(jīng)過五年的努力，形成以商品混凝土為業(yè)務(wù)支柱的中大規(guī)模企業(yè)，走上良性發(fā)展的軌道。,二、業(yè)務(wù)規(guī)劃,（二）、

9、現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)整 混凝土：公司從2008年起，將集中發(fā)展商品混凝土業(yè)務(wù)，并且根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)計劃混凝土攪拌站的區(qū)域轉(zhuǎn)移，在未來重點發(fā)展區(qū)域設(shè)立新的商品混凝土生產(chǎn)地。 機械租賃：由于機械租賃行業(yè)，包括外梯、吊籃等，處于供大于求的激烈競爭市場，設(shè)備的投資回收期也從之前的10個月延長到了5年，因此機械租賃行業(yè)已經(jīng)從暴利時代走向微利時代。另外，由于租賃價格的急劇下降、施工企業(yè)拖欠租賃款、以及行業(yè)內(nèi)的不規(guī)范競爭，北京市的機械租賃市場必然跌落到大量設(shè)備無處可出租、需求量銳減、市場蕭條、競爭更殘酷的熊市。 因此，公司將全面退出機械租賃業(yè)務(wù)，現(xiàn)有設(shè)備進行出賣作為整個A板塊的資產(chǎn)。 材料租賃：材料租賃行業(yè)發(fā)展主要趨

10、勢總起來看，模板租賃行業(yè)將朝著“規(guī)?；薄ⅰ皣H化”、“專業(yè)化”和“現(xiàn)代化”方向發(fā)展。產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，行業(yè)內(nèi)部兼并重組不可避免，包括國外企業(yè)的介入。在技術(shù)上逐步向國際看齊，經(jīng)營方向上逐步向?qū)I(yè)模板公司發(fā)展。在管理方式上逐步向現(xiàn)代企業(yè)制度看齊隨著產(chǎn)業(yè)集中度的提高，一批大型租賃企業(yè)將按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，科學(xué)管理，規(guī)范運作，從而推動租賃行業(yè)管理水平的升級和發(fā)展。 因此，根據(jù)行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢結(jié)合正華自身的發(fā)展目標(biāo)，公司將逐步退出材料租賃業(yè)務(wù)，現(xiàn)有設(shè)備進行出賣作為整個A板塊的資產(chǎn)。,二、業(yè)務(wù)規(guī)劃,（三）、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃 機械租賃：不再繼續(xù)投入，2008年初全面退出以外梯、吊籃為主的租賃業(yè)務(wù)，現(xiàn)有

11、機械設(shè)備出售作為A板塊資產(chǎn)。 材料租賃：不再繼續(xù)投入，2008年初除保留大模板租賃業(yè)務(wù)外，退出其他材料租賃業(yè)務(wù)，到2008年底前，將全面退出整個材料租賃業(yè)務(wù)?，F(xiàn)有機械設(shè)備出售作為A板塊資產(chǎn)。 商品混凝土：2008年經(jīng)過業(yè)務(wù)整合，在現(xiàn)有生產(chǎn)能力情況下，2008年達到8200萬元以上的銷售收入，用1-2年的時間大力開拓市場，并且在重點區(qū)域建立新的混凝土生產(chǎn)點。到2012年，在2-3個混凝土攪拌站滿負荷生產(chǎn)的條件下，達到36000萬元的銷售收入指標(biāo)。,第一部分、正華混凝土中長期發(fā)展戰(zhàn)略 一、正華混凝土面臨的機遇與挑戰(zhàn) 二、正華混凝土的優(yōu)勢與劣勢 三、企業(yè)定位與發(fā)展目標(biāo) 第二部分、正華混凝土未來五年規(guī)

12、劃 一、總體規(guī)劃 二、業(yè)務(wù)規(guī)劃 三、市場營銷規(guī)劃 四、生產(chǎn)規(guī)劃 五、管理規(guī)劃 六、人力資源規(guī)劃,總目錄,三、市場營銷規(guī)劃,（一）、銷售目標(biāo) 20082012年各產(chǎn)品銷售收入目標(biāo)（單位：億元） 年份 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 銷售收入0.82 1.5 2.2 2.9 3.63,三、市場營銷規(guī)劃,（二）、營銷保障措施 1、加大區(qū)域市場的拓展力度，加強市場研究，明確目標(biāo)市場和應(yīng)對策略。提高公司對市場需求變化的敏感性，持續(xù)跟蹤和研究行業(yè)及市場的變化趨勢。對有增長趨勢的細分市場，要投入力量，提前接觸，及早介入，及時確立公司在客戶產(chǎn)品開發(fā)項目中的角色和地位。 2、加強隊伍

13、建設(shè)，提升營銷隊伍的戰(zhàn)斗力。針對營銷隊伍的現(xiàn)狀，制定中長期培訓(xùn)計劃，強化動態(tài)考核，加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及時更換不稱職的崗位人員，并與人才引進工作緊密結(jié)合，全面提升營銷隊伍的整體素質(zhì)與活力。 3、加強銷售管理，持續(xù)改進基礎(chǔ)管理工作。進一步完善訂單、銷售計劃、銷售臺賬、票據(jù)等方面的管理；加強市場信息收集。 4、加強制度建設(shè)，完善運行機制，建立快速反應(yīng)能力。建立緊急情況下的應(yīng)急處理機制，提高銷售一線與內(nèi)部相關(guān)部門的溝通效率，力求在第一時間解決問題。 5、加強銷售回款管理，防范資金風(fēng)險。重視貨款掛賬和資金回款，杜絕人為失誤，增強營銷人員的資金風(fēng)險意識，建立風(fēng)險預(yù)防機制。,第一部分、正華混凝土中長期發(fā)展戰(zhàn)略

14、一、正華混凝土面臨的機遇與挑戰(zhàn) 二、正華混凝土的優(yōu)勢與劣勢 三、企業(yè)定位與發(fā)展目標(biāo) 第二部分、正華混凝土未來五年規(guī)劃 一、總體規(guī)劃 二、業(yè)務(wù)規(guī)劃 三、市場營銷規(guī)劃 四、生產(chǎn)規(guī)劃 五、管理規(guī)劃 六、人力資源規(guī)劃,總目錄,四、生產(chǎn)規(guī)劃,（一）、設(shè)備管理 1、加強設(shè)備的維護保養(yǎng)。根據(jù)設(shè)備的具體情況制定預(yù)知和預(yù)防性檢修計劃并落實實施，持續(xù)保障設(shè)備的完好，滿足生產(chǎn)對設(shè)備的精度要求；每月統(tǒng)計維修配件種類，確定備件庫存量，充分準(zhǔn)備設(shè)備易損件，減少維修時間。 2、日常生產(chǎn)過程中開展全員設(shè)備巡視檢查，維修人員及時發(fā)現(xiàn)并排除故障隱患，并及時進行總結(jié)分析，采取相應(yīng)的對策，增加計劃檢修頻率。 3、通過培訓(xùn)提高維修人員

15、的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)，完善檢修方法和手段，提高維修技能，減少設(shè)備故障停機時間。,四、生產(chǎn)規(guī)劃,（二）、一線隊伍 1、根據(jù)新的業(yè)務(wù)規(guī)劃和生產(chǎn)布局，以滿足生產(chǎn)需要和提升勞動生產(chǎn)率為目標(biāo)，開展“定崗、定編、定標(biāo)準(zhǔn)、定工時”的四定工作，在充分用好現(xiàn)有生產(chǎn)人員的基礎(chǔ)上進行動態(tài)補充和調(diào)整。 2、加強一線員工的技能培訓(xùn)，逐步提高基層生產(chǎn)人員的整體素質(zhì)和能力水平。 3、建立人員梯隊，特別是加強重點崗位和關(guān)鍵崗位的人才儲備工作，保持一線骨干隊伍的相對穩(wěn)定。,四、生產(chǎn)規(guī)劃,（三）、生產(chǎn)管理 1、加強生產(chǎn)計劃管理。以銷售需求計劃為核心，倒推生產(chǎn)計劃，確定生產(chǎn)過程中各節(jié)點交貨期及采購入庫時間；作業(yè)計劃下達后，要及時跟

16、蹤、協(xié)調(diào)、檢查，確保每個環(huán)節(jié)都按計劃節(jié)點完成。 2、加強生產(chǎn)調(diào)度，深入現(xiàn)場，及時發(fā)現(xiàn)和限期解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，保證各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的節(jié)拍，按質(zhì)、按量、均衡、全面地完成生產(chǎn)計劃。 3、貫徹以預(yù)防為主的原則，要有高度的預(yù)見性，對日常工作要情況明，心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題要早，解決問題要快。,四、生產(chǎn)規(guī)劃,（四）、采購供應(yīng) 1、整合供應(yīng)體系，建立和完善供應(yīng)商評價及管理機制，以質(zhì)量、成本、交貨期、服務(wù)等指標(biāo)指導(dǎo)配套體系規(guī)劃，完善供應(yīng)鏈基礎(chǔ)檔案和相關(guān)信息，加強定價管理和配額系數(shù)管理，使供應(yīng)商管理工作流程化、規(guī)范化。 2、加強采購計劃管理，對所供物資質(zhì)量、價格、交付數(shù)量、交付時間加以細分，確保物資質(zhì)量、到貨時間

17、、到貨數(shù)量100%滿足生產(chǎn)需要。 3、內(nèi)部實行資源共享，建立健全市場完善的價格信息系統(tǒng)，加強采購合同管理和采購專項審計。 4、規(guī)范物流管理，規(guī)范出入庫程序，建立健全采購作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化流程。 5、嚴格執(zhí)行采購結(jié)算制度和物資清查制度，加強物資采購人員的職業(yè)道德教育和職能、技能培訓(xùn)，杜絕浪費，堵塞漏洞，控制資金支出和物資流失的潛在風(fēng)險。,第一部分、正華混凝土中長期發(fā)展戰(zhàn)略 一、正華混凝土面臨的機遇與挑戰(zhàn) 二、正華混凝土的優(yōu)勢與劣勢 三、企業(yè)定位與發(fā)展目標(biāo) 第二部分、正華混凝土未來五年規(guī)劃 一、總體規(guī)劃 二、業(yè)務(wù)規(guī)劃 三、市場營銷規(guī)劃 四、生產(chǎn)規(guī)劃 五、管理規(guī)劃 六、人力資源規(guī)劃,總目錄,五、管理規(guī)劃,

18、（一）、管理方針 圍繞公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，整合管理平臺，完善管理基礎(chǔ)，加強團隊建設(shè)，動態(tài)調(diào)整，持續(xù)改進，全面提高運行效率，確保經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。 （二）、管理目標(biāo) 從2008年起，經(jīng)過五年的努力，全面提升公司的綜合管理能力，使公司走上規(guī)范化、持續(xù)化、高效率、高水平的管理軌道，實現(xiàn)戰(zhàn)略、組織、基礎(chǔ)和團隊建設(shè)等四個方面的管理目標(biāo)： 1、建立戰(zhàn)略管理體系，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)與內(nèi)部資源能力的動態(tài)匹配。 2、整合管理平臺，實現(xiàn)組織運行的協(xié)同性和一致性。 3、夯實管理基礎(chǔ)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)運作和內(nèi)部管理的規(guī)范性。 4、加強團隊建設(shè)，實現(xiàn)團隊?wèi)?zhàn)略思維和管理思想的統(tǒng)一性。,五、管理規(guī)劃,（三）、主要措施 1、建立戰(zhàn)略審計機制

19、，定期或在規(guī)劃基礎(chǔ)發(fā)生重大變化時，對當(dāng)前實施的發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)規(guī)劃進行修訂或調(diào)整，確保戰(zhàn)略實施的務(wù)實性。 2、以戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向，以綜合計劃為龍頭，完善包括銷售計劃、生產(chǎn)計劃、資金計劃、投融資計劃、人力資源計劃在內(nèi)的各種業(yè)務(wù)計劃，以及分解落實到各業(yè)務(wù)單元和職能部門的執(zhí)行計劃，形成完整的計劃運行與管理體系。 3、補充完善相關(guān)的基礎(chǔ)管理工作，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，完善制度體系，形成完整的崗位責(zé)任體系，提高組織運作的規(guī)范性，全面推動公司執(zhí)行力的提升。 4、吸收借鑒一些先進的管理理念和方法，逐步建立適合正華混凝土實際的管理方法和管理模式。 5、加強團隊學(xué)習(xí)，強化團隊溝通，統(tǒng)一團隊思想，形成圍繞事情轉(zhuǎn)而不是圍繞人轉(zhuǎn)

20、的工作氛圍。,五、管理規(guī)劃,（四）、戰(zhàn)略管理 1、成立戰(zhàn)略委員會，由總經(jīng)理擔(dān)任委員會主任，副總經(jīng)理擔(dān)任副主任，公司其他高管作為委員會成員，負責(zé)公司戰(zhàn)略的制定與調(diào)整。 2、與高水平的專業(yè)咨詢公司或其他外部智囊建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，加強重大戰(zhàn)略問題的研究，在合作中提升公司核心團隊的戰(zhàn)略意識和戰(zhàn)略管理能力。 3、建立戰(zhàn)略審計機制，定期（一般為一年為周期）或在規(guī)劃基礎(chǔ)發(fā)生重大變化時，對當(dāng)前實施的發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)規(guī)劃進行修訂或調(diào)整。 4、強化戰(zhàn)略的執(zhí)行，以公司戰(zhàn)略規(guī)劃作為指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營管理的基本路線和政策，減少重大決策上的隨意性，突出執(zhí)行的堅決性。 5、完善包括目標(biāo)管理、計劃管理、組織管理、資源管理在內(nèi)的戰(zhàn)

21、略管理體系，做好年度目標(biāo)分解，加強計劃管理，建立與戰(zhàn)略格局相匹配的組織運行體系，根據(jù)企業(yè)的實際情況合理分配資源，確保戰(zhàn)略方向的一致性和戰(zhàn)略實施中的靈活性。,五、管理規(guī)劃,（五）、計劃管理 1、以綜合計劃作為落實戰(zhàn)略規(guī)劃、掌握全局工作的龍頭，綜合計劃的范圍包括銷售計劃、生產(chǎn)計劃、資金計劃、人力資源計劃和其他專項計劃。根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和上一年度的計劃完成情況制訂公司年度綜合計劃，根據(jù)年度計劃大綱和各單項計劃的運行情況制訂和調(diào)整季度、月度綜合計劃，定期調(diào)度計劃運行情況，做好相應(yīng)的跟蹤、檢查、協(xié)調(diào)、評價和考核工作。 2、以銷售計劃為重點，根據(jù)年度計劃大綱分解銷售目標(biāo)，結(jié)合月度銷售目標(biāo)和市場情況制訂月度銷售

22、計劃，作為制訂月生產(chǎn)計劃的基礎(chǔ)。 3、以生產(chǎn)計劃為核心，根據(jù)年度計劃大綱制訂年度生產(chǎn)計劃，根據(jù)年度生產(chǎn)計劃和月銷售計劃制訂月生產(chǎn)計劃，根據(jù)月生產(chǎn)計劃制訂月采購計劃，編制周/日生產(chǎn)計劃和采購計劃。 4、以資金計劃為關(guān)鍵，根據(jù)年度銷售目標(biāo)和費用預(yù)算制訂年度資金計劃，根據(jù)年度資金計劃、月支出預(yù)算和月度資金狀況編制月度資金計劃，量入為出，平衡使用。 5、以人力資源計劃為保障，根據(jù)年度人力資源規(guī)劃和其他計劃制訂月度人力資源計劃，合理安排人力資源，確保隊伍的穩(wěn)定和人力資源素質(zhì)的穩(wěn)步提升。,五、管理規(guī)劃,（六）、財務(wù)管理 財務(wù)管理是公司的基礎(chǔ)管理工作之一，是確保公司生存發(fā)展的關(guān)鍵。根據(jù)公司的實際情況，財務(wù)管

23、理工作應(yīng)當(dāng)以成本管理為基礎(chǔ)，以預(yù)算管理為核心，以資產(chǎn)管理為重點，完善管理信息系統(tǒng)，加強財務(wù)分析工作，為公司經(jīng)營活動提供可靠的決策支持,五、管理規(guī)劃,1、成本管理 （1）、加強成本核算，做實成本基礎(chǔ)； （2）、實行目標(biāo)成本管理，嚴格控制成本費用支出； （3）、嚴格控制管理費用、財務(wù)費用和銷售費用。 2、預(yù)算管理 （1）、向全面預(yù)算管理發(fā)展，所有資金收支納入預(yù)算，從嚴控制預(yù)算外支出。 （2）、以收定支，支出不能大于收入。 （3）、加強價格管理，強化價格審批制度。 （4）、理清結(jié)算流程，規(guī)范采購資金結(jié)算制度，按規(guī)定結(jié)算。 （5）、嚴格控制日常資金支出，落實審批責(zé)任，加強內(nèi)部審計。 （6）、加強財務(wù)分析，防范經(jīng)營風(fēng)險。,五、管理規(guī)劃,3、資產(chǎn)管理 （1）、物料進廠即登記建賬，賬物卡一致，做到日清、周結(jié)、月盤點； （2）、固定資產(chǎn)必須建立原始臺帳，帳物卡必須一致，每季度必須盤點一次，不定期進行抽查。 （3）、在建工程管理：支付款項必須依據(jù)原始合同，完工后及時建賬轉(zhuǎn)固。 4、財務(wù)籌劃 （1）、加強投資研究，做好決策支持。中長期投資應(yīng)進行周密的財務(wù)分析