1、煤氣供應(yīng)過(guò)程控制程序1 .目的：為了規(guī)范采購(gòu)流程，使燃?xì)怃N售利潤(rùn)最大化，制定本流程。2 .范圍適用子公司的煤氣采購(gòu)過(guò)程控制。3 .責(zé)任3.1總部煤氣源部負(fù)責(zé)煤氣采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督管理。3.2總部法律負(fù)責(zé)合同樣品的審查3.3大地友好公司氣體源運(yùn)輸管理部負(fù)責(zé)自營(yíng)氣體、配送氣體的采購(gòu)、運(yùn)輸過(guò)程的管理。3.4提貨負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)數(shù)量的檢查。3.5子公司負(fù)責(zé)煤氣接收數(shù)量的檢查。4 .程序和要求4.1煤氣購(gòu)買(mǎi)類別4.1.1世紀(jì)的大地采購(gòu)4.1.2子公司自己購(gòu)買(mǎi)4.2采購(gòu)管理4.2.1世紀(jì)的大地采購(gòu)4.2.1.1世紀(jì)由大地負(fù)責(zé)簽訂氣體長(zhǎng)期供給合同，合同形式的適用范圍根據(jù)情況制定合同，由友好公司氣體源運(yùn)輸管理部負(fù)責(zé)

2、合同的初級(jí)審查并向總部氣體源部報(bào)告4.2.1.2總部氣體源部氣體經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人審查合同條款是否保障氣體經(jīng)營(yíng)收益的簽名確認(rèn)，并將合同草本交給集團(tuán)公司的法務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查認(rèn)可4.2.1.3氣源部最終將回答傳真給子友好公司氣體源運(yùn)輸管理部，氣體源運(yùn)輸管理部將回答結(jié)果反饋給世紀(jì)大地，世紀(jì)大地簽署了合同4.2.1.4合同簽訂后，友好公司氣體源運(yùn)輸管理部留下一部分，總公司氣體源部留下一部分。4.2.1.5世紀(jì)大地可以按照合同填寫(xiě)氣體供應(yīng)計(jì)劃申請(qǐng)書(shū)，向氣體源部報(bào)告進(jìn)行審查，批準(zhǔn)后委托供應(yīng)運(yùn)輸。4.2.1.1世紀(jì)大地氣源運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)按照合同約定進(jìn)行氣源購(gòu)買(mǎi)預(yù)付款的申請(qǐng)，填寫(xiě)燃?xì)飧犊钌暾?qǐng)表在氣金申請(qǐng)會(huì)上簽字(執(zhí)行資金審

3、查許可權(quán)限規(guī)定)，申請(qǐng)同意后向氣源機(jī)構(gòu)付款。4.2.1.2大地運(yùn)輸公司壓縮天然氣拾取器的司機(jī)和貨運(yùn)人員向氣源機(jī)關(guān)裝氣(購(gòu)買(mǎi)貨物)，在貨運(yùn)前氣源機(jī)關(guān)應(yīng)貨車和貨運(yùn)車的證據(jù)檢查要求提示車輛和貨運(yùn)人的關(guān)系證據(jù)，氣源機(jī)關(guān)通過(guò)車的狀況和有關(guān)證據(jù)檢查后裝貨車壓縮天然氣選擇器貨運(yùn)人員檢查貨車的開(kāi)始，根據(jù)貨車的數(shù)量和貨車的壓力檢查，沒(méi)有錯(cuò)誤的話就簽字確認(rèn)并執(zhí)行加氣單 (客戶聯(lián))的送達(dá)任務(wù)。4.2.1.3大地運(yùn)輸公司氣源的安排，接到子公司或客戶的電話后，按規(guī)定時(shí)間安排發(fā)送，到達(dá)后運(yùn)送壓縮氣體的運(yùn)輸員按照供氣調(diào)度單中記載的各項(xiàng)填寫(xiě)，由子公司工作地的接收人批準(zhǔn)確認(rèn)。 回到車隊(duì)后，將行李領(lǐng)取單和供氣調(diào)度單交給車隊(duì)日程，

4、整理日程提交世紀(jì)的大地氣體源統(tǒng)計(jì)。4.2.1.4世紀(jì)大地氣源統(tǒng)計(jì)按照供氣調(diào)度單，加氣單填寫(xiě)供氣調(diào)度單進(jìn)行登記，氣源統(tǒng)計(jì)按已購(gòu)買(mǎi)的貨款金額填寫(xiě)出入庫(kù)單在氣金申請(qǐng)會(huì)上簽字，申請(qǐng)同意后提交財(cái)務(wù)出納支付給氣源機(jī)構(gòu)。4.2.1.5月底進(jìn)行世紀(jì)大地氣體源統(tǒng)計(jì)檢查供應(yīng)商采購(gòu)明細(xì)帳，燃?xì)飧犊钌暾?qǐng)表和氣體源單位的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)檢查，如無(wú)錯(cuò)誤，氣體源單位發(fā)行加氣單。4.2.1.6月底進(jìn)行世紀(jì)大地氣體源統(tǒng)計(jì)檢查供應(yīng)商采購(gòu)明細(xì)帳、銷售發(fā)票和加氣單，進(jìn)行配送目的地的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)檢查，確認(rèn)無(wú)誤后，按照簽名的供氣調(diào)度單向財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)文件，財(cái)務(wù)部進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，并發(fā)行銷售發(fā)票4.2.2子公司自己購(gòu)買(mǎi)4.2.2.1子公司社長(zhǎng)負(fù)責(zé)煤氣

5、的長(zhǎng)期選定，制作煤氣供給合同草本4.2.2.2子公司審查合同總公司友好公司氣體源運(yùn)輸管理部，簽字后，傳真總部氣體源部氣體經(jīng)營(yíng)管理負(fù)責(zé)人、氣體源部氣體經(jīng)營(yíng)管理負(fù)責(zé)人審查合同條款是否保障氣體經(jīng)營(yíng)的收益，并將合同草本交給集團(tuán)公司的法務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查批準(zhǔn)4.2.2.3氣源部最終回答友好公司氣源運(yùn)輸子公司的社長(zhǎng)，子公司根據(jù)回答結(jié)果在合同上簽字4.2.2.4合同簽訂后，子公司、大地友好氣源部、總部氣源部分別存檔。4.2.2.5子公司可以根據(jù)合同填寫(xiě)氣體供應(yīng)計(jì)劃申請(qǐng)書(shū)，并向氣體源部報(bào)告進(jìn)行審查，經(jīng)批準(zhǔn)后委托供應(yīng)運(yùn)輸。4.2.2.6子公司按合同約定進(jìn)行燃?xì)庠促?gòu)買(mǎi)預(yù)付款的支付申請(qǐng)，填寫(xiě)報(bào)告書(shū)供應(yīng)商采購(gòu)明細(xì)帳在燃

6、氣金申請(qǐng)會(huì)上簽字，申請(qǐng)同意后向燃?xì)庠礄C(jī)構(gòu)支付。4.2.2.7編寫(xiě)入庫(kù)書(shū)并登記運(yùn)輸配送協(xié)議I .按上游煤氣供應(yīng)日程表結(jié)算的計(jì)量，必須在交接時(shí)向委托承運(yùn)人要求“煤氣供應(yīng)日程表”(卸貨點(diǎn)表)，進(jìn)行檢查，互相簽字確認(rèn)。 如果燃?xì)夤?yīng)計(jì)劃書(shū)上顯示的數(shù)量和壓力計(jì)算出的數(shù)量過(guò)大(超過(guò)7%的情況)，需要雙方簽字確認(rèn)，子公司社長(zhǎng)與承運(yùn)人協(xié)商，原則上以卸車的數(shù)量結(jié)算燃?xì)赓M(fèi)用和運(yùn)費(fèi)。ii .以流量計(jì)作為結(jié)算依據(jù)時(shí)，嚴(yán)格按照流量計(jì)的數(shù)量進(jìn)行接收結(jié)算。4.2.2.8月末進(jìn)行子公司的統(tǒng)計(jì)檢查燃?xì)飧犊钌暾?qǐng)表，供應(yīng)商采購(gòu)明細(xì)帳，進(jìn)行燃?xì)庠床块T(mén)的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)檢查，如無(wú)錯(cuò)誤，燃?xì)庠床块T(mén)發(fā)行入庫(kù)單。 月末會(huì)計(jì)和摘要報(bào)告工作：I .統(tǒng)

7、計(jì)員按供應(yīng)商采購(gòu)明細(xì)帳和煤氣銷售發(fā)票填寫(xiě)管道氣收費(fèi)匯總表，由子公司經(jīng)理和有關(guān)人員簽字確認(rèn)。ii .在下個(gè)月1日之前子公司將物（材）料出庫(kù)單和天然氣月統(tǒng)計(jì)表報(bào)告給氣體源經(jīng)營(yíng)管理部。iii .煤氣源部經(jīng)營(yíng)管理對(duì)照子公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，對(duì)匯總的數(shù)據(jù)進(jìn)行損益銷售分析，制作經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告書(shū)，并向管理層報(bào)告。PS、煤氣源部經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)管理層審查后，制作經(jīng)營(yíng)通報(bào)提交給子公司，子公司整理相關(guān)問(wèn)題。5 .添加流程圖后6 .記錄6.1 天然氣月統(tǒng)計(jì)表6.2 氣量盈虧銷售分析報(bào)告6.3 燃?xì)飧犊钌暾?qǐng)表6.4 供氣調(diào)度單6.5 供應(yīng)商采購(gòu)明細(xì)賬6.6 燃?xì)馊霂?kù)單5流程圖5.1世紀(jì)的大地采購(gòu)購(gòu)買(mǎi)管理者制定合同審查認(rèn)可世

8、紀(jì)大地在合同上簽名煤氣源運(yùn)輸管理部檔案世紀(jì)的大地氣體源統(tǒng)計(jì)申請(qǐng)預(yù)付款煤氣支付申請(qǐng)書(shū)大地運(yùn)輸杠桿車司機(jī)根據(jù)氣源單位的裝甲車的規(guī)定進(jìn)行檢查，進(jìn)行收貨供氣日程表資質(zhì)證據(jù)小組按照子公司/客戶的約定送貨，確認(rèn)其收到供氣日程表煤氣源統(tǒng)計(jì)進(jìn)行會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)來(lái)補(bǔ)充預(yù)付貨款煤氣收集車座椅供應(yīng)商采購(gòu)明細(xì)表煤氣支付申請(qǐng)書(shū)出納單會(huì)計(jì)部的出納付款總部煤氣源部檔案總部煤氣源部地區(qū)燃?xì)庠催\(yùn)輸管理部總部法務(wù)煤氣支付申請(qǐng)書(shū)供應(yīng)商采購(gòu)明細(xì)表煤氣發(fā)貨單、煤氣行李領(lǐng)取單出納單供應(yīng)商采購(gòu)明細(xì)表煤氣發(fā)貨單，煤氣行李托運(yùn)單出納單煤氣支付申請(qǐng)書(shū)瓦斯源統(tǒng)計(jì)進(jìn)行會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)以補(bǔ)充預(yù)付貨款煤氣供給安排書(shū)、煤氣集裝車的座位煤氣收集車座椅供應(yīng)商采購(gòu)明細(xì)表煤氣支付申請(qǐng)書(shū)出納單銷售發(fā)票月末瓦斯源統(tǒng)計(jì)與瓦斯源單位、子公司結(jié)算運(yùn)輸運(yùn)輸合同會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)進(jìn)行會(huì)計(jì)銷售發(fā)票、煤氣發(fā)貨單結(jié)束。運(yùn)輸運(yùn)輸合同社長(zhǎng)